财务总监年度述职报告

深入落实 10 大工作措施
1. 深化改革—完善治理结构 2. 成本领先—助推事业领先 4. 财务分析—提供决策支持 6. 内部控制—防范财务风险 8. 稳定关系— 提升市场形象 10.采购保供—提升体系能力
3. 预算管理—落实经营目标
5. 投资控制—保障投资效益 7. 资金管理—支撑发展战略
9. 队伍建设—塑造财务文化
主动应对 积极创新 全力确保公司平稳度过金融危机
——2008年度个人述职报告
汇报人：***
前 言
2008年，对中国来说，是极不平常的一年，一方面北京奥运会成功举办，千年 飞天梦成功实现，中国国际地位显著提高；另一方面，受冰雪灾害、汶川地震、美 国次贷危机引发的国际金融危机、欧美经济出现严重衰退、原材料价格大幅波动、 市场信心严重不足等一系列因素的影响，中国经济增长也遇到了较大的困难。
主 要 工 作
完成公司5年资金收支测算及资金缺口解决方案并向上级汇报，促进战略目标可 视化，为理性决策提供了支持； 贯彻落实 “又好又快”战略目标、经营目标的分解、监控、落实工作
创新预算模式,全面实施了“X+X”月度滚动预算制度；
完成公司2007年度业绩考核评价工作，位列（上级单位）第一名； 按月对二级单位全年预算指标、新产品效益、产品销售每周实施经济指标等进 行监控，实施红黄绿点评，并督促改进； 预算工作深化和完善，强化质量、供应商支持资源匹配和落实。
1套部门文化 塑造财务系统文化 2项牵头工作 成本领先工作、财务经营目标落实 3项集中管理
1 2 3
信息集中管理、资金集中管理、人员集中管理
10大工作措施：
10
深化改革 成本领先 预算管理 财务分析 投资控制
内部控制 资金管理 稳定关系 队伍建设 采购保供
第一部分
2008年工作回顾
2. 2 主要工作开展情况—工作举措
主 要 工 作
整体财务状况清理； 按照“化繁为简，不大动”的原则，对深化改革后，（**单位）集团和（**单 位）汽车双方有交叉服务的事项，按照有偿服务的原则，一事一议，对综合服务协 议内容进行了清理，签订服务协议。 资产划分清理； 对工会经费、职工教育经费、福利费核算进行清理
第一部分
项目 销 量 (**) 销 售 收 入 (亿 元 ) 利 润 总 额 (亿 元 ) 净 利 润 (亿 元 )
07年 实 际 上 级 下 达 实 际 完 成
同比增 减率
预算指标 完成率
指标力求做得更好！
第一部分
2008年工作回顾
2.1 主要工作开展情况－08工作思路
08年，在（上级单位）的指导下，在（**单位）国际化战略的指引下，以目标利润 为中心，以提高经济运行质量为重点，以财务考核导向为支撑，以集中管理为手段，全 力推进成本领先，落实公司经营目标，不断提升增值业务识别能力、财务战略支撑能力 和风险管控能力，促进生产经营质量和管理水平的不断提升 。
主 要 工 作
高效完成公司信息披露工作，积极应对不实报道； 完成资本公积转增（10股转增2股）股本工作；
积极办理董事会事务，开展投资者关系管理工作，维护股东利益。获得 2007年 度**市上市公司董事长协会“最佳投资者关系奖”和上海证券报“最佳资本市场表 现奖”，证券时报“最佳董秘”；
配合完成**证监局的巡检，与交易所、**市证监局等监管部门有效沟通；
主 要 内 容
第一部分 2008年工作回顾
1.主要指标完成情况 2.主要工作开展情况 3.党风廉政建设 4.学习及能力提升
第二部分
成绩与不足
第三部分
2009年工作设想
1.公司面临的形势分析 2.财务工作思路 3.主要财务工作措施 4.主要工作关注点
第一部分
2008年工作回顾
1. 主要指标完成情况
主 要 工 作
强化财务内控自查和评价，完善财务内控体系：08年完成18个财务管理制度及 25个流程制定、梳理工作；
强化内控检查和制度执行情况检查：完善并细化检查标准，实施财务内控检查， 提交检查报告22份，提出改进建议273条，定期督促，整改率达90%以上；
强化财务授权管理体系建设，完成销售财务授权和货币资金管理授权； 建立经销商信用评价机制，加强信用销售管理，控制信用销售风险；
工作举措六：强化内部控制，防范财务风险
深入学习贯彻以“战略牵引、集中资源、管理风险、创造价值”（即SRRV）为核心的集团 化财务管控模式，坚持寓监督于服务的理念，以《中央企业资产损失责任追究管理办法》等国 家和（上级单位）的有关文件为指导，继续完善四层风险防范体系，不断提高财务管控水平， 切实增强集团控制力和抵御风险能力。 按照“管人员、管信息、管制度、管风险”思路，强化对二级单位财务工作的 规范和指导，集团管控能力进一步提升;
2008年工作回顾
2. 2 主要工作开展情况—工作举措
工作举措二：牵头成本领先，应对金融危机
08年，成本工作以“1+9+8”成本领先项目为载体，“以产品为核心，流程为主线，全员降 本增效”的总体思路，以“推项目、搭体系、建标准、管费用、促交流、造氛围”18个字为行 动方针，密切关注金融危机影响，不断创新和完善成本管控的制度、方法与工具，强化深入了 解业务，全面开展和推进公司成本工作，提升赢利能力， 08年实现直接降成增效4亿元。
第一部分
2008年工作回顾
2. 2 主要工作开展情况—工作举措
工作举措一：深化体制改革，完善治理结构
根据整体部署，秉着对股东负责的原则，财务系统迅速反映、立即行动，以高度的责任感 推动深化管理体制改革工作，按照不遗留大的问题，也不纠缠于具体细节的思路，仅仅用了半 个月的时间，就完成了财务人员、资产等分开工作，保证了关联交易公平、公正。目前财务工 作有序进行，公司正常生产经营未受影响。
主 要 工 作
第一部分
2008年工作回顾
2. 2 主要工作开展情况—工作举措
工作举措八：稳定外部关系，维护企业利益
对内加强公司内部治理，优化资本运作，对外加强投资者关系管理，保持与外部利益相关 者的良好关系，努力消除市场不良影响，提高投资者综合满意度，维护公司的利益和外部形象。
持续改善公司内部治理，积极开展自查自纠活动；
主 要 工 作
第一部分
2008年工作回顾
2. 2 主要工作开展情况—工作举措
工作举措三：深化预算管理，提升执行力度
通过不断完善预算方法，丰富预算方式，推行矩阵预算，强化预算的科学性和指导性，贯 彻“两段式”考核，强化预算执行控制与分析，逐步形成闭环管理，促进战略目标可视化和资 源有效配置，提高与业务计划的匹配性，确保战略目标的落实和经营目标的实现。
第一部分
2008年工作回顾
2. 2 主要工作开展情况—工作举措
工作举措四：深化财务分析、提供决策支持
完善财务分析模板，大力开展多层次、多维度财务分析，基于战略、客户、竞争标杆深入 开展财务对标，找出差距及原因，制定有效的措施并落实改进，不断促进经营质量改善和管理 能力的提高 为公司决策提供强大支持。 针对重点经营指标，及时组织月度、季度、年度的利润、收入、存货、应收帐 款等指标的专项分析，累计发现问题20余个。同时，根据市场情况，及时提出采取 限产措施、强化商务引导增加现金回款等改进措施50余条，使存货及应收帐款压力 得到缓解，提高了公司经营质量； 初步建立起完善、严谨的数据库系统，增加了经济运行排行，积累各种企业运 行数据； 及时写月度、季度、年度财务分析报告，全面监控经济运行质量，强化了各项 指标的趋势发展分析; 加强重点财务指标的分析和监控工作，对实际报表与预算目标相差±5%的指标 进行跟踪分析； 基于战略、客户和竞争标杆，开展对标工作，产品对标细化到零部件； 组织对CV5整车等产品项目进行了财务测算论证，为公司中长期发展战略提供了 决策支持；
2008年，对公司来讲，也是大事多、变化快，改革与发展矛盾突出的一年，是 在变化中求探索，逆境中求生存，危机中求发展的一年。一年来，在（上级单位） 领导和（**单位）公司领导班子的关心和支持下，认真按照（上级单位）对派驻企 业高级会计人员的要求，积极参与公司发展战略制定和重大经营决策，不断强化会 计基础管理，深化财务管理与监督，持续推动成本领先战略等工作向前发展，充分 发挥了财务的支持、指导、监督、控制职能，在进一步提高财务管理水平，促进公 司经营目标实现等方面做了一些探索和努力。
以“推项目、搭体系、建标准、管费用、促交流、造氛围” 为行动方针,改良推进方法方式， 精心组织，积极督促，高效31个成本领先项目，全年直接降成增效4亿元，间接降低1.5亿元； 大力推行自主研发汽车产品价值创新管理（DFC）工作，固化经验并成功推广，在产品设计 成本控制和采购成本降低方面发挥了重要作用，该成果分别获得军工企业协会2008年度军工企业 管理创新成果一等奖和**市管理创新一等奖； 成立了《应对宏观经济变化对企业经营影响》综合课题组，紧密跟踪材料涨价、能源涨价、 利率及汇率变化、新的劳动合同法实施等方面情况，进行深入研究并提出对策，减少宏观经济和 政策变化给公司带来的负面影响，并充分利用国家相关政策提高公司效益 。 建立了设计成本—配置成本—采购成本—经营成本的四维成本控制体系，实现从设计到制造 到销售的全流程成本管控，和从设计到量产到结束的全生命周期内的系统成本控制 ； 积极开展税收筹划和争取税收优惠、财政补贴，全年节创3195万元； 通过更新公司成本文化理念、组织发布案例，以及编制《（**单位）公司成本文化手册》等 方式，推动成本文化建设。
采用锁定人民币价格、远期结汇、出口押汇、出口信保等金融工具，减少赊销 和远期收款，规避金融风险。
第一部分
2008年工作回顾
2. 2 主要工作开展情况—工作举措 工作举措七：强化资金管理、支撑发展战略
坚持统筹安排、合理使用、效益最大化的原则，加强大额资金筹集、使用、催收和监控， 提高资金使用效率，强化资金运作与金融工具的应用与支持，不断创新融资渠道和方式，降低 资金成本并满足资金需求，并保持健康的现金流。 加强资金统筹规划，强调资金计划和资金使用情况分析； 拓宽融资方式，降低融资成本：加强与银行沟通，以基准贷款利率下浮10%-15% 的利率水平融资15.7亿元，并在贷款利率降低时积极申请转贷，最大限度降低公司 财务费用； 用好用活票据，缓解资金压力：开具承兑汇票 30.3亿元，转让承兑汇票30.53亿 元，节约财务费用2460万元； 强化金融服务网络建设和信用销售管理：不断完善管理模式，创新操作方式， 拓宽网络范围，金融服务网络累计开票31.78亿元，占收入比例为29.45%，累计信用 销售金额24.63亿元； 强化其他金融工具应用和支持：通过远期结汇和外汇理财等，规避汇率风险； 支持销售和保供，收取资金占用费等2570万元； 积极推动商务政策，引导现金回款，增加经销商自有资金的投入。
依法纳税，注重税企关系管理，获得“纳税信用等级”A级；
与中国建设银行、工商银行等多家银行和金融机构保持良好银企合作关系，信 用记录良好，信用评价获得AA-。
第一部分
2008年工作回顾
2. 2 主要工作开展情况—工作举措
工作举措九：强化队伍建设，塑造财务文化
通过科学引导，分级培养，重点突破，推进“带队伍工程” 和深化“每日超越、每周精益” 等举措，塑造财务学习文化、速度文化、融合文化、创新文化、服务文化，强化财务组织体系及 人员建设，进一步丰富以理性、激情、超越为核心的财务文化内涵，提升财务整体素质和响应速 度。 有效完成了财务机构调整，初步实现了销售财务人员集中管理；
主
要
工 作
根据分析，公司暂停了CA三期、CC一期项目，调整了G系列三期、CB二期以及汽 研院三期建设方案。使全年投资在年初24.9亿元预算的情况下，调减12.75亿元，全 年实际完成投资12.15亿元； 加强长期股权投资管理，适时调整战略发展和资本运作项目。
第一部分
2008年工作回顾
2. 2 主要工作开展情况—工作举措
Leabharlann Baidu
主
要 工 作
第一部分
2008年工作回顾
2. 2 主要工作开展情况—工作举措
工作举措五：把握宏观形势，控制投资成本
跟踪宏观经济形势，及时对宏观经济变化趋势做出研判，提出坚持从严从紧控制投资成本， 坚持效益优先、滚动发展的投资策略，开展产品、效益、投资回顾分析，有效降低了公司投资 成本，减小了公司资金压力，保证了公司资金投放的效益。