2020年(财务知识)核算报表部分使用说明
2020年(财务报表管理)会计科目主要账务处理和财务报表
（财务报表管理）会计科目主要账务处理和财务报表小企业会计准则——会计科目、主要账务处理和财务报表一、会计科目会计科目和主要账务处理依据小企业会计准则中确认和计量的规定制定，涵盖了各类小企业的交易和事项。
小企业在不违反会计准则中确认、计量和报告规定的前提下，可以根据本企业的实际情况自行增设、分拆、合并会计科目。
小企业不存在的交易或者事项，可不设置相关会计科目。
对于明细科目，小企业可以比照本附录中的规定自行设置。
会计科目编号供小企业填制会计凭证、登记会计账簿、查阅会计账目、采用会计软件系统参考，小企业可结合本企业的实际情况自行确定其他会计科目的编号。
顺序号编号会计科目名称一、资产类1 1001 库存现金2 1002 银行存款3 1012 其他货币资金4 1101 短期投资5 1121 应收票据6 1122 应收账款7 1123 预付账款8 1131 应收股利9 1132 应收利息10 1221 其他应收款11 1401 材料采购12 1402 在途物资13 1403 原材料14 1404 材料成本差异15 1405 库存商品16 1407 商品进销差价17 1408 委托加工物资18 1411 周转材料19 1421 消耗性生物资产20 1501 长期债券投资21 1511 长期股权投资22 1601 固定资产23 1602 累计折旧24 1604 在建工程25 1605 工程物资26 1606 固定资产清理27 1621 生产性生物资产28 1622 生产性生物资产累计折旧29 1701 无形资产30 1702 累计摊销31 1801 长期待摊费用32 1901 待处理财产损溢二、负债类33 2001 短期借款34 2201 应付票据35 2202 应付账款36 2203 预收账款37 2211 应付职工薪酬38 2221 应交税费39 2231 应付利息40 2232 应付利润41 2241 其他应付款42 2401 递延收益43 2501 长期借款44 2701 长期应付款三、所有者权益类45 3001 实收资本46 3002 资本公积47 3101 盈余公积48 3103 本年利润49 3104 利润分配四、成本类50 4001 生产成本51 4101 制造费用52 4301 研发支出53 4401 工程施工54 4403 机械作业五、损益类55 5001 主营业务收入56 5051 其他业务收入57 5111 投资收益58 5301 营业外收入59 5401 主营业务成本60 5402 其他业务成本61 5403 营业税金及附加62 5601 销售费用63 5602 管理费用64 5603 财务费用65 5711 营业外支出66 5801 所得税费用二、主要账务处理资产类1001库存现金一、本科目核算小企业的库存现金。
核算报表部分使用说明
核算报表部分使用说明1. 介绍该文档旨在向用户提供核算报表部分的使用说明。
核算报表是一个关键的财务工具，用于核算和分析公司的财务状况和业绩。
本文档将介绍核算报表部分的功能、使用步骤以及相关注意事项。
2. 功能核算报表部分提供了以下主要功能：用户可以使用核算报表部分生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
生成报表的过程通常包括选择报表类型、选择时间范围和输入必要的数据。
2.2 分析数据除了生成报表，核算报表部分还提供了分析数据的功能。
用户可以利用各种统计指标和图表对财务数据进行分析，以便更好地理解公司的财务状况和业绩。
用户可以将生成的报表导出为常见的文件格式，如Excel、PDF等。
这样可以方便地和他人分享报表，并进行更深入的分析和讨论。
3. 使用步骤下面将详细介绍使用核算报表部分的步骤。
3.1 登录系统首先，打开系统登录页面，并输入正确的用户名和密码进行登录。
3.2 进入核算报表部分登录成功后，找到系统菜单中的核算报表部分，并点击进入。
3.3 选择报表类型在核算报表部分，用户需要选择想要生成的报表类型。
各种报表类型通常都有自己的特点和用途，用户可以根据需要选择合适的报表类型。
3.4 选择时间范围生成报表时，用户需要选择报表所涵盖的时间范围。
可以根据需要选择不同的时间范围，如年度报表、季度报表或月度报表等。
3.5 输入数据生成报表所需的数据通常需要用户提供。
用户可以手动输入数据，也可以从其他系统中导入数据。
在输入数据时，需要确保数据的准确性和完整性。
在完成以上步骤后，用户可以点击生成报表按钮，系统将自动根据用户的选择和输入生成相应的报表。
生成报表的速度和效果取决于系统的性能和数据的复杂程度。
3.7 分析数据生成报表后，用户可以利用系统提供的统计指标和图表对数据进行分析。
例如，用户可以查看资产负债表中的各项指标的比例变化，并进一步分析其原因和影响。
如果需要将报表导出为其他格式，用户可以在系统中选择导出选项，并选择所需的文件格式。
决算财务情况说明书2020年
决算财务情况说明书2020年一、总体情况2020年是我公司经营发展中的关键一年。
在新冠疫情的影响下，整个全球经济环境遭受了严重冲击，我们公司也受到了一定的影响。
但在公司领导班子的正确决策和全体员工的共同努力下，公司整体业绩仍取得了较为稳健的增长。
二、资产负债表1. 资产情况截至2020年底，公司总资产达到XX亿元，相较于去年增长了X%。
其中，流动资产占总资产比例为XX%，固定资产占比为XX%。
公司资产结构保持稳定，流动资产处于较为充足状态，为公司未来发展奠定了良好的基础。
2. 负债情况公司总负债为XX亿元，较去年增长了X%。
其中，短期负债占总负债的XX%，长期负债占比为XX%。
公司负债结构相对平衡，债务风险可控。
三、利润表1. 营业收入2020年我公司实现营业收入XX亿元，同比增长X%。
受疫情冲击，部分业务受到一定影响，但公司通过灵活的经营策略和市场拓展，依然保持了较好的业绩增长势头。
2. 利润情况2020年年度净利润XX亿元，与去年相比增长了X%。
公司在控制成本，提高盈利能力方面取得了显著成效。
四、现金流量表公司现金流量状况良好，经营活动产生的现金流量净额XX亿元，投资活动现金流量净额XX亿元，筹资活动现金流量净额XX亿元。
公司运营稳健，资金运作灵活，为未来业务拓展保驾护航。
五、下一步计划公司将继续强化内部管理，优化业务结构，加大科研投入，提高产品质量和市场竞争力。
未来，公司将稳步发展，谱写更加辉煌的业绩，助推公司迈向更高水平。
结语综上所述，2020年我公司经过各方面努力取得了可喜的成绩，但仍然存在一定挑战。
公司将以更加饱满的热情和更为务实的态度，持续打造公司优势，不断推动公司向更高水平发展，为股东、员工、社会创造更大的价值。
2020年利润表填列说明
其他业务收入：包括销售材料成本、出租固定资产的折旧额、出租无形资产的摊销额、出租包装物的成本或摊销额。采用成本模式计量投资性房地产的，其 投资性房地产计提的折旧额或摊销额，也构成其他业务成本
消费税：有从价定率、从量定额和复合计税三种征收方法，通过应交税费——应交消费税核算，借方登记应交纳的消费税，贷方登记已交纳的消费税。委托加 工应税消费品，用于直接销售的计入成本，用于继续加工计入应交消费税
编制单位： 元
一、营业收入
项目
减：营业成本
税金及附加
利润表 年月
单位：
计算规则 =主营业务收入+其他业务收入 =主营业务成本+其他业务成本
主营业务：销售商品，提供劳务
具体内容
本期 上期 金额 金额
其他业务收入：除主营以外的收入，包括出租固定资产、出租无形资产、出租包装物和商品、销售材料、用材料进行货币型交换或债务重组实现的收入
与日常活动无直接关系的各项利得，包括非流动资产毁损报废收益（因自然灾害等发生毁损、已丧失使用功能而报废非流动资产所产生的清理收益）、与企业 日常活动无关的政府补助、盘盈利得（现金盘盈）、捐赠利得（接受捐赠产生的利得）、债务重组利得
=营业利润+营业外收入-营业外支 出
与日常活动无直接关系的各项损失，包括非流动资产报废损失（因自然灾害等发生的毁损、已丧失使用功能而报废非流动资产所产生的清理损失）、捐赠支出 （企业对外进行捐赠发生的支出）、盘亏损失、非常损失（自然、客观因素造成的，扣除保险公司赔偿后的净损失）、罚款支出（企业支付的行政罚款、税 务罚款，以及其他违反法律规范、合同协议而支付的罚款、违约金、赔偿金等支出），债务重组
车船税：向车辆、船舶的所有人或者管理人征收的一种税
2020年度企业财务决算报表会计主附表编制说明
附件2（1）2020年度企业财务决算报表会计主附表编制说明一、填报范围本套报表适用于具有法人资格、独立核算并能够编制完整会计报表的所有国有及国有控股企业，以及事业单位、基建项目和独立核算的重要区域性分公司。
二、报表组成本套报表包括：（一）报表封面。
（二）会计主附表：是反映企业主要财务状况、经营成果以及现金流量等情况的报表，包括：资产负债表（企财01表）、利润表（企财02表）、现金流量表（企财03表）、所有者权益变动表（企财04表）、国有资本权益变动情况表（企财05表）、资产减值准备情况表（企财06表）、应上交应弥补款项表（企财07表）、基本情况表（企财08表）、人力资源情况表（企财09表）、带息负债情况表（企财10表）。
（三）财务情况表：是反映企业生产经营基本情况和重要财务事项的报表，包括应收款项情况表、存货情况表、对外股权投资情况表、投资并购企业情况表、子企业及股权处置情况表、金融投资及风险业务情况表、资金集中管理情况表、提供担保情况表、主要业务情况表、成本费用情况表、企业集团基本情况表、未纳入合并范围子企业（资产）主要指标表、股权结构情况表、企业期初数调整情况表等14张报表。
三、分户报表封面（一）封面左边。
1.企业名称：指在工商行政管理部门登记注册的企业全称。
2.单位负责人：指在工商行政管理部门登记的法定代表人。
凡企业正在更换法定代表人，但尚未办理变更登记手续的，由实际负责人签字盖章。
3.主管会计工作负责人（总会计师）：指按照国家规定担任总会计师职务的企业领导人。
尚未设置总会计师职务及总会计师未分管财务决算工作的企业，由实际分管财务决算工作的企业负责人签字盖章。
4.会计（财务）机构负责人：指企业内部承担财务会计职能的专职机构的部门负责人。
5.填表人：指具体负责编制报表的工作人员。
6.编报日期：指财务决算报表通过企业董事会或经理办公会（凡设立董事会的按照通过董事会，未设立董事会的按照通过经理办公会），或类似决策机构审核签发的日期。
2020年财务会计核算软件、使用说明书
作者：非成败作品编号：92032155GZ5702241547853215475102时间：2020.12.13金蝶财务软件简单操作教程一，如何进入软件双击桌面图标------从用户名称下拉菜单选择好用户的名字-------输入密码-------确定------在文件（在左上角）------打开帐套--------选择好要打开的帐套的名称--------打开（如果已建好的帐套名称找不到，到最上面的查找范围下拉菜单里查找）二，建立新帐套在文件里（左上角）------新建帐套------输入文件名称（一般为企业名称）-------保存-----下一步-----输入帐套名称（一般也为公司名称）------请选择贵公司所属行业------小企业会计制度（用鼠标选中）------下一步----(本位币一般不变)下一步------(定义会计科目结构也不用变)下一步------录入帐套启用会计期间（几月份开始做帐就启用期间为几期）-----其他不用变-----下一步------完成-----关闭欢迎使用金蝶KIS三. 帐套的初始化1.点基础资料下拉菜单------凭证字-----一般改为记,转字2.点击帐套选项------凭证-----左边1.2.3.4筐打对号,右1.3筐打对号,------点下面的的高级------允许核算项目分级显示前打上对号-----凭证------左边1.2.3.6.7打对号-----右边1.打对号------数量保留几位小数可以自己设置好-----确定----确定----确定3.点击币别-----点右边的增加-----输入币别代码-----币别名称-----当期的期初汇率-----增加-----关闭4.点击核算项目----点中往来单位------点最右边的增加----代码:01,名称:应收账款----增加------代码:02,名称;应付账款-----增加----(其他的往来核算也类同增加,一般往来核算为应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款)增加具体的往来单位:例:应收账款下有正威软件和宁波公司用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01001----名称:正威软件----上级代码:01----增加用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01002----名称:宁波公司----上级代码:01----增加(其他类推增加)5, 点击部门---点右边增加----代码;01,部门名称;管理部门-----增加-----部门代码:02,部门名称:生产部门-----增加----关闭(这步只有金蝶标准版才操作)6, 会计科目的增加a,核算项目科目的修改双击会计科目-----选中资产-----点中应收账款-----点右边修改-----核算项目下拉菜单中选中往来单位---确定（其他几个设为核算项目的会计科目也做同样的修改，设为往来单位核算）b，明细科目的增加例如在1002.银行存款下增加2个明细科目,一个为中国银行奉化支行,另一个为宁波商业银行.选中资产----点中1002银行存款----点右边的增加-----科目代码为100201-----科目名称为中国银行奉化支行-----增加----再增加另一个-----代码为100202-----名称为宁波商业银行------增加c, 数量金额式的设置材料,产成品等科目可以进行数量金额式核算点击材料或下面的明细科目---右边修改----在数量金额辅助核算前打对号---输入计量单位----确定(材料,产成品以及它们的明细科目只要进行数量核算都要进行数量金额式的修改) 7, 进行外币核算的设置选中要设置的科目----修改----币别核算-----核算所有币别-----期末调汇-----确定四, 初始数据的录入1, 初始数据的录入a, 双击初始数据-----在左上角为人民币的情况下录入人民币金额-----几个设为核算项目的科目----双击打对号符号-----录入数据(从什么核算项目进只能录入本科目的数据,其他的从自己的科目进入)-----点下面的保存b, 在左上角人民币的下拉菜单中选择数量-----录入数量的数量余额c, 在左上角人民币的下拉菜单中选择美元-----录入原币期初余额------本位币期初余额d, 点击人民币下拉菜单下的试算平衡表-----看试算平衡不-----不平衡找出问题进行修改-----直到平衡2, 帐套启用先到我的电脑里新建个存放备份数据的文件夹-----双击启用帐套-----继续-----选择备份路径(刚新建的一文件夹)-----确定---确定----完成五, 软件的运用操作流程（1）：凭证录入------凭证过帐-----结转损益----凭证再过帐----期末结转（要录入下期的凭证时操作）1，凭证录入：点击凭证录入----填制摘要----鼠标点到会计科目上----点上面的获取（或快捷键F7）选中相应的会计科目----填入金额-----填好填制日期，凭证字，附单据张数（凭证号和顺序号为软件自动生成不可修改）----再同样的方法填制贷方----保存----再填制下张a,（会计科目是往来单位的填制：先选中会计科目----再把鼠标放到会计科目下面的一格----再获取（或F7）选中具体单位）b, 如果是数量金额核算的，到凭证下面填好数量，单价软件会自动反算出来2，凭证过帐：点击凭证过帐----前进---前进----完成3，结转损益：点击结转损益----前进----选好凭证字----前进---前进---完成4，凭证再过帐一次：操作同第一次过帐（第二次过帐后软件将本月的所有数据将生成好，明细账，报表就可以到相应的位置查询）六：凭证的修改1.凭证录入好后发现有错误（删除或修改）：到凭证查询---内容选中会计期间=本月数---下面选中2个全部----确定----选中要修改或删除的凭证-----点上面的修改或删除---修改后再保存2.已过帐后再修改：先CTRI+F11反过帐----再进行修改3.期末结帐后修改：先CTRI+F12反结转---再CTRI+F11反过帐-----再修改作者：非成败作品编号：92032155GZ5702241547853215475102时间：2020.12.13。
2020年(财务报表管理)合并财务报表应用指南
（财务报表管理）合并财务报表应用指南《企业会计准则第33号——合并财务报表》应用指南目录第一章总则一、合并财务报表概述二、关于编制合并财务报表的豁免规定第二章合并范围一、投资方拥有对被投资方的权力二、因参与被投资方的相关活动而享有可变回报三、有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额四、对被投资方可分割部分的控制五、控制的持续评估六、投资性主体第三章合并程序一、合并财务报表的编制原则二、编制合并财务报表的前期准备工作三、合并财务报表格式四、合并财务报表的编制程序五、报告期内增减子公司的处理六、合并财务报表综合案例第四章特殊交易的会计处理一、追加投资的会计处理二、处置对子公司投资的会计处理三、因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例四、其他特殊交易第一章总则一、合并财务报表概述《企业会计准则第33号——合并财务报表》（以下简称“本准则”）第二条规定，合并财务报表，是指反映母公司和其全部子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。
与个别财务报表相比，合并财务报表具有下列特点：1．合并财务报表反映的对象是由母公司和其全部子公司组成的会计主体。
2．合并财务报表的编制者是母公司，但所对应的会计主体是由母公司及其控制的所有子公司所构成的合并财务报表主体（简称为“合并集团”）。
3．合并财务报表是站在合并财务报表主体的立场上，以纳入合并范围的企业个别财务报表为基础，根据其他有关资料，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易，考虑了特殊交易事项对合并财务报表的影响后编制的，旨在反映合并财务报表主体作为一个整体的财务状况、经营成果和现金流量。
二、关于编制合并财务报表的豁免规定本准则第四条规定，母公司应当编制合并财务报表。
如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。
除上述情况外，本准则不允许有其他情况的豁免。
本准则主要规范合并财务报表合并范围的确定及合并财务报表的编制和列报，以及特殊交易在合并财务报表中的处理，不涉及外币财务报表的折算和在子公司权益的披露。
2020年(财务知识)财务决算专项说明
（财务知识）财务决算专项说明附件4财务决算专项说明内容提要中央企业年度财务决算除按规定报送各项资料外，仍应同时对国资委监管工作需要的信息单独进行专项说明。
专项说明信息是企业向国资委报送的年度财务决算方案的重要组成部分，需经中介机构审计或复核，且由中介机构按特殊事项发表审计意见，具体事项如下：壹、期初重大调整事项说明分项说明企业期初权益和上年末权益差异的具体原因，如合且范围变化、重大会计差错更正、会计政策变更等，期初未分配利润调整事项应逐项说明。
二、非经常性损益的说明分项说明企业非经常性损益的内容、金额以及对利润总额的影响。
三、政府补助情况的说明说明企业当年接受政府补助的具体内容、金额以及主要会计处理方法。
四、承诺事项的说明说明企业资产负债表日存于的运营租赁事项和资本性承诺事项。
五、高风险业务的说明说明企业从事股票（证券）买卖、期货及衍生品交易、基金投资、委托理财等高风险业务的资金占用和损益情况，具体需披露如下事项：（壹）委托理财业务。
（二）商品、金融期货（权）及衍生品投资。
（三）基金投资。
按年末账面余额最大前5项填列。
（四）股票投资。
按年末余额最大前5项填列。
六、国有资本保值增值的情况按照《企业国有资本保值增值结果确认暂行办法》（国资委令第9号）的规定，详细说明国有资本保值增值情况，同时将客观增减因素的证明材料作为附件报送，且对关联内容进行披露：（壹）《国有资本保值增值结果确认表》及其电子文档；（二）企业国有资本保值增值情况分析说明，包括国有资本保值增值完成情况、客观增减因素、国有资本本年年初数相对上年年末数的调整情况、关联参考指标大幅波动或异常变动情况及其他需要方案的情况。
（三）其他国有资金总额及增减变动情况，其他国有资金是指年末不列入企业所有者权益，但由企业管理、使用的具有权益性的国家所有的资金，如保险保障基金、特准储备基金、股份制改造剥离权益、国家专用拨款等。
七、人工成本情况的说明说明企业当年发生的重大人工成本支出事项，应具体说明其内容、对当年损益或权益的影响等。
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（财务知识）核算报表部分使用说明测试数据核算报表部分使用说明壹、测试数据制作说明1、用户权限二、核算部分使用说明1、科目及基础档案维护基础设置：日常主要是进行以下基础资料的设置（部门档案、人员档案、客商档案管理、会计科目）【客商档案管理】：进入NC系统【客户化】【基本档案】【客商信息】【客商档案管理】【选择所属的地区分类】【增加】【输入客商编号】【输入客商名称及简称】【业务信息】【选择发展日期】【保存】【会计科目设置】：进入NC系统【客户化】【基本档案】【财务会计信息】【会计科目】【增加】【输入科目编码】【输入科目名称】【选择辅助选项(可选)】【保存】注意：现金，银行存款科目应于设置会计科目基本信息中，进行【现金分类】的设置，现金对应现金，银行存款对应银行存款。
2、凭证管理凭证管理：主要功能制单、审核、记账【制单】：进入NC系统【财务会计】【总账】【凭证管理】【制单】进入"制单"功能，单击〖增加〗，屏幕显示出凭证录入界面。
请选择凭证类别，选择后系统将自动生成壹个新的凭证号。
如果当前凭证附有原始凭证，可于“附单据数”下填写附带原始凭证的张数。
（1）辅助信息：于增加凭证或修改凭证状态中，单击〖结算〗，系统显示结算信息录入窗口，若当前凭证中有银行存款科目，则可录入该银行科目的结算方式，结算票据号，及票据日期。
（2）凭证的暂存：当填制凭证时，有事暂时离开，可将凭证暂存。
于凭证列表界面，点击【凭证处理】【暂存】，凭证右上角将显示“错误”字样。
当回来重新输入，只需点击【凭证处理】【纠错】取消“错误”字样，即可继续输入。
（3）生成常用凭证：于凭证列表界面，点击常用设为常用凭证。
（5）联查序时账等；于凭证列表界面，点击联查。
【凭证审核】：双击【审核】，进入"凭证审核"功能，单击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击〖查询〗录入查询条件查询到要进行审核的凭证，点击【审核】。
【凭证标错】：当审核人员于审核凭证时发现当前凭证有错误，可对凭证进行标错。
双击【审核】，进入"凭证审核"功能，单击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击〖查询〗录入查询条件查询到要进行审核的凭证，双击凭证，打开凭证审核界面，点击【凭证标错】，【保存标错】。
注：1制单人和审核人不能同为壹个人。
凭证审核的取消操作步骤同凭证审核壹样，最后点击取消审核即可。
【凭证记账】：双击【记账】，进入"记账"功能，单击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击〖查询〗录入查询条件查询到要进行记账的凭证，点击【记账】。
【凭证冲销】：【财务会计】【总账】【凭证管理】【冲销】【刷新】【点击要冲销的凭证】【冲销】【保存】，即可生成红字冲销凭证。
NC凭证录入提供键盘支持：F1帮助于线帮助F2参照光标所于字段的参照F3查询账表及列表中调出查询条件窗F5Ctrl+N增加新增壹张凭证或单据F6Ctrl+S保存继续保存单据、凭证或账表格式，继续录入F7Ctrl+E修改启动单据修改Ctrl+R刷新Ctrl+Delete删除删除凭证Ctrl+Q取消取消当前单据操作模式F8日历F9计算器F10弹出窗口的确认于查询的对话窗口，等同如确认查询条件，于参照对话框等同确认按钮。
关闭参照对话窗，回送选中的参照项目，F12显示命令窗Ctrl+I增行于单据和其他行录入界面操作时新增壹行Ctrl+D删行于单据和其他行录入界面操作时删除壹行Ctrl+A全选将凭证列表的所有记录全部置为已选标志Ctrl+X剪切壹般用于对单元格的操作Ctrl+C复制壹般用于对单元格的操作Ctrl+V粘贴壹般用于对单元格的操作Ctrl+P打印Alt+G保存常用保存常用凭证Alt+T调用常用调用常用凭证Alt+C复制复制分录Alt+V粘贴粘贴分录Alt+O确认结算信息录入窗口，录入完毕后确认功能Ctrl+F4注销登录ALT+F4退出系统3、凭证协同设置第壹步：登陆系统发起X公司，于财务会计/总账/集团对账/协同凭证/协同业务设置节点，增加凭证协同规则。
第二步：点击“凭证模板设置”按钮，增加账簿信息第三步：点击“发送方凭证”按钮，增加分录信息，其中“对应科目”内能够录入接收方凭证中对应的科目。
第四步：点“确定”后返回上壹界面，能够点击“接收方凭证”按钮，编辑接收方分录，点击“生成协同分录”按钮，能够依据发送方的分录中录入的“对应科目”自动生成接收方分录。
凭证协同的使用：登陆协同发起X公司“10010101天安制药壹厂”，于财务会计/总账/凭证管理/制单节点中，新增凭证，点击协同/调用协同菜单按照提示选择协同业务及待协同单位后，点击确定，就能够录凭证了。
登陆协同接收单位“10010103天安经贸有限X公司”，于财务会计/总账/集团对账/协同凭证/协同确认中，对协同来的凭证进行确认后，就能够生成本方的会计凭证。
于财务会计/总账/集团对账/协同凭证/协同中心节点中，能够对协同凭证进行本方、对方的查询，且能够取消协同。
4、往来核销系统支持应收和收款单据核销，应付和付款单据核销。
以便准确统计往来账款情况。
举例：收款即时核销应收款。
于财务会计/应收管理/单据管理中，收款单审批通过后点击即时核销/按单据核销按钮。
系统进入核销界面，根据核销要求选择需要核销的应收款，填写“本次结算”金额，也可由系统自动分配结算金额(点击“分配”按钮)。
确定后点“核销”按钮即可。
核销后，进行帐表查询及帐龄分析中，应收款情况均会相应变化。
PS：除了即时核销外，系统仍提供了自动核销和手工核销功能，能够于月底统壹进行往来核销。
另外，通过手工核销功能，仍能够实现“反核销”。
5、报账中心使用（1）单据填制。
报账中心中设置了如下几种单据，能够实现借款和报销流程。
其他费用报销单中需要选择相应的收支项目，如果要自动传会计平台生成总账凭证，请自行于会计平台中进行科目对应关系设置。
其余单据自动生成会计凭证已进行简单设置，如果有特殊要求，请自行到会计平台修改。
借款单，蓝色字体项目为必填项。
审批后能够自动生成总账凭证。
自动生成凭证差旅费报销单自动生成凭证招待费报销单自动生成凭证其他单据类似，不再赘述。
（2）单据核销、补差。
于单据审核后，能够进行核销，和应收应付单据核销相似。
于即时核销过程中仍能够进行补差处理。
以便准确计算往来款项。
比如：借款5000元，实际报销6500元，则补壹张1500元的借款单。
又如借款5000元，实际报销3000元，则能够补壹张-2000元的借款单，或者补壹张2000元的收款单。
只有借款单才参和核销。
如果补差单为收款单，则往来扔挂账。
建议补差单用借款单，以便准确计算往来帐。
6、审批流本DEMO中为“10010101天安制药壹厂”的借款单和差旅费报销单设置了审批流。
如有需要，能够自行添加其他单据类型的审批流。
登陆需要设置审批流的X公司“10010101天安制药壹厂”，于客户化/流程配置/审批流定义节点中，选择“23A1差旅报销”或“23A0借款单”，就能够增加或修改审批流。
流程说明：图中的操作员使用的均为角色。
制单人制单后，首先由部门经理进行审批使用不同的用户登陆“10010101天安制药壹厂”，填制借款单或差旅费报销单后，就能够执行审批流。
（具体用户请使用上表中用户/密码列所列用户，或自行建立）D11用户，部门经理角色登陆后收到信息：双击该信息，就进入审批界面于该界面能够进行单据审核及批示内容的录入，仍能够查询审批历史和整体流程。
D12用户，财务经理角色登陆系统收到消息：双击该信息，进入审批界面，操作方法和“部门经理”相同。
7、多账簿，凭证折算本DEMO设计“100103天创股份有限X公司”及其下属X公司使用多账簿核算。
能够设置折算规则，实现主账簿的凭证自动折算成方案账簿的凭证。
操作说明：第壹步，登陆X公司“100103天创股份有限X公司”，于财务会计/总账/财务折算/折算规则中进行设置。
增加壹条折算规则，选择好来源及目标主体账簿：第二步，点击“折算规则”按钮，增加具体规则：（1）设置具体折算信息（2）设置来源凭证条件：假设主账簿所有凭证均折算为方案账簿的凭证，因此无筛选条件（3）设置凭证类别对应关系：（4）设置科目对应关系（5）点击完成，就设置完成了折算规则。
折算规则能够向下属单位进行分配。
第三步，由于主账簿是人民币账簿，方案账簿是美元账簿，因此折算存于外币汇率折算。
登陆集团0001，于客户化/基本档案/财务会计信息/外币汇率中设置汇率及本外币折算关系。
且每日维护汇率变动。
推荐匹配模式选择“向前”，则系统于没有找到当期或当日汇率时，会自动向前寻找匹配。
第四步，登陆X公司“100103天创股份有限X公司”，于总账/财务折算/凭证折算节点中进行凭证的批量折算。
主账簿凭证如下：方案账簿凭证如下本DEMO设计“10010101天安制药壹厂”使用多账簿核算实现内外方案分离。
能够设置折算规则，实现主账簿的某些凭证按要求折算成方案账簿的凭证。
操作说明：第壹步，登陆集团，于客户化/基本档案/组织机构/会计主体节点设置“10010101天安制药壹厂”的方案账簿。
第二步，登陆“10010101天安制药壹厂”，于财务会计/总账/财务折算/折算规则中进行设置。
增加壹条折算规则，选择好来源及目标主体账簿：第三步，点击“折算规则”按钮，增加具体规则：（1）设置具体折算信息（2）设置来源分录条件：假设主账簿分录摘要包含“自营进口”的凭证折算为方案账簿的凭证（3）设置凭证类别对应关系：（6）设置科目对应关系（7）点击完成，就设置完成了折算规则。
折算规则能够向下属单位进行分配。
系统中仍设置了类似的折算规则，其中分录条件为摘要中包含“代理进口”，入账科目有所不同，能够自行查见。
第四步，登陆X公司“10010101天安制药壹厂”，于总账/财务折算/凭证折算节点中进行凭证的批量折算。
主账簿凭证如下：方案账簿凭证如下8、集团对账登陆X公司“10010101天安制药壹厂”，于财务会计/总账/集团对账/对账中心/科目对应关系设置中增加集团对账科目关系。
系统中已设置了“10010101天安制药壹厂”的应收货款科目和“10010103天安经贸有限X公司”的应付货款科目的对应关系。
注意设置好科目辅助核算。
之后，于财务会计/总账/集团对账/对账中心/集团对账中进行对账：能够进行自动对账，也能够于查询出的结果中能够进行手工勾对。
9、跨单位制单、审批、记账、查询于总账/凭证管理/制单(审核、记账、查询)节点，能够选择不同“主体账簿”进行操作。
也能够于查询条件输入窗口，选择不同主体账簿，以便查询不同主体账簿的凭证于总账/账簿查询/科目余额表(三栏式总账/明细账/日报表/辅助余额表/辅助明细账)等节点中，通过设置查询条件，也能够跨单位进行账簿查询。