小公司财务报销制度
小企业财务报销制度
小企业财务报销制度小企业财务报销制度一为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度．一、费用报销程序1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据,在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，除伙食费(购菜、米、面)以外的原始单据必须加盖有销售方的章,凭合法的原始单据将票据粘贴好,用中性笔填写经费支出报销单。
费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字、产品及消耗品入库类单据要有各店库管（收银兼)确认签字；报销费用时要将不同店的费用分开填具经费支出单.2、将付款凭单传递给财务会计,由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确,并对所审核的单据签字确认。
3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。
４、出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款,并在付款单上加盖“现金付讫”章。
5、特殊事件急需付现，先向总经理请示后,出纳先行付款手续,后补审批手续．6、各店、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销,不得拖延时限。
二、费用报销规定１、市内交通费报销：要凭正规发票(公交车票、车租车票）进行报销手续,需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。
员工办公无特殊情况不许打车,如有需要，向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续(在报销单上注明打车原因）。
2、差旅费用报销:因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销；餐饮费按公司规定按日定额给予报销。
公司员工出差借款,应填写借款单,并注明出差时间行程，由财务会计审核、总经理或经总经理授权的指定人员批示后方能支取借款.出差员工应在出差回来,一周内办理报销手续。
未在规定期限内办理报销手续的,财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付.3、业务招待费的报销:各店业务招待费的报销对象为店长,店长发生招待事项前应向总经理请示，经同意后方可进行限额接待．报销时凭正规餐饮业服务发票、若有在外购的酒水,会同酒水发票或收据,填制经费报销单进行报销．报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。
小公司的报销制度
小公司的报销制度一、报销范围和限制公司的报销范围主要涵盖员工因公出差、执行公司任务、购买办公用品、接待客户等与工作相关的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、办公用品费用等。
公司对报销的限制主要是合理、必要和符合公司政策的费用，避免非工作相关的费用和奢侈浪费。
二、报销申请流程1.员工在发生报销费用后，需填写公司统一的报销申请表，详细列明费用明细和原因。
2.公司要求员工提供相关的发票和票据作为报销依据，必要时还需要提供相关的文件和证明材料。
3.员工填写完报销申请表后，需提交给上级经理或财务部门进行审批。
4.经过审批通过后，财务部门按照公司规定的时间进行报销，将费用以电子支付或给予现金的形式返还给员工。
三、报销审批流程1.员工的直接上级经理负责初审报销申请，并结合工作需要和公司政策进行审批。
2.上级经理审批通过后，报销申请将提交给财务部门进行最终审批，核对费用的合理性和依据的真实性。
3.财务部门审批通过后，将通过公司内部的财务系统进行报销操作。
四、报销标准和额度公司规定了各类费用的报销标准和额度，确保公司的财务合规性和员工利益。
例如，交通费报销标准按照公务出差的里程和交通方式来确定，住宿费报销标准按照公司指定的酒店标准来确定。
同时，公司还规定了不同职位和级别的报销限额，根据职位的不同，报销限额也会有所不同。
五、报销时间和方式公司规定了报销时间和方式，以确保报销的流程和效率。
一般来说，公司规定了每月其中一时间为报销截止时间，员工需要在截止日期之前提交报销申请。
报销方式主要分为电子支付和现金支付两种，根据需要选择合适的方式。
公司鼓励员工使用电子支付方式，以提高办公效率和节省费用。
六、报销周期和追溯公司规定了报销的周期和追溯时间，以便及时处理员工的报销申请。
一般来说，公司在收到完整的报销申请后会在一周内进行审批并报销。
如果审批过程中需要额外的核对，时间可能会延长。
员工对于报销结果有异议，可以向财务或人事部门提出申诉，公司会重新审查并作出最终结论。
小企业财务报销制度及报销流程
小企业财务报销制度及报销流程摘要小企业财务报销制度是建立在企业财务管理基础之上的紧要管理工具。
它对于规范企业的财务管理、减小经营风险、提高工作效率、保障企业利益具有紧要的作用。
本文从小企业财务报销制度和报销流程两个方面进行探讨，希望能对小企业的财务管理供给有用的帮忙。
一、小企业财务报销制度小企业财务报销制度是指为了规范企业财务管理，保障企业利益，订立的一套明确的报销标准和报销流程。
小企业财务报销制度应包含以下内容：1. 申报表格申报表格应明确列出申请报销的内容，包括报销项目、报销金额、报销时间、报销人、报销事由等。
同时需要有申报人、审核人和财务人员的签字确认，确保报销合规合法。
2. 报销标准报销标准应依据企业实际经济情形、业务范畴和管理情况等来订立，明确各项实在报销标准，例如员工差旅补贴标准、员工车贴标准、客户接待费标准等。
3. 报销流程报销流程应包括报销申请、审核、会签、报销支出等环节。
实在流程如下：1.报销人填写报销申请表格，并附上相关凭证材料；2.部门负责人审核报销申请；3.财务部门进行会签；4.审批流程结束后，由财务部门进行报销支出。
二、小企业财务报销流程小企业财务报销流程和财务报销制度相辅相成，是小企业管理日常中特别紧要的构成部分。
以下是财务报销流程的实在步骤：1. 报销申请报销人应在规定的时间内提交报销申请。
对于差旅报销，应提交行程计划和交通费、留宿费等费用支出的发票等支持性材料。
对于办公用品、办公设备等费用的报销，应提交购买凭证。
2. 审核审核人负责审核报销人提交的申请内容和支撑材料，确定申请的有效性和精准性。
假如发觉申请不合规合法，审核人需要适时退回并通知报销人进行修正。
3. 会签会签环节重要由财务部门进行，财务部门检查申请人是否符合企业的财务报销制度并进行签字审核。
在会签环节完成后，企业决策人员会进行会议，讨论是否同意报销。
4. 报销支出报销支出环节需要财务人员进行，财务人员需要确认细节信息、费用合规等实在事项，并进行相应的汇款处理。
小公司财务报销制度
⼩公司财务报销制度⼩公司没有⼤企业的制度那么的完善，公司可能只有⼀个或两个的财务⼈员，为了能够更加妥善管理公司的财务，需要对公司的财务报销制定相关的法律制度。
下⾯是店铺⼩编介绍的⼩公司财务报销制度知识内容。
⼀、审批权限1、⽇常费⽤⽀出须经经理签字同意，⽅可执⾏;2、公司员⼯所有报销必须经财务部门负责⼈和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。
⼆、请款审批⼿续1、请款⼈员因公需要领⽤现⾦时，应填写“借款单”由总经理签字。
2、请款⼈员执审批签字后的“借款单”到财务部，财务负责⼈根据公司的资⾦状况确定是否予以⽀付。
若⽀付，经会计制单、审核，由出纳按照批准⾦额予以⽀付。
3、收款⼈员须出具收据，交由财务部门备案。
三、各种费⽤列⽀规定1、普通办公⽤品和车间⽇常⽤品根据本公司⼀个⽉需要量购⼊，集中填写采购申请单，经总经理签字审批后采购，采购经⼿⼈和验收⼈签字后报批，需附采购申请单(已审批签字)、送货签收单、领⽤⼈签收单。
2、⼤宗办公⽤品、⽣产材料及零部件采购，必须签订购销合同，实报实销。
3、差旅费报销。
各类员⼯出差前需填写出差申请单，详细列明出差事由、出差地点、出差往返时间等信息，经部门负责⼈和公司总经理签字同意后⽅可执⾏。
差旅费报销内容具体为：(1)全额报销⾃公司⾄出差⽬的地的往返车、船票以及地区间长途交通费⽤，原则为各类⼈员出发不得乘坐飞机，特殊情况须在乘机前经公司总经理批准，否则不予报销;船票仅限三等仓位，超标部分不予报销;乘⽕车300公⾥以上，可报销硬卧铺车票;(2)住宿费每⽇元以内⽅可报销，餐费每⽇元以内⽅可报销，特殊情况须附详细说明，经财务部门和总经理审核批准;(3)员⼯出差期间如发⽣业务招待费，须经公司总经理同意，并且事后在费⽤凭据上签字，具体报销原则参照业务招待费相关要求执⾏。
4、业务招待费。
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”、“可参与可不参与⼈员，不参与”、“可发⽣可不发⽣费⽤，不发⽣”、“态度热情，费⽤从简”的原则，经财务部门和总经理审核通过，实报实销。
小企业财务报销制度及报销流程
小企业财务报销制度及报销流程一、小企业财务报销制度小企业财务报销制度是指小企业在日常经营中，为了完成公司的经济活动，根据公司规定的有关规程和程序，按照一定的流程和要求提出报销申请，由财务部门审核、审核通过后将报销费用支付给报销人员的制度。
小企业财务报销制度的目的是为了规范企业内部财务管理流程，防范和避免发生财务上的不正当行为，保证企业的财务安全和健康发展。
二、小企业财务报销的流程1. 报销单填写报销人员首先需要根据公司的报销单模板，填写报销单。
报销单上需要填写的内容包括：费用发生日期、费用发生地点、费用具体项目、费用金额、费用出处、报销人员姓名、报销人员部门、报销单号等。
2. 报销单提交部门审核报销人员将填好的报销单提交给部门负责人审核，部门负责人审核报销单时，需要认真核对报销单上的各项内容，对报销单是否符合公司报销规定进行审核，并确认报销人员是否符合公司规定的岗位职责和资格要求。
3. 部门负责人审批审核通过的报销单需由部门负责人进行审批，审批后签字并将报销单送回给报销人员，报销人员需要在报销单上签字确认，并将报销单交到财务部门，由财务部门进行结算。
4. 财务部门审核报销单交到财务部门后，财务部门需要对报销单进行再次审核。
对于审核通过的报销单，财务部门需要检查报销单中各项费用是否符合公司的财务管理规定，确认费用明细、单据是否齐全，然后进行结账操作。
5. 报销款支付财务部门在审核通过的报销单上注明支付日期、支付方式和付款金额，并将报销款支付给报销人员，报销人员应确认收到支付款项，并在收到款项后及时将发票等单据交给财务部门进行归档保存。
三、小企业财务报销制度注意事项：1. 报销单和单据必须真实、准确，符合公司的财务管理规定；2. 报销人员必须按照公司规定的流程和程序进行报销，不得违反公司规定；3. 部门负责人和财务部门要认真审核，注意防止公司内部的不正当行为；4. 财务部门要对报销单结算前进行认真审核，确认费用发生是否真实可靠；5. 在支付时需进行严格的核对，确保支付的款项准确无误，不得支付多余费用；6. 在报销单据的处理中，必须进行细致的记录备份，避免处理出现错误和失误。
小公司的财务报销制度模板
小公司财务报销制度模板第一部分：总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分：日常办公费用报销制度第一条办公用品费用报销（一）员工购买办公用品时，应事先填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人审批后方可购买。
（二）购买办公用品时，应取得正规发票，并在发票上注明办公用品名称、数量、单价等信息。
（三）员工将取得的发票连同《办公用品采购申请表》一起提交给财务部门，财务部门根据发票金额予以报销。
第二条通讯费用报销（一）员工产生的通讯费用，包括手机话费、宽带费用等，应每月将正规发票提交给财务部门。
（二）财务部门根据发票金额予以报销，但需扣除员工已享受的通讯补贴部分。
第三条水电费用报销（一）员工产生的水电费用，应每月将正规发票提交给财务部门。
（二）财务部门根据发票金额予以报销。
第四条邮寄费用报销（一）员工产生的邮寄费用，应事先填写《邮寄费用申请表》，经部门负责人审批后方可邮寄。
（二）邮寄费用发票提交给财务部门，财务部门根据发票金额予以报销。
第三部分：差旅费用报销制度第一条出差申请（一）员工出差前，应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、费用预算等信息，经部门负责人审批后方可出差。
（二）员工出差前，应向财务部门预借差旅费，预借金额根据实际需要和公司规定确定。
第二条出差期间费用报销（一）员工出差期间，应妥善保存相关费用凭证，包括火车票、飞机票、住宿发票、餐饮发票等。
（二）员工返回后，将费用凭证提交给财务部门，财务部门根据凭证金额予以报销。
第三条出差归来报销（一）员工出差返回后，应填写《出差报销单》，将出差期间的费用凭证粘贴在报销单上，经部门负责人审批后提交给财务部门。
小公司报销制度及流程
小公司报销制度及流程一、前言。
在小公司中，报销制度是非常重要的一环，它关系到公司的财务管理和员工的工作秩序。
因此，建立健全的报销制度和流程是非常必要的。
本文将就小公司报销制度及流程进行详细介绍，希望能为小公司的管理提供一些参考和帮助。
二、报销范围。
小公司的报销范围主要包括日常办公费用、业务招待费用、差旅费用、车辆使用费用、通讯费用、培训费用、办公设备维修费用等。
具体的报销范围可以根据公司的实际情况进行调整和补充。
三、报销流程。
1. 提交报销申请。
员工在发生报销费用后，需填写完整的报销申请表，并附上相关的票据、发票等凭证。
报销申请表需包括报销人姓名、报销事由、报销金额、报销日期等基本信息。
2. 部门审批。
报销申请表需由报销人所在部门的主管进行审批。
主管需核对报销事由是否合理、费用是否符合公司规定，并在报销申请表上签字确认。
3. 财务审核。
经过部门主管审批后，报销申请表将提交给财务部门进行审核。
财务部门将对报销申请表中的费用进行核对，确认费用的真实性和合规性。
4. 财务支付。
经过财务部门审核通过后，财务部门将安排相应的款项支付给报销人，并在财务系统中做好相应的记录。
四、注意事项。
1. 报销申请表的填写需真实、准确，且需附上相关的票据、发票等凭证。
2. 报销费用需符合公司规定的范围和标准，不得超出公司规定的限额。
3. 报销流程需严格执行，不得越级报销，不得私自调整报销金额。
4. 对于特殊报销事项，需提前向主管部门进行沟通和确认，确保报销事项的合规性。
五、总结。
建立健全的报销制度及流程对于小公司的管理是非常重要的。
通过规范的报销流程，可以有效控制公司的费用支出，提高财务管理效率，同时也能保障员工的合法权益。
希望本文所介绍的小公司报销制度及流程能够为小公司的管理提供一些帮助和参考，也希望小公司能够根据自身的情况进行适当的调整和完善，建立起适合公司实际情况的报销制度及流程。
小公司报销的规章制度
小公司报销的规章制度第一章总则第一条为规范小公司的报销管理，提高财务管理效率，根据公司的实际情况，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于小公司所有员工的报销事宜，涉及报销的范围包括但不限于差旅费、办公费用、业务招待费、通讯费等。
第三条公司报销管理必须遵循节约原则，严格执行相关政策，保证公司资金的安全和合理使用。
第四条公司将会根据公司的发展情况和财务状况，适时对报销规章制度进行修订。
第五条公司的员工在进行报销时必须诚实守信，严格遵守公司规定的报销程序，不得擅自违反规章制度。
第二章报销范围第六条公司规定的报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 办公费用：包括文具、办公用品、办公设备维修等；3. 业务招待费：包括商务活动、会议、招待客户等相关费用；4. 通讯费：包括电话费、网络费、传真费等。
第七条公司规定的报销范围以公司发出的报销申请单所列明的费用为准，不在报销范围内的费用不予报销。
第八条员工在进行报销时应当按照公司规定的报销标准和政策执行，不得超出公司规定的报销范围。
第三章报销流程第九条员工在进行报销前须先填写完整的报销申请单，注明报销的具体内容、金额和事由，并由主管审批。
第十条报销申请单需附上相关的发票、凭证等材料，报销金额超过一定金额需提供相关证明材料。
第十一条报销申请单经过审批后，由财务人员进行审核，确定报销金额是否符合公司规定。
第十二条报销款项将通过银行转账或支票等方式进行发放，报销单据需及时存档备查。
第四章报销标准第十三条公司规定的报销标准需明确具体，包括各项费用的最高报销限额等。
第十四条员工在进行报销时需严格按照公司规定的标准执行，如有超出部分须自行承担。
第十五条公司将会根据公司的实际情况和财务状况适时调整报销标准，确保公司的财务安全和合理使用。
第五章监督与奖惩第十六条公司将加强对报销管理的监督，定期对员工进行报销情况的检查和审计。
第十七条对于违反公司规定的报销行为，将视情况做出相应的处理，包括扣除工资、纪律处分等。
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为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、费用报销程序
1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，凭合法的原始单据将票据粘贴好，用中性笔填写经费支出报销单。
2、将付款凭单传递给财务会计，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认。
3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。
4、出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖“现金付讫”章。
5、特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。
6、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销，不得拖延时限。
二、费用报销规定
1、市内交通费报销：要凭正规发票(公交车票、车租车票）进行报销手续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。
员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续（在报销单上注明打车原因）。
2、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费凭正规车票进行报销。
3、业务招待费的报销：业务招待费的报销对象为销售经理同等职级及以上职级，发生招待事项前应向总经理请示，经同意后方可进行限额接待。
报销时凭正规餐饮业服务发票，填制经费报销单进行报销。
报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。
三、电话费的管理
公司给业务员配备公用电话，并给予费用限额（200元/月），超支部分由各业务员自行承担，公司不予报销。
业务员给予手机费用按职级限额报销，销售代表30元/月、高级销售代表50元/月、销售顾问80元/月、销售经理同等职级及以上150元/月。
（试用期无话费报销）
四、办公品的管理
办公用品的采购由公司财务集中采购，各部门在月末20日向财务上报次月办公用品需求，由财务实行登记造册管理，各部门在领用时履行签字手续。
五、促销活动物品的管理
市场部做促销活动购买相应物品，需由活动负责人向总经理书面出具活动方案、物品购买计划，由总经理批准后安排后勤部统一购买，物品分发到活动负责人时需由负责人签字确认收货，一并纳入系统视同办公用品管理。
六、公司固定资产、低值易耗品的管理
财务设财产（固定资产、低值易耗品）账，对这些资产按部门管理，于每季度进行一次清查建账。