总部出纳岗位职责说明书
出纳岗位说明书
诚实
岗位基本能力
掌握初级会计理论知识
熟悉财务及办公软件
了解财务管理知识
职业发展
可直接晋升的职位
会计
可相互转换的职位
财务文员、统计员
工作条件
所用工具与设备
电脑、电话、网络等
工作时间
正常工作时间
工作环境
室内、室外
工作强度
低
资金账户管理
登记公司现金日记账和银行存款日记账，保证货币资金结算的日清月结
与银行核对各账户余额、确认银行余额调节表
现金、有价证券及重要凭证保管
承担公司现金、银行汇票、有价证券和重要凭证的保管和定期盘点工作
资金管理
处理公司与银行相关的各类结算业务，包括取款、取银行回单、付款、银行承兑汇票托收等业务，及时传递收支凭证；
登记各项借款、银票增减变动情况，及时向财务经理汇报各项资金的变动情况；
承担转账支票的借出、登记，收款收据的开立、登记及催报工作。
其他
完成上级领导交办的其他工作事项
职务权限
工作建议权
任职资格要求
身体条件
年龄
18-50周岁
性别
不限
身高
不限
学历要求
大专及以上
专业要求
会计、财务管理相关专业
经验要求
1年以上会计/出纳工作经验
出纳岗位说明书
职务概况
职务名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级
无
工作综述
在财务经理的领导下，承担办理现金及银行转账业务及账户管理、资金管理等工作
பைடு நூலகம்职务职责
主要职责
工作内容及标准
资金收付业务管理
出纳职能说明书
出纳职能说明书出纳是一个企业或组织中负责财务管理的职位，主要负责现金的收支、账务的核算和财务信息的报告等工作。
下面是出纳的职能说明书：一、现金管理1. 负责日常现金的收入和支出，确保现金的安全性和准确性；2. 负责现金的统计和清点，确保账面现金与实际现金的一致性；3. 负责现金的保管和使用，制定严格的制度和规范，防止现金的挪用和丢失。
二、账务核算1. 负责收支凭证的登记和核对，确保账目的准确性和完整性；2. 负责票据的归档和管理，确保票据的安全性和可追溯性；3. 负责银行对账和账款的核对，确保账户的准确性和变动的及时性；4. 负责固定资产的登记和折旧，确保资产的管理和使用规范。
三、银行业务1. 负责与银行的联系和沟通，及时查看银行账户的变动情况；2. 负责办理资金的存取和转账业务，确保资金的流动性和安全性；3. 负责办理贷款和支付利息等业务，确保贷款的正常使用和还款的及时性；4. 负责办理外币兑换和汇款业务，确保外汇的准确性和合法性。
四、财务报告1. 负责编制日常的财务报表，包括收入支出表、资产负债表等；2. 负责分析和解读财务数据，提供财务分析报告和决策依据；3. 负责向上级主管和相关部门报告财务状况和经营情况；4. 负责配合内外部审计和税务检查，提供必要的财务文件和信息。
五、其他职责1. 负责公司员工的工资发放和报销款项的审核；2. 负责公司费用的预算和控制，确保费用的合理化和节约性；3. 负责与其他部门的沟通和协调，共同完成公司的财务目标和任务；4. 不断学习和提高财务知识和技能，保持对财务规范和法律法规的更新和了解。
总之，出纳是一个重要的财务职位，需要具备一定的财务知识和管理能力。
他的主要职责是管理和控制现金流动和账务核算，编制和分析财务报表，为公司的决策提供相关的财务信息和建议。
出纳工作岗位职责描述(15篇)
出纳工作岗位职责描述(15篇)出纳工作岗位职责描述篇1(1)办理现金及银行业务的收付和结算业务;(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
出纳工作岗位职责描述篇21.开具增值税发票，并做相应登记。
2.根据记账凭证收付现金。
每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。
4.与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。
3.每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证。
6.各类费用及相关表单的制作。
7.完成科领导交办的`其他任务。
出纳工作岗位职责描述篇31、负责南通公司资金运作管理、日常财务管理与分析、筹资方略、对外合作谈判等;2、负责项目成本核算与控制;3、负责南通公司财务管理及内部控制，根据业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确;5、制定、维护、改进财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等;6、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划;7、监控可能会给公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;8、全面负责财务部的日常管理工作;9、负责组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告，并与德国进行业务衔接;9、管理与银行、税务、工商及其它机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;10、负责降税、节税、纳税业务开展;11、完成上级交给的其它日常事务性工作。
出纳工作岗位职责描述篇41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位说明书
4.各项收款业务手续齐备，各审批程序要完整准确，支付及时有效，当天收入 当天入帐，各种收付款凭证支付完毕须加盖已收、已支或已结清字样戳记。同 时严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金 收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
职责描述：
职责二 工作任务
四、任职条件
学历要求 大专以上学历
性别要求 不限
专业要求 会计学、财务管理等财务相关专业；
职业资格
专业知识 熟练使用办公软件；
所需能力
具有良好的职业道德、工作认真负责、有条理、责任心强；能承受工作压力、有较强的保密 意识；
工ห้องสมุดไป่ตู้经验
五、职业发展
晋升岗位
轮换岗位
出纳岗位说明书
一、岗位基本情况
岗位名称
出纳
所属部门
直接上级
财务部经理
直接下级
岗位编制
1
薪酬结构
二、管理职能
收付、结算
三、职责与工作任务
职责描述：负责办理现金、银行存款收付及结算业务
财务部
职责一
1.及时登记现金日记帐，现金收付日清月结，防止长短款情况发生，接受现金 库存的抽查并做清点记录。
工作 任务
2.物业管理收款的录入核对工作，对各项收入的物业管理费、水电费、有偿服 务费等要及时录入，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。
出纳岗位说明书
职位名称
职位代码
所属部门
姓 名
职等职级
直属上级
薪金标准
填写日期
直属下级
职位概要：
1、完善并执行各销售店货款、合作押金的管理、跟进；
2、负责各部门收入与支出的拨付。对（参照公司制度，发现问题第一时间解决，保障公司现金流）；
2、负责公司各部门报销款项的拨付（通过上级复核即可拨付，一般3-5个工作日内完成）；
8、负责公司相关现金数据保密，签订公司《保密协议》并积极落实；
9、完成上级临时安排的工作。
任职资格：
1、教育背景：大专以上学历，财务、会计等相关专业；
2、经验：1年以上的工作经验；
3、较强的组织、沟通协调能力；计算机使用熟练，原则性强。
职业素养：
◆ 较强的沟通能力和亲和力；
◆ 正直、坦诚、成熟、豁达、自信；
◆ 高度的工作热情，良好的团队合作精神和责任感，工作原则性强。
工作条件：
工作场所：办公室，无需出差。
环境状况：舒适。
危险性：无职业病危险。
晋升方向
轮换岗位
3、负责销售店合作方租金的缴纳并保留原始票据，维护好与合作方的关系；
4、负责各部门上级审定通过的申请款项拨付并做好书面记录，及时结算，杜绝公款私用；
5、负责各部门审核通过员工工资拨付（员工每月15日），做到准确无误；
6、负责各部门《费用报销单》、申请借据等原始单据的保管、处理；
7、负责公司现金安全，使用的付款设备软件及时更新，杜绝安全漏洞；
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
公司出纳的岗位职责(5篇)
公司出纳的岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
公司出纳的岗位职责（2）可以概括为财务管理和账务处理两个方面。
下面将详细介绍公司出纳的岗位职责。
一、财务管理方面1. 负责制定和实施公司的财务策略，确保公司财务运作的有效性和稳定性。
2. 负责编制年度预算和资金需求计划，并进行预算控制和资金调度，以满足公司运营和发展的需要。
3. 监督和管理公司的资金流动，包括资金收入、支出和流转的控制和监管。
4. 负责公司的现金管理，包括现金收付、存储和使用等方面的管理和控制。
5. 开展财务风险评估和管理，及时发现和解决财务风险，并提出相应的预防和控制措施。
6. 负责制定公司的资金运作制度和流程，确保资金的合理运作和使用，防止资金的滥用和浪费。
7. 协助上级领导和财务主管进行财务分析和决策，提供合理的财务建议和决策支持。
二、账务处理方面1. 负责公司的日常收支核算，包括凭证的登记、审核和归档等工作。
2. 确保公司账务记录的准确性和及时性，保证会计数据的真实性和完整性。
3. 负责公司的银行账户管理，包括银行存款、提现、调拨和银行对账等工作。
公司出纳岗位职责范文(三篇)
公司出纳岗位职责范文公司出纳岗位的主要职责包括：1. 负责日常资金的收付管理，处理公司的日常财务事务。
2. 确保公司资金的安全性和合规性，制定和执行相关的财务控制措施。
3. 负责公司银行账户的管理，包括开户、销户、存取款等。
4. 进行每日的资金核对和银行对账，并解决账务差异和异常情况。
5. 核对和记录公司经济业务的凭证，并制作和归档相关的财务报表和统计数据。
6. 编制并向上一级负责人和相关部门提供财务分析和报告，协助制定公司的财务决策。
7. 参与公司的预算编制和实施，监督和控制费用和成本的支出。
8. 配合公司的审计工作，提供相关的财务资料和文件。
9. 协助公司与银行、税务等外部单位进行财务往来和业务沟通。
10. 参与公司其他财务管理工作的规划和执行。
公司出纳岗位职责范文（二）公司出纳是负责公司财务管理工作的岗位，具体职责范本如下：第一、负责公司日常资金管理方面的工作，包括日常收支核算、资金计划编制以及资金使用监控等工作。
1. 负责日常资金收支的登记与核对，确保公司资金的准确记录。
2. 根据公司业务需求，编制资金使用计划和预算，确保资金的合理分配和使用。
3. 监控资金流动，及时发现并解决资金风险和异常情况，提供相应的解决方案。
第二、负责公司现金管理方面的工作，包括现金收付、银行存取款等工作。
1. 负责公司现金收付的管理和登记，确保现金的安全和准确性。
2. 负责与银行进行资金往来的工作，包括存取款、资金划转等业务。
3. 定期进行银行账户余额核对，及时发现并处理账户异常问题。
第三、负责公司票据管理方面的工作，包括票据的开具、审核、兑现等工作。
1. 根据公司业务需求，负责开具、审核、登记各类票据，确保票据的合规和准确性。
2. 负责办理票据的兑现和结算，确保公司资金的安全和有效运作。
3. 定期对票据进行清点和整理，确保票据的完整性和可追溯性。
第四、负责公司财务报表的编制和分析工作，包括资产负债表、利润表等财务报表的制作。
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3、根据流程单、原始凭证，逐日逐笔登记现金日记账。
4、每日盘清库存现金，日清月结，核对现金日记账，账实相符，保证库存现金安全。
银行存款管理
1、严格控制银行存款的收支情况，按照国家法律、财经法规规定执行、使用银行账户。
2、负责保存管理银行票据，办理现金支票的银行取现工作。
岗位职责说明书
文件编号：
岗位名称
总部出纳
所属部门
财务部
所属编制
公司
文件名称
出纳岗位职责说明书
版本
2012-01
直接上级岗位
财务部经理
直接下级岗位
岗位核心价值
现金及银行存款收支核算、空白票据、财务印章等管理；开票管理；汇总报表、凭证归档。
工作职责和结果
职责
工作结果
现金管理
1、监督管理公司与项目部的资金往来。
3、负责每月工资的发放。
4、逐日逐笔登记银行存款日记账，日清月结，账实相符。
5、负责管理分配事业部的流动资金。
报表、凭证管理
1、根据原始付款凭证，编制会计凭证。
2、负责每周周报和月报（开户银行和其他金融货币资金，按照业务的发生顺序逐笔登记，并每周做好周报上报给领导；每月期初，做好上月上海总部和各区域月报，并核对各银行余额）。
岗位绝对禁止
1、利用职务之便私藏小金库、贪污舞弊、监守自盗、挪用公款损害公司利益。
2、利用工作之便，泄露员工信息或薪资情况；泄露或出卖公司机密，损害公司利益
3、兼职或严重渎职，徇私舞弊，给公司造成损失；后果严重者将根据规定解除劳动合同，并追究其法律责任。
任职资格要求
准入学历
专科或以上学历
专业
会计学、财务管理、金融、工商管理等财经管理类专业
经验
二年以上相关工作经验
知识与技能
1、具备扎实的专业基础知识，良好的专业操作技能。
2、熟练使用OFFICE办公软件及其他相关软件
3、良好的观察、分析及沟通能力，有效的实施资金收支管理。
岗位素质
1、高度认同公司核心价值观，认同公司的工作方法，尊重客户的工作指示。
2、具有良好的职业道德素养，责任心强，原则性强；沉稳、敬业、细致、耐心。
3、整理公司每月会计凭证并存档。
开票管理
1、严格控制发票的开具、购销、保管。
2、负责银威公司发票的购买，开票和进账的登记。
3、负责外经证的开办和核销。
4、负责Байду номын сангаас踪各项目工程款进账，并及时填好单据，工程款进账后，负责公司网上银行的转帐，并根据付款凭证，整理好材料发票给总公司。
其他事项
完成领导交办的其他任务。
批准：审核：编制：实施日期：