主管会计与出纳岗位职责及要求
会计主管岗位要求15篇
会计主管岗位要求15篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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会计主管工作内容及岗位职责
会计主管工作内容及岗位职责第1篇：主管会计职责及工作内容主管会计职责及工作内容：一、职位描述1、在财务经理、总监的领导下，具体负责公司会计部的管理工作；2、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法；3、负责指导、监督、检查和考核本部门成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行；4、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时；5、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
6、负责部门管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时；7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。
专用基金的往来款项要及时对帐清算；8、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算；9、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳；10、负责公司各部门的费用报稍业务手续；11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金；12、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照公司的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续；13、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率；14、严格按照公司财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为上级领导提供可靠的经营管理资料；15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务经理或者总监汇报工作；16、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任；17、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力；二、主管会计工作内容：1、组织、指导编制本年度财务计划，参与制定公司的经营计划，并组织实施;2、协助公司相关各分店对公司战略课题投资进行分析;3、参与制定相关财务制度和规定，配合各分店做好各项基础管理工作;4、组织编制项目预算、项目决算及时反映各项目的经营业绩，提交利润分配方案;5、审核资金日报、资金周报、财务月报和年报等各类报表;6、指导、管理、监督、协调财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的业绩考核和奖惩工作;7、及时、准确、规范的进行财务信息披露，正确处理各种财务关系，协调财政、税务、银行等相关职能部门的关系;8、定期组织员工进行素质培训，加强团队建设，提高员工综合素质;9、监督公司调动及离职人员，及时办好各类交接手续;10、完成领导交办的其他工作。
出纳会计工作职责与任职要求(29篇)
出纳会计工作职责与任职要求（29篇）出纳会计工作职责与任职要求（精选29篇）出纳会计工作职责与任职要求篇11、办理现金收付和银行结算业务;2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;6、领导交办的其它任务。
出纳会计工作职责与任职要求篇21.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;3.负责支票、汇票、收据管理。
做银行帐和现金账。
4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;6.完成上级领导交代的其他工作等。
出纳会计工作职责与任职要求篇31.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。
与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。
维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。
与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。
维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集團財務，跟进集團財務资金的调度保证公司有充足的资金周转;5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。
出纳岗位职责和任职要求
出纳岗位职责和任职要求工作中，每个人的职责都是不一样的，每个员工都要清楚自己的岗位职责，那么出纳岗位职责和任职要求有哪些呢。
以下是小编整理的出纳岗位职责和任职要求【6篇】，欢迎阅读与收藏。
第1篇: 出纳岗位职责和任职要求岗位职责：1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：1、大专以上学历，英语良好;2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰。
第2篇: 出纳岗位职责和任职要求职责：1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
财务主管工作职责与工作内容
财务主管工作职责与工作内容财务主管工作职责与工作内容【12篇】在现实社会中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。
制定岗位职责的注意事项有许多，你知道怎么写吗?以下是小编准备的财务主管工作职责与工作内容，欢迎借鉴参考。
财务主管工作职责与工作内容（精选篇1）一、出纳人员岗位责任制1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。
对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。
应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。
妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二、会计员的岗位责任制1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。
不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
行政事业单位会计出纳职责（3篇）
行政事业单位会计出纳职责详解一、行政事业单位会计出纳的工作职责和岗位要求行政事业单位会计出纳是负责该单位财务管理和资金运作的重要岗位之一。
他们要具备良好的财务会计知识和操作技能，准确处理和记录财务交易，保障单位财务的准确性和合法性。
具体的工作职责包括以下几个方面：1. 会计业务处理：负责行政事业单位的会计核算工作，包括财务凭证的登记和录入、账务的审核和调整、财务报表的编制等。
要严格按照国家财务会计制度和相关规定进行操作，确保会计数据的准确性和合规性。
2. 资金管理：负责行政事业单位的日常资金管理，包括资金的收支核对和管理、资金的调拨和使用等。
要做好资金的监控和预测，合理安排和利用资金，确保单位的资金安全和合理运作。
3. 票据管理：负责行政事业单位的票据管理工作，包括票据的出具和领用、票据的审核和监督等。
要做好票据的整理和归档，确保票据的完整和合规。
4. 财务领域服务：负责向单位内部的各个部门和人员提供财务相关的服务，包括财务信息的查询和解释、经费的分配和结算、财务制度的培训和指导等。
要及时回应和处理各方的需求和问题，保障单位各项财务工作的顺利进行。
要胜任行政事业单位会计出纳工作，通常需要具备以下的岗位要求：1. 具备相关的财务会计知识和专业技能，了解国家财务会计制度和相关规定。
2. 具备一定的财务工作经验和实践能力，熟悉财务会计操作流程和方法。
3. 具备较强的沟通和协调能力，能够与各方沟通和协调，处理好各种问题和纠纷。
4. 具备较强的责任心和工作积极性，能够承担工作的压力和责任，及时解决问题。
二、行政事业单位会计出纳的工作流程和操作步骤行政事业单位会计出纳的工作流程和操作步骤包括以下几个环节：1. 会计凭证的登记和录入会计凭证是会计核算工作的基础，会计出纳要准确记录和登记凭证信息。
具体操作包括根据原始凭证和财务文件，录入凭证的科目、金额、日期等基本信息，同时进行凭证的审核和编号，确保凭证的准确性和合规性。
出纳岗位要求及职责（4篇）
出纳岗位要求及职责出纳岗位是负责公司、机构或组织的日常财务管理工作的岗位，其要求和职责主要包括以下几个方面：要求：1. 有财务管理相关专业背景或相关工作经验；2. 具备良好的财务知识和会计基础；3. 熟悉相关国家和地方财务管理法规；4. 具有良好的计算机操作和财务软件应用能力；5. 具备较强的沟通和协调能力；6. 具备较强的分析和解决问题能力；7. 具备较强的责任心和保密意识；8. 具有团队合作精神，能够承受工作压力。
职责：1. 负责日常的现金管理工作，包括现金收付、资金调度等；2. 负责银行存款、支票、汇票等资金的管理和核对；3. 管理和核对凭证、发票等财务单据；4. 负责日常的会计账务处理和簿记工作；5. 负责相关财务报表的编制和分析；6. 提供相关财务数据和信息支持；7. 参与年度财务审计工作；8. 协助财务主管或财务总监完成其他相关工作。
出纳岗位要求及职责（二）一、出纳岗位要求1. 教育背景：本科及以上学历，会计、财务等相关专业优先；2. 工作经验：具备1年以上出纳工作经验者优先考虑；3. 专业知识：熟悉财务管理及出纳业务流程，熟悉国家相关财务法规；4. 技能要求：熟练使用财务软件，具备良好的财务分析和风险控制能力；5. 语言能力：具备良好的英文读写能力，能够进行简单的财务英语交流；6. 沟通能力：具备良好的沟通协调能力，能够与各部门有效配合；7. 细致认真：具备高度的责任心和工作细致认真的态度；8. 应变能力：能够在压力下保持良好的工作状态，具备应变能力；9. 保密意识：具备严格的保密意识，保护公司及客户的利益；10. 良好的团队协作精神，能够主动配合团队完成工作任务。
二、出纳岗位职责范本1. 负责公司日常资金收付及银行结算业务：- 负责收集、整理、登记、核对公司的收入和支出票据，确保财务凭证和账务的准确性；- 定期核对银行存款和公司各类款项，及时处理账务差异；- 负责日常的银行结算，包括向各个银行提交资金划拨申请、资金余额调拨等；- 监督公司资金流动情况，预测和控制资金需求，确保资金合理运作。
出纳岗位职责和要求内容(通用9篇)
出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕【篇一】1. 负责现金和银行工程的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进展资金运作及融资工作;3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;4. 总体监视资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;5. 对银行账户年度检查报告进展审核;6. 总体监视票据的使用情况以及资金备付状况;7. 安排进展月度/旬度的资金预算，进步促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理方法，配合推进信息化工作;8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;9. 负责办理参加及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;11.负责部门平安管理工作;12.领导交办的其他事项。
出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕【篇二】1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完好的原始凭证。
3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。
5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。
6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、费增值税发票。
9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。
10.完成上级主管交办的其他工作。
出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕【篇三】1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。
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工作职责与任职要求
岗位：主管会计
部门：财务部
工作概述：在财务经理的直接领导下负责财务日常核算工作。
职责范围：财务部
直接汇报对象：财务经理
工作职责：
1. 参与部门管理，提出改善工作的建议；参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策；参与相关财务管理制度的制定和修订工作。
2. 按国家统一会计制度规定正确设置和使用会计科目。
3. 审核各种原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性，审核过程的有效性；根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，并定期登记明细账及总账，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全、账证相符、账账相符、账实相符；负责核算公司各部门实际发生的费用；结转销售收入、成本、费用等；负责定期的财务报表编制工作，做到数字准确、内容完整、报送及时。
4. 负责审核出纳编制的银行存款余额调节表，并审查"未达账项"的真实性和合理性。
5. 按照国家税法规定，月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款，并提出纳税筹划方案和建议。
协助部门经理维持好与税务征管等相关部门的关系；负责向税务局等政府有关部门报送财务资料。
6. 债权、债务及时登记、及时查清，明确应收账款对象，督促相关责任人定期催收，减少坏账损失，按月做好财务状况分析；定期监督各类合同的执行情况，及时反馈合同执行中发现的问题。
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7. 在行政管理部门的配合下，定期与出纳和相关资产使用、管理部门做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
8. 做好银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的整理、归档及保管工作，以备查阅。
9. 办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。
10. 完成上级交给的其他日常事务工作。
日常工作：
1.核算工资，正常情况下于每月20日发放，特殊情况除外。
2.每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。
3.做好记账凭证的编制及账目的处理工作。
4.确保公司各项税收的及时缴纳申报。
5.核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。
6.审核及监督出纳的开票情况。
7.及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
任职要求：
1. 财经类专业，大专以上学历，三年以上房地产行业工作经验。
2. 具有助理会计师以上职称，做事细心，责任心强。
3. 熟悉房地产企业办税流程，税务政策。
工作职责与任职要求
岗位：出纳
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部门：财务部
工作概述：在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。
职责范围：财务部
直接汇报对象：财务经理
工作职责：
1. 参与部门管理，提出改善工作的建议；参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策。
2. 严格遵守现金管理制度，审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性，不符合规定的有权拒付；根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
3. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。
不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
4. 支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务，并编制相应的凭证。
6. 现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、账实相符。
7. 按期编制现金(银行)日报、周报及月报，并核对银行往来账目，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。
8. 及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还。
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9. 负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作以及银行、税务证照的办理、变更、年检工作。
10. 完成财务部经理交办的其他工作。
日常工作：
1.及时结算已审批的员工报销。
2.根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转账或电汇业务。
3.每月20日准时发放工资，特殊情况除外。
4.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作。
5.每日下班前盘点库存现金。
6.及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。
7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。
8.根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。
任职要求：
1.财经类专业，中专以上学历，一年以上工作经验。
2.持有会计从业资格证，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。
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