最新会计电算化业务题简明流程
初级电算化实务操作题详细操作步骤.doc
初级电算化实务操作题详细操作步骤一、系统管理1．增加操作员：权限——操作员——增加——输入操作员信息——增加2．建立账套：账套——建立——输入信息——下一步——输入信息——下一步——选择信息——下一步——完成——是3．设置操作权限：权限——权限——选择账套（不是账套主管前面不打勾）——选择操作员——增加——双击科目“工资管理、固定资产”——确定二、总账1．记账：总账——凭证——记账——下一步——下一步——记账——确定2．修改凭证：总账——凭证——填制凭证——上一张（查找到要修改的凭证）——点“应收账款”按回车——修改辅助项——确认——修改借贷方金额——保存3．结账：总账——期末——结账——下一步——对账——下一步——下一步——结账4．设置外币及汇率：基础设置——财务——外币种类——增加——输入外币信息——确定——双击记账汇率——输入汇率5．审核凭证：总账——凭证——审核凭证——选“凭证类别”——填凭证号——确定——审核6．设置部门档案：基础设置——机构设置——部门档案——增加——输入部门信息——保存7．设置凭证类别：基础设置——财务——凭证类别——选择类别——确定——修改限制类型（双击）——双击限制科目——选择科目8．设置供应商档案：基础设置——往来单位——供应商档案——点击“00无分类”——增加——输入信息——联系——输入地址——保存9．查询总账然后联查明细账：总账——账簿查询——总账——选择科目（双击）——确认——点“当前合计”——明细（如果没有当前合计：点空白处——明细）10．输科目的期初余额：总账——设置——期初余额——双击“应收票据”后的绿色——增加——输信息——摘要选中点选入——输金额11．填制并保存付款凭证：总账——凭证——填制凭证——增加——制单日期——“收”改为“付”——输摘要——回车——输入科目代码回车——输入金额回车——输入科目代码回车——输入金额——保存——确定12．增加会计科目：基础设置——财务——会计科目——增加——输信息——确定——取消（增加两个科目时点确定）13．查询科目的收款凭证并显示：总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——选科目——确定三、报表★在报表操作题中除“追加表页”外，其他操作题都要将左下角的“数据”变为“格式”科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012应收账款1122 其他应收款12211．设置报表单元格行高字体对齐：打开资产负债表——选操作区域——格式——行高——设行高——确认格式——单元属性——字体图案——设字体、字号——对齐——设对齐——确认——保存2．设置表尺寸并进行区域划线：打开资产负债表——格式——表尺寸——设表尺寸选中设置区域——格式——区域画线——按要求设置——确认——保存3．设置单元格关键字和关键字偏移：打开资产负债表——选中设置区域——数据——关键字（年月日分三次设置）——设置——确认数据——关键字——偏移——输偏移量——确认——保存4．新建报表保存到考生文件夹下：财务报表——文件——新建——保存——重命名——保存5．追加表页，在新表页输入关键字，生成报表数据：打开资产负债表——编辑——追加——表页——输页数——确认选新页——数据——关键字——录入——输信息——确认——是——保存6．判断并设置单元格计算公式：打开资产负债表——选B4——点f(x)——输入公式QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM（”1012”，月）——确认（B4变为“单元公式”）选B5——点f(x)——输入公式QM（”1122”，月）——确认（B5变为“公式单元”）选B6——点f(x)——输入公式QM（”1221”，月）——确认（B6变为“公式单元”）保存——是★只有B4、B5、B6可以为公式单元，标点符号为英文状态下7．调用报表模板：财务报表——文件——新建——格式——报表模板——选择信息——确认——是——保存——重命名——保存四、工资★对于在“正式人员1/2”工资类别下操作的题目，首先操作“工资——工资类别——打开工资类别——正式人员1/2——确认”1．查询工资发放条：工资——统计分析——账表——我的账表——工资表——工资发放表——确认2．录入工资变动数据：工资——业务处理——工资变动——录入数据——退出——是3．设置工资项目计算公式：工资——设置——工资项目设置——公式设置——设置公式——公式确认——确认4．工资费用分配并生成记账凭证：工资——业务处理——工资分摊——输信息——确认——制单——保存5．设置工资项目：工资——设置——工资项目设置——增加——输入（若不能输入，选择只有项目名称不同的——重命名——确认）——确认6．定义工资转账关系：工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加——输计提类型名称——下一步——输信息——完成——返回——选择输入的计提类型名称——选择（采购部）——勾选“明细到工资项目”（题目无要求时不选）——制单——保存——确定7．建立人员档案：工资——设置——人员档案——增加——输信息——确定8．设置工资类别：工资——工资类别——新建工资类别（“工资类别”里无“新建工资类别”时先关闭工资类别）——输信息——下一步——输信息——完成——是9．录入工资原始数据：工资——业务处理——工资变动——输信息——退出——是10．查询纳税所得申报表：工资——统计分析——账表——纳税所得申报表五、固定资产★查询固定资产在“固定资产——账表——我的帐表”下查询1．查询某类固定资产明细表：账簿——单个固定资产明细表（双击）——找到类别——确定2．查询所有部门的计提折旧汇总表：折旧表——部门折旧计提汇总表——确定3．固定资产增加：固定资产——卡片——资产增加——按编号选固定资产——输信息——保存4．查询固定资产使用状况分析表：分析表——固定资产使用状况分析表（双击）——确定5．录入固定资产原始卡片：固定资产——卡片——录入原始卡片——选编号——输信息——保存6．资产变动：固定资产——卡片——变动单——原值增加——选卡片编号——确认——输信息——保存7．设置固定资产类别：固定资产——设置——资产类别——增加——输信息——保存8．查询固定资产统计表：统计表——固定资产统计表（双击）——确定9．计提本月固定资产折旧，生成凭证：固定资产——处理——计提本月折旧——是（3个是）——关闭——凭证——选科目名称——保存——退出——确定10．查询某类固定资产总账：账簿——固定资产总账——选择类别——确定六、应收应付题1．输入销售专用发票：销售——销售发票——增加（专用发票）——输信息——保存2．设置客户档案：基础设置——往来单位——客户档案——点“00无分类”——增加——输信息——保存3．输入付款单：采购——供应商往来——付款结算——选供应商——增加——输信息（日期、结算方式、金额=价税合计）——保存4．查询供应商往来余额表：采购——供应商往来账表——供应商往来余额表——确认5．输入收款单：销售——客户往来——收款结算——选客户——增加——输信息（日期、结算方式、金额=价税合计）——保存6．设置供应商档案：基础设置——往来单位——供应商档案——点“00无分类”——增加——输信息——保存7．查询全部供应商的供应商对账单：采购——供应商往来账表——供应商往来对账单——确认8．输入期初采购专用发票：采购——采购发票——增加（专用发票）——输信息——保存9．设置付款条件：基础设置——收付结算——付款条件——输信息——增加10．查询全部客户的客户往来余额表：销售——客户往来账表——客户往来余额表——确认11．将收款单余销售发票进行核销：销售——客户往来——收款结算——选客户——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存12．输入采购专用发票：采购——采购发票——增加（专用发票）——输信息——保存13．对销售发票进行账龄分析：销售——客户往来账表——账龄分析——确认14．查询全部客户的客户对账单：销售——客户往来账表——客户对账单——确认。
《会计电算化》操作全流程
会计电算化实务考核操作流程一、任务二（系统管理）考试题型主要有两种：1、建账；2、改账。
“建账”题步骤：第1题：系统——注册——用户名输入“admin”登陆——账套——建立——依次输入：账套号、账套名称、启用会计期（注意：如果题写的是“01月”就要按“01”输入，如果写成“1”就会出错）——下一步——输入：单位名称、单位简称、法人代表（如果题目没写就不要填）——下一步——“行业性质”按题目给的类型进行选择——下一步——“基础信息”按题目给的内容勾选——完成——可以建立账套了吗？点击“是”——“分类编码”按题目给的内容进行修改——确认——都点击“是”——是否启用账套要点“否”第2题：权限——操作员——增加——按题目输入姓名、口令，点增加——退出第3题：权限——权限——选择“刘红”——按题目的提示选择账套（这步经常有人忘了选而出错）——增加——在左边框内找到题目要求的权限，双击，会自动加到右边——确定。
“改账”题步骤：第1题：系统——注册——用户名按题目给的输入——然后按题目给的要求进行修改（注意：题目有要求的内容才改，没写的就不要去改动）第2题：系统——注销——系统——注册——用户名输入“admin”登陆（注意：改账题最容易出错的地方就是这里，要换“admin”登陆进行第2题和第3题的操作）后面的步骤跟上面的一样就省略，不重复了。
第3题：略（跟上面的一样）二、任务三（基础设置）第1题：按题目要求依次输入：用户名、账套、操作日期——确定——基础设置——往来单位——地区分类——增加——输入“类别编码”、“类别名称”保存——退出第2题：基础设置——往来单位——客户分类——增加——输入“类别编码”、“类别名称”保存——退出第3题：基础设置——往来单位——供应商分类——增加——输入“类别编码”、“类别名称”保存——退出第4题：基础设置——往来单位——客户档案——按题目要求选中所“属分类码”后再点击“增加”（此步骤是经常出错的地方，很多人没有选择）——在“基本栏中”依次输入：客户编号、客户名称、简称——切换到“联系”输入：地址、邮编——保存、退出。
会计电算化考试上机必考题及详细步骤金蝶示范题
一、新建公司机构及账套资料数据：1.新建账套操作步骤：开始—程序—金蝶KIS专业版—工具—【账套管理】—确定—新建（输入相关信息）。
存放路径：c:\program files\kingdee\kis（默认）账套名称：天地公司名称：天地工业有限公司记账本位币：人民币（进入账套“双击桌面金蝶KIS专业版”以manager身份登录—基础设置—系统参数—系统信息—左下角）会计期间界定方式：自然月份账套启用期间：2009年1月（建账后，进入账套—基础设置——系统参数——会计期间——设置会计期间——左上角的启用会计年度）二、设置账务处理系统参数1、资料数据：天地工业有限公司，使用自然月份做会计期间，2009年1月使用KIS专业版系统。
操作步骤：进入所建立账套—基础设置—系统参数—会计期间—设置会计期间—左上角设置作用期间2、财务参数、出纳参数和业务参数设置：操作步骤：系统参数——财务参数——启用往来业务核销/凭证过账前必须审核——将财务参数、业务参数启用日期全设为2009.01三、用户管理（一）授权操作步骤：1、在用户管理增加职员：进入所建立账套—基础设置——用户管理——新建用户组（输入信息）——新建用户（输入信息）2、授权：用户管理——点人名——击功能权限管理——选择权限——击授权要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置基础资料。
基本情况：公司于2009年1月使用KIS专业版V10.0；一、从模板中引入会计科目科目体系使用新准则会计科目：操作步骤：进入账套—基础设置—会计科目—文件—从模板引入会计科目—选择新准则—全选—引入）备注：新建账套后，可以一个一个新增会计科目，为简化工作量，可以在“文件”下“从模板引入科目”。
二、基础资料设置（一）增加凭证字:[记]操作步骤：进入账套—基础设置—凭证字—新增—打入“记”.（另外，学会增加“收”“付”“转”：操作步骤：⒈进入账套—基础设置—凭证字—新增—打入“收”—设置借方必有“1001,1002,1012”⒉继续新增—打入“付”—设置贷方必有“1001,1002,1012”⒊继续新增—打入“转”—设置借和贷方必无“1001,1002,1012”）（二）增加结算方式——“承兑”“支票”操作步骤：进入账套——基础设置——结算方式——新增——承兑（名称）/代码JF06 继续新增——支票（名称）/代码JF07/科目代码1002（三）增加币别：进入账套—基础设置—币别——新增代码名称汇率HKD 港币0.93USD 美元 6.98最终设置结果如下：（四）新增计量单位步骤：1、【基础设置】——【计量单位】——“新增”——输入计量单位组名称——确定2、点击“重量组”——单击右边空白区域——“新增”——输入代码、名称、换算系数——确定设置2个计量单位组计量单位组代码名称默认计量单位换算系数备注重量组001 公斤是 1002 吨1000 1吨=1000公斤数量组003 件是 1004 箱50 1箱=50件（五）新增相关核算资料1、客户资料：进入账套—基础设置—项目核算—客户—新增（输入相关信息）客户代码客户名称客户地址联系电话联系人001 长城公司北京************李娜002 天达公司广州************李娜2、供应商资料：进入账套—基础设置—项目核算—供应商——新增（输入相关信息）供应商代码供应商名称供应商地址联系电话联系人增值税率步骤：在核算项目增加职员：进入所建立账套——基础设置——核算项目——职员——新增（入信息）注意：⑴在核算项目增加职员要先点职员——点右边空白处——点新增，否则会增加核算项目⑵增加职员选择职员类别时如果没有可以选择类别要按F7再来新增。
简述会计电算化总账业务处理的基本流程
简述会计电算化总账业务处理的基本流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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电算化考试实务题操作流程新
电算化考试实务题操作流程一、操作步骤：1.新建账套必需新建账套，系统自带[999]演示账套不能用于考试。
启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认。
(注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动)(1)增加操作员：“权限—操作员”，增加两个操作员，只填编号与姓名即可。
(2)建立账套：“账套—建立”，出现“创建账套”窗口。
A、账套信息：只输账套名称（账套号、账套路径、启用会计期，系统默认）B、单位信息：单位名称（其他项不输入）C、核算类型: 企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目，账套主管：修改为前面建立的操作员之一。
D、基础信息：可不填E、分类编码方案：默认F、数据精度定义：默认G、启用账套：系统启用时可只启用总账，要确认总帐模块前面的□中有√，日期默认。
（3）赋予操作员权限：“权限—权限”，把另一个操作员也设置为刚建立账套主管。
（注：即把两个操作员都设置为账套主管）2．启动“用友通”，进行初始设置。
用户名：输入操作员编号（自己建立的两个操作员之一），密码为空，选择自己建立的账套，会计年度和操作日期默认的即可。
(2)设置凭证类别：在窗口中选“凭证类别”，默认“记账凭证”不用增加，直接退出。
(3)增加会计科目:在窗口中选会计科目特别说明：如果你在会计科目设置窗口看到的一级科目编码与题目中给的不一致，则说明上面“C、核算类型:企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目”步骤选择错误，退出用友通，重新建立账套。
(4)录入期初余额并试算平衡:在窗口中选“期初余额”,余额一律输在最后一列，（如果题目中没有诉明细科目，则输在同方向的明细科目内），录入完期初余额后，进行试算平衡。
不平衡的话，要改平后才可以继续。
3．填制记账凭证：选择“填制凭证”①点击工具栏上的“增加”按钮。
②凭证编号为系统自动生成，日期、与附件张数默认，③摘要填写题号，要随时关注，题号与凭证编号是否一致，即一个题做一张凭证。
会计电算化实务题操作流程
将审核无误的报表打印出来，并按照公司规定进行存档。同 时，电子版的报表也应妥善保存。
06
固定资产核算
固定资产卡片录入
打开会计电算化软件，选择“ 固定资产”模块。
在固定资产卡片录入界面，输 入固定资产的基本信息，如资 产名称、规格型号、购入日期 、购入价格、使用部门、使用
人等。
根据实际情况，选择固定资产 的折旧方法，如直线法、工作 量法等，并输入相应的折旧参 数，如折旧年限、残值率等。
计提工资费用
根据权责发生制原则，计提本月应发放的工资 费用。
相关税费处理
计算并处理与工资相关的各项税费，如个人所得税、社会保险费、住房公积金 等。
工资报表生成与打印
工资报表生成
利用会计软件生成工资报表，包括工资明细表、工资汇总表 、工资费用分配表等。
报表审核
对生成的报表进行审核，确保数据的准确性和完整性。
固定资产折旧计提与分配
在固定资产模块中，选择“折旧计提”功能。
确认折旧计提金额无误后，保存计提信息，并生成相应 的会计凭证。
根据已录入的固定资产卡片信息和折旧方法，系统自动 计算本期应计提的折旧额。
选择“折旧分配”功能，将计提的折旧额按照使用部门 或项目进行分配，并生成相应的会计凭证。
07
期末处理与档案管理
确认无误后，保存固定资产卡 片信息。
固定资产增减变动处理
01 在固定资产模块中，选择“增减变动”功能 。
02
根据实际情况，选择增加或减少固定资产的 方式，如购入、出售、报废等。
03
输入变动固定资产的相关信息，如变动日期 、变动类型、变动金额等。
04
确认无误后，保存变动信息，并生成相应的 会计凭证。
电算化实务题操作流程
电算化实务题操作流程先进入“电算化模拟练习”：点击题型选择→实物题→账务→操作员姓名考试人，密码不输→确认→进入会计电算化考试系综窗口。
一增补科目题初始设置→科目及余额初始→科目设置→出现会计科目表，将电算化考试的“题目描述”点击“总在最前面”→点击“增加”按题目要求在对话框中填写1、科目代码→2、填写科目名称复制→3、选择科目特征→4选择余额方向→确认→依次全部填补完题目要求的科目→如上方法，做完第五题→退出二初始余额设置题（做完所有题后点击存入）初始设置→科目及余额初始→初始科目余额→初始科目余额表→找到需要填写的科目及代码→在年初余额处填写数据→按回车键，此时借贷关系和当前余额都将显示出来→依次输入全部5小题题目→存入→退出注意：第1、2小题做完，点初始完成确认→初始完成确认（只能点肯定的：确认、确定、是，结束后自动返回账务处理系统界面。
）三录入凭证每做完一小题都要点击存入才能做下一题账务处理系统窗口→日常账务→凭证处理→记账凭证录入→根据题意1、输入和题意相附的凭证日期→2、选择凭证类型(收款付款转账)→3、输入摘要(以题号为准) →双击科目栏选择科目名称(先做借方再做贷方)→4、输入相应的借方金额或贷方金额→存入。
（注意：应收应付账款或应收应付票据科目被选中后一定要在系统自动跳出辅助核算对话框，点地区帮助→苏州，点单位帮助→单位名称可在题目中获得，“确认”，除此之外，如有跳出辅助核算对话框的，可直接点击“确认”不影响得分，共10张凭证输入完后退出）凭证类型的分类方法：收款：借方有现金后银行存款：付款：贷方有现金或银行存款转账：借、贷方均无现金或银行存款四填写报表1、资产负债表（所有的公式输入完毕后，点击“保存”后退出）进入报表管理系统窗口→在报表类型下双击资产负债表→看清题目要求在相应的单元格2、损益表（所有的公式输入完毕后，点击保存后退出）进入报表管路系统窗口→在报表类型下双击损益表→看清题目要求在相应的单元格中单击即选中这个单元格→在窗口左上角输入：1、简单条件凭证简单查询（1、2小题）进入日常账务处理→凭证处理→凭证查询、打印→简单条件查询→凭证简单条件查询对话框→选择凭证类型→输入凭证号→确认→做完第二小题2、在总分帐中查询（3、4、5小题）在日常账务窗口中→点击帐薄查询打印→明细帐→普通明细账→找打要查询的科目双击，点确认→填写答案→增加一行→输入题号及相应的金额→确认→做完4、5题做完全部的账务题，点击“题目描述”窗口中的“返回”，点击“交卷”，再点击“交卷”稍等片刻即可看到本套试卷的得分。
会计电算化业务题必备指南
业务题上机操作指南〔最新〕首先，将计算机系统的日期(即任务栏上最右端的日期)改为2007-01-01。
双击任务栏最右端的时钟可改。
下面以业务题一为例来阐述操作流程。
一、初始化账套注重：第一大题初始化账套的第1—4小题，均由“系统治理员(admin)〞在“系统治理〞窗口中完成，第5小题后根基上在“财务会计〞下的“总账〞模块中由相应的操作员来完成。
1、由用户admin〔无口令〕进进用友ERP系统治理注册系统默认的考试效劳器。
方法：双击桌面上“系统治理〞快捷方式，或者从“开始〞→“程序〞→“用友ERP-U8〞→“系统效劳〞→“系统治理〞进进，点“系统〞→“注册〞，在“效劳器〞上输进本台计算机的名称〔可默认〕，在“操作员〞上输进“admin〞，“密码〞没有〔整个考试所有操作员均不设密码〕，点“确定〞后表示注册成功了“系统治理〞。
2、在用户中增加：王主管〔编号001〕、张出纳〔编号002〕、李会计〔编号003).并指定“王主管〞为账套主管。
方法：点“权限〞→“用户〞→“增加〞，在“编号〞中输进“001〞、在“姓名〞中输进“王主管〞，在角色窗口中“账套主管〞前面的方框上点击打上“√〞，其它不输，再点“增加〞即可。
同理依次增加“张出纳〞、“李会计〞，注重他们不用赋“角色〞。
3、建立账套，相关账套信息见业务题。
方法：点“账套〞→“建立〞，在“账套号〞中输进“049〞、“账套名称〞中输进“江西东方设备制造厂〞、“账套路径〞不变、“启用会计期〞调为“2007年1月〞，会计期间不用调整，点“下一步〞；“单位信息〞中只需输进“单位名称〞为“江西东方设备制造厂〞，点“下一步〞；“核算类型〞中点“行业性质〞框中下拉按钮，选择“2007年新会计制度科目〞〔注重不是“新会计制度科目〞，在最底端，否那么出来的不是新科目〕，同样在“账套主管〞中选择“001王主管〞，“按行业性质预置科目〞前的方框中必须有“√〞〔系统已默认、不用点〕，点“下一步〞；“根底信息〞中的四项均不用管，直截了当点“完成〞；询咨询是否能够创立账套了，点“是〞，开始创立账套，稍等几分钟；“分类编码方案〞中的“科目编码级次〞的第2、3、4、5级均输进“2〞，其它默认不变，点“保持〞→“退出〞，“数据精度定义〞中直截了当“确认〞；提示是否“现在进行系统启用的设置〞，点“是〞，在“系统启用〞中点“总账〞前的方框，将“日历〞调为“2007年1月1日〞→“确定〞→“是〞→“退出〞。
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结束语
谢谢大家聆听！！！
19
会计填制凭证 主管结账
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结完一月份账后，在 重复结二三月份账。
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