用友财务核算系统介绍
用友财务软件ERP-U8基础知识介绍
ERP-U8系统管理概述用友ERP-U8软件产品是由多个产品组成，各个产品之间相互联系、数据共享，完全实现财务业务一体化的管理。
对于企业资金流、物流、信息流的统一管理提供了有效的方法和工具。
系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。
系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员Admin和账套主管。
系统管理模块主要能够实现如下功能：对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。
对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。
允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。
对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。
由于用友ERP-U8软件所含的各个产品是为同一个主体的不同层面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，因此，就要求这些产品具备如下特点：具备公用的基础信息拥有相同的账套和年度账操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理业务数据共用一个数据库应用指南：系统操作流程和用户登录注册系统操作流程新用户操作流程：启动系统管理->以系统管理员Admin身份登录-> 新建账套 -> 增加角色、用户-> 设置角色、用户权限-> 启用各相关系统老用户操作流程：启动系统管理 -> 以账套主管注册登录 -> 建立下一年度账-> 结转上年数据 -> 启用各相关系统 -> 进行新年度操作说明：步骤1-8描述的是建账的过程。
其中：步骤1-4在系统管理模块中进行，在建账向导中设置账套，设置用户组和用户，并设置其功能权限；第5步登录企业门户-> 控制台，第6步设置系统的基础信息。
步骤7-8在各子系统中完成。
步骤9-13描述的是子系统在一个会计年度内的日常处理工作，由于各子系统的日常业务处理不相同，故这里只是一个总体流程描述，有关详细的流程描述和功能描述请参见各子系统的说明。
用友财务软件辅助核算功能详细解析
用友财务软件辅助核算功能详细解析第一篇：用友财务软件辅助核算功能详细解析用友财务软件辅助核算功能详细解析辅助核算：也叫辅助账类，用于说明会计科目是否有其它核算要求。
辅助核算功能在于当一笔经济业务发生后，在进行记账处理时，不但要记到总分类账、明细账等正式账簿，还要求记到相应的辅助核算账簿。
一、为什么要用辅助核算假定某企业有五个制造车间，制造费用项目包括工资、福利费、折旧费、修理费、水电费等10个项目。
在传统的手工会计环境下，该企业对各车间的各个制造费用项目进行核算与管理，一般是在制造费用总分类账户下按照各制造车间分别设置二级账户，然后在各二级账户下按制造费用项目设置多栏账，以核算各制造费用项目。
在用友财务软件里面，记账凭证是用友总账系统的唯一数据来源，记账过程只是对记账凭证打上记账标记并更新发生额余额表，所有的总账、明细账、日记账和多栏账的查询打印只是根据记账凭证表和发生额余额表按照账页格式临时生成的，并不存在手工会计环境下总账和明细账、日记账的平行登记过程，因此不能利用手工会计下的方式来进行核算与管理，而只能按照明细账核算方式的要求，设置相应的明细科目来进行核算。
又因为在软件做账时，记账时只能填写末级科目，因此应按照表1设置科目体系，这样才能达到既定的核算和管理要求。
虽然利用明细账核算方式可以满足核算和管理要求，但却存在以下两点不足。
首先，科目体系会变得异常庞大和繁琐，不利于提高核算效率。
在本例中，为了完成核算要求，需要设置1个一级科目、5个二级科目、50个三级科目，共56个科目。
其次，信息查询存在障碍，不能满足信息化方式下方便快速地进行信息查询的要求。
当企业想查询同一费用项目在不同车间的发生情况时，传统的明细账核算只能提供“纵向查询”，而不能提供“横向查询”，因此只能由企业自己按照明细账进行加总和比较。
而利用辅助核算则能较好地解决上述问题。
二、辅助核算的类型目前，用友T3、用友T6辅助核算类型基本一致、用友U8软件除了基本的辅助核算类型外，还提供按自定义项设置辅助核算，有16个自定义项可选择，用友财务软件中典型的辅助核算类型包括以下几种：一是客户核算。
用友ERP-U8功能介绍
用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。
1.1财务会计
财务会计的主要模块包括：
总账
应收款管理
应付款管理
固定资产
网上报销
网上银行
WEB财务
UFO报表
现金流量表
公司对账
票据通
报账中心
总账
【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
主要功能特点：
由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目
用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。
系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。
提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。
提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
业务流程配置
系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流程，审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、支付；单据处理、复核、支付；单据处理、支付。
操作权限管理
按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。
用友财务软件nc系统
用友财务软件nc系统用友财务软件NC系统简介一、引言用友财务软件NC系统（以下简称NC系统）是由用友公司推出的一款全面的企业财务管理软件。
它通过集成各种财务功能和模块，为企业提供高效的财务管理解决方案。
本文将对NC系统的主要功能和特点进行详细介绍。
二、NC系统的主要功能1. 财务会计管理：NC系统可以实现企业的财务会计核算，包括总账、应收、应付、资产和成本核算等功能。
通过自动化的财务处理流程，提高了财务数据的准确性和及时性。
2. 预算管理：NC系统允许企业制定预算计划，并与实际执行情况进行对比分析。
企业可以通过NC系统实现预算编制、调整和执行的全过程管理，实现对预算的精确控制。
3. 现金管理：NC系统提供了全面的现金管理功能，包括资金计划、资金流动、银行对账等。
通过NC系统，企业可以有效监控和管理现金流动情况，提高资金使用的效率。
4. 应收管理：NC系统可以实现对企业应收账款的全面管理，包括销售订单、开票、收款等环节的控制。
通过NC系统，企业能够更好地掌握应收账款的情况，提高应收账款回款效率和资金利用率。
5. 应付管理：NC系统可以实现对企业应付账款的全面管理，包括采购订单、开票、付款等环节的控制。
通过NC系统，企业能够更好地管理应付账款，提高应付账款的付款准确性和及时性。
6. 资产管理：NC系统提供了全面的资产管理功能，包括资产登记、资产变更、资产折旧等模块。
通过NC系统，企业可以实时了解资产的使用情况和价值，优化资产的配置和利用。
7. 成本管理：NC系统可以实现对企业成本的全面管理，包括原材料、劳动力和制造费用等的控制与分析。
通过NC系统，企业能够更好地掌握和分析成本构成，提高成本的控制和降低企业运营成本。
三、NC系统的特点1. 业务流程集成化：NC系统通过集成各个财务功能和模块，实现了企业财务流程的集成化，提高了工作效率和管理准确性。
2. 数据准确性和安全性：NC系统通过严谨的数据处理和权限控制机制，确保了财务数据的准确性和安全性。
用友U8全产品介绍
应付款管理面向应付会计。
主要功能特点
对采购管理系统的采购发票进行审核，进行付款处理，支持应付单的录入、现金折扣的处理、单据核销的处理等业务处理功能。
提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。
总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。
制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
提供常用凭证和凭证对冲功能。
按客户＋部门核销，解决同一客户，部门和业务员可能串户的销售订单核销问题
按客户＋部门＋业务员核销，解决同一客户同一部门中的不同业务员串户的销售订单核销问题
按客户＋合同核销，解决同一客户对应合同核销的核销问题
按客户+项目核算，解决项目核算的企业（施工和工程项目企业）要求明细到项目核销的要求
提供应收票据的管理，对票据的计息、背书、贴现、转出的进行处理。
支持联查分销系统的凭证，及时掌控渠道业务动态。
支持凭证录入时指定现金流量项目，同时支持现金流量拆分模板设置，系统可按模板规则自动指定。
【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
用友ERP U8产品功能简介
用友U8企业系统产品功能简介一、财务会计 (2)总账 (2)UFO报表 (3)应收款管理 (3)应付款管理 (4)票据通 (5)二、供应链 (5)采购管理 (6)销售管理： (7)库存管理 (9)存货核算 (10)一、财务会计财务会计部分主要包括总账、UFO报表、应收应付、票据通等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。
总账【总账】系统是适用于企业事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括工资管理、固定资产、存货核算、UFO报表、现金流量表、财务分析。
总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。
主要功能特点●由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本企业实际需要的专用模块。
➢自由定义科目代码长度、科目级次。
根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
➢用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
➢可自定义凭证类别、凭证格式。
➢提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。
●提供严密的制单控制，保证制单的正确性。
制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。
➢总账管理中加强对操作员的权限控制功能。
有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。
➢制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
●制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
●提供常用凭证和凭证对冲功能。
●可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。
●辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。
●提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。
用友U8财务系统介绍
用友U8财务系统介绍用友U8财务系统是一款以财务管理为核心的企业管理软件，旨在提供全面的财务管理解决方案，帮助企业实现财务数据集中化、规范化和自动化，提高财务数据的准确性和可靠性，降低财务管理成本，提升企业财务管理水平。
一、功能介绍2.资金管理：用友U8财务系统提供全面的资金管理功能，包括现金流量预测、资金计划、资金调拨、银行对账等。
通过资金计划模块，用户可以实时了解企业的资金状况，预测现金流量，合理安排资金的使用；通过银行对账模块，可以方便地对企业的银行存款和银行流水进行管理和核对。
3.采购管理：用友U8财务系统提供完整的采购管理功能，包括采购申请、采购订单、采购入库、采购结算等。
通过与供应商的关联，实现对采购流程的全面控制和管理，确保采购数据的准确性和完整性。
4.销售管理：用友U8财务系统提供全面的销售管理功能，包括销售订单、销售出库、销售发票等。
通过与客户的关联，实现对销售流程的全面控制和管理，确保销售数据的准确性和完整性。
5.费用管理：用友U8财务系统提供完整的费用管理功能，包括差旅费用、日常费用、营业费用等。
通过费用报销模块，实现对企业各项费用的核实、审批和报销管理，提高费用核算的准确性和及时性。
6.报表查询分析：用友U8财务系统提供强大的报表查询和分析功能，包括财务报表、业务报表、财务指标分析等。
用户可以根据需要，随时查询和分析企业的财务数据，帮助企业管理层做出正确的决策。
二、特点与优势1.灵活度高：用友U8财务系统具有高度的配置能力，可以根据企业的实际需求进行定制和配置，满足企业个性化的财务管理要求。
2.易扩展性：用友U8财务系统是一个模块化的软件，可以根据企业的需求逐步扩展和添加功能模块，方便用户根据发展需要进行系统的优化和升级。
3.智能化：用友U8财务系统具有智能化的设计和功能，支持自动化的数据处理和财务分析，减少手工操作和人工错误，提高管理效率。
4.数据安全性高：用友U8财务系统具有完善的权限管理功能，可以对用户的操作权限进行精细化的控制，确保财务数据的安全和机密性。
用友财务主要功能介绍
财务领域重点改进功能说明
模块
改进内容
应用说明
预算管理
增加预算表设计时的选项“按周期编制”，提供按周期编制的预算表类型
支持按周期编制和审批预算，按周期编制的表可以不弃审表样直接增加口径值。即支持固定表、周期编制的表审批后支持灵活修改（插入口径、追加口径），固定表灵活修改后走调整流程；
预算管理
预算分析与查询
取消了“作业计划编辑”与“故障记录生成作业单”及“作业计划任务”的互斥
客户的作业计划编辑人员与故障记录编辑人员可能为两个部门，并且是操作上存在并发，故取消原互斥设置。
设备管理
取消了“作业单编辑”与“故障记录单生成作业单”及“作业计划下达作业单”的互斥限制
生产部门的多个站点需要随时填制作业单，作业单处于编辑时，系统会阻止其他用户使用故障记录生成作业单、作业计划下达作业单，影响使用效率，故取消原互斥设置。
固定资产
固定资产卡片管理功能点增加查询条件。
用户查询时录入需要查询的资产的条件，可以提高进入卡片管理的效率
固定资产
采购资产在分配设置时增加“按存货数量生成卡片”字段
当一个存货生成一张卡片且卡片内容趋同时时，不需要设置多行，可提高生成卡片的速度。
应收应付
按项目、合同号进行应收冲应收（应付冲应付）、应收冲应付（应付冲应收）。
应收应付
应收、应付数据权限增加业务员及合同类型的数据权限。
应收应付
应收应付系统在取消操作中，增加取消选择收付款操作，取消选择收付款时自
易用性改进，之前版本取消核销后不能同时删除选择收付款生成的收付款单
应收应付
应收应付系统单据支持表头表体增加附件
财务领域重点改进功能说明
模块
改进内容
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业务 单据
某公司
主账簿 〔公司账〕
财
务 会
报告账簿1
计
〔事业部1〕
平
台
报告账簿2
〔事业部2〕
财务折算规则
某公司
主账簿 〔公司账〕
报告账簿1 〔业务部门1〕
报告账簿2 〔业务部门2〕
公司对外报告 公司对内报告
对外报告 管理报告
多账簿应用方案-内部管理之对内反映差异数据
适用范围： 分公司――是一个独立 法人，有独立的财务核 算
国际化集团:跨国集团有以下几种情况：总部及集团下各分支机构不在同一个 国家或地区的集团企业。集团全部或部分在海外上市,跨国集团可能是前面提 到的单一产业集团、多元产业集团、投资控股集团。 一般有大量的外币业务、及进出口贸易业务
多责任中心：责任中心与公司虚拟组织体系一致；跨公司虚拟组织体系；
产品目标
分别在境内、境外账簿基 础上，生成集团级的两套 合并报表
集团合并报表
香港公司报表
直接参与录入凭证或者业务单据生成
人民币账簿
港币账簿
集团总部 〔大陆〕
主 录入或单据生成 账
簿
财务折算
报 告 账 簿
各分公司 〔大陆〕
主 录入或单据生成 账
簿
报 财务折算 告
账 簿
直接参与录入凭证或者业务单据生成
多账簿应用方案—跨国集团之国内集团化企业海外上市
网上报销系统是面向全员的借款报销管理系统。结合借款控制、费用计划 控制，满足企业提高报销效率，加强借款、报销支出管理的需求；
现金管理平台是企业、集团的资金流入流出平台，全面反映各项业务引起 的资金变动；
财务产品总体架构
会计核算平台 财务管理平台
标准财务及会计核算方案 总帐
V
现金管理
V
应收
应付
报销
案。
多账簿应用方案-内部管理之对内反映完整数据
适用范围： 分公司――是一个独立 法人，有独立的财务核 算 分厂、销售公司――是 一个独立法人，有独立 的财务核算
管理要求：集团总部要 求分子公司定期上报财 务报表 解决方案：
按会计制度要求建 立对外报告的账簿, 即主账簿; 按内部管理要求建 议一个或多个管理 用账簿,即报告账 簿; 报告账簿和主账簿 分别生成对外\对 内报告
管理要求：对于境内的组织机 构，要求按境内会计制度直接 录入财务数据,境内报告,同时由 于海外上市，需要生成境外报 告 解决方案：
按所面对的会计制度要求 建立多个账簿:集团所在地 的会计制度账簿为所有集 团单位的主账簿;境外上市 的单位将境外制度账簿设 为报告账簿; 设置各单位主账簿数据转 换成报告账簿数据的折算 规则; 在主账簿中录入凭证，系 统按折算规则设置将其转 换生成报告账簿的凭证
分厂、销售公司 ――是一个独立法 人，有独立的财务 核算
管理要求：境外的集团 总部要求境内分子公司 定期上报财务报表 解决方案：
按会计制度要求 建立对外报告的账 簿,即主账簿; 为内部管理要求 建立调整外部报告 账簿账簿数据的账 簿; 主账簿生成对外 报告;主账簿和报 告账簿合并生成内 部管理报告
应付管理系统是财务系统的核心产品之一，针对供应商的应付款管理及付 款业务，支持集团内部采购业务以及内部应付款业务的处理，适应业务简便 性的要求。满足企业进行供应商及各种外部往来应付款项和付款的处理、核 销及相关的查询、统计的需要。支持企业通过对应付款和付款的管理，强化 资金控制，实现资金的合理运用及安排。
某公司
主账簿 〔公司账〕
财
务
业务
会
单据
计
平
台
报告账簿1 〔事业部1〕
报告账簿2 〔事业部2〕
财务折算规则
某公司
主账簿 〔公司账〕
报告账簿1 〔业务部门1〕
报告账簿2 〔业务部门2〕
公司对外报告 公司对内报告
对外报告 管理报告
多账簿应用方案--跨国集团之国内集团化企业海外上市
适用范围：集团总部或集团下 核心企业、子集团在境外上市
总账系统是会计系统的核心，是企业进行日常基本财务核算的工作系统， 要以提供符合要求的对外报告、对内报告为目标，相应的要能满足集团企业 会计政策的管控要求，要能支持多种核算体系的核算、集团对账、现金流量 分析。
应收管理系统主要是针对客户的应收、收款业务的管理，为企业提供其客 户及各种外部往来应收款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能。支持 集团内部销售业务以及内部应收款业务的处理，适应业务处理简便性要求。 通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与供应链等相关业务的紧密连 接，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控 制，保证企业资金的健康流动。
一、应用总账系统+业务系统
某公司
主账簿 〔境内账〕
财
务
业务
会
单据
计
平
台
报告账簿 (境外账)
公司境对报告
二、不应用业务系统
公司境外报告
财务折算规则
某公司
主账簿 〔境内账〕
集团资金
信贷
……
业务平台 销售
采购
库存
发运
项目管理
……
总账产品
日常核算处理流程; 多账簿应用; 内部交易协同及对账; 现金流量分析; 往来核算与管理;
总账日常核算处理流程
科目方案定 义
会计期间方 案定义
币种体系定 义
会计主体 定义
会计科目档 案
账簿类型定 义
账簿定义
凭证类别
汇率方案
其他基本 档案
财务产品介目标
3 产品介绍
4 竞争分析
面向客户群—集团特点划分
单一产业集团:目标市场单一，行业专注，集团总部可能是产业的核心企业；
多元产业集团:目标市场多元化，多行业，集团总部一般是主产业的核心；部 分传统的国有大中型企业已成为多元产业集团，或者在向多元产业集团发展； 投资控股集团:母公司是投资决策管理中心，下属单位可能是全资子公司、控 股公司、参股公司（不纳入财务管理的范围）。各全资子公司或者控股公司 在母公司经营目标要求下经营运做，有相对独立的经营管理权。可能从事同 一产业，可能是多行业运做，是独立法人 ；
期初余额
期初建帐
往来核销对 象设置
录入
期初处理
设置 自定义结转
定义
日常业务 结转
协同设置
集团对帐 设置
协同
折算规则 折算
业务 单据
平台
凭证 审核 记账 结账
往来核销 签字
集团对帐
多账簿应用场景分析
从内部管理的角度出发，提供满足企业对外报告与对内考核的不同需要的 财务信息。
支持国际化应用，实现跨国集团在多会计制度下的并账。 对证券公司等金融企业外币分账制进一步完善功能，支持多套分账应用方