用友财务软件记账报表说明书

用友财务软件说明书

00051124 况鹏

关于用友软件操作的有关注意事项如下：

1、第一次运行时没有系统管理员密码（密码为空），用户最好在第一次运行时就改入新的密码，以防疏漏。

2、作为第一次运行，以下步骤必不可少：设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行，否则由于不存在可用的帐套，客户端会登录失败（除非是登录演示帐套999）。

3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出，然后退出各子系统。只有退出UFERP-M系统后才能关机，否则将造成数据丢失。

4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使，系统也做了智能化的考虑。

第一节、系统安装、启动、财务管理

（一）安装：

使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。（这里只介绍这两个系统，其它的待以后在做详细说明）。

（二）启动：

按照以下程序进入并启动系统：

用友——系统服务——系统管理——系统——注册。具体如图1.1和1.2所示。

（图1.1）

（图1.2）

注意：图1.1的密码不用输，直接进入。

（三）建立帐套：

1、按照系统管理——帐套——建立，就会见到以下图示。（如下图，1.3——1.6）。

在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。

按照上图输入信息，如果完成请按下一步按扭。然后，见（图1.4）

上述空白处最好完全填写，填完信息后继续下一步，入下图（1.5）所示

次项内容最好照实际情况填写，为了以后备查。

在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。然后，继续下一步操作。如（图1.6）接着，会出现可创建帐套了的对话框，选择‘是’即可。出现（图1.7）。这时，你可以根据公司的大小选择存货的详细程度及级别（如供货方的情况、部门情况、地区情况等）但最好也是不应改动。

然后按确定按扭，便会出现（图1.8）

按确定即可。

2、接着操作如下：系统管理——权限——操作员——增加（在这里可增加你所需要的人数），如下例我只增加一个人，见图1.9所示。

3、操作如下：系统管理——权限——权限——增加（点击人名，选中你自己的演示帐套，这里增加的是总帐）入图2.0。

选择NO即可，然后推出该系统。

第一节主要操作流程

（一）启用帐套：

1、财务系统——总帐（选中你的帐套，操作日期该为一月，用户名为第一个，即主管，密

码为这个人之前设置的密码）——确定。入图2.1。

2、初始化——会计科目——（增加1或2个会计科目）——录入起初余额方向用来修改借

贷，录完余额后点击试算——凭证类别（选记帐凭证）如图：

按上述操作就会出现以下图示：接着录入初始余额了，在这里也可以按不同的需要增加或减少会计科目，并可以设置下级明细科目。当余额录完后要进行试算，试算平衡后，确定所有余额已经输入才可以退出，因为一旦退出余额装入这一项目就回丧失，不在可以使用修改初始数据。

在下图操作中，往往回出现试算不平衡，那么肯定是你的初始余额录入不平衡，出现错误所至。

每次的初始余额的录入都很重要，这里一定要慎重对待。

3、填置凭证：可以选择记帐凭证、收款凭证、现金凭证等，选择了其中一个后，就可以按步骤填写了。（这里我选择的是记款凭证）如上图所示

4、审核凭证——审核凭证。（当记帐完成后，这里一定要更换操作员，如不

更换则在审核时，会提醒你“同一操作员不能进行自审”）

5、记帐。直接按下一步即可。

6、帐簿——余额表查询。

如图一步一步做，看数据是否对：

在这里可以看到你以前做帐的余额及其发生额表格。

这一步可以验证你以前做帐的正误。

7、报表

（1）、财务系统——UFO系统——确定。（帐套及时间初始的帐套号用自己以前哪个）

（2）、文件——新建——格式——报表模板——确定。（如下图）在上步骤用两种边报表方法：一种就是选用系统提供的报表模板，另一种就是自定义编制。系统提供的报表模板是一个很全面很方便的工具，而且快捷准确，

所以我们很多时候都可以利用报表模板来完成报表编制工作。（但对于学生而言最好使用手工编制的方法，因为这样对学习很有利）

第一种方法：模板编制。当选定模板后，我们就可以开始利用模板编制报表了，我们要在报表定义我们要编制的报表（这里可选择资产负债表、损益表……），定义好报表后，一按确定，系统就自动完成了报表编制，只要用户根据各自的情况稍微的修改，并利用公式或者利用编制和审核中的数据录入就可以轻松的完成一个报表了。

第二种方法：自定义编制。再系统提示的菜单里选择自定义编制，然后选择行业和表，这时就可以利用已学的会计知识编制了。

无论使用那种方法编制报表，最后还要通过编制和审核报表，来审核所编制的报表的准确性。

（3）、数据——帐套初始（选自己的帐套号）——确定

（4）、数据——关键字——确定。如下图：

（5）、在表的左下角的红色“格式”改为“数据”（修改方法：点击“格式即可”）（6）、数据——整表重算。如下图：

下一页的图便为整表重算的演示：

（7）、使用用友财务软件常常在以下的重算表里出现错误。

1、如果使用资产及负债及所有者权益的年初数相等，年末数也相等，即为没有错误。

2、如果使用资产及负债及所有者权益的年初数和年末数不等，即为错误：

改法：点击数据恢复格式，点击存货（因为一般是存货有问题）双击使其出现“定义公式”，再修改

，保存，再点格式，重算，即可。