报销凭证模板
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
报销单子模板
以下是各种报销票据的样板，请大家按下面的样板填写报销单据，以免填错。
影响大家拿钱的时间。
回家和报到的票据只填差旅费报销单，不填职工出差审批单。
出差和培训的票据填差旅费报销单、职工出差审批单，有市内交通费的还得填出租车票报销单业务招待费票据填业务招待费审批单、报销单。
注意事项：1、粘票时在粘贴单实线右侧粘贴，票据不要超出页面。
2、手撕票要填写相对应的乘车时间，不要写具体的地方（如：北京至太原），来回的发票号码不要在100以内。
剪票时按乘车的票价剪，不要少剪，与所填写的票价不符。
3、住宿票、发票要盖发票专用章，有时间的把时间也填上。
4、发票需要填写付款单位时要认真填写单位名称，填写单位全称或简称都可以，单位全称为：内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司，简称为：大唐克旗煤制天然气公司。
5、出差的报销单据财务没有算补助，所以不要合小计。
6、附单据张数包括（票数＋审批单＋出租车审批单），出租车审批单上的张数仅为出租车票的数。
以后有新的规定和要求再告诉大家。
出租车票报销单（模板）所属部门：环境工程分厂2011年3月27日至2011年4月10日大写金额仟叁拾零元零角零分￥：30.00车票张数：5（出租票数）主管领导：部门负责人：经办人：自己姓名职工出差审批单（模板）内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司职工出差审批单2011年3月9日内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司差旅费报销单所属部门：环境工程分厂2011年3月27日内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司业务招待费审批单第一联总经理工作部留存内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司报销单所属部门：环境工程分厂2011年3月27日附单据张。
差旅费报销单填写模板
差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。
报销单位，（填写报销单位名称）。
报销人，（填写报销人姓名）。
报销时间，（填写报销时间）。
报销单号，（填写报销单号）。
二、出差行程及费用明细。
1. 出差行程。
出差时间，（填写出差时间）。
出差地点，（填写出差地点）。
出差事由，（填写出差事由）。
2. 交通费。
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。
费用明细：交通费用1，（填写交通费用1）。
交通费用2，（填写交通费用2）。
...3. 住宿费。
住宿地点，（填写住宿地点）。
费用明细：住宿费用1，（填写住宿费用1）。
住宿费用2，（填写住宿费用2）。
...4. 餐饮费。
费用明细：早餐费用，（填写早餐费用）。
午餐费用，（填写午餐费用）。
晚餐费用，（填写晚餐费用）。
...5. 其他费用。
费用明细：通讯费，（填写通讯费用）。
招待费，（填写招待费用）。
其他费用1，（填写其他费用1）。
其他费用2，（填写其他费用2）。
...三、费用合计。
交通费总计，（填写交通费总计）。
住宿费总计，（填写住宿费总计）。
餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。
其他费用总计，（填写其他费用总计）。
合计费用，（填写合计费用）。
四、报销人及审核人意见。
报销人意见，（报销人签字并填写意见）。
审核人意见，（审核人签字并填写意见）。
五、报销单附件。
1. 出差行程单。
2. 发票、小票等费用凭证。
3. 其他相关附件。
以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。
财务费用报销单模板
财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。
第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。
5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。
结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。
6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。
第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。
差旅报销模板简化差旅费报销流程提高工作效率
差旅报销模板简化差旅费报销流程提高工作效率差旅报销模板一、差旅报销申请表申请人姓名：申请部门：差旅事由：出差日期：归程日期：预计出差费用：实际报销费用：二、费用明细表日期交通费用餐饮费用住宿费用其他费用总计YYYY/MM/DD XX元 XX元 XX元 XX元XX元YYYY/MM/DD XX元 XX元 XX元 XX元XX元YYYY/MM/DD XX元 XX元 XX元 XX元XX元YYYY/MM/DD XX元 XX元 XX元 XX元XX元合计 XX元 XX元 XX元 XX元XX元三、费用附单项目名称：________________费用明细：_______________金额：__________________项目名称：________________费用明细：_______________金额：__________________项目名称：________________费用明细：_______________金额：__________________项目名称：________________费用明细：_______________金额：__________________四、报销申请说明1. 出差事由：在此处描述出差的原因和目的，提供详细的说明。
2. 出差行程：列举出差的具体日期、地点和行程安排。
3. 费用明细：根据实际发生的费用填写费用明细表格，分别注明交通费、餐饮费、住宿费和其他费用。
4. 收据附单：按照费用明细表上的项目，附上相关的收据和发票。
5. 报销总计：将费用明细表格中的各项费用相加得到报销总金额。
6. 报销申请审批：报销申请需经过上级主管部门审批后才能进行报销。
五、注意事项1. 出差人员在报销前需仔细核对费用，确保费用明细真实有效。
2. 所有报销申请需按照公司相关规定和流程进行，不得私自报销。
3. 报销申请需尽早提交，以便及时办理手续和核销费用。
4. 请务必妥善保存所有报销凭证，以备查验和核对。
合同经费报销单模板
合同经费报销单模板合同经费报销单。
甲方（单位名称），_____________ 甲方负责人，_____________。
乙方（单位名称），_____________ 乙方负责人，_____________。
合同编号，_____________。
项目名称，_____________。
报销日期，_____________。
报销内容及金额：序号报销内容金额（元）备注。
1 劳务费_________ 。
2 差旅费_________ 。
3 材料费_________ 。
4 设备费_________ 。
5 其他_________ 。
合计_________ 。
报销人员签名，_____________ 日期，_____________。
审核意见：甲方负责人签名，_____________ 日期，_____________。
乙方负责人签名，_____________ 日期，_____________。
合同经费报销单填写说明：1. 本报销单用于甲乙双方在合同项目中的经费报销，需由甲方和乙方负责人签字确认后方可报销；2. 报销内容包括但不限于劳务费、差旅费、材料费、设备费等，具体内容和金额请详细填写；3. 报销人员需在报销单上签名确认，并注明报销日期；4. 甲方负责人和乙方负责人需在审核意见栏签字确认，并注明审核日期；5. 报销单一式两份，甲乙双方各保存一份，作为合同经费报销的凭证。
合同经费报销单模板。
合同经费报销单。
甲方（单位名称），_____________ 甲方负责人，_____________。
乙方（单位名称），_____________ 乙方负责人，_____________。
合同编号，_____________。
项目名称，_____________。
报销日期，_____________。
报销内容及金额：序号报销内容金额（元）备注。
1 劳务费_________ 。
2 差旅费_________ 。
3 材料费_________ 。
报销单(打印版)
报销单(打印版)
概述
本文档旨在提供报销单（打印版）的模板和填写说明，以方便公司员工进行报销操作。
报销单模板
请在以下空白处填写相应信息：
填写说明
- "日期" 栏填写报销单填写当日的日期。
- "报销人姓名" 栏填写报销人员的姓名。
- "部门" 栏填写报销人员所属的部门名称。
- "职位" 栏填写报销人员的职位。
报销项目详情
- 在 "报销项目" 栏填写报销的项目或费用类别。
- 在 "金额" 栏填写报销所需金额。
- 在 "日期" 栏填写费用发生的日期。
- 在 "备注" 栏填写相关说明或备注信息。
合计
- 在 "合计" 栏填写所有项目的总金额。
注意事项
- 请确保报销单的信息填写准确、清晰。
- 报销单应由报销人员本人填写，并附上相应的收据或凭证。
- 签名栏应由报销人员在提交报销单后进行签名确认。
请按照上述说明填写完整的报销单，并将其提交给财务部门进行审核和处理。
如有任何问题，请联系财务部门或相关负责人。
综合版报销单模板
7.签字
报销人签字
日期
部门经理签字
日期
财务经理签字日期8 Nhomakorabea报销单状态
报销单状态
当前审批人
以上为综合版报销单模板，根据实际情况填写报销单内容，并依次进行审批和签字。如有任何疑问，请咨询相关部门负责人或财务部门。
综合版报销单模板
1.报销单基本信息
报销单号
报销日期
报销人姓名
所属部门
2.报销明细
日期
费用类别
费用项目
金额（元）
3.报销事由
请在此处填写报销事由的详细描述。
4.报销单附件
请将相关、收据、报销凭证等附件粘贴在此处或附在报销单后。
5.报销审批
部门审批人
审批意见
审批日期
财务审批人
审批意见
审批日期
6.报销单总结