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财务总监述职报告(精选14篇)
财务总监述职报告(精选14篇)财务总监述职报告篇1各位领导，各位来宾，大家下午好！现将本人多年来在本公司的基本情况、主要工作成绩和体会汇报如下。
第一部分：个人基本情况我叫__，__人，__文化，会计师。
__年__月从__市__（集团）股份有限公司财务处调入__（集团）公司财务部工作，从__年元月份起，先后担任____大厦实业有限公司财务部副经理、经理，__公司财务部经理。
__年元月至今担任__有限公司财务总监。
从事财会工作近28年。
我本人在领导班子里边是一个参谋和助手的角色，在工作作风方面，为人正派，工作扎实，真抓实干，以身作则，顾全大局，团结同志述职报告，好学上进述职报告，多年来较好地完成了公司各项财会工作任务。
1、具有会计专业双学历粉碎“x人帮”后，1977年全国高等院校（中专）恢复了考试招生制度，我荣幸的考入__市__学校（当时录取率仅2%）。
1978年至1979年底在__市财贸学校会计专业学习。
1980年元月从市财校毕业分配到__市__公司财务部工作。
为了进一步提高自己的会计专业理论水平，__年x月至__年x月坚持参加了____大学业余班（不脱产）商会专业的学习，取得了____大学商会专业毕业证书。
通过先后5年会计专业理论知识的学习，为自己以后从事企业财务管理领导工作打下了良好的专业理论基础。
2、具有较为丰富的财会领导工作经历多年来一直从事财务管理领导工作，熟悉商业批发零售、贸易及旅游企业全套会计核算，了解20多年来__市税务管理部门关于企业方面的各项法规和政策。
担任__实业有限公司、__有限公司财务部副经理、经理、财务总监多年，领导__公司所有财会人员，较好地完成了多年来会计核算、财务管理、财务审计及税务检查等多项工作任务，是__公司财会部门建设的主要组织人和领导人。
在提高公司财会工作质量，带好公司会计队伍，加强会计基础建设等方面做了大量的工作。
为公司起草了多项有关财务管理方面的制度和文件，例如：多年来的《财务分析》、《__有限公司财务（会计）管理办法》、《__公司餐饮部财务管理暂行规定》、《__有限公司有关财务管理若干规定》、《会计人员岗位责任制》《销售计划超额提成奖罚办法》等。
财务总监述职报告(精品6篇)
财务总监述职报告（精品6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务总监述职报告三篇
财务总监述职报告三篇财务总监述职报告（一）尊敬的各位领导、同事们：大家好！我是_____，担任公司的财务总监一职。
在过去的这段时间里，我深感责任重大，始终秉持着严谨、认真的态度对待工作。
接下来，我将向大家汇报我在这一期间的工作情况。
首先，在财务管理方面，我致力于建立和完善公司的财务制度。
通过对现有财务流程的梳理和优化，明确了各项财务审批权限，规范了财务报销流程，提高了财务工作的效率和准确性。
同时，加强了财务内部控制，对关键财务岗位进行了定期轮岗，有效降低了财务风险。
在预算管理方面，我带领财务团队与各部门密切合作，制定了科学合理的年度预算。
通过对预算执行情况的跟踪和分析，及时发现并解决了预算执行过程中的偏差和问题。
为了提高预算的准确性和执行效果，我们还引入了滚动预算的管理模式，使公司的资源配置更加合理，有效支持了公司的业务发展。
在资金管理方面，我积极拓展融资渠道，与多家银行建立了良好的合作关系，确保了公司资金的充足供应。
同时，加强了资金的统筹规划和使用效率，通过合理安排资金收支，降低了资金成本。
此外，还加强了对资金的风险监控，制定了应急预案，以应对可能出现的资金风险。
在财务分析方面，我每月定期组织财务分析会议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行深入分析。
通过财务数据的挖掘和对比，为公司的决策提供了有力的支持。
例如，在某项重大投资决策中，我们通过财务分析提供了详细的成本效益分析，为公司节省了大量的资金。
在税务筹划方面，我密切关注国家税收政策的变化，及时调整公司的税务筹划方案，确保公司在合法合规的前提下，最大限度地降低了税务成本。
然而，在工作中我也遇到了一些挑战和问题。
例如，部分员工对财务制度的执行不够严格，导致一些财务数据的准确性受到影响。
另外，随着公司业务的不断拓展，对财务人员的专业素质和综合能力提出了更高的要求，我们在人才培养和团队建设方面还需要进一步加强。
针对这些问题，我将采取以下措施加以改进。
财务总监述职报告三篇
财务总监述职报告三篇财务总监述职报告（一）尊敬的各位领导、同事们：大家好！我是_____，很荣幸能够在这里向大家汇报我作为财务总监的工作情况。
以下是我对过去一段时间工作的详细述职。
一、财务工作的基本情况在过去的这段时间里，我致力于完善财务管理制度，规范财务流程，确保公司的财务管理工作有章可循、有序进行。
我们严格执行财务预算，对各项费用进行精细化管理，有效地控制了成本支出。
同时，加强了财务核算的准确性和及时性，为公司的决策提供了可靠的财务数据支持。
二、财务工作的具体成果1、预算管理方面我们精心编制了年度预算，并进行了有效的跟踪和控制。
通过每月的预算执行情况分析，及时发现并解决了预算执行过程中的偏差和问题，确保了公司各项业务在预算范围内顺利开展，实现了资源的合理配置。
2、成本控制方面通过对各项成本的深入分析和优化，我们成功降低了公司的运营成本。
例如，在采购环节，通过与供应商的谈判和比价，降低了原材料的采购成本；在生产环节，通过优化工艺流程和提高生产效率，减少了生产成本的浪费。
3、资金管理方面合理安排资金，确保了公司资金的安全和流动性。
加强了与银行等金融机构的合作，争取到了更有利的融资条件，降低了资金成本。
同时，加强了应收账款的管理，缩短了收款周期，提高了资金的周转效率。
4、财务报表和分析方面按时编制了准确、清晰的财务报表，为公司管理层提供了全面、深入的财务分析报告。
通过对财务数据的挖掘和分析，为公司的战略决策提供了有力的支持。
三、面临的挑战和解决措施1、财务信息化建设有待加强随着公司业务的不断发展，现有的财务信息系统已经不能满足需求。
为了解决这个问题，我们正在积极推进财务信息化建设，引入先进的财务管理软件，提高财务工作的效率和准确性。
2、财务人员的专业素质有待提高财务工作的复杂性和专业性不断增加，对财务人员的要求也越来越高。
我们加强了内部培训和学习交流活动，鼓励财务人员参加专业资格考试，提高自身的业务水平。
财务总监述职报告(优秀8篇)
财务总监述职报告(优秀8篇)财务总监岗位职责篇一一、负责检查核算、监督公司财务状况，查阅帐簿和其他会计资料，核对财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料；二、宣传贯彻落实国家有关财经政策、法规，组织制订企业财务管理和会计核算实施细则；及时研究国家的各项政策对企业经营过程中产生的影响三、组织领导财务部门开展财务管理和会计核算，协调企业各职能部门的关系，保证财务部门正常的工作秩序；四、组织制定年度财务预算和财务成本计划，并负责组织实施和考核；五、审核重要财务事项，对发生的重大违纪事项负有直接责任：1．审核月、季、年度各类会计报表和财务报告，并对报表和报告的正确性负责；2．负责各类资产盘盈、盘亏及损失的审批，并负责组织查明责任；3．负责各类资产的转移和租赁的审核；4．确定集团产品价格的定价原则，签发企业内部结算价格，审核业务合作合同；5．正确计算成本费用，并对成本费用变动情况查明原因。
六、参与经营决策和项目投资决策，对项目效益可行性提出主导意见，并承担相应决策责任；七、负责筹资活动，权衡筹资成本，掌握企业资产负债结构，发现问题负责向企业负责人提出解决意见；八、组织领导会计电算化工作，并做好与有关部门的协调工作；九、搞好各级财会人员的岗位技术培训工作，不断提高财会队伍业务素质。
；十、定期将财务系统出现的重大事项或异常财会信息及时汇报公司最高管理层，必要时上报董事会。
十一、检查核算、分析、监督企业重大经营管理决策的执行情况；十二、检查监督公司的财务传递程序，财务处理程序，财务管理模式的合规性。
十三、分析、监督各种财务考核指标的准确性及完整性，定期将考核结果报公司最高管理层。
十四、检查监督资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测、分析，积极融资，搞好综合平衡。
十五、检查监督财政、税务、金融政策的执行情况，使企业财务工作向正规化方向发展。
十六、组织企业定期和不定期的财务大检查，根据工作需要，不断更新内容，制定检查标准，揭露问题，堵塞漏洞，使财务工作逐步走向规范。
财务总监的个人述职报告(精品8篇)
财务总监的个人述职报告(精品8篇)财务总监的个人述职报告篇1各位领导、各位同事：回顾。
1年多以来，在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，圆满完成各项既定指标。
我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果，1定程度上锻炼了自己，提高了财务管理水平。
履行职务情况：作为财务部主任的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。
我的工作职责是：1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。
2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度，严禁收入跑、帽、滴、漏。
3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。
管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全。
4、督办用户欠费、资产报损报批资料的整理工作，及时到有关部门办理待处理资产损失的审批手续。
负责税务检查、各种审计协调工作。
5、对月报、季报、年报的真实合法性负责。
作为主任我是这样开展工作的：1、加强了财务基础工作和精细化管理力度信息是1个企业的神经，而这些信息****的科学性就给财务的基础工作提出了挑战，尤其公司上市以后，税控监管部门及审计检查力度的加大，以及投资者对财务数据信息的敏感程度都要求我们在基础工作方面更加严谨，因此我们强化了基础工作，规范了会计核算，严格执行国家各项财税法规，及时、准确填制各项财务报表，保证会计信息的真实、准确、合法。
2、持续推进全面预算管理，提高前瞻性财务规划力度由于全面预算的编制是从业务计划出发将战略层层落地，以具体的业务计划支撑预算数据，并由专业部门归口审核与业务相关的预算，以实现公司的运营策略与资源配置的统1，避免了孤立、僵化、就数字论数字的预算。
预算分解的过程中，也是向各级员工传达了企业的目标信息，及企业面临的风险和优势，明确个人的任务和责任的过程，说到底是逐级承诺的过程。
2024年财务总监述职报告范文(四篇)
2024年财务总监述职报告范文财务总监述职报告(一)尊敬的领导，各位同事：大家好!XX年，是本人在财务科工作的第二年。
在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。
一、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，认真学习政治理论知识，参加有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治理论水平。
XX年，本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支“学习型劳教机关”队伍的号召，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、两个条例、四个专题，特别是党的十六届三中、四中全会决议的内容。
在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。
同时积极参与到“文明执法树形象”、“向任长霞同志学习”等政治活动以及“爱岗敬业”演讲比赛、“两个条例”知识竞赛活动中，在参加活动的时候，明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。
通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致，同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增强了执法和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。
二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、顾全大局、服从安排、团结协作。
今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。
在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。
一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。
财务总监个人述职报告(通用12篇)
财务总监个人述职报告(通用12篇)财务总监个人述职报告1根据组织安排，本人现将三年来履行岗位职责和落实党风廉政建设情况汇报如下：一、履行岗位职责情况XX集团成立后，本人岗位职责主要是协助董事长分管资本运作工作；协助总经理分管财务、资产、资金管理工作；协助分管法律事务、董事会秘书处工作及财务资产部、审计部。
三年来，本人在XX集团的财务管理、审计工作管理、资本运作、改革发展、优惠政策利用等方面认真地履行岗位职责，做了大量的工作，较好地完成了目标任务。
（一）、在财务管理方面1、财务管控逐步加强，实现高效财务管理XX集团现有产业涉及机电装备制修、建筑建材、轻工化工等十几个行业，产品类型多达500多种；生产经营网点多，跨行业、跨地区的情况客观存在，必须加强对整个集团的监管，而建立财务管控是加强监管，控制财务风险、促进集团公司稳步健康发展的有力手段。
集团公司成立以来，我积极进行财务管控探索，组织进行财务管理体系建设，集团财务管控逐步加强，财务的管控职能得到了较大程度的发挥，财务管理的触角逐步延伸到集团公司的每个经济角落，使整个集团资源得到有效使用，实现了高效的财务管理。
2、组织进行制度建设，构建财务管理核算体系XX集团组建以来，为确保集团财务管理工作有法可依，有章可循，积极组织进行制度建设，在财务会计基础工作方面，组织制订了《关于进一步加强会计管理工作的意见》、《加强财务会计基础工作实施意见》、《财务会计报告编报办法》、《安徽XX发展集团有限公司财务制度》；在资产管理方面，组织制订了《资金管理办法》、《应收款项管理办法》、《存货管理办法》、《固定资产管理办法》、《无形资产管理办法》、《长期股权投资管理办法》；在内控制度建设方面，组织制订了《全面预算管理办法》《加强成本费用控制实施意见》、《担保管理办法》《利润分配管理办法》等，通过建立原则性的财务、会计制度、综合性管理制度、财务机构与人员管理制度等形式，逐步健全财务内控制度体系，提高了企业会计信息质量。
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财务总监述职报告范文２0ＸX年,在股东和董事会的正确决策部署下，在经营班子紧密协作下，紧紧围绕年度主要经营目标，我带领财务部全体人员认真领会集团公司及公司工作会议精神，逐项分解部门目标责任,周密谋划20１3年的财务工作任务,加强学习,规范管理,做好各项基础工作，较好地完成了全年的各项工作任务。
在过去的一年里,全体财务和动迁人员勤勤恳恳，任劳任怨,忠于职守,齐心协力，较好地完成了各项工作任务。
下面就本人履行工作职责情况向各位领导及与会全体员工作一简要汇报。
一、履行职责基本情况由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响,今年公司开发和销售工作面临着重重困难。
效益下滑，银行压贷，税务稽查力度加大,资金极度紧张。
按照集团领导的统一安排和部署,在各方面的积极支持和配合下，我在公司内控制度建设、会计信息的真实性、公司经营管理的有效性、筹资融资以及动迁等方面做了大量细致的工作，主要工作如下:(一)安排部署年度财务和动迁工作要点财务工作,根据集团公司关于全年工作的总体要求,结合财务部门的工作现状，在总结上年财务管理工作经验的基础上，确定了以“强化内部控制,规范程序管理，狠抓制度落实，注重工作实效”作为今年财务部的工作主题，从积极准备推行全面预算管理、加强资金管理、杜绝“跑冒滴漏”、加强项目成本管理、完善会计信息化建设、加强内审监督等6个方面对公司全年的财务工作进行了重点部署。
动迁工作,主要是配合**动迁公司＊*项目和＊*地块的拆迁工作，并以＊*项目的＊*公建、**住宅楼的周边住户为重点全面展开。
(二）建立和完善规章制度，进一步加强内控机制建设根据财政部重新修订的《企业财务通则》，原有的企业财务制度体系将逐步被更新,要构建资本权属清晰、财务关系明确、符合企业法人治理结构要求的企业财务管理体制。
据此我们制定了《主管财务副总（财务总监）职责》、《财务会计部职责》、《财务会计部人员岗位职责》、《财务报销制度及报销流程》、《内部财务稽核制度》、《会计档案和原始凭证管理制度》和《公司固定资产和低值易耗品管理制度》等7项规章制度,明确了职责分工、成本控制、信息管理、财务监督、会计核算等财务管理要素，并结合不同的财务管理要素,对财务管理方法和政策要求做出了规范。
明年在适当的时候，还要出台《公司财务预算管理实施办法》，以财务预算为切入点推进公司实现全面预算管理。
(三)积极筹措资金，加强资金调度和管理国家对房地产行业实行宏观调控，抑制房价过快增长;销售形势不好,资金回笼困难；银行压缩信贷规模，减少贷款投放，资金严重短缺——这就是我们公司现在面临的现实情况。
在如此恶劣的形势下，我和公司领导积极工作，广开门路,通过与银行沟通协调,扩大融资渠道等手段，经过多方努力,全年共融通资金**亿元,归还银行贷款和借款近**亿元，基本保证了资金渠道的畅通。
由于我们的积极努力,为公司两个项目的开发建设提供了强有力的资金支持。
(四)认真做好帐户管理和财务、会计核算工作1、认真做好帐户管理工作。
我分管的公司共开立各类帐户**个,其中今年新开立帐户＊*个;撤销帐户*个。
全年累计取现金**次,金额*＊＊*万元;转账汇款***笔，金额＊***＊万元，网银转账＊**笔,金额＊＊＊*＊万元。
现金、银行存款做到了账账、账实相符,日清月结，调度有序,资金的流向和存量情况得到了客观反映。
2、规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的审核,强化对会计档案的管理。
全年共制单及审核凭证**＊＊张,装订凭证**本。
3、建立健全了固定资产台账,完善了固定资产管理。
共登记固定资产台账*＊笔,固定资产原值***万元;计提折旧＊*万元。
４、制定了财务日常报销流程,加强了报销程序和制度执行的管理。
全年报销业务***＊余笔,报销金额****多万元。
(五)认真审查各类合同付款，加强和完善了合同管理公司各部门全年共签署施工、广告、采购等各类合同共计***份，合同金额**＊**万元。
累计付款金额＊**＊*万元。
在合同付款的过程中，我们认真把关，从合同内容、签订人、签订日期到合同总金额、每次付款额,都做到了认真审查,严格把关。
共审查出＊笔多付的工程款*＊万元。
对工程发票的来源进行认真的审核甄别,施工发票未按规定办理，我们在预先付款的同时，帮助他们联系税务机关，就如何开具工程发票的事宜进行沟通,使甲乙双方的利益都得到有效的保障。
(六)认真做好销售收款工作截止到１2月３１日,**项目销售＊**套，销售额*****万元;*＊项目收取意向金和定金*＊*户,金额*＊＊万元;签约**户，金额＊＊＊*万元。
在销售收款工作中，我们严格按照收款程序办事，收到现金及时存入银行,刷卡款项次日到账，做到了账实相符。
同时,我们还建立了销售台帐，及时与销售部进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款等原因进行分析,提出了解决问题的意见和建议。
(七）加强和规范了销售不动产发票的管理,适时开具预收购房款发票全年开具预收购房款正常发票****份,作废**份，冲正*＊份。
由于税务机关的原因，造成了购房款发票*＊*份需要收回重开。
现已收回、作废、冲正***份,仍有＊*户未重新开具。
另一个原因是公司销售部的销售合同数据与明源数据不一致，导致重新开票**户。
此外还有退房*户，发票增加权益人*户。
由于上述原因,给我们带来了很大的麻烦，开发票数是原有开票量的一倍以上,部分客户也很不满意。
（八)积极稳妥地做好并账工作根据公司业务发展的需要,经集团公司领导研究决定，注销*＊公司，其全部债权、债务由**公司承担。
7月26日和9月1４日,我们分别向**国税局和地税局报送了撤并申请报告。
在**＊*会计师事务所的指导下,已经顺利地完成了并账工作。
(九)认真开展内部审计,切实维护公司经济秩序为了维护公司正常的经济秩序,改进和加强内部管理，提高会计基础工作规范化水平,集团公司于今年5月份聘请了*＊**会计师事务所,对集团所属子公司上年度财务收支、经营状况进行了全面审计,下发了审计意见书。
事务所先后＊次来金州,指导我公司财会人员进行处理账务。
在审计的过程中,我们通过参与审计的方式,以审代培，不仅完成了审计工作任务,而且提高了财会人员的业务素质。
财务总监述职报告范文_述职报告XＸ年,在股东和董事会的正确决策部署下，在经营班子紧密协作下，紧紧围绕年度主要经营目标，我带领财务部全体人员认真领会集团公司及公司工作会议精神，逐项分解部门目标责任，周密谋划XX年的财务工作任务,加强学习,规范管理，做好各项基础工作,较好地完成了全年的各项工作任务。
在过去的一年里，全体财务和动迁人员勤勤恳恳,任劳任怨，忠于职守,齐心协力，较好地完成了各项工作任务。
下面就本人履行工作职责情况向各位领导及与会全体员工作一简要汇报。
一、履行职责基本情况由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响,今年公司开发和销售工作面临着重重困难。
效益下滑,银行压贷，税务稽查力度加大，资金极度紧张。
按照集团领导的统一安排和部署,在各方面的积极支持和配合下，我在公司内控制度建设、会计信息的真实性、公司经营管理的有效性、筹资融资以及动迁等方面做了大量细致的工作，主要工作如下:(一)安排部署年度财务和动迁工作要点财务工作,根据集团公司关于全年工作的总体要求，结合财务部门的工作现状,在总结上年财务管理工作经验的基础上,确定了以”强化内部控制,规范程序管理,狠抓制度落实,注重工作实效”作为今年财务部的工作主题，从积极准备推行全面预算管理、加强资金管理、杜绝”跑冒滴漏”、加强项目成本管理、完善会计信息化建设、加强内审监督等６个方面对公司全年的财务工作进行了重点部署。
动迁工作,主要是配合*＊动迁公司＊*项目和**地块的拆迁工作,并以＊＊项目的＊*公建、**住宅楼的周边住户为重点全面展开。
(二）建立和完善规章制度,进一步加强内控机制建设根据财政部重新修订的《企业财务通则》，原有的企业财务制度体系将逐步被更新,要构建资本权属清晰、财务关系明确、符合企业法人治理结构要求的企业财务管理体制。
据此我们制定了《主管财务副总（财务总监)职责》、《财务会计部职责》、《财务会计部人员岗位职责》、《财务报销制度及报销流程》、《内部财务稽核制度》、《会计档案和原始凭证管理制度》和《公司固定资产和低值易耗品管理制度》等7项规章制度，明确了职责分工、成本控制、信息管理、财务监督、会计核算等财务管理要素，并结合不同的财务管理要素，对财务管理方法和政策要求做出了规范。
明年在适当的时候，还要出台《公司财务预算管理实施办法》，以财务预算为切入点推进公司实现全面预算管理。
(三)积极筹措资金,加强资金调度和管理国家对房地产行业实行宏观调控,抑制房价过快增长;销售形势不好，资金回笼困难;银行压缩信贷规模，减少贷款投放,资金严重短缺＆mｄash;&mｄash;这就是我们公司现在面临的现实情况。
在如此恶劣的形势下，我和公司领导积极工作，广开门路,通过与银行沟通协调,扩大融资渠道等手段,经过多方努力，全年共融通资金*＊亿元，归还银行贷款和借款近**亿元，基本保证了资金渠道的畅通。
由于我们的积极努力，为公司两个项目的开发建设提供了强有力的资金支持。
(四）认真做好帐户管理和财务、会计核算工作1、认真做好帐户管理工作。
我分管的公司共开立各类帐户**个,其中今年新开立帐户**个;撤销帐户＊个。
全年累计取现金**次,金额**＊*万元;转账汇款＊**笔,金额****＊万元,网银转账***笔，金额*****万元。
现金、银行存款做到了账账、账实相符，日清月结,调度有序，资金的流向和存量情况得到了客观反映。