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企业财务报表分析公式完整版(建议财务人收藏)
企业财务报表分析公式完整版（建议财务人收藏！）会计人必备的企业报表分析公式大全！值得收藏~●一：偿债能力分析1、流动比率=流动资产/流动负债*100%。
指标越高，企业流动资产流转越快，偿还流动负债能力越强。
国际公认200%，我国150%较好。
2、速动比率=速动资产(流动资产-存货)/流动负债*100%。
国际标志比率100%我国90%左右。
3、资产负债率=负债总额/资产总额*100%。
指标越高负债程度高，经营风险大，能以较低的资金成本进行生产经营。
保守比率不高于50%，国际公认较好60%。
4、长期资产适合率=(所有者权益+长期负债)/(固定资产+长期投资)*100%●二：资本状况分析1、资本保值增值率=扣除客观因素后的年末所有者权益/年初所有者权益*100%，指标越高，资本保全情况越好，企业发展潜力越大，债权人利益越有保障。
2、资本积累率=本年所有者权益增长额/年初所有者权益*100%，指标越高，所有者权益增长越快，资本积累能力越强，保全情况好，持续发展能力越大。
●三：盈利能力分析1、主营业务毛利率=毛利(主营收入-主营成本)/主营业务收入*100%，介于20%-50%之间，一般相对合理稳定，流动性强的商品，毛利率低。
设计新颖的特殊商品(时装)毛利率高。
2、主营业务净利率=净利润/主营业务收入*100%，反映企业基本获利能力。
3、主营业务成本率=主营业务成本/主营业务收入*100%。
4、营业费用率=营业费用/主营业务收入*100%。
5、主营业务税金率=主营业务税金及附加/主营业务收入*100%。
6、资产净利率=税后净利/平均总资产*100%=主营业务净利率*总资产周转率。
指标高低于企业资产结构，经验管理水平有密切关系。
7、净资产收益率=净利润/平均所有者权益*100%。
反映投资者投资回报率，股东期望平均年度净资产收益率能超过12%8、不良资产比率=年末不良资总额/年末资产总额*100%9、资产损失比率=待处理资产损失净额/年末资产总额*100%10、固定资产成新率=平均固定资产净值/平均固定资产原值*100%11、流动比率=流动资产/流动负债*100%12、速动比率=速动资产/流动负债*100%13、资产负债率=负债总额/资产总额*100%14、长期资产适合率=(所有者权益+长期负债)/(固定资产+长期投资)*100%15、资本保值增值率=扣除客观因素后的年末所有者权益/年初所有者权益*100%16、资本积累率=本年所有者权益增长额/年初所有者权益*100%17、主营业务毛利率=毛利/主营业务收入*100%18、主营业务净利率=净利润/主营业务收入*100%19、主营业务成本率=主营业务成本/主营业务收入*100%20、营业费用率=营业费用/主营业务收入*100%21、主营业务税金率=主营业务税金及附加/主营业务收入*100%22、资产净利率=税后净利/平均总资产*100%=主营业务净利率*总资产周转率23、净资产收益率=净利润/平均所有者权益*100%24、管理费用率=管理费用/主营业务收入*100%25、财务费用率=财务费用/主营业务收入*100%26、成本、费用利润率=利润总额/(主营业务成本+期间费用)*100%27、销售收现比=销售收现/销售额28、营运指数=经营现金净流量/经营所得现金29、现金比率=现金余额/流动负债*100%30、现金流动负债比=经营活动净现金流量/流动负债*100%31、现金债务总额比=经营活动净现金流量/总负债*100%32、销售现金比率=经营现金净流量/销售额*100%33、应收帐款周转率(次数)=赊销收入净额/应收帐款平均余额34、应收帐款周转天数=天数/应收帐款周转次数=计算期天数*应收帐款平均余额/赊销收入净额销售收入净额=销售收入-现销收入-销售折扣与折让35、存货周转率=销售成本/平均存货36、存货周转天数=计算期天数/存货周转率37、流动资产周转次数(率)=销售收入净额/流动资产平均余额38、流动资产周转天数=计算期天数/流动资产周转次数39、总资产周转率=销售收入净额/平均资产总额40、总资产周转天数=计算期天数/总资产周转率41、已获利息倍数=(税前利润总额+利息支出)/利息支出42、总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均资产总额四：营运能力分析1、应收帐款周转率(次数)=赊销收入净额/应收帐款平均余额，指标高说明收帐迅速，账龄期限短，减少企业收帐费用和坏账损失。
浪潮报表使用规范概述
浪潮报表使用规范概述1. 引言本文档旨在为使用浪潮报表的用户提供一个规范的使用指南，以确保报表的准确性和一致性。
浪潮报表是一个强大的数据分析工具，可以帮助用户快速生成各种报表和图表。
为了最大限度地发挥报表的价值，我们需要遵循一些规范和最佳实践。
2. 报表设计规范2.1 报表布局报表的布局应该简洁、清晰，并使阅读报表的用户容易理解报表的结构和内容。
以下是一些建议的报表布局规范：•使用标题和副标题清楚地说明报表的内容和目的。
•将报表元素（如表格、图表等）按照逻辑顺序排列，使用户可以自然地阅读报表。
•提供合适的间距和边距，以增强报表元素之间的可读性和可视性。
•使用适当的字体和字号，确保报表的可视性和可读性。
2.2 报表颜色报表的颜色选择既可以美化报表，又可以帮助用户更好地理解数据。
以下是一些报表颜色选择的建议：•使用相对较少的颜色，以避免过度装饰和混乱的效果。
•使用色彩的对比度，以使不同元素之间的关系更加清晰。
•避免使用过于鲜艳和刺眼的颜色，确保报表的可视性。
2.3 报表字号报表的字号选择对于用户阅读和理解报表内容非常重要。
以下是一些报表字号选择的建议：•标题和副标题应具有较大的字号，以吸引用户的注意力并传达报表的基本信息。
•报表元素（如表头、表格内容等）应具有适度的字号，以保证报表的可读性。
3. 报表数据规范3.1 数据准确性数据的准确性是报表的基础，我们需要确保数据的真实和准确。
以下是一些保证数据准确性的建议：•确保数据的来源可靠，并进行数据验证和校对。
•避免人工输入错误，尽量使用自动化工具导入数据。
•执行数据清洗和去重操作，以保证数据的一致性和准确性。
3.2 数据格式数据的格式化可以使数据更易于理解和比较。
以下是一些常见的数据格式化规范：•对于数字数据，使用合适的数字格式（如百分比、货币、科学计数法等）来表示数据。
•对于日期和时间数据，使用标准的日期和时间格式。
•对于文本数据，确保文本的大小写、拼写和格式一致。
财务报表分析公式(完整版)
财务报表分析公式（完整版）偿债能力分析1、流动比率=流动资产/流动负债*100%。
指标越高，企业流动资产流转越快，偿还流动负债能力越强。
国际公认200%，我国150%较好。
2、速动比率=速动资产(流动资产-存货)/流动负债*100%。
国际标志比率100%我国90%左右。
3、资产负债率=负债总额/资产总额*100%。
指标越高负债程度高，经营风险大，能以较低的资金成本进行生产经营。
保守比率不高于50%，国际公认较好60%。
4、长期资产适合率=(所有者权益+长期负债)/(固定资产+长期投资)*100%▪资本状况分析▪1、资本保值增值率=扣除客观因素后的年末所有者权益/年初所有者权益*100%，指标越高，资本保全情况越好，企业发展潜力越大，债权人利益越有保障。
2、资本积累率=本年所有者权益增长额/年初所有者权益*100%，指标越高，所有者权益增长越快，资本积累能力越强，保全情况好，持续发展能力越大。
▪盈利能力分析▪1、主营业务毛利率=毛利(主营收入-主营成本)/主营业务收入*100%，介于20%-50%之间，一般相对合理稳定，流动性强的商品，毛利率低。
设计新颖的特殊商品(时装)毛利率高。
2、主营业务净利率=净利润/主营业务收入*100%，反映企业基本获利能力。
3、主营业务成本率=主营业务成本/主营业务收入*100%。
4、营业费用率=营业费用/主营业务收入*100%。
5、主营业务税金率=主营业务税金及附加/主营业务收入*100%。
6、资产净利率=税后净利/平均总资产*100%=主营业务净利率*总资产周转率。
指标高低于企业资产结构，经验管理水平有密切关系。
7、净资产收益率=净利润/平均所有者权益*100%。
反映投资者投资回报率，股东期望平均年度净资产收益率能超过12%8、不良资产比率=年末不良资总额/年末资产总额*100%9、资产损失比率=待处理资产损失净额/年末资产总额*100%10、固定资产成新率=平均固定资产净值/平均固定资产原值*100%11、流动比率=流动资产/流动负债*100%12、速动比率=速动资产/流动负债*100%13、资产负债率=负债总额/资产总额*100%14、长期资产适合率=(所有者权益+长期负债)/(固定资产+长期投资)*100%15、资本保值增值率=扣除客观因素后的年末所有者权益/年初所有者权益*100%16、资本积累率=本年所有者权益增长额/年初所有者权益*100%17、主营业务毛利率=毛利/主营业务收入*100%18、主营业务净利率=净利润/主营业务收入*100%19、主营业务成本率=主营业务成本/主营业务收入*100%20、营业费用率=营业费用/主营业务收入*100%21、主营业务税金率=主营业务税金及附加/主营业务收入*100%22、资产净利率=税后净利/平均总资产*100%=主营业务净利率*总资产周转率23、净资产收益率=净利润/平均所有者权益*100%24、管理费用率=管理费用/主营业务收入*100%25、财务费用率=财务费用/主营业务收入*100%26、成本、费用利润率=利润总额/(主营业务成本+期间费用)*100%27、销售收现比=销售收现/销售额28、营运指数=经营现金净流量/经营所得现金29、现金比率=现金余额/流动负债*100%30、现金流动负债比=经营活动净现金流量/流动负债*100%31、现金债务总额比=经营活动净现金流量/总负债*100%32、销售现金比率=经营现金净流量/销售额*100%33、应收帐款周转率(次数)=赊销收入净额/应收帐款平均余额34、应收帐款周转天数=天数/应收帐款周转次数=计算期天数*应收帐款平均余额/赊销收入净额销售收入净额=销售收入-现销收入-销售折扣与折让35、存货周转率=销售成本/平均存货36、存货周转天数=计算期天数/存货周转率37、流动资产周转次数(率)=销售收入净额/流动资产平均余额38、流动资产周转天数=计算期天数/流动资产周转次数39、总资产周转率=销售收入净额/平均资产总额40、总资产周转天数=计算期天数/总资产周转率41、已获利息倍数=(税前利润总额+利息支出)/利息支出42、总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均资产总额4▪营运能力分析▪1、应收帐款周转率(次数)=赊销收入净额/应收帐款平均余额，指标高说明收帐迅速，账龄期限短，减少企业收帐费用和坏账损失。
会计电算化第三节报表公式定义
第三节报表公式定义在自定义报表格式的情况下，通过前面的操作，我们已经设置了空白的会计报表。
但是设置空白报表不是我们的目的，我们的目的是要求计算机能够自动编制我们所需要的报表。
为此我们必须将报表项目的填列方法以及判断报表编制是否正确的方法通过一定的表达式“告诉”计算机，使得计算机能够按照我们的要求自动编制报表。
这些表达式称为报表公式。
报表公式分为三类。
第一类是报表计算公式(也称单元公式)，它是反映报表单元数据来源的表达式；第二类是审核公式，它是判断报表编制是否正确的表达式；第三类是舍位平衡公式，它是确保报表在舍位后有关项目之间的平衡关系能够得以维持的表达式。
一、计算公式定义(一)取数公式概述报表基本格式设置完毕之后，就需要对报表上各项目的取数规则进行定义。
由于报表上绝大部分项目的数据都来源于账簿，因此我们把这种数据来源的表达式称为账务取数函数；有些报表项目的数据来源于报表本身或其他报表的项目，我们把这种数据来源表达式称为报表取数函数。
1.账务取数函数账务取数函数表示报表数据来源于账簿，它要解决以下方面的问题：⑴取哪一个账套的数据。
⑵取哪一年、哪一个月的数据。
⑶取哪一个账户的数据⑷取这个账户的什么数据(一个账户可以提供期初、期末、发生额、累计发生额等数据)。
账务取数函数的基本格式为：函数名(“科目编码”，会计期间，[“方向”]，[“账套号”]，[会计年度]，[“编码1”]，[“编码2”])。
函数说明函数内部带中括号的项目为可选项目，可采用缺省方式。
而科目编码或会计期间则是必选项目。
⑴函数名:即函数关键字,账务取数函数主要函数名，如表4-3所示。
表⑵科目编码：表示取哪一个科目的数据。
⑶会计期间：表示取某一年哪一个月的数据，可以是全年、季、月等变量，也可以用具体数字表示年、季、月。
⑷方向：即借或贷，可以省略。
⑸账套号：表示取哪一套账的数据，为数字型字符串，缺省时默认为第一套账(默认的账套号可通过“数据”菜单下的“账套初始”程序设置)。
财务软件中的资产负债表公式
资产负债表、损益表计算公式
1．资产负债表计算公式
J_QCYE(10l,1)的含义是：现金1月份借方的期初余额,括号中逗号前面的科目代码(10l 为现金的科目代码),逗号后面的是月份。
一般科目代码不用背,在科目树中可以查到。
在年初数中要设置月份为1月份,期末数中不设置月份。
2、负债及所有者权益计算公式
4．函数说明表
●选中目标单元格,打开函数引导窗口：
●根据科目代码判断借(J)还是贷(D)：
●年初数选“期初余额(QCYE)”,期未数选“期末余额(QMYE)”
●选择函数,填写科目代码和月份。
年初数选1月份，期末数不选月份●
函数选择助记表。
浪潮ERP财务软件操作手册
浪潮ERP财务软件操作⼿册普通⽤户操作说明⽬录1 基本流程： (1)2 IE浏览器安全设置： (2)3 客户端快速安装部署………………………………………………错误!未定义书签。
4 本单位初始 (7)5 业务处理 (10)5.1总账5.2往来5.3辅助5.4报表5.5内部交易5.6固定资产财务会计⼀、基本流程：◆本机IE浏览器安全设置◆客户端快速安装部署◆输⼊⽤户及密码登陆软件◆开始使⽤软件◆定义本单位部门◆定义本单位员⼯◆定义本单位业务往来单位◆定义本单位私有科⽬◆定义本单位科⽬核算关系◆定义本单位专项核算项⽬◆凭证类型定义◆常⽤摘要定义◆凭证模板定义◆输出格式定义◆参数定义◆业务处理图1-1⼆、IE浏览器安全设置：1)打开IE浏览器，在⼯具－INTERNET选项中，点安全－受信任站点图标，把172.22.0.203设为受信任站点，如下图：图2-12)设置安全级别，将所有的禁⽤与提⽰改为启⽤，使⽤弹出窗⼝阻⽌程序除外图2-2三、客户端快速安装部署图3.1选择‘在线最⼩化安装’3.2 安装完成后在桌⾯出现图标，双击该图标运⾏浪潮GS软件3.3 在登陆界⾯输⼊⽤户编号、密码进⾏登陆图3-2选择相应的应⽤实例（俊发财务）、业务⽇期、⽤户名和⼝令后，点击【确定】进⼊系统说明：‘⾼级’功能使⽤：在此登陆界⾯点击‘⾼级’按钮，会在下⽅出现⾼级功能：图3-3【安装选项】：更新客户端⽂件。
当服务器上的软件有更新时，需在客户端进⾏安装更新，以保证正常使⽤。
【本地⽂件版本同步】：设置本地⽂件始终与服务器端保持⼀致。
在部份上可替代‘安装选项’功能使⽤【设置服务器地址】：设置需登陆的服务器地址。
【设置认证⽅式】：设置登陆⽤户的安全认证。
⼀般使⽤⼝令密码安全认证。
可不⽤更改。
3.4 登陆后主界说明：图3-31) 【系统功能/⼯具栏区】：显⽰系统的常⽤快捷按钮。
可单击⿏标右键选择最⼩化功能区隐藏2) 【功能/岗位切换区】：通2区窗⼝的‘功能窗⼝’和‘岗位窗⼝’按钮进⾏功能操作与岗位操作的切换；通2区窗⼝下⾯的按钮进⾏各模块之间的切换3) 【操作区】：⽤户在操作区进⾏操作。
浪潮软件报表系统操作说明书.
浪潮软件报表系统操作说明书--------------报表通用操作部分报表系统简介报表模块是浪潮通软GS管理软件的重要组成部分，是运行在INTERNET环境下的通用报表系统。
其独特的设计思想，以及与EXCEL相似的操作风格和界面，更适合广大财务人员的要求，达到了易学易用的效果；强大的取数功能，与浪潮通软GS管理软件总账模块联合使用，完全能够满足您编制财务报表的所有要求。
报表模块主要包括创建报表、设计报表格式、定义报表公式、报表数据处理、报表打印以及图文并茂的报表分析功能，另外，系统还提供了强大的格式、公式、数据的保护功能。
使用这些功能完全可以满足您编制各种会计报表和操作权限控制的要求。
主要功能报表模块包括以下主要功能：①报表管理功能。
在系统中可以创建、保存和关闭报表，可以对已经定义好的报表格式、公式和数据进行保护，避免了操作人员错误操作。
②根据单位的需要，自由设计报表格式。
如设置单元格以及组合单元格的格式、设置单元格的类型、调整行高列宽，以及设置显示比例等。
③简捷方便的报表数据处理功能。
如单元格数据以及公式的复制、剪切、粘贴功能，报表的行列编辑功能。
④丰富的报表公式定义功能。
可以完成报表计算公式定义、校验公式定义。
强大的公式取数功能，几乎可以完成全部报表的取数。
⑤灵活的报表打印功能。
可以进行打印的各种设置，采用“所见即所得”的报表打印功能，并提供“打印预览”，可以随时观察到打印效果。
⑥报表公式处理功能。
可以编辑您自己定义的公式，进行各种计算公式、校验公式的处理，随时进行报表的计算、校验、汇总，打印出各种报表和校验报告。
3.1 操作流程第一次使用报表模块，参照如下流程：制作一张报表的流程一般主要经过以下步骤：〈第一步进入报表模块，创建新的报表〈第二步设计报表格式〈第三步报表公式定义〈第四步报表数据处理〈第五步报表打印〈第六步退出报表系统在以上的步骤中，创建新的报表、设计报表格式、报表数据处理是必须的步骤，这是报表处理的基本过程。
浪潮报表使用规范概述
浪潮报表使用规范一、 报表使用操作流程二、操作说明A 集团报表集团报表统一由集团系统管理员定制（定制报表方法与GS3.5软件系统相同），定制完成后转出报表格式，发送下级单位接收即可。
B 系统管理员B-1 转入报表格式：将集团下发的报表格式公式执行“转入”操作。
内容包括格式、计算公式、校验公式、报表类别、标准编码信息。
功能位置进入报表模块，选择【报表操作】菜单下的【报表转入】功能。
操作步骤进入该功能后，显示窗口如图所示。
选择【选择文件】按钮，系统弹出如下图所示对话框。
选择已经存在的转出文件即可。
此时，系统显示如图所示。
选择要转入的报表名称，也可以选择【全选】,转入内容，点击【转入】完成对报表的更新操作。
B-2 报表格式、公式保护：【报表启封封存功能】提供了对报表格式和公式的保护。
通常情况，多个操作员对相同的报表会有各种操作权限，可能刚刚定义好的报表会被其他不了解情况的操作员改变。
报表封存功能就是针对这个问题提出来的，它能在灵活使用报表定义功能的同时，有效保证报表格式和公式的安全性和正确性。
功能位置进入报表模块，选择【报表操作】菜单下的【报表启封封存】功能。
操作步骤进入该功能后，系统显示界面如图所示。
项目说明: 【格式封存】：有不保护、低级保护、中级保护、高级保护四个选项。
其含义如下：①不保护：没有限制；②低级保护：禁止用户修改格式区、数据区、行数、列数、标题行数、表头行数、表体行数，插入行列、删除行列；③中级保护：除基本保护信息不允许修改外，另：标题的内容、副标题的内容、表头内容、格式的内容、合并单元格、小数位数、数据类别、是否保护，单元格对应的指标代码、设置行对应标准类别、列对应标准类别不允许修改；④高级保护：除中级保护的内容不允许修改之外，另：行高、列宽、字体、字号、颜色、边框、对齐方式、自动换行、设置固定行、固定列、行列隐藏、数据的显示格式都不允许修改。
【公有公式】：包含计算公式、校验公式、平衡公式。
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通用公式状态、单元公式状态
公式状态下，可以运用数学函数及财务函数进行公式的定义，具体如何 进行公式的定义，在第五章报表公式处理中有具体的说明。在公式状态下， 显示您所定义的报表格式，定义了公式的单元格将显示“公式”二字。
由于在本系统中，同一报表可以对应多个数据单元，根据公式的适用范 围，将公式划分为通用公式和单元公式。如果定义的公式适用于该表的所有 数据单元，则称此类公式为通用公式；如果定义的公式仅仅适用于某一特定 的数据单元，则称此类公式为单元公式。与这两种公式相对应的定义状态称 为通用公式状态和单元公式状态。
如何使用公式向导形成公式？
GS财务系统中的报表提供了强大的公式向导功能，它能够引导您定义所需 要的公式，而不必记忆各种函数的语法。由于函数语法具有一定的规律性 ，当您熟悉它的使用规则后，也可以在公式编辑框中直接定义，这样更加 快捷。 打开一张报表，在通用公式状态或单元公式状态下，将鼠标定位在需要定 义公式的单元格上，点击工具栏上的 按钮，系统弹出窗口，如图3.1.2所示 ：
8. 台帐合计函数
TZHJ( 科目编号列表，台帐类别-台帐项目编号，取数对象式 )
9. 固定资产类
资产原值：ZCYZ( [年，月，]分类，取数对象[，条件] ) 资产净值：ZCJZ( [年，月，]分类，取数对象[，条件] ) 资产折旧：ZCZJ( [年，月，]分类，取数对象[，条件] )
10. 现金流量类
谢谢！
定义一个公式需要的步骤
一般情况下，定义一个计算公式需要经过四步： 1）打开报表，选择视图下的某种公式定义状态，如通用公式状态或单元公式 状态。 2）选中单元格，在公式编辑框中，直接输入函数取数公式或利用公式定义向 导形成取数公式，公式定义完成后，需要保存。 3）将报表更换到数据状态，选择视图——数据状态，执行数据菜单下的计算 本表功能，则完成公式的计算，系统自动刷新界面，将计算结果显示在单元格 中。 4）关闭报表，在关闭之前进行此报表的保存。 报表公式定义相关的编辑框、选项、按钮
往来金额：WLJE( [年，月，]科目编号，往来单位编号，取数对象式[，条件] ) 往来数量：WLSL( [年，月，]科目编号，往来单位编号，取数对象式[，条件] ) 往来外币：WLWB( [年，月，]科目编号，往来单位编号，取数对象式[，条件] )
7. 凭证合计类
凭证合计金额： PZHJJE( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] ) 凭证合计数量： PZHJSL( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] ) 凭证合计外币： PZHJWB( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] )
二、新建报表格式
- 函数分类
1. 数学函数
SUM(数值1，数值2，...) 求和 ROUND(数值，小数位数) 四舍五入 AVERAGE(数值1，数值2，...) 平均值
2. 财务函数
公式定义与单元数据编辑 - 14种财务函数
1. 科目类
科目金额：KMJE( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] ) 科目数量：KMSL( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] ) 科目外币：KMWB( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] )
流量金额：LLJE( [年，[月，]] 流量项目编号 ) 流量项目：LLXM( [年，]流量项目编号 )
11. 报表类
报表： BB ( [年，月，][报表，]单元格范围 ) 单位报表：DWB( [年，月，][报表，]单位编号，单元格范围 ) 汇总报表：HZB( [年，月，][报表，]汇总类别，单元格范围 )
公式定义与单元数据编辑 - 14种财务函数
4. 专项核算类
项目金额：XMJE( [年，月，]科目编号，项目编号，取数对象式[，条件] ) 项目数量：XMSL( [年，月，]科目编号，项目编号，取数对象式[，条件] ) 项目外币：XMWB( [年，月，]科目编号，项目编号，取数对象式[，条件] )
5. 往来单位类
2. 部门类
部门金额：BMJE( [年，月，]科目编号，部门编号，取数对象式[，条件] ) 部门数量：BMSL( [年，月，]科目编号，部门编号，取数对象式[，条件] ) 部门外币：BMWB( [年，月，]科目编号，部门编号，取数对象式[，条件] )
3. 个人往来类
个人金额：GRJE( [年，月，]科目编号，个人编号，取数对象式[，条件] ) 个人数量：GRSL( [年，月，]科目编号，个人编号，取数对象式[，条件] ) 个人外币：GRWB( [年，月，]科目编号，个人编号，取数对象式[，条件] )
12. DBF取数函数
DBF( 文件名，取数对象式[，条件] )
公式定义与单元数据编辑 - 帐务函数示例
KMJE( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] )
项目 货币资金
期末数
=SUM( KMJE( 1001:1009, JFYE））
现金
=KMJE( 1001, JFYE）
银行存款 =KMJE( 1002, JFYE）