竣工结算审核资料清单
《工程竣工结算审计必备资料清单》.doc
附件 4工程竣工结算审计必备资料清单阶序必备资资料名称其他说明段号料1 项目立项报告、立项批复■可提供复印件，原件备查项目建议书、可行性研究报2■可提供复印件，原件备查告及批复规划部门的规划测绘批准手3■可提供复印件，原件备查续（规划许可）土地管理部门下达的土地划4■可提供复印件，原件备查拨或审批文件5 建设用地许可证（用地许可）■可提供复印件，原件备查工程原始地形地貌和高程的建6提供纸质件及电子版测量图设7 地勘报告■前提供纸质件及电子版；概算批期8 设计概算、概算调整及批复■复可提供复印件，原件备查；阶相对应的概算书。
段9 施工图及审查文件■提供纸质件及电子版；10 施工图预算书（限价/标底）■提供纸质件及软件版工程项目招标投标文件及答11 疑文件（包括相关的施工组织设计或方案等资料）、非公开招投标项目提供审批文件■中标资料含技术标（施工方评标过程资料、中标资料、案）、商务标（报价和工程量计12■中标通知书价清单）、投标承诺书、投标补充函等；提供纸质件及软件版13 监理公司《任命书》14 工程施工合同及补充协议■15 施工许可证■1 工程开工报告■经批准的施工组织设计（或2■施工方案）3 监理日志、监理工作总结■按相关规定提供认质核价过程施4 材料、设备等的认质核价■工资料。
过按时间顺序整理装订成册；按程5 变更依据、变更现场签证■相关变更程序规定提供变更会阶议纪要、专家意见等过程资料段6 现场签证资料■提供影像资料，含照片、摄像、7 隐蔽验收记录■录音等8 工程洽商及会议纪要■9 工程竣工验收报告■10 工程进度款支付资料■须财务部签章确认经双方确认的工程竣工结算1■提供纸质件及软件版书结2 竣工图（含电子版）■提供纸质件及电子版算委托中介初审结算资料及委阶■如果有委托就提供3托咨询合同段包含影像资料，含照片、摄像、4 与工程相关的影像资料录音等注意：1. 标注“■”为必备资料，如无法提供，应在自查报告中说明原因。
建设工程竣工决算报送资料清单
有口无口
10
施工、监理、设计等单位收款明细表 （施工、监理、设计附甲乙方结算书（列
明计算公式））
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11
据实列支的建设单位管理费支出明细表
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12
建设单位管理费付款会计凭证及附件资料 复印件（相关合同、发票、支票头或转账 单、费用报销单或审批单等）
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说明：1、该送审项目不涉及的资料，请在备注栏中说明原因；2、所有提供的复印件需每页加盖送审单位公 章；3、报送资料不齐全的，区住房和建设事务中心不予受理：4、所有送审资料均不退还。
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4
审计局审完的内容情况说明（纸质件和电 子版）
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二、财务资料
5
竣工财务决算表（纸质件和电子版）
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6
财政拨款明细表（应区分市、区财政资金 来源）
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7
财政拨款单据（应区分市、区财政资金来 源）
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8
建设单位付款明细账
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9
施工、监理、设计等费用的付款会计凭证 及附件资料复印件（合同、发票、支票头 或转账单、费用报销单或审批单等）
建设工程竣工决算报送资料清单
项目名称：
窗口受理时 间
年 月 日
序 号
资料名称
送审单位自查口送审部门自查口
审核部门核 查
备注
一、工程资料审计局已审完建安工程、其它费没有审齐全的
1
建设单位（被审单位）委托函（红头文 件）
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2
决算报告（基本情况说明）
竣工结算所需的材料清单
竣工结算所需的材料清单
1. 合同文件
- 施工合同：包括签订的施工合同及其任何修改或变更。
- 合同附件：任何与施工合同相关的附件，如技术规格书、图纸等。
2. 工程量清单
- 施工过程中记录的所有施工工作的详细信息和数量。
3. 施工进度表
- 施工过程中记录的每个施工阶段的起止日期和完成情况。
4. 质量检测报告
- 与工程项目相关的所有质量检测报告，包括材料及施工过程的检测结果。
5. 材料清单
- 使用的所有材料的详细清单，包括名称、规格、数量和单位价格。
6. 和付款证明
- 所有与工程项目相关的和付款证明，包括材料采购、工人工资等。
7. 变更文件
- 所有与施工合同相关的变更文件，如变更通知书、变更协议等。
8. 完工证书
- 由监理单位或相关部门签发的工程项目完工证书。
9. 证明文件
- 所有与工程项目相关的证明文件，如施工许可证、环境保护证书等。
10. 其他
- 任何其他与竣工结算相关的文件和材料，如索赔文件、解决争议的证据等。
确保提供的材料清单完整准确，有助于加快竣工结算的过程，避免不必要的延误和法律纠纷。
请及时准备和整理好上述材料，以便顺利进行竣工结算。
竣工结算资料组成清单及具体要求
竣工结算资料组成清单及具体要求一、工程竣工结算资料组成清单(因应项目结算实际情况调整)1、竣工图2、施工合同(含补充合同、协议书)3、图纸会审(开工到竣工全部)4、设计变更单(开工到竣工全部)5、现场签证6、工程联系单(开工到竣工全部)7、工程洽商记录(开工到竣工全部)8、工程专题会议纪要(开工到竣工全部)9、工程材料/设备看样、选型、定板确认表(开工到竣工全部)10、材料设备单价审核单(从开工到竣工全部)11、建设单位施工指令(从开工到竣工全部)12、综合单价申报/审批表(从开工到竣工全部)13、甲供材料收货验收签收单(从开工到竣工全部)14、开工报告15、竣工验收报告16、承包方送审结算书(含电子文档)17、工程量计算稿(含电子文档)18、钢筋抽料表(如有,含电子文档)19、结算其他补充资料20、工程结算申请表二、结算送审资料的具体要求:结算送审资料必须在监理单位审核完毕的竣工资料基础上进行编制整理,列出总目录按顺序整理装订成册。
结算资料一式3套,其中原件1套(无法提供原件的资料可以复印加盖施工单位红章作为原件),承包单位自留1原件, 2套结算送审。
监理公司1、竣工图:用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字,有监理单位和发包人的审核人签字和单位盖章确认。
经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应如实反映在相应的竣工图上。
对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等,其费用的增减,在结算评审中不予考虑。
招标图纸:采用总价包干合同的招标工程,应提供业主盖章确认的原始招标图纸。
施工合同(含补充合同、协议书):包括发包人与承包人签订的主合同书、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同以及各类补充合同或协议书、合同附件等,要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册,尽量提供原件,没有的可以提供复印件,但复印件必须经业主盖章确认与原件相符。
竣工决算审计所需要资料清单
竣工决算审计所需要资料清单一、工程开工前有关证件资料1、项目建议书2、建设项目立项报告3、建设项目立项批准书4、质量监督证5、可行性研究报告6、设计概算书7、概算批复及调概批复8、建设用地规划许可征9、国有土地使用证明10、建设工程规划许可证11、建设工程开工许可证12、建设工程施工许可证13、其他相关资料二、工程结算审核的有关资料1、工程基本情况2、招投标文件3、中标通知书4、中标预算书（及电子版）5、工程施工图纸（全套：土建、安装）6、中标的施工组织设计或施工方案7、工程施工合同及施工过程中签定的各种补充协议8、工程分包合同（如有：建设单位分包部分）9、工程设计变更洽商单、变更图纸、材料代用等10、建设单位供料的购货合同、材料或设备清单及双方结算的方式11、建设单位对规定允许调价材料的单价确认手续12、图纸会审纪要、会议纪要及涉及工程造价的双方来往文件13、施工过程双方签证资料14、其它相关资料三、基建财务有关资料1、基建项目的相关账簿、报表、凭证2、工程款支付情况明细表3、各年度资金计划的批准文件4、基建银行账户对账单及余额调节表5、设备、材料进场验收资料；6、竣工财务决算及决算说明（加盖公章）7、经社会中介机构（或内部机构）审定的工程竣工结算审核报告、竣工决算报告及附表8、工程项目结算资料（非包死合同）9、其他相关资料四、工程管理有关资料1、项目法人营业执照、公司章程、合同2、项目法人成立的有关批复文件或会议纪要3、项目法人验资报告（副本）4、基本建设相关管理制度及机构设置情况、机构职责5、施工单位、监理单位资质等级、法人营业执照复印件等6、工程竣工验收报告及实际开工、竣工时间7、工程竣工验收备案表8、工程监理制度9、工程质量监督制度10、施工年度小结11、竣工验收资料12、新增生产能力(效益)分析说明。
基本建设工程竣工结算审计所需材料清单
基本建设工程竣工结算审计所需材料清单基本建设工程竣工结算审计是指对已完工的基本建设工程进行审计，以核实工程的质量、进度和费用是否与合同约定相符合。
为了进行有效的审计，需要准备一系列的材料。
下面是一个基本建设工程竣工结算审计所需的材料清单：1.工程竣工验收报告：此报告由建设单位编制，包括工程竣工验收的基本情况、竣工报告、竣工图纸等内容。
2.工程项目合同及附件：包括工程施工合同、设计合同、设备供应合同等相关合同文件，包括合同的签订情况、合同金额、付款方式等。
3.工程量清单及变更单：工程量清单是工程项目的量值表，记录了工程项目的各项工作量。
变更单记录了在工程建设过程中发生的变更情况。
4.工程质量报告及相关证明材料：包括工程质量检验报告、结构验收报告、质量抽查报告等，用于确认工程的质量状况。
5.工程进度计划及施工记录：工程进度计划记录了工程项目的施工进度，施工记录则记录了实际的施工情况，包括施工人员、施工材料、施工方法等。
6.人员工资及物资采购合同：包括施工人员的工资支付情况、物资采购的合同文件等。
7.施工人员劳动合同及社会保险缴纳证明：工程项目施工人员的劳动合同及社会保险的缴纳情况。
8.工程项目支付凭证：包括工程款支付的各项凭证，如银行转账凭证、发票以及付款单等。
9.工程项目决算资料：包括施工单位的决算报告、决算审计报告、决算书等，用于核实工程的实际费用情况。
10.工程项目竣工图纸：工程项目的竣工图纸是工程完成后的图纸，用于确认工程的实际情况。
以上是一个基本的清单，实际审计过程中还可能需要根据具体情况提供其他材料。
审计人员需要根据合同要求和审计标准，对这些材料进行仔细核实和分析，以确保审计的准确性和公正性。
工程竣工结算审核需要提供资料清单
15
施工单位缴纳水电费票据（复印件需加盖公章）
16
其他相关资料
工程竣工结算审核需提供资料清单
序号
资料清单
备注
1
立项文件（可行性研究报告、发改委批证
3
评审报告、招标文件、招标资料汇编及中标通知书
4
施工单位投标书技术标、商务标及电子版（广联达）
5
开工报告、竣工验收报告
6
工程结算书及电子版（广联达）
7
施工图纸和竣工图纸的纸质版及电子版（CAD电子版）
8
图纸答疑纪要、设计变更资料、现场签证资料及相关会议记录
9
隐蔽工程资料
10
合同（施工、监理、设计、招标代理、补充协议等相关合同）
11
监理日志、监理资质（复印件需加盖公章）
12
材料认质认价单
13
施工单位资质（复印件需加盖公章)
14
施工单位缴纳各种规费（医疗、失业、工伤、残疾人就业、女工生育、 住房公积金、危险作业意外伤害）发票（复印件需加盖公章）
工程竣工结算审核资料清单
工程竣工结算审核资料清单
（一）财务类资料
1、工程基本情况表
2、施工单位绘制，建设单位签证的工程竣工图纸
3、可行性研究报告及批复
4、历年基本建设投资计划及批复文件
5、修正后的工程设计总概算、单项工程综合概预算书及批准文件
6、批准的工程预算及补充修正预算
7、招投标文件（包括标底、投标文件等）
8、项目、工程总承包合同
9、施工合同、补充合同
10、设备采购、材料采购合同
11、全套施工图纸
12、设计及设计变更图纸
（二）备查类资料
13、项目法人营业执照副本
14、设计单位资质等级证书、税务登记证
15、批准的初步设计任务书
16、批准的扩大初步设计任务书
17、施工企业资质等级证书、税务登记证
18、监理企业资质等级证书、税务登记证
19、设计变更洽商
20、工程变更签证资料（含设计、施工、材料等）
21、隐蔽工程资料
22、有关定额费用调整的补充资料
23、材料设备和其他各项费用的调整依据
24、经过审核的工程预算书
25、施工组织设计或技术措施方案
26、预算相关文件
27、工程采用的设计、施工、质量验收等规范或标准
28、施工过程中建设单位与施工单位有关建设工程实施的会议纪要。
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竣工结算审核资料清单
年月日
被审核单位名称：被审核项目名称：
被审核单位经办人：教科体局经办人：
财政投资项目送审资料清单
建设单位：项目名称：
建设单位经办人：评审机构经办人：
财政投资项目竣工结算
报审函
邻水县财政资金投资管理中心：
现将我单位项目的竣工结算资料报送你中心予以审查，本单位对所报资料真实性、完整性、合法性承担法律责任。
所报资料都已做好备份，我单位城南不再索还相关资料。
附件：1、审计（核）承诺书；
2、《工程竣工结算评审资料清单》；
3、《项目基本情况调查表》；
4、工程竣工结算书及附件。
建设单位（盖章）
年月日
邻水县扶贫和移民工作局：
邻水县黎家乡崔家岩村道路硬化工程，该项目为政府改善居民出行要求，提升生活品质项目。
该项目按国家相关法律法规程序，经严格审批审查招标，于2015年6月18日由华蓥市华兴建筑有限责任公司中标负责施工。
施工队伍按时进入施工现场进行施工。
现将有关情况予以说明。
1.合同计划开竣工时间应为：2015年6月25日-2015年8月23日，工期为60天。
2.因现场实际情况及当地村民的需求，要求施工单位赶工期及尽快完成本项目，导致施工单位合同补签。
情况属实，特此说明。
望贵局给予谅解！
邻水县黎家乡人民政府 2017年8月1日
邻水县扶贫和移民工作局：
邻水县黎家乡渔场村道路硬化工程，该项目为政府改善居民出行要求，提升生活品质项目。
该项目按国家相关法律法规程序，经严格审批审查招标，于2015年6月18日由四川建臣建筑工程有限公司中标负责施工。
施工队伍按时进入施工现场进行施工。
现将有关情况予以说明。
1.合同计划开竣工时间应为：2015年6月25日-2015年8月23日，工期为60天。
2.因现场实际情况及当地村民的需求，要求施工单位赶工期及尽快完成本项目，导致施工单位合同补签。
情况属实，特此说明。
望贵局给予谅解！
邻水县黎家乡人民政府 2017年8月1日。