(简体)外汇试题
外汇交易考试题及答案
外汇交易考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 外汇是指一种货币兑换成另一种货币的行为，以下哪项不是外汇交易的主要货币？A. 美元B. 欧元C. 日元D. 人民币答案：D2. 外汇市场的参与者不包括以下哪项？A. 商业银行B. 中央银行C. 投资基金D. 保险公司答案：D3. 以下哪个不是影响汇率变动的主要因素？A. 利率差异B. 政治稳定性C. 通货膨胀率D. 黄金价格答案：D4. 外汇交易中，买入一种货币的同时卖出另一种货币，这种交易方式被称为？A. 即期交易B. 远期交易C. 掉期交易D. 期权交易答案：A5. 如果一种货币的汇率上升，那么这种货币相对于其他货币是？A. 升值C. 保持不变D. 无法确定答案：A6. 以下哪个不是外汇交易中的风险管理工具？A. 止损单B. 限价单C. 期权D. 股票答案：D7. 外汇市场中的“点”是指？A. 货币价值的最小变动单位B. 货币价值的最大变动单位C. 货币价值变动的百分比D. 货币价值变动的比率8. 以下哪个国家不属于G10货币国家？A. 美国B. 英国C. 日本D. 巴西答案：D9. 外汇储备的主要功能不包括以下哪项？A. 干预外汇市场B. 偿还外债C. 促进经济增长D. 维持货币稳定答案：C10. 以下哪个不是外汇交易中的技术分析工具？B. 移动平均线C. 基本面分析D. 相对强弱指数（RSI）答案：C二、多项选择题（每题3分，共15分）11. 外汇交易的主要类型包括哪些？A. 即期交易B. 远期交易C. 掉期交易D. 期权交易E. 期货交易答案：A, B, C, D12. 以下哪些因素可能影响汇率的长期趋势？A. 经济增长率B. 贸易平衡C. 政治稳定性D. 利率水平E. 货币政策答案：A, B, C, D, E13. 外汇交易中，以下哪些是常见的订单类型？A. 市价单B. 止损单C. 限价单D. 突破单E. 跟踪止损单答案：A, B, C, D, E14. 以下哪些是外汇交易中的风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险E. 流动性风险答案：A, B, C, D, E15. 以下哪些是影响汇率短期波动的因素？A. 经济数据发布B. 政治事件C. 市场情绪D. 中央银行政策E. 技术图表分析答案：A, B, C, D, E三、判断题（每题2分，共20分）16. 外汇交易中，杠杆可以放大投资者的盈利，但不会放大亏损。
建行外汇考试题和答案
建行外汇考试题和答案一、单项选择题1. 外汇是指以外币表示的用于国际间结算的支付手段，下列不属于外汇范畴的是（）。
A. 外币现钞B. 外币支付凭证C. 外币有价证券D. 人民币答案：D2. 根据国际货币基金组织的定义，外汇储备包括（）。
A. 黄金储备B. 特别提款权C. 在国际货币基金组织的头寸D. 以上都是答案：D3. 以下哪个国家货币不是自由兑换货币（）。
A. 美元B. 欧元C. 日元D. 朝鲜元答案：D4. 外汇市场的参与者包括（）。
A. 商业银行B. 中央银行C. 外汇经纪人D. 以上都是答案：D5. 以下哪个不是影响汇率变动的主要因素（）。
A. 国际收支状况B. 利率水平C. 政治稳定性D. 黄金价格答案：D二、多项选择题6. 以下哪些属于外汇交易的主要类型（）。
A. 即期交易B. 远期交易C. 掉期交易D. 期货交易答案：ABC7. 以下哪些因素可能影响汇率的长期趋势（）。
A. 经济增长率B. 通货膨胀率C. 利率水平D. 政治稳定性答案：ABCD8. 以下哪些是外汇风险管理的工具（）。
A. 远期合约B. 期权合约C. 掉期合约D. 信用证答案：ABC9. 以下哪些是外汇市场的主要功能（）。
A. 促进国际贸易和投资B. 提供风险管理工具C. 影响国际资本流动D. 投机答案：ABCD10. 以下哪些是外汇储备的主要作用（）。
A. 干预外汇市场，维持汇率稳定B. 偿还外债C. 支持国内货币政策D. 增加国际信用答案：ABCD三、判断题11. 外汇汇率的标价方式只有直接标价法和间接标价法两种。
（）答案：√12. 外汇储备的增加总是对一个国家有利的。
（）答案：×13. 外汇市场是一个完全自由的市场，没有任何监管。
（）答案：×14. 利率的变动对汇率有直接影响，通常利率上升会导致本币升值。
（）答案：√15. 外汇交易中的杠杆可以增加交易的风险和收益。
（）答案：√四、简答题16. 简述外汇市场的参与者有哪些？答案：外汇市场的参与者主要包括中央银行、商业银行、非银行金融机构、跨国公司、外汇经纪人、个人投资者等。
外汇与汇率试题及答案
外汇与汇率试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 外汇是指（）。
A. 外国货币B. 外币支付凭证C. 外币有价证券D. 用于国际结算的支付手段答案：D2. 汇率标价方法中，直接标价法是指（）。
A. 1单位本币兑换多少外币B. 1单位外币兑换多少本币C. 100单位本币兑换多少外币D. 100单位外币兑换多少本币答案：B3. 固定汇率制度下，汇率波动的范围通常由（）。
A. 市场供求决定B. 政府干预决定C. 货币发行量决定D. 黄金储备量决定答案：B4. 浮动汇率制度下，汇率的波动主要由（）。
A. 政府政策影响B. 市场供求关系影响C. 国际政治局势影响D. 国际经济形势影响答案：B5. 汇率制度的分类不包括（）。
A. 固定汇率制度B. 浮动汇率制度C. 单一汇率制度D. 双重汇率制度答案：C二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 以下哪些因素会影响汇率的变动？（）A. 国际收支状况B. 通货膨胀率C. 利率水平D. 政治稳定性答案：ABCD2. 汇率变动对以下哪些经济活动有影响？（）A. 进出口贸易B. 跨国投资C. 国际旅游D. 国内就业答案：ABC3. 以下哪些属于外汇市场的主要参与者？（）A. 商业银行B. 中央银行C. 跨国公司D. 个人投资者答案：ABCD三、判断题（每题2分，共10分）1. 外汇储备的增加一定意味着国家经济实力的增强。
（）答案：×2. 汇率的波动只对国际贸易有影响，对国内经济没有影响。
（）答案：×3. 浮动汇率制度下，汇率完全由市场供求决定，政府不进行任何干预。
（）答案：×4. 汇率的升值有利于进口，不利于出口。
（）答案：√5. 汇率的贬值有利于出口，不利于进口。
（）答案：√四、简答题（每题5分，共20分）1. 简述固定汇率制度和浮动汇率制度的主要区别。
答案：固定汇率制度下，汇率波动范围由政府设定，政府通过干预外汇市场来维持汇率稳定；浮动汇率制度下，汇率由市场供求关系决定，政府一般不干预汇率的自由浮动。
(简体)外汇试题
《外汇交易实务》试题库第一章外汇、汇率与外汇市场复习思考题1、外汇的概念及其基本特征是什么？2、熟悉各主要货币的国际标准三字符代码。
3、掌握三种汇率标价法的含义与特点。
4、汇率的单位及其含义是什么？5、理解并熟练运用买入价、卖出价。
练习题一、名词解释基准货币报价货币基本点点差二、填空题1、外汇形态包括____________、_____________。
2、外汇按照可兑换性可分为_________和____________。
3、汇率按照外汇买卖的交割期限划分为__________和__________。
4、汇率按照外汇报价和交易的方向分为___________、___________和___________。
5、远期汇率又可称为__________汇率，是指买卖双方签订合同，约定在________进行外汇交割的汇率。
6、直接标价法也称________标价法，是指以一定单位的________作为标准，折成若干单位的__________来不是汇率。
三、判断题1、汇率属于价格范畴。
（）2、间接标价法是指以一定单位的外国货币作为标准来表示本国货币的汇率。
（）3、在直接标价法下，买入价即报价行买入外币时付给客户的本币数。
（）4、银行买入客户外币现钞的价格高于银行买入客户外币现汇的价格。
（）5、伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价。
（）四、选择题1、在直接标价法下，如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说明（）。
A．外币币值上升，外币汇率上升B．外币币值下降，外汇汇率下降C．本币币值上升，外汇汇率上升D．本币币值下降，外汇汇率下降2、在间接标价法下，如果一定单位的本国货币折成的外国货币数额减少，则说明（）。
A．外币币值下降，本币币值上升，外币汇率下降B．外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率上升C．本币币值下降，外币币值上升，外汇汇率下降D．本币币值下降，外币币值下降，外汇汇率上升3、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（）。
外汇题库(306道)
外汇1、在对公业务中，跨境汇款的收款人一般是（）——[单选题]A 进口商B 出口商C 汇出行D 汇入行正确答案：B2、办理跨境汇出汇款的基本流程是（）——[单选题]A 落实资金→审核资料→发出汇款电文→国际收支统计申报B 审核资料→落实资金→发出汇款电文→国际收支统计申报C 审核资料→落实资金→国际收支统计申报→发出汇款电文D 落实资金→审核资料→国际收支统计申报→发出汇款电文正确答案：B3、代理进口项下的汇出汇款，汇款人应具有代理进口权，并提交( )。
——[单选题]A 代理进口关单B 代理出口协议C 无（不需要额外提供资料）D 代理进口协议正确答案：D4、T/T、D/P、L/C的中文含义分别是（）——[单选题]A 电汇、信用证、付款交单B 信用证、电汇、付款交单C 电汇、付款交单、信用证D 付款交单、信用证、电汇正确答案：C5、在结算方式中，按出口商承担风险从小到大的顺序排列，应该是（）。
——[单选题]A 付款交单托收、跟单信用证、承兑交单托收B 跟单信用证、付款交单托收、承兑交单托收C 跟单信用证、承兑交单托收、付款交单托收D 承兑交单托收、付款交单托收、跟单信用证正确答案：B6、以下不属于信用证特点的是（）——[单选题]A 信用证是由开证银行承担第一性付款责任的书面文件；B 开证银行履行付款责任是有限度和条件的；C 信用证是一种商业信用；D 信用证是一项独立性的文件。
正确答案：C7、信用证的第一付款人是（）——[单选题]A 开证行B 通知行C 议付行D 开证申请人正确答案：A8、所谓信用证“相符”原则，是指（）——[单选题]A 单证与合同相符B 单据和信用证相符C 信用证和合同相符D 合同与发票相符正确答案：B9、信用证业务处理的是（）——[单选题]A 贸易合同B 单据C 货物D 银行信用正确答案：B10、某个时点，我行的美元挂牌中间价是644.42，下列哪个价格是不合理的。
（）——[单选题]A 现钞买入价644.54B 现汇买入价642.69C 现钞卖出价645.27D 现汇卖出价645.27正确答案：A11、商业银行公布的汇率中的买入价、卖出价是以（）角度来说的。
外汇考试题及答案
外汇考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 外汇是指（）。
A. 外国货币B. 外币支付凭证C. 外国货币及其支付凭证D. 外币存款答案：C2. 外汇市场的主要参与者不包括（）。
A. 商业银行B. 投资银行C. 个人投资者D. 保险公司答案：D3. 以下哪项不是外汇交易的基本类型？（）A. 即期交易B. 远期交易C. 期货交易D. 期权交易答案：C4. 外汇汇率的标价方法不包括（）。
A. 直接标价法B. 间接标价法C. 交叉标价法D. 固定标价法答案：D5. 以下哪个国家不是国际货币基金组织（IMF）的成员国？（）A. 美国B. 中国C. 俄罗斯D. 朝鲜答案：D6. 外汇储备的主要作用不包括（）。
A. 调节国际收支B. 干预外汇市场C. 偿还外债D. 增加国内就业答案：D7. 根据国际货币基金组织的定义，特别提款权（SDR）是（）。
A. 一种货币B. 一种资产C. 一种支付手段D. 一种商品答案：B8. 以下哪种货币不属于国际货币基金组织认定的特别提款权货币篮子？（）A. 美元B. 欧元C. 日元D. 澳元答案：D9. 外汇风险管理的主要方法不包括（）。
A. 套期保值B. 风险转移C. 风险对冲D. 风险接受答案：D10. 以下哪个国家不是全球最大的外汇交易中心之一？（）A. 伦敦B. 纽约C. 东京D. 法兰克福答案：D二、多项选择题（每题3分，共15分）11. 外汇市场的主要功能包括（）。
A. 促进国际贸易B. 投机获利C. 调节国际收支D. 资金融通答案：ACD12. 以下哪些因素会影响外汇汇率的变动？（）A. 利率水平B. 政治稳定性C. 经济数据D. 自然灾害答案：ABCD13. 以下哪些属于外汇交易中的套期保值工具？（）A. 远期合约B. 期货合约C. 期权合约D. 掉期合约答案：ABCD14. 以下哪些是外汇交易中的投机行为？（）A. 购买外汇期权B. 利用杠杆交易C. 持有外币存款D. 进行货币互换答案：AB15. 以下哪些属于外汇市场的监管机构？（）A. 国际货币基金组织B. 各国中央银行C. 金融监管局D. 世界银行答案：ABC三、判断题（每题2分，共10分）16. 外汇交易中的“多头”指的是预期某种货币将贬值的交易者。
银行外汇试题及答案
银行外汇试题及答案一、选择题1. 外汇市场的主要功能是什么？A. 促进国际贸易B. 投机获利C. 投资决策D. 以上都是答案：D2. 以下哪种货币不是国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）的组成货币？A. 美元B. 欧元C. 日元D. 印度卢比答案：D3. 汇率的标价方式有直接标价法和间接标价法，以下哪个国家采用的是间接标价法？A. 美国B. 英国C. 日本D. 中国答案：B4. 以下哪种汇率制度是固定汇率制度？A. 浮动汇率制度B. 管理浮动汇率制度B. 固定汇率制度D. 爬行钉住汇率制度答案：C5. 外汇储备的主要作用不包括以下哪项？A. 干预外汇市场B. 偿还外债C. 增加国内货币供应D. 稳定本国货币汇率答案：C二、简答题6. 简述外汇市场的参与者有哪些？答案：外汇市场的参与者主要包括中央银行、商业银行、投资银行、跨国公司、对冲基金、个人投资者以及外汇交易商等。
7. 什么是套汇？请简述其操作原理。
答案：套汇是指利用不同外汇市场之间的汇率差异，通过买卖货币来获取利润的行为。
操作原理是在一个市场买入某种货币，在另一个市场卖出同种货币，从而利用汇率差异获利。
三、计算题8. 假设某日美元兑人民币的汇率为1 USD = 6.50 CNY，某投资者用1000美元兑换人民币，计算其兑换后的人民币金额。
答案：1000 USD * 6.50 CNY/USD = 6500 CNY9. 如果某公司持有100万欧元，当日欧元兑美元的汇率为1 EUR = 1.20 USD，计算该公司持有的欧元可以兑换多少美元。
答案：100万欧元 = 1,000,000 EUR * 1.20 USD/EUR = 1,200,000 USD四、案例分析题10. 某跨国公司计划在海外扩张，需要评估不同国家的货币风险。
请简述货币风险评估的基本步骤。
答案：货币风险评估的基本步骤包括：识别货币风险类型（交易风险、会计风险、经济风险）、评估风险敞口、选择适当的风险管理工具（如远期合约、期权、掉期等）、制定风险管理策略、监控风险管理效果并适时调整策略。
外汇考试题和答案
外汇考试题和答案一、单选题1. 外汇是指一种货币用另一种货币表示的价格，以下哪项不是外汇的功能？A. 价值尺度B. 交易媒介C. 储藏手段D. 计价单位答案：C2. 根据国际货币基金组织的定义，以下哪项不是外汇储备的组成部分？A. 黄金储备B. 特别提款权C. 外币资产D. 国内货币答案：D3. 以下哪个国家不属于国际货币基金组织认定的储备货币发行国？A. 美国B. 英国C. 日本D. 巴西答案：D4. 外汇市场的主要参与者不包括以下哪项？A. 商业银行B. 中央银行C. 投资银行D. 保险公司答案：D5. 以下哪个术语不是指汇率的类型？A. 直接标价法B. 间接标价法C. 固定汇率D. 浮动汇率答案：A二、多选题6. 影响汇率变动的主要因素包括以下哪些？A. 国际收支状况B. 利率水平C. 通货膨胀率D. 政治稳定性答案：ABCD7. 以下哪些是国际货币基金组织规定的成员国可以采取的汇率制度？A. 固定汇率制度B. 浮动汇率制度C. 管理浮动汇率制度D. 货币局制度答案：ABCD8. 以下哪些是外汇交易中常见的风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险答案：ABCD9. 以下哪些是外汇市场的交易品种？A. 即期外汇交易B. 远期外汇交易C. 掉期外汇交易D. 期权外汇交易答案：ABCD10. 以下哪些是中央银行干预外汇市场的手段？A. 买卖外汇B. 调整利率C. 改变货币供应量D. 发布政策声明答案：ABCD三、判断题11. 外汇储备的增加一定意味着该国货币的升值。
（对/错）答案：错12. 固定汇率制度下，汇率的波动范围受到限制。
（对/错）答案：对13. 外汇交易中的杠杆可以增加投资者的收益，但不会放大亏损。
（对/错）答案：错14. 国际收支顺差会导致该国货币升值。
（对/错）答案：对15. 外汇市场中的“套利”是指利用不同市场之间的价格差异进行无风险获利的行为。
（对/错）答案：对四、简答题16. 简述外汇市场的主要功能。
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《外汇交易实务》试题库第一章外汇、汇率与外汇市场复习思考题1、外汇的概念及其基本特征是什么？2、熟悉各主要货币的国际标准三字符代码。
3、掌握三种汇率标价法的含义与特点。
4、汇率的单位及其含义是什么？5、理解并熟练运用买入价、卖出价。
练习题一、名词解释基准货币报价货币基本点点差二、填空题1、外汇形态包括____________、_____________。
2、外汇按照可兑换性可分为_________和____________。
3、汇率按照外汇买卖的交割期限划分为__________和__________。
4、汇率按照外汇报价和交易的方向分为___________、___________和___________。
5、远期汇率又可称为__________汇率，是指买卖双方签订合同，约定在________进行外汇交割的汇率。
6、直接标价法也称________标价法，是指以一定单位的________作为标准，折成若干单位的__________来不是汇率。
三、判断题1、汇率属于价格畴。
（）2、间接标价法是指以一定单位的外国货币作为标准来表示本国货币的汇率。
（）3、在直接标价法下，买入价即报价行买入外币时付给客户的本币数。
（）4、银行买入客户外币现钞的价格高于银行买入客户外币现汇的价格。
（）5、伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价。
（）四、选择题1、在直接标价法下，如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说明（）。
A．外币币值上升，外币汇率上升B．外币币值下降，外汇汇率下降C．本币币值上升，外汇汇率上升D．本币币值下降，外汇汇率下降2、在间接标价法下，如果一定单位的本国货币折成的外国货币数额减少，则说明（）。
A．外币币值下降，本币币值上升，外币汇率下降B．外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率上升C．本币币值下降，外币币值上升，外汇汇率下降D．本币币值下降，外币币值下降，外汇汇率上升3、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（）。
A．买入价 B。
卖出价 C. 现钞买入价 D.现钞卖出价4、在人民币对外币的汇价表中除列有现汇买入价与卖出价外，一般还公布现钞价，其（）。
A．现钞买入价高于银行购买外币支付凭证的价格B．现钞买入价等于银行购买外币支付凭证的价格C．现钞买入价低于银行购买外币支付凭证的价格D．现钞卖出价与银行卖出外币支付凭证的价格相同5、运用汇率的买入价和卖出价报价时，应注意（）A．把本币折算成外币时，用买入价B．把本币折算成外币时，用卖出价C．把外币折算成本币时，用买入价D．把外币折算成本币时，用卖出价第二章外汇交易行情分析复习思考题1、什么是基本面分析？2、如何进行基本面分析？3、什么是技术面分析？4、技术面分析的三大市场假设是什么？5、什么是K线图？简述其起源。
6、理解K线组图的市场含义。
7、什么是移动平均线？简单移动平均线是如何绘制的？8、图示并简述兰维尔八条法则。
9、如何运用双移动平均线判断市场行情？10、什么是金叉、死叉、多头排列、空头排列？分别画出图示。
11、移动平均线有何作用？12、什么是RSI？13、RSI如何计算？14、如何运用RSI？第三章即期外汇交易复习思考题1、什么是即期外汇交易？2、简述成交与交割的含义。
3、即期外汇交易的交割日有几种情况，如何确定？4、即期外汇交易是如何报价的？报价惯例和依据是什么？5、即期外汇交易的交易程序是什么？6、如何计算即期套算汇率？练习题1、某日中行报价：USD/JPY=108.00/15问：若A公司买100万日元，适用汇率是多少？同时，B 公司卖100万日元，适用汇率又是多少？2、计算下列即期套算汇率设USD/ CAD=1.2150/60。
（1）GBP/USD=1.9260/80，求GBP/ CAD。
（2）USD/JPY=107.50/60，求CAD / JPY。
设GBP/USD=1.9260/80， AUD/ USD =0.8150/60，求GBP/AUD 。
第四章远期外汇交易复习思考题一、远期外汇交易与即期外汇交易最主要的区别是什么？二、远期外汇交易交割日的确定有哪些规则？三、远期汇率1、什么是远期汇率？2、什么是远期汇水？3、远期汇率的报价方法有几种？远期汇率如何计算？4、远期汇率的定价原则是什么，如何理解？5、远期汇水的计算公式是什么？6、哪些因素会影响到远期汇率？四、远期外汇交易的运用1、进口商和出口商如何利用远期外汇交易来保值？2、什么叫买空和买空，两者在什么情况下才能获利？3、了结和展期的含义各是什么？五、择期外汇交易1、什么是择期外汇交易？它有几种类型？2、择期外汇交易有何特点？3、择期外汇交易如何定价？练习题1、美国某银行的外汇牌价为GBP/USD，即期汇率1.9485/1.9495，90天远期差价为140/150，某美国商人买入90天远期英镑10000，到期需支付多少美元？2、某公司在2007年11月8日尚无法确定支付日元货款的确定日期，只知道在12月份的上旬，这时就可应用择期交易，那么，其择期交易将交割日定在哪段时间？3、某日伦敦外汇市场报价GBP/USD即期汇率1.8980/1.8990，1月期差价为20/10，3月期差价为40/30，6月期差价为80/90，12月期差价为60/50。
请计算GBP/USD1月期、3月期、6月期、12月期的远期汇率是多少？4、已知英镑的年利率为7.2%，美元的年利率为5%，伦敦外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.8950/1.8970，计算英镑三个月的远期汇率，并判断美元的汇水情况。
5、某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的货款要到三个月后才能收到，为避免三个月后英镑汇率出现下跌，美出口商决定做一笔三个月的远期外汇交易。
假设成交时，纽约外汇市场英镑/美元的即期汇率为1.5750/60，英镑三个月的远期差价为30/20，若收款日市场即期汇率为1.5250/60，那么美国出口商做远期交易和不做远期交易会有什么不同？（不考虑交易费用）第五章掉期交易、套汇交易与套利交易复习思考题1、什么是掉期交易，其主要作用是什么，与一般的套期保值有何区别？2、掉期交易有哪些类型？3、什么是掉期差价，如何报价？3、如何计算掉期汇率，与远期汇率的计算有何差异？5、什么是掉期成本，怎么计算？6、什么是套汇交易，有哪些类型？7、如何进行两地套汇？8、掌握三地套汇的计算。
9、什么是套利交易，有哪些类型？10、未抵补套利的风险是什么？11、什么是抵补套利，如何进行？练习题1、假定同一时刻，以下两个外汇市场的即期汇率如下：伦敦外汇市场： 1英镑＝1.9685/96美元纽约外汇市场：1英镑＝1.9663/75 美元利用两地行情进行套汇，可以获得多少套汇利润？3、假设日本市场年利率为3%，美国市场年利率为6%，美元/日元的即期年利率为109.50/00,为谋取利差收益，一日本投资者欲将1.1亿元日元转到美国投资一年，如果一年后美元/日元的市场汇率为105.00/50，请比较该投资者进行套利和不套利的收益情况。
第六章外汇期货交易复习思考题1、什么是金融期货交易，包括哪些类型？2、外汇期货合约的主要容是什么？有哪些特点？3、什么是外汇期货交易的保证金制度和日结算制度？4、外汇期货市场有哪几部分组成？5、什么是外汇期货的套期保值？其客观基础是什么？分哪两种类型？如何操作？6、如何利用外汇期货进行投机？练习题一、判断题1、所谓多头保值就是在期货市场上先卖出某种外币期货，然后买入期货轧平头寸。
（）2、金融期货交易所是专门从事金融商品期货交易的场所，它是一个无形的市场。
（）3、所有的金融期货交易都是在金融期货交易所这个市场以公开竞价的方式进行的。
（）4、期货可分为商品期货和金融期货，其中金融期货早于商品期货。
（）5、外币期货价格和远期外汇价格都是以汇率差价为基础的，因此两者价格的趋势是一致的。
（）6、利率期货只有避险保值的作用，而无投机的功能。
（）7、股票期货交易是指买卖双方按照事先约定价格在期货交易所买进或卖出某种价格的有息资产，而在未来一定的时间进行交割的一种金融业务。
（）8、利率期货交易是以股票指数作为交易基础。
（）二、选择题1、按标准化原则进行外汇买卖的外汇业务是（）。
A．即期外汇业务 B．远期外汇业务 C．外汇期货业务 D．掉期业务2、外汇期货与远期外汇业务的区别是（）。
A．允许买卖的货币不同B．进行该业务的目的不同C．是否是即时交割不同D．买卖方是否直接或间接不同三、计算题1、设美国某进口商在7月10日从英国进口价值125000英镑的商品，11月10日需向英国出口商支付货款。
假设7月10日英镑的即期汇率是：$1.6320／￡，当天12月期英镑期货价格为$1.6394／￡。
11月10日的现汇汇率为$1.6480／￡，当天12月期英镑期货价格为$1.6540／￡。
试列表说明美进口商利用期货交易进行套期保值的交易过程并计算盈亏情况。
2、美国一出口商5月10日向加拿大出口一批货物，计价货币为加元，价值100000加元，1个月后收回货款。
为防止1个月后加元贬值，该出口商在期货市场上卖出1份6月期加元期货合约以策保值。
假设交易行情如下：5月10日，即期汇率CAD1=USD0.8590 ，当天6月期加元期货价格CAD1=USD0.8595 6月10日，即期汇率CAD1=USD0.8540 ，当天6月期加元期货价格CAD1=USD0.8550试列表说明美出口商利用期货交易进行套期保值的交易过程并计算盈亏情况。
第七章外汇期权交易复习思考题1、什么是期权交易，有哪些类型？2、什么是外汇期权？其合约的要点包括哪些容？3、外汇期权的优越性是什么？4、外汇期权、远期外汇交易及外汇期货有何区别？5、请画出看涨期权、看跌期权的盈亏图，并说明期权买卖双方的损益情况。
练习题一、判断题1、期权对于期权合同的买卖双方来说既是权利也是义务（）。
2、外汇期权交易中，期权合同的买入者为了获得这种权利，必须支付给出售者一定的费用，这种费用称为保险费，也称为期权费或期权价格（）。
二、选择题1、赋予买方权利的外汇业务是（）A．远期外汇业务 B．货币期货业务 C．外币期权业务 D．掉期业务2、买方可以不履行外汇买卖合约的是（）A．远期外汇业务 B．择期业务 C．外币期权业务 D．掉期业务3、远期外汇合同到期日前的任何一天客户可以要求交割，也可以放弃合同执行的外汇业务是（）。
A．择期业务 B．远期业务 C．欧式期权业务 D．美式期权业务4、最具灵活性的外汇业务是（）A．择期业务 B．美式期期业务 C．欧式期权业务 D．掉期业务5、合同买入者获得了到期以前按协定价格出售合同规定的某种金融工具的权利，这种行为称为（）。