竣工决算审核资料清单
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工程竣工财务决算审核
所需提供的有关资料清单
一、工程开工前有关证件资料
1
.可行性研究报告;
2
.建设项目立项报告;
3
.建设项目立项批准书;
4
.建设用地规划许可证;
5
.国有土地使用证明;
6
.建设工程规划许可证;
7
.建设工程开工许可证;
8
.建设工程施工许可证;
9
.质量监督证;
10
.银行开具的资金到位证明;
11
.设计概算书;
12
.其他相关资料(如:四源费、三通一平费、征地拆迁补偿费、伐树费等建设单位在工程开工前所花费的一切费用);
二、工程结算审核的有关资料
1
.招投标文件;中标通知书;
2
.中标概(预)算书;
3
.工程施(竣)工图纸(全套:土建、安装)等;
4
.中标的施工组织设计或施工方案;
5
.工程施工合同及施工过程中签定的各种补充协议;
6
.工程分包合同(建设单位分包部分);
7
.工程设计变更洽商单、变更图纸、材料代用等;
8
.(概)预算外经济签证单;
9
.建设单位供料的购货合同、材料或设备清单及双方结算的方式;
10
.建设单位对规定允许调价材料的单价确认手续;
11
.工程结算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章);
12
.工程量计算表;主要材料分析表;
13
.工程竣工验收报告及工程实际开竣工时间;
14
.隐蔽工程验收记录;
15
.工程款支付情况的资料;
16
.施工过程双方签证资料;
17
.地堪报告及总平面布置图;
18
.施工单位监理单位资质等级证书及法人营业执照复印件、纳税鉴定等;
19
.基本建设项目的年度投资计划或资金筹措文件
20.
基本建设项目的内控制度
21.
基本建设项目有关的财务账簿、凭证、报表及工程结算资料
22.
基本建设项目的竣工初步验收报告
23.
基本建设项目工程竣工财务决算报表;
24.
交付使用资产清单,包括建安投资、设备投资、待摊投资及其他投资(能反映合同总额与付款情况)
25.
竣工时点库存材料、设备、固定资产盘点表;
26.
银行存款对帐单
27.
其它相关资料。