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调节表
日期： 现金余额 加：现金已收，收款 单据未入账 现金日记账余额 加：收款单据已入 账，现金未收 2010.04.26
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减：现金已付，付款 单据未入账
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减：付款单据已入 账，现金未付
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调节后现金余额
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调节后现金日记账余 额
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