浪潮财务软件核算手册

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凭证模板设置
制作凭证模板前首先设置好凭证类型 制作凭证模板有两 种方法，此处是其 中一种，另一种方 法可以在填制凭证 录入时将一张做好 的凭证保存另存为 一个凭证模板，以 后做凭证时可以调 用此模板。
先输入凭证模板 名称，再输入模 板内容（分录）
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常用摘要
常用摘要分“公用” 和“个人”两种
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备份设置
数据处理”→“备份设置”，进入自动备份设置界面
Ø 此处自动备份设置，是当前数据自动备份设置，而非历史数据备份设置。 Ø 必须保证维护工具处于运行状态，系统才会自动执行当前数据备份。
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备份当前数据 恢复当前数据
Ø 无论是否选中基本表子系 统，该模块都会自动备份 Ø 此处路径既可以是本地路 径也可以是网络路径，即备 份出的数据文件即可放在本 地硬盘， 又可以通过网络存 放在服务器或其他客户端硬 盘上。 Ø 此备份功能只是把数据以 文本的形式备份出来，相关 的数据库系统表并没有备份
保存 增加 修改 删除 查找
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凭证业务主要包括：新增、修改、删除！ ①凭证新增：【业务】—【财务会计】—【总账 管理】—【凭证】—【制单】 ②凭证修改：【业务】—【财务会计】—【总账管 理】—【凭证】—【制单】，查找到要修改的凭证， 再点修改按钮 ③凭证删除：【业务】—【财务会计】—【总账管 理】—【凭证】—【制单】，查找到要删除的凭证， 再点删除按钮 凭证修改、删除的前提是，该凭证没有审核或记账！
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凭证输出格式设置
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选择的凭证格式
可设置明细科目 输出内容
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对应科目结转
财务会计-总账管理-初始-月末-对应科目结转
在定义转 出科目时 如果选择 的是一级 科目，则 在生成凭 证时会自 动完成所 有下级科 目的金额 结转。
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对应科目结转
在定义时 转入科目 要注意单 一且明确， 可以将转 入科目为 多个的结 转凭证拆 分成多张 凭证定义。
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平衡检查
财务会计-总账管理-月末-平衡检查
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平衡检查
【开始检查】：点击该按钮，系统自动检查完毕后，显示如图
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查询
凭证查询
凭证汇总表查询
余额表查询 总账查询……
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凭证查询
财务会计-总账管理-凭证-查询
选择查询凭证的范围并设置查询条件，点击“查询”，进入选择查询凭证 的范围界面
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凭证查询
台帐只记录发生数，没有余额！台帐可以录入凭证时录入，也可以保存后 在审核前录入
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结算方式
运行“基础”→“基础信息”→“结算信息”→“结算方式”，进入 “结算方式”窗口
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总账的系统参数设置进入【业务】——【财务会计 】——【总账管理】——【初始】——【总账设置】
注意事项： 1、在制单过程中用过的科目，不能再对其结构进行设置，但是可以增加下级科目， 需要选择系统参数【已经制单的科目允许增加下级】。 2、数据精度在系统初始时一定要设置好，一旦使用将不能再修改。
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往来单位信息
在系统控制台，运行“基础”→“基础信息”→“往来单位”→“往 来单位”
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科目设置进入【基础】——【基础信息】——【帐务信息
】——【科目设置】
科目发生业务后不可修改
· 个人往来、单位 往来、专项核算、 部门核算，根据具 体要求勾选！ · 余额方向、日记 帐、核算数量、核 算外币！
打 印 各 种 账 簿
2
登录账套管理系统建立帐套
选择“开始 ”→“程序 ”→“浪潮ERPPS 管理软件 ”→“账套管理 ”，即 可运行账套管理 子系统
3
选择数据库类型
运行账套管理子系统后，首先出现“选择数据库类型”的窗口，如图
4
设置数据库信息，管理员信息
5
选择安装子系统，设置会计区间
单位名称处不能为空
选择要增加的科目属性，点【增加同级】、【增加下级】，输入科目名称
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凭证类型
运行“基础”→“基础信息”→“账务信息”→“凭证类型”，进入 “凭证类型”窗口
Ø 允许修 改凭证类型 名称，但ห้องสมุดไป่ตู้ 允许修该凭 证字。 Ø 已作凭 证的类型， 不允许删除。
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外币币种设置
“基础”→“基础信息”→“账务信息”→“币种”，进入“币种” 窗口
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维护完毕登陆企业工作平台 并进行数据初始
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企业工作平台
选择“开始”→“程序”→“浪潮 ERP-PS管理软件 ”→“企业工作平台”，进入平台登录界面如图
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登录后平台主界面
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系统启用
栏择 在 取是 启 消， 用 选系 日 择统 期 。即 栏 启输 用入 。启 若用 要日 反期 启， 用在 ，是 在否 是启 否用 启栏 用选
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初始完平衡检查
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出纳签字设置财务会计-总账管理-初始-科目出纳签字设置
选中要签字的科目 单击菜单条中的 “签字”(也可以直 接单击数据窗口中 的出纳签字项)，这 时在“出纳签字” 项中会显示√，然后 单击保存按钮即可 完成对该科目的签 字设置。
如果要取消对该科目的签字，可以进入后选中要取消签字的科目点击 菜单条中的取消(也可以直接单击数据窗口中的封存项)，这时该科目的 出纳签字项的封存标志会取消，然后单击【保存】即可完成对该科目的 取消签字。
若需要对已经记 账的凭证进行修改， 必须首先取消记账 再取消复核。 凭证取消记账对 记账人没有限制， 可以由任何具有此 权限的操作员来完 成。
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月末对应科目结转
财务会计-总账管理-月末-对应科目结转 点击该功能 在此生成的结转 凭证将自动追加 到未记帐的凭证 中去，所以还要 对凭证进行审核 记帐。
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记账财务会计-总账管理-凭证-记账点击“记 账”，进入凭证记账窗口
1、若需要对 已经记账的凭证 进行修改，必须 首先取消记账再 取消复核。 2、凭证取消 记账对记账人没 有限制，可以由 任何具有此权限 的操作员来完成。
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记账
选择完毕后，点击“下一步”，显示所选凭证的科目汇总表
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确认无误后，再单击“下一步”按钮
1
流程
进 入 维 护 工 具 子 系 统 ， 创 建 用 户 及 给 用 户 赋 权 设 置 个 人 部 门 单 位 专 项 等 辅 助 核 算 信 息 定 义 外 币 汇 率
开始下月工作
进 入 帐 套 管 理 子 系 统 ， 创 建 新 帐 套
进 入 系 统 启 用 ， 启 用 总 账 处 理 系 统
17
求础 实 在 ，信 际 基 则息 情 础 必， 况 信 须否 先 息 将则 规 中 该一 划 各 级旦 好 种 次出 编 信 全现 码 息 部某 结 定 删级 构 义 除次 定 之 后设 义 前 才置 ， ， 能不 再 必 重满 统 须 新足 一 根 设企 录 据 置业 入 企 。需 基 业
在系统控制台，运行“基础”→“基础信息 ”→“编码结构定义”，进入“编码结构定义” 窗口如图
会计期间只能设置 一次，一旦建立数据 库不能再修改
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设置行业本位币，设置子系统安装选项
选择后报表 预置到帐套中
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确认信息无误点击安装
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登陆维护工具
9
用户注册注销及权限设置
权限
选择窗口 菜单“用 户管理 ”→“用 户注册注 销”，进 入用户注 册注销界 面。
增加
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设置用户权限
权限
对每项权 限的具体 细化
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往来类别
在系统控制台，运行“基础”→“基础信息”→“往来单位”→“往 来类别”，进入“往来类别”窗口
分结 在 为构 系 几， 统 级按 结 以实 构 及际 定 每需 义 级要 中 的决 ， 编定 设 码【 置 位往 往 数来 来 。单 单 位位 类类 别别 】的 需编 要码
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地区
在系统控制台，运行“基础”→“基础信息”→“往来单 位”→“地区”，进入“地区字典”
核算项目增加好后，要与科目建立对应关系，这样在填制凭证时才能选择 到新增加的项目！ 一个科目可 以核算一个 项目类别中 的所有项目， 也可以核算 该项目类别中 的部分项目。
左边窗口显示出所有进行专项核算的科目，右边点击 出的窗口中增加具体需要核算的项目。
在弹
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增加台帐项目
进入【业务】——【财务会计】——【总账管理】——【帐簿】——【台 帐】
进 入 总 账 系 统 建 立 会 计 科 目
制 单 复 核 记 账
银 行 对 账
若检查有误查明 原因并调整
使 用 辅 助 核 算
录 入 期 初 余 额 设 置 凭 证 类 型
账 簿 管 理
自 动 转 账
平 衡 检 查
会 计 档 案 备 份
月 结
引 入 外 部 凭 证
查 询 各 种 辅 助 账
本月凭证确认全部 记账完毕
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损益科目结转
财务会计-总账管理-初始-月末-损益科目结转
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自定义凭证
财务会计-总账管理-初始-月末-自定义凭证
增加凭证， 注册业务 内容
根据企业 的实际转 账需求， 定义可以 自动转账 的凭证
增加分录，即录 入该凭证的每条 分录的科目。
定义数据公式
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凭证制作流程
基本流程
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凭证填制的操作 进入【业务】—【财务 会计】—【总账管理】—【凭证】
置查询条件后，点击“确定”按钮后，进入查询主界面
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凭证汇总表查询
财务会计-总账管理-凭证-汇总表
点击该功能，显示如图
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凭证复核
财务会计-总账管理-凭证-复核点击“复核”，进入凭证复核窗口
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1、凭证一旦复核通过，就不能再做修改。若要 修改，必须先取消复核。 2、取消复核只能由复核人本人进行。 3、制单人和复核人是否可以是同一个人，是通 过设置总账参数-“允许复核本人凭证”来控制的， 如果选择此参数，则制单人和复核人可以是同一 个人。如果不选择，则制单人与复核人不能是同 一个人。 4、已经记账的凭证不能取消复核，如果取消记 账凭证的复核，首先应在记账功能中取消该凭证 的记账标志。
户单 编 分位 码 级如 级 核何 次 算编 和 、制 各 统基 级 计础 编 和数 码 管据 长 理的 度 的编 的 基号 设 础， 置 。进 将 而决 构定 成用 用户
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业务部门
在系统控制台，运行“基础”→“基础信息”→“机构信息”→“业 务部门”，进入“业务部门”窗口如图
这里维护 的部门是 企业实际 职能部门 在系统中 的反映。 这些部门 为除总帐 模块以外 的各业务 子系统所 共用
币种的定义 外币汇率的定义
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外币汇率设置
运行“基础”→“基础信息”→“账务信息”→“外币汇率”，进入 “外币汇率”窗口
对于使用浮动汇率的币种，汇率定义是维护该种外币当前会计期间的每天的记账汇率； 对于使用固定汇率的币种，汇率定义是定义其各个会计期间的记账汇率和月末调整汇率。
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核算部门设置进入【基础】——【基础信息】——
自动转帐
财务会计-总账管理-月末-自动转帐
财务会计-总账管理-月末-自动转帐 选择事先定义好的结转科目，单击【生成凭证】，即可生成一张凭证，您还可以对 该凭证进行必要的修改，然后单击【保存】，即可完成对应科目结转的操作。 在此生成的结转凭证将自动追加到未记帐的凭证中去，所以还要对凭证进行审核记 帐。
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损益结转
财务会计-总账管理-月末-损益结转
在此生成的结转凭证将 自动追加到未记帐的凭 证中去，所以还要对凭 证进行审核记帐。 选择事先定义 好的结转科目， 单击【生成凭 证】，即可生 成一张凭证， 您还可以对该 凭证进行必要 的修改，然后 单击【保存】， 即可完成对应 科目结转的操 作。如图
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。
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员工类别
运行“基础”→“基础信息”→“机构信息”→“员工类别”，进入 “员工类别”
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员工信息
在系统控制台，运行“基础”→“基础信息”→“机构信息”→“员 工信息”，进入“员工信息”
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员工信息设置
· 增加新员工必须在最明细一级业务部门。 业务中已经使用的业务员，无法删除。但可以对个别字段进行修改。
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总账初始设置
注意事项： 1、在制单过程中用过的科目，不能再对 其结构进行设置，但是可以增加下级科目， 需要选择系统参数【已经制单的科目允许 增加下级】。 2、数据精度在系统初始时一定要设置好， 一旦使用将不能再修改。
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余额初始
财务会计-总账管理-初始-科目-余额初始
余额初始可以与 制作凭证同时进行， 但是凭证记账后， 就不能再 进行余额初始
【帐务信息】——【核算部门设置】
人立 这 余对 里 额应 的 表关 核 系算 ，部 否门 则增 ，加 不好 能后 查， 询需 部要 门和 余业 额务 表部 和门 个建
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进入【基础】——【基础信息】——【机 构信息】——【业务部门】
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增加专项核算项目
进入【基础】——【基础信息】——【帐务信息】——【核算项目设 置】