项目部季度经济活动分析报告-模板

公司XX项目

XX年X季度经济活动分析报告

公司XX项目部

第一部分生产经营情况分析

一、施工生产情况

【简要描述项目部本季度施工计划、完成情况（未完成施工计划的要说明原因），下个季度安排以及保证季度计划采取的措施。】

二、损益情况

（一）整体损益分析

【本节主要描述项目本年和开累收入、成本、毛利及利润情况，应与项目整体预算比较，详细分析存在的问题及相应采取的措施。】

XX年X季度项目盈利情况分析表

单位：元

序号项目名

称

本年项目情况预计项目情况

本年项

目收入

占公司

收入比

例

项目毛

利额

项目毛

利率

项目

利润

总额

项目

利润

率

合同

总金

额

累计已

实现收

入

尚未

完成

合同

额

尚可实

现毛利

尚可实

现利润

总额

1

2

……

小计

（二）营业税费分析

【本节主要描述项目各类营业税费的发生情况，说明各类税费发生节、超的主客观原因，采取的降低税费的措施。】

（三）成本费用分析

1、成本分析

【项目应依据红线成本文件或项目经营承包责任书，认真分析项目成本费用执行情况，

对出现的问题说明主客观原因及相应采取的措施。】

2、工费分析

项目工资、绩效奖金及加班工资使用情况；在岗人均月收入。

3、间接费用分析

①总体间接费用情况分析

【本节主要描述间接费用发生及变动情况，并与预算进行比较，找出增加及节余的主客观影响因素，说明采取的管控措施。】

②重点间接费用支出情况分析

【本节主要描述办公费、招待费、差旅费、汽车费用等是否超支，项目如何进行控制，抓住重点和异常问题，着重分析。】

（四）预计未来盈亏情况分析

【本节主要描述项目预计总盈亏、已实现盈亏、预计未来将实现盈亏情况，应与红线成本、降造文件比较，详细分析存在的问题及拟采取的措施。】

三、财务状况

【本节主要描述项目资产、负债情况，对货币资金、应收账款、存货、其他应收款等资产类项目以及应付账款、其他应付款等负债类项目应重点分析。例如：应收账款的账龄及清收情况、预付款项支付原因分析、已完未结算分析、备用金挂支的情况汇报、应付账款分析、应交税费分析等等】

四、资金情况

（一）资金总体情况分析

【本节主要描述项目资金收支情况、拖欠工程款情况、公司垫付资金情况等，大额资金支出要分类别描述，并对项目年内资金收支总体形势进行分析。现有流转资金是否可保证生产经营、需要垫付资金项目及金额、资金盈余或缺口、解决方式】

（二）公司下达的资金上缴计划执行情况

【本节主要描述报告期内项目还款计划完成情况，认真分析完成/未完成资金上缴计划的主客观原因，相应采取的措施。】

（三）资金集中管理情况

【本节主要描述项目资金集中管理情况，包括进展情况、指标是否完成、采取的措施等。】（四）“双清”工作情况

【本节主要描述项目“双清”工作开展情况、采取的保证措施及预期实现情况等。】

五、收支查证系统工作开展情况

【本节主要描述项目的索赔情况、二次经营落实情况，项目工程计量的及时性和合规性、收入查证质量、标准化管理执行情况等内容，同时对项目的成本控制、尾工款清收、质保金清欠、履约保证金清退等情况进行描述。】

六、其他重大、特殊事项分析

第二部分存在的问题及拟采取的措施

一、存在的问题

【本节项目应对影响施工生产、财务状况、经营成果和现金流量的因素分析说明。抓住关键问题，分清原因。】

二、针对存在的问题拟采取的措施

【本节主要描述项目针对经营管理中存在的问题和潜在的风险，提出解决的措施和建设性的建议。】