现金管理服务协议
现金管理合作协议书
现金管理合作协议书乙方（服务方）：____________________鉴于：1. 甲方是一家拥有丰富资金资源的企业，希望寻找合适的合作伙伴进行现金管理合作；2. 乙方是一家专业的金融服务机构，具有丰富的现金管理经验和专业的服务团队；3. 双方希望通过合作，实现互利共赢，共同提高现金管理水平。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就现金管理合作事宜达成如下协议：第一条合作内容1.1 乙方为甲方提供现金管理服务，包括但不限于现金收付、账户管理、资金调度、投资理财等。
1.2 乙方应根据甲方的需求，制定合理的现金管理方案，并在实施过程中不断优化调整。
1.3 乙方应定期向甲方报告现金管理情况，包括但不限于资金流动情况、投资收益情况等。
第二条合作期限本协议自签署之日起生效，有效期为____年。
期满后，如双方同意续签，可提前一个月签订续约协议。
第三条费用支付3.1 甲方应按照约定向乙方支付现金管理服务费。
具体收费标准和支付方式由双方另行约定。
3.2 如因乙方原因导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
第四条保密条款4.1 双方应对在本协议履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
4.2 本协议终止后，双方仍应继续履行保密义务。
第五条违约责任5.1 任何一方未履行本协议约定的义务，或履行义务不符合约定的，应承担违约责任。
5.2 如因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方均不承担违约责任。
但受影响一方应立即通知另一方，并在合理期限内提供证明材料。
第六条争议解决本协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
康得新现金管理协议
康得新现金管理协议
日期： [填入签署日期]
一、协议双方：
甲方： [康得新公司全称] 地址： [公司地址] 法定代表人：[法定代表人姓名] 电话： [联系电话]
乙方： [现金管理服务提供方全称] 地址： [公司地址] 法定代表人： [法定代表人姓名] 电话： [联系电话]
二、背景与目的：
本协议由甲乙双方为优化康得新公司现金管理运作，有效提升资金使用效率，明确双方权利义务，达成如下协议。
三、协议内容：
现金管理服务的范围和方式：
现金池结构及管理规定；
资金调拨及管理流程；
资金结算和账户管理方式。
资金管理期限及解除协议：
协议生效日期及期限；
解除协议的条件和程序。
资金管理费用及支付方式：
资金管理服务费用的计算公式；
费用支付时间及方式。
保密条款：
对保密信息的定义；
保密义务的履行。
其他约定：
协议的变更和补充；
争议解决方式；
协议的生效和履行。
四、附则：
本协议自双方签署之日起生效；
未尽事宜，由双方协商解决；
本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：[签署人员姓名及职务] [签署人员姓名及职务]。
农行现金管理服务协议
农行现金管理服务协议一、协议背景为了更好地满足客户的现金管理需求，提供更便捷、高效的服务，特制定本《农行现金管理服务协议》（以下简称“本协议”）。
二、协议目的本协议的目的是明确农行与客户之间的权益和责任，规范双方在现金管理服务方面的行为，保障双方的合法权益。
三、协议内容1. 服务内容农行将根据客户的需求，提供以下现金管理服务：- 现金存取：客户可通过柜台、自助终端机等渠道进行现金存取业务。
- 现金清分：农行将提供现金清分服务，确保存取现金的真实性和准确性。
- 现金配送：农行将根据客户需求，提供现金配送服务，确保现金的安全和及时性。
- 现金预约：客户可通过农行的线上平台进行现金预约，提前安排现金的存取事宜。
- 现金管理咨询：农行将提供现金管理方面的咨询服务，帮助客户制定合理的现金管理策略。
2. 服务费用根据农行的收费标准，客户在使用现金管理服务时需要支付相应的服务费用。
具体的服务费用标准将在双方签订协议时确定，并以协议约定为准。
3. 服务期限本协议的服务期限为双方签订协议之日起，至协议约定的终止日期。
双方可根据实际情况协商延长或终止服务期限。
4. 服务责任农行将按照协议约定的服务内容和标准，提供现金管理服务。
农行承诺保障现金的安全和及时性，并确保现金管理服务的准确性和可靠性。
5. 服务风险客户在使用现金管理服务时，应自行承担以下风险：- 现金丢失或损毁的风险；- 现金配送过程中的安全风险；- 现金清分过程中的误差风险；- 网络或系统故障导致的服务中断风险。
6. 信息保密双方在履行本协议过程中可能涉及到的商业秘密、客户信息等应予以严格保密。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露相关信息。
7. 协议变更和解除双方在履行本协议过程中，如需变更或解除协议，应提前书面通知对方，并经过双方协商达成一致意见。
8. 争议解决双方在履行本协议过程中发生争议时，应通过友好协商解决。
若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
现金有效管理协议书
现金有效管理协议书甲方（委托方）：地址：法定代表人/负责人：乙方（受托方）：地址：法定代表人/负责人：鉴于甲方希望对其所持有的现金进行有效管理，以提高资金使用效率和收益，乙方作为专业的资产管理机构，愿意接受甲方的委托，提供现金管理服务。
双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本协议，以资共同遵守。
第一条委托事项1.1 甲方委托乙方对甲方指定的现金进行管理，包括但不限于投资、理财、风险控制等。
1.2 乙方应根据甲方的现金管理需求，提供专业的资产管理服务。
第二条委托期限2.1 本协议自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.2 如双方同意，可于协议期满前____个月书面通知对方，延长本协议期限。
第三条委托金额3.1 甲方委托乙方管理的现金金额为人民币（大写）：____元整。
3.2 甲方应在本协议签订之日起____个工作日内，将上述金额划转至乙方指定账户。
第四条管理费用4.1 乙方为甲方提供的现金管理服务，将按照以下标准收取管理费用：____。
4.2 管理费用的支付方式为：____。
第五条收益分配5.1 甲方委托乙方管理的现金所产生的收益，按照以下比例进行分配：甲方____%，乙方____%。
5.2 收益分配的计算方式为：____。
第六条风险控制6.1 乙方应采取合理的风险控制措施，确保甲方资金的安全。
6.2 甲方应理解并接受投资存在的风险，乙方不保证投资本金的保本或收益的固定。
第七条信息披露7.1 乙方应定期向甲方提供现金管理的相关信息，包括但不限于投资组合、收益情况等。
7.2 甲方有权随时查询其委托管理的现金情况。
第八条协议变更与解除8.1 双方协商一致，可以书面形式变更本协议内容。
8.2 如一方违反本协议条款，另一方有权要求解除协议，并要求违约方承担相应的违约责任。
第九条争议解决9.1 本协议在履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决。
9.2 协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
现金有效管理协议书范本
现金有效管理协议书范本甲方（管理方）：______________________乙方（委托方）：______________________鉴于甲方拥有专业的现金管理经验与技术，乙方拥有需要管理的现金资产，双方本着互惠互利的原则，经友好协商，达成以下现金有效管理协议：第一条协议目的本协议旨在明确甲乙双方在现金管理过程中的权利、义务和责任，确保乙方现金资产的安全、高效管理。
第二条管理范围甲方将为乙方提供以下现金管理服务：1. 现金的收付管理；2. 现金的保管；3. 现金的结算；4. 现金的预算管理；5. 现金的风险控制；6. 其他双方约定的现金管理服务。
第三条管理期限本协议的管理期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第四条管理费用乙方应按照以下标准向甲方支付管理费用：1. 管理费：按乙方现金资产总额的____%计算；2. 服务费：根据实际服务项目和次数另行计算；3. 其他费用：双方根据实际情况协商确定。
第五条甲方权利与义务1. 甲方有权按照本协议约定收取管理费用；2. 甲方应保证乙方现金资产的安全，采取必要措施防止现金损失；3. 甲方应定期向乙方报告现金管理情况；4. 甲方应遵守相关法律法规，不得从事违法活动。
第六条乙方权利与义务1. 乙方有权了解现金管理情况；2. 乙方应按时支付管理费用；3. 乙方应提供真实、完整的现金信息；4. 乙方应配合甲方进行现金管理。
第七条保密条款甲乙双方应对本协议内容及在履行协议过程中知悉的对方商业秘密予以保密。
第八条违约责任违反本协议约定的一方，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第九条争议解决本协议在履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十条其他1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议；2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表签字：____________________代表签字：____________________签订日期：____年____月____日注：本协议书范本仅供参考，具体条款需根据实际情况调整，并建议在签署前咨询法律专业人士。
现金管理服务协议
现金管理服务协议中国工商银行遵循平等自愿、诚实守信、勤勉尽责的原则，努力为客户提供专业化、高质量的金融服务。
在签订本合同之前，特提请客户充分了解工商银行提供的相关金融服务内容及收费标准，自主决定是否选择相关金融服务。
甲方：中国工商银行股份有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为推动甲、乙双方业务发展,进一步密切银企合作关系,甲乙双方本着平等互利的原则,就甲方为乙方提供现金管理服务事项达成以下协议:第一条合作内容一、甲方同意组织其下属分支机构,为乙方提供以下现金管理服务项目（勾选具体服务内容）：□账户管理服务、□企业网上银行、□财智账户（智富通）卡、□对账单服务□收款管家服务、□工银信使、□信息服务、□账户监管服务□代发工资、□财务POS、□对公客户印鉴服务□综合理财服务□日间透支、□集团账户、□资金池服务、□收支控制□票据池□其他现金管理服务二、甲方授权中国工商银行股份有限公司分行为本现金管理业务的承办行,甲方辖属各对公营业网点为协办行，甲方组织承办行、协办行共同为乙方提供现金管理服务，现金管理服务的日常事务由承办行负责与乙方联系处理。
三、本协议为甲乙双方现金管理服务合作的框架协议，在双方就本协议合作内容共同组织实施中，可以根据实际情况分步、分项实施，并可就单项合作的内容签订具体的专项协议。
本协议内容与专项协议内容不一致的，以专项协议约定的为准。
第二条账户管理一、乙方在甲方承办行开立人民币结算账户（户名：；账号：），用于乙方日常结算。
二、乙方及其下属单位应按人民银行账户管理规定向甲方提供所需证件材料，并按正常手续预留印鉴，甲方应提供优质高效的开户服务。
第三条收付款服务一、甲方可根据乙方要求向乙方提供信息服务，服务内容可包含个性化对账单、账户信息查询、账户信息报告、综合财务报告等。
二、个性化对账单服务是指甲方除向乙方提供基本的账务信息(包括“交易日期”、“交易时间”、“凭证种类”、“凭证号”、“业务代码”、“对方账号”、“对方户名”、“借方发生额”、“贷方发生额”等)外还提供附言、业务流水号等交易明细信息、乙方可通过定制不同类型的个性化对账单获取更多的账户信息和资金流信息。
现金流管理协议书
现金流管理协议书第一篇范文：协议书编号：__________甲方：（公司名称/个人姓名，以下简称为“甲方”）地址：_____________________________联系方式：________________________乙方：（公司名称/个人姓名，以下简称为“乙方”）地址：_____________________________联系方式：________________________鉴于甲方需要对现金流量进行有效管理，以确保财务稳健和业务持续发展；乙方具备专业的现金流管理能力和经验，愿意为甲方提供相关服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方将为甲方提供包括但不限于现金流预测、现金流分析、现金流优化等全面现金流量管理服务。
二、服务期限2.1 本协议自双方签字之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。
2.2 除非一方提前终止本协议，否则本协议将自动续约____年。
三、服务费用3.1 乙方提供的现金流量管理服务费用为人民币____元整（大写：_______________________元整），甲方应按约定的方式和时间支付。
四、支付方式及时间4.1 甲方应按本协议约定的服务费用，以银行转账的方式支付给乙方。
4.2 甲方应在本协议签署后____个工作日内支付首期服务费用，以后每期费用应在每期服务开始前支付。
五、保密条款5.1 除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议及双方商业秘密外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
5.2 乙方应对在提供服务过程中获得的甲方商业秘密、个人隐私等敏感信息予以保密，不得泄露给任何第三方。
六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 对于本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
现金合作管理协议书
现金合作管理协议书甲方（合作方）：_______________________乙方（管理方）：______________________鉴于甲方有意向将资金委托给乙方进行管理，乙方愿意接受甲方的委托并提供相应的管理服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条合作目的1.1 本协议旨在明确甲乙双方在现金合作管理中的权益与义务，确保双方利益的最大化。
第二条合作内容2.1 甲方同意将一定数额的现金委托给乙方进行管理。
2.2 乙方负责对甲方委托的现金进行专业管理，并按照本协议约定的方式进行投资或运营。
第三条合作期限3.1 本协议的合作期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第四条资金管理4.1 甲方应于本协议签订之日起____个工作日内将约定的资金转入乙方指定的账户。
4.2 乙方应按照本协议约定的方式对资金进行管理，并定期向甲方报告资金管理情况。
第五条收益分配5.1 双方同意按照以下方式对管理资金产生的收益进行分配：5.1.1 甲方享有____%的收益分配权。
5.1.2 乙方享有____%的收益分配权。
5.2 收益分配的具体方式和时间由双方另行协商确定。
第六条风险承担6.1 甲方应充分了解并自愿承担资金管理过程中可能存在的风险。
6.2 乙方应尽职尽责进行资金管理，但不对甲方的收益做出任何保证。
第七条信息披露7.1 乙方应定期向甲方披露资金管理的相关信息，包括但不限于投资决策、收益情况等。
第八条违约责任8.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第九条协议的变更和解除9.1 本协议的变更或解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。
第十条争议解决10.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条其他11.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
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现金管理服务协议
中国工商银行遵循平等自愿、诚实守信、勤勉尽责的原则，努力为客户提供 专业化、高质量的金融服务。
在签订本合同之前，特提请客户充分了解工商银行 提供的相关金融服务内容及收费标准，自主决定是否选择相关金融服务。
（以下简称乙方）
为推动甲、乙双方业务发展，进一步密切银企合作关系，甲乙双方本着平等互利的原则 ， 就甲方为乙方提供现金管理服务事项达成以下协议 ：
第一条合作内容
一、甲方同意组织其下属分支机构，为乙方提供以下现金管理服务项目（勾选具体服务 内容）： □账户管理服务、□企业网上银行、□财智账户（智富通）卡、□对账单服务
□收款管家服务、□工银信使、□信息服务、□账户监管服务
□代发工资、□财务 POS □对公客户印鉴服务
□综合理财服务
□日间透支、□集团账户、□资金池服务、□收支控制
□票据池
□其他现金管理服务
二、 甲方授权中国工商银行股份有限公司 ___________ 分行为本现金管理业务的承办行,甲 方辖属各对公营业网点为协办行，甲方组织承办行、协办行共同为乙方提供现金管理服务，
现金管理服务的日常事务由承办行负责与乙方联系处理。
甲方：中国工商银行股份有限公司 （以下简称甲方）
乙方:
三、本协议为甲乙双方现金管理服务合作的框架协议，在双方就本协议合作内容共同
组织实施中，可以根据实际情况分步、分项实施，并可就单项合作的内容签订具体的专项协
议。
本协议内容与专项协议内容不一致的，以专项协议约定的为准。
第二条账户管理
一、乙方在甲方承办行开立人民币结算账户（户名：；
账号：），用于乙方日常结算。
、乙方及其下属单位应按人民银行账户管理规定向甲方提供所需证件材料，并按正常手续预留印鉴，甲方应提供优质高效的开户服务。
第三条收付款服务
一、甲方可根据乙方要求向乙方提供信息服务，服务内容可包含个性化对账单、账户
信息查询、账户信息报告、综合财务报告等。
二、个性化对账单服务是指甲方除向乙方提供基本的账务信息（包括“交易日期”、“交易时间”、“凭证种类”、“凭证号”、“业务代码”、“对方账号”、“对方户名”、“借方发生额”、“贷方发生额”等）外还提供附言、业务流水号等交易明细信息、乙方可通过定
制不同类型的个性化对账单获取更多的账户信息和资金流信息。
乙方可以通过家访银行柜面、银企互联等渠道获取境内外指定账户的个性化对账单。
三、账户信息查询是指甲方支持乙方在甲方境内外机构各类往来户、定期户等账户余
额及明细信息的查询。
乙方可通过甲方柜面、网上银行、银企互联、电话银行查询账户信息。
乙方可根据业务需要，通过各渠道主动发起查询，获取账户各类信息；或甲方根据与客户约
定，在账户发送借方或贷方余额发生变动时，实时通过银企互联渠道向客户发送账户余额变
动信息。
四、账户信息报告是指甲方支持乙方在甲方境内外机构及现金管理合作行的账户提供
信息服务，乙方可通过甲方柜面、网上银行、银企互联或SWIFT渠道，获取MT940对账单、MX053对账单、
MT941对账单、MT942报告等各类SWIFT标准格式报表。
五、综合账户报告是指甲方根据乙方的要求，将乙方整个集团在甲方境内外机构和合作银行的存款类、贷款类账户，境内机构的债券类、基金、黄金、理财类账户的发生额、余额等账户信息，进行汇总整合，以统一时间、统一格式、统一方式提供给乙方。
乙方可以通过甲方开户网点、网上银行以及银企互联渠道获取综合账户报告。
甲方为乙方提供综合账户报告服务需甲、乙双方另行签订全球现金管理业务合作协议。
第四条收支控制
一、为实现乙方账户资金安全高效运转，甲方可根据乙方需要向乙方开立在甲方承办行
的账户提供定向支付控制服务（以下简称定向支付），协助乙方对账户的交易对手实行控制。
二、乙方申请试用定向支付控制服务，应填制《现金管理项下结算账户支付控制业务申
请表》（以下简称《申请表》），乙方为关联收款成员单位申请支付控制业务时，须由关联成员单位向甲方出具《结算账户支付业务控制授权加入承诺函》，甲方收到授权书后该账户才
成功加入支付控制账户组。
三、甲方根据乙方提交的《申请表》（及其关联单位的授权）为乙方（及其关联单位）
开通定向支出制服务。
定向付指控制账户资金支付给指定交易账户，一个结算账户只能申请定向收支服务的三项功能中的一项功能。
五、定向支付对申请账户通过银行柜面控制，控制方式由乙方提供相应的支付凭证、印章以及乙方认为需要的相关材料，但现金存取、流动性产品内部划转（如资金池的归集下拨、
联动支付）、银行收费、银行付息/收息、银行收回贷款、协定存款/定期存款互转、部分批量代理业务、司法机关扣划等业务不受定向支出控制。
第五条服务费用
一、甲方承办行对整体现金管理服务向乙方收取_________________ 元/年的现金管理服务费用。
以上费用由甲方承办行于本合同生效后____________ 周内从乙方指定账户（账户户
名：；账号：）收取。
二、除向甲方承办行支付以上费用以外，乙方承诺，乙方使用本协议约定的专项产品，
如账户管理服务等服务，按照人民银行、银监会规定和甲方公布有效的服务价目表支付费用。
三、如因甲方指定缴费账户已销户或账户状态不正常、账户余额不足等原因，导致乙
方无法正常按时扣收服务费用的，乙方有权中止或终止服务，由此产生的损失，由甲方自行
承担。
对于已发生的服务费用，甲方应及时清偿，乙方有权催收并依法追索。
四、如甲方修改收费标准，以修改后公布于甲方辖属网点的统一性收费标准为准。
第六条违约责任
一、在协议履行期间所发生的一切差错、事故和案件，造成经济损失的，应由过错方
承担赔偿责任。
任何一方违反本协议约定的义务，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给
对方造成的损失，但本协议另有约定的除外。
二、因战争、自然灾害等不可抗力以及甲乙双方所不能预见或不能控制的通讯故障、电力故障、系统故障、网络故障等意外事件导致甲乙双方或一方不能或不能完全履行本协议项下有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任。
第七条争议处理
甲、乙双方在履行本合同过程中所发生的争议，首先应由甲、乙双方协商解决；协商不成的，则按下列第（2）项方式解决:
（1）将该争议提交 ___________ 仲裁委员会，按提交仲裁申请时该会有效之仲裁规则,
在___________ 裁解决。
仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力；
（2）在甲方所在地法院通过诉讼方式解决。
在诉讼或仲裁期间，本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。
第八条保密信息
甲乙双方及其代表提供给对方的所有文件（包括：纸制文件及其它介质文件）都属保
密信息（国家法律、法规和金融规章另有规定的除外。
），双方均应妥善保管，不得向第三方提供合同文本和协议内容。
任何一方泄密造成损失的，均应承担相关的法律责任，并进行赔偿。
第九条协议的修改
一、本协议由甲、乙双方共同制定，对双方具有同等约束力，必须经双方书面确认，才
可对本协议进行修改。
二、 本协议履行过程中，如协议条款与法律、法规、规章及其他规范性文件的规定不 相符，甲乙双方应按有关规定修订本协议。
三、 根据甲乙双方实际需要，经双方协商一致后，可对本协议各条款进行相应的修改 和补充。
第十条其他事项
一、 未尽事宜，经双方协商，可签补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
二、 本协议有效期 ___________ 年，自双方法定代表人或授权代理人签章并加盖公章之
日起生效。
协议到期前任何一方要提前终止本协议，
须提前三个月通知以书面形式通知另一 方，双方须就提前终止本协议事宜达成一致。
本协议有效期满后， 双方如无异议，协议自动
延期 ________ 年，可多次延期，以此类推。
三、 本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。
乙方公章（盖章）
有权签字人：
签约日期： 年 月曰
协议签署地： 甲方公章（盖章） 有权签字人:。