物业收费操作流程_文档1

物业收费操作流程

1、安装专业的物业管理收费软件，将所有业主信息全部输入系统由系统自动生成每户业主应缴纳金额。

2、管理处房管员通过电话、上门、短信等方式进行催收，业主到所在区域的收费台帐室交款。台帐员根据每户的应交金额开出发票，业主按照发票金额付款，发票联交业主、台帐室根据记账联在收费系统中作收款处理。这样就杜绝了房管员拖交或挪用资金的现象发生，减少了企业资产流失的风险。

3、如业主不能或不愿意到台帐室交费，则由房管员办理借票手续、台帐室根据应收金额先开出发票，将发票联交房管员到业主家（单位）收款，记账联连同借条留台帐室，台帐室收款后将借条还给房管员并在收费系统中作收款处理。

4、台帐室在每天结账前，将发票记账联与电脑收费系统进行核对后，编制“收款汇总表”（一式二联）和“收款明细表”（一式三联）。将“收款明细表”其中一联交管理处房管员登记收费台帐；“收款汇总表”和“收费明细表”各一联随同“现金解款单”，“POS机划款单”或支票等交财务部门审核后进行财务记账处理。

5、台帐室月末编制“收入月报表”（一式二联）报财务部门。月报表的主要内容包括：上月末累计欠交数，本月应交数（其中：调整本月前应交数）；本月实交数（其中：实交下年度数）；本月核销数，本月末累计欠交数。经财务部门签字后退回一份由台帐室保管存档。

6、财务会计按稽核后的“收入月报表”对“应收物业管理费”，“预

收物业管理费”等科目进行账务处理。

附注：本流程应用的表格

1、收款明细表（一式三联）

2、收款汇总表（一式二联）

3、收入月报表（一式二联）