河北经贸大学办公用品报销报告表
河北经贸大学部门收费项目审批表
分管校领导
意见
年月日
注：本表一式两份，一份申请部门留存，一份财务处留存。
河北经贸大学部门收费项目审批表
申请部门
（公章）
负责人
申请时间
年月日
收费项目
及收费标准
收费依据
后勤管理办
公室意见
（此栏限Байду номын сангаас有资产出租出借项目中土地、房屋收费项目的签批）
资产管理处
意见
（此栏限国有资产出租出借项目中土地、房屋项目之外的收费项目签批）
年月日
财务处意见
（此栏限国有资产出租出借收费项目之外的其它收费项目签批）
申请报销办公器材费用
申请报销办公器材费用
尊敬的财务部门：
我是公司内的一名员工，特此申请报销办公器材费用。
本文将详细列出所购买的办公器材以及费用，并附上相应的购买凭证，以便财务部门审查和办理报销手续。
1. 办公桌和椅子
办公桌：300元
办公椅子：200元
2. 电脑及配件
电脑：3000元
键盘：100元
鼠标：50元
显示器：800元
3. 打印机及耗材
打印机：1000元
墨盒：200元
打印纸：50元
4. 文件柜
文件柜：500元
5. 办公文具
笔：20元
便签纸：10元
文件夹：30元
订书机：50元
胶水：5元
总费用：6415元
附件：
1. 办公桌和椅子购买发票
2. 电脑及配件购买发票
3. 打印机及耗材购买发票
4. 文件柜购买发票
5. 办公文具购买发票
请财务部门核查上述报销费用的合理性，并在批准后尽快办理相关手续。
如有需要，我可以提供更多详细信息和相关发票复印件。
谢谢您的合作！
此致
公司财务部门。
办公费用报销申请报告
尊敬的财务部领导：您好！我谨代表部门就近期发生的办公费用进行报销，现将具体情况汇报如下，请予以审批。
一、报销背景随着公司业务的不断发展，我部门在办公过程中产生了一系列费用。
为了保障部门工作的正常开展，提高工作效率，特向贵部门申请报销以下费用。
二、报销明细1. 办公用品费用（1）打印耗材：本次报销打印耗材费用共计人民币XX元，具体包括彩色打印纸、黑色打印纸、墨盒等。
由于近期部门工作量较大，打印耗材消耗较快，为确保工作不受影响，特申请报销。
（2）办公用品：本次报销办公用品费用共计人民币XX元，具体包括文件夹、便签、计算器、胶水等。
办公用品的采购旨在提高工作效率，降低工作失误率。
2. 外出差旅费用（1）交通费用：本次报销交通费用共计人民币XX元，包括乘坐公共交通工具（如地铁、公交）以及打车费用。
部门员工在出差过程中，为了确保工作进度，需要频繁往返于公司、客户及供应商之间，故产生了一定的交通费用。
（2）住宿费用：本次报销住宿费用共计人民币XX元，涉及部门员工出差期间的住宿费用。
为保障出差员工的生活质量，部门规定出差期间的住宿标准为经济型酒店。
3. 通讯费用本次报销通讯费用共计人民币XX元，包括部门员工使用公司电话卡产生的通话费用以及短信费用。
为方便部门员工之间的沟通，提高工作效率，部门为每位员工配备了电话卡。
4. 会议费用本次报销会议费用共计人民币XX元，包括会议室租赁费用、茶歇费用以及会议资料制作费用。
近期我部门举办了一场内部培训会议，旨在提升员工业务能力，故产生了一定的会议费用。
5. 其他费用本次报销其他费用共计人民币XX元，包括打印文件、邮寄文件等产生的费用。
为确保文件及时送达，部门在办公过程中产生了一定的其他费用。
三、报销金额总计根据以上报销明细，本次报销金额总计人民币XX元。
四、报销依据1. 《公司财务管理制度》2. 《部门费用报销流程》3. 《部门出差管理规定》五、报销承诺1. 本部门将严格按照公司财务管理制度和部门费用报销流程进行报销，确保报销的真实性和合规性。
公司行政开支报销单
公司行政开支报销单
公司行政开支报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此向贵公司提交行政开支报销单。
请查收以下费用
明细：
1. 办公用品费用：
- 文具费用：100元
- 打印纸费用：200元
- 办公设备维修费用：150元
2. 差旅费用：
- 公司员工出差交通费用：500元
- 住宿费用：800元
- 餐饮费用：300元
3. 培训费用：
- 员工培训费用：1000元
- 培训材料费用：300元
4. 其他费用：
- 公司活动费用：500元
- 员工福利费用：1000元
总计费用：4950元
请财务部门核对以上费用明细，并尽快进行报销。
附上相关发票和费用明细表，以便核实和审批。
感谢财务部门的支持与配合！此致
敬礼
人力资源行政专家。
部门费用报销管理表格-概述说明以及解释
部门费用报销管理表格-范文模板及概述示例1:标题：部门费用报销管理表格实施指南引言：费用报销管理是一个组织中不可或缺的环节，它既关乎着员工的权益，也关系着部门的财务运作。
为了提高报销流程的效率和准确性，许多企业和组织采用了部门费用报销管理表格作为标准流程。
本文将对部门费用报销管理表格的设计与实施进行详细介绍，以帮助相关部门更好地完成报销管理任务。
一、表格结构设计：1. 报销人信息：- 姓名- 部门- 工号2. 报销明细：- 日期- 费用类别（如交通费、餐费、住宿费等）- 费用明细描述- 发票/凭证附件- 金额- 是否属于公司政策范围3. 主管审批：- 审批人姓名- 审批日期- 审批意见二、表格使用流程：1. 报销人填写表格：报销人根据实际发生的费用情况填写表格，包括日期、费用类别、费用明细描述、附件和金额等信息。
2. 报销人提交表格：报销人将填好的表格和相关附件提交给主管审核，可以通过电子邮件或内部系统进行提交。
3. 主管审批：主管收到报销表格后，仔细审查信息的真实性和符合性，并在表格相应栏目中填写审批意见。
若有问题或需要补充材料，主管将与报销人进行沟通，直到确认无误后进行审批。
4. 财务核对和支付：主管审批后，财务部门负责核对报销表格和附件的一致性及合规性，确认后进行支付。
五、表格的优势和注意事项：1. 提高效率：使用统一的表格可以减少工作复制、提高报销流程的效率，同时能更好地管理报销数据。
2. 增加准确性：表格结构清晰明了，减少人为错误，提高了数据的准确性。
3. 注意事项：- 报销人应填写真实的信息，不得提供虚假材料。
- 主管需要仔细审查报销表格和附件，确保信息的合规性。
- 财务部门需要及时核对和处理报销表格，确保款项准确支付。
结论：部门费用报销管理表格是一个重要的工具，它能够提高报销流程的效率和准确性，帮助组织更好地管理费用支出。
通过合理设计和完善的使用流程，可以加强企业的财务管理和控制。
学校采购报销申请书模板
学校采购报销申请书尊敬的财务部门：您好！我是学校的一名工作人员，因工作需要，特向贵部门提交本次采购报销申请。
请您予以审批。
一、采购背景随着教育事业的不断发展，我校在教学设备、教学用品等方面的需求日益增长。
为了提高教学质量，提升学生的学习体验，我校计划在近期进行一次集中采购，以满足教学需求。
本次采购主要包括教学设备、办公用品、实验器材等。
二、采购过程1. 为了确保采购的物品质量优良、价格合理，我校成立了采购小组，对所需采购物品进行市场调研，并与多家供应商进行了洽谈。
2. 采购小组根据我校的实际需求，综合考虑物品的质量、价格、售后服务等因素，最终确定了供应商。
3. 供应商与我方签订了采购合同，明确了采购数量、价格、交货时间等事项。
4. 采购物品已经全部到货，并经过验收，符合我校的需求。
三、报销内容本次采购共计花费人民币【金额】元，具体明细如下：1. 教学设备：【金额】元2. 办公用品：【金额】元3. 实验器材：【金额】元四、报销依据1. 采购合同：本次采购的所有合同均为正式文本，双方签字盖章有效。
2. 发票：所有采购物品均取得了合法发票，符合我国税法规定。
3. 验收报告：采购物品已经经过我校验收，质量合格，数量准确。
五、申请事项基于以上情况，特向贵部门申请报销本次采购费用。
请您予以审批，我们将按照您的要求，合理使用资金，确保教育资源得到有效利用。
六、承诺与保证我们承诺，本次采购过程严格遵守国家法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，没有发生任何违法违规行为。
同时，我们将对采购的物品进行妥善管理，确保用于教学事业，为我国教育事业贡献力量。
感谢贵部门在百忙之中审批本次报销申请，期待您的回复。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
此致敬礼！学校名称：申请人：（签字）申请日期：【年月日】。
大学出差报销报告表
大学出差报销报告表
注意事项：
①本表一式三联，第一联存出差人员所在单位，第二联借款时交财务处，第三联在报销出差费用时交财务处；
②如出差人员较多，可在备注栏或另行用纸提供全部出差人员姓名与职称情况；
③此表内容的真实性由经手人、验收人和单位或项目负责人负责，作为附件凭证，并接受审计监察部门的审计监督。
④按照资金管理权限，批准单位领导是指：管理项目资金来源的“一支笔”或负责人，如活动涉及“一支笔”或负责人本人，应由主管部门的校领导签字(不包括学院)。
学校各类费用报销填写及分类说明
学校各类费用报销填写及分类说明
一、填写规范要求
费用报销单据填报时应自行划分费用名称，再简要说明业务事项。
名称统一使用：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、材料费、劳务费、助学金、其他。
费用报销单据中用途填写标准为：费用名称（业务事项说明）如某部门报销购买的纸张则费用单据中用途填写应为：办公费（教学日常工作用、专业申报、专业评估用等等）。
二、费用分类原则
1、办公费，反映单位购买的不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
2、印刷费，反映单位印刷支出
3、咨询费，反映单位咨询方面的支出
4、手续费，反映单位支付的各类手续费支出
5、邮电费，反映单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费等
6、差旅费，反映单位工作人员出差的住宿费、车船费、伙食补助费、公杂费等
7、维修费，反映单位日常开支的固定资产维修和维护费，网络信息运行及办公系统的维护费用。
8、会议费，反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
9、培训费，反映单位培训支出。
10、招待费，反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
11、材料费，反映单位购买日常专用材料的支出。
12、劳务费，反映支付给单位和个人的劳务费用。
13、其他，发生不在上述范围类的日常公用支出。
费用分类表。
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序号
部门或项目名称
采购人
办公用品名称
单价
数量
金额
领用人或使用说明
经办人
验收人
项目或部门负责人
年月日
备注
1、各部门或科研项目采购打印纸、硒鼓、墨盒、笔、档案盒、复印资料及移动硬盘、U盘等办公用品需填写此表。
2、商场或超市采购的办公用品须附机打购物小票，否则不予报销。
3、一般商店或服务公司购买办公用品须附采购明细单并加盖出票单位公章。4、此表作为记账凭证附件，经办人、验收人对事项的真实性负直接责任，负责人对事项的真实性负管理责任，并接受审计。
（此表可于财务处网站“资料下载”栏下载。）