行政单位财务报销制度及报销流程
行政报销规章制度有哪些
行政报销规章制度有哪些一、总则为规范公司行政报销行为，维护公司资金管理秩序，保证公司财务安全，特制定本规章制度。
二、报销范围1. 公司员工因公出差的交通、食宿、住宿、通讯、招待等相关费用可以进行报销；2. 公司员工因公举办会议、培训等活动的场地租用、餐饮、礼品等相关费用可以进行报销；3. 公司员工因公购买办公用品、设备、图书资料等相关费用可以进行报销；4. 其他符合公司规定的报销范围。
三、报销流程1. 公司员工在报销前需填写报销申请单，注明报销事由、金额、日期等相关信息；2. 报销申请单需由部门经理审批后，方可进行报销；3. 报销单需提交给财务部门，经财务部门核实后进行报销操作；4. 报销款项将在财务部门进行审批后，通过工资等方式发放给员工。
四、报销标准1. 公司规定了各项费用的报销标准，超出标准的费用不予报销；2. 被报销的费用需与报销事由一致，并需提供相应的票据、证明材料；3. 报销款项不得用于个人私用，只能用于因公而产生的费用支出。
五、报销审查1. 财务部门对报销单进行审查时需认真核对票据、证明材料的真实性；2. 如有虚假报销行为，将取消相关报销资格并进行责任追究。
六、报销记录1. 公司需保留员工的报销记录，方便日后查验；2. 报销记录需保存一定的时间，便于财务核算。
七、附则1. 公司向员工进行相关报销规定的宣传教育，让员工了解公司报销政策；2. 公司在制定具体的报销管理细则时，需根据公司实际情况进行适当调整。
本规章制度经公司董事会审议通过，自颁布之日起生效。
对于本规章制度的解释权归公司所有。
以上内容仅为公司行政报销规章制度的一部分，具体操作还需根据公司实际情况进行具体规定和管理。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规定1.经办人报销费用、支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：1）税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一监制章的税务法票；2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据（邮政、银行、铁路的各类带印戳的收据、支出证明单）；3）加盖销货单位或提供劳务单位专用章或财务专用章，且清晰可见；4）抬头要求填写我单位名称。
且票面金额大小写一致、内容填写完整。
2.填写报销单应注意：1）根据费用性质填写对应单据；2）报销单应使用蓝黑碳素笔严格按报销单据要求项目认真写，注明附件张数；3）金额大小写须完全一致（不得涂改）；4）简述费用内容或事由，要求与取得相符。
3.按规定的审批程序报批。
4.报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款或注明银行转账。
5.报销时间的具体规定，由财务部门另行通知。
公司财务部每周四为财务报销日，经总经理审批后，当天安排现金报销款项。
特殊情况下，财务部将另行通知。
非日常报销的其他事项不受时间限制，可随时办理。
费用报销的一般流程为：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单，若需批准，需附上批准后的清单。
部门主管人员审核签字，财务部门复核，总经理审批，最后到出纳处报销。
交通费指为满足公司的生产经营需要，为公司办理相关事宜而发生的市内交通费用，包括公交车费、地铁车费、打车费等。
员工应原则上以地铁或公交的方式出行，除非特殊情况，才可乘坐出租车（需提前口头汇报上级领导批准），并在票上注明原因及往返地点。
市内因公公交车费应保存相应车票报销。
员工需整理交通车票（含因公公交车票），按规定填好《出差费报销单》。
审批流程按日常费用审批程序审批，员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
行政事业单位财务报销制度报销流程及常见问题解答
行政事业单位财务报销制度报销流程及常见问题解答展开全文财务报销制度及报销流程第一章总则第一条为进一步加强我区行政事业单位财务管理，规范财务报账行为，加强财政资金使用的管理与监督，根据《会计法》、行政事业单位财务规则等有关财务规章制度，结合我区实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于纳入XX区财政财务服务中心（以下简称“中心”）核算的行政事业单位。
第三条会计集中核算的范围是区财政全额拨款的机关事业单位以及社会团体的财务收支，包括预算内、预算外资金。
第四条各单位应根据批准的预算项目和预算指标，统筹安排资金使用计划，严格控制各项支出。
提供真实、合法、完整的原始凭据，按照有关财务规定办理报销手续。
第二章财政财务服务中心职责第五条贯彻执行国家财经法律、法规和制度，依法监督各有关单位的财务收支活动，维护财经纪律。
第六条认真执行统一的会计制度，实施会计电算化，规范会计核算工作，在报账单位提供真实、合法会计资料的基础上，完整、及时地反映各有关单位的财务状况。
第七条定期进行财务分析并向报账单位提供预算执行情况等财务会计信息。
第八条认真执行有关工资政策，严格按区人劳部门确定的工资标准办理工资统发，配合做好工资管理工作。
第九条集中管理报账单位的会计档案。
第十条定期向报账单位提供固定资产卡片，协助报账单位做好财产清查工作。
第十一条加强对报账员的业务指导和培训。
第十二条教育局、建设局、行政执法局的预算经费由单位自行申拨，其他单位的预算经费由中心根据预算执行情况，向财政申请拨款，确保单位资金周转。
第三章报账单位职责第十三条经费报销实行“一支笔”审批制度。
第十四条单位领导对本单位会计资料的真实性、完整性负责，对违反《会计法》有关规定的行为，承担相应的责任。
第十五条不得公款私存，私设“小金库”。
第十六条充分考虑对各项资金的需求，加强预算编制，了解和掌握预算执行情况，并根据预算执行情况和实际需要，办理预算调整和预算追加手续。
第十七条指定专人作为报账员，负责本单位与“中心”联系办理财务事项。
行政单位财务报销管理制度
行政单位财务报销管理制度一、概述在行政单位的日常工作中，经常会有各种各样的费用支出，如会议费、差旅费、办公用品采购费等等。
为了保证财务管理的准确性和规范性，行政单位应建立完善的财务报销管理制度。
本文将介绍行政单位财务报销管理制度的内容和要求。
二、报销流程行政单位的财务报销流程一般包括以下几个环节：1.申请：申请人向单位报销部门提交申请，填写报销申请表。
2.审批：申请经过初审后，由主管部门审核并签字。
3.会签：对于较大额度的费用支出，需要各部门会签。
4.支付：财务部门审核后，将款项支付给申请人或供应商。
三、报销标准行政单位的报销标准可由单位领导根据实际情况和财务预算制定，但一般应符合以下要求：1.合理性：报销的内容和金额应符合实际需要，不应有超标、奢华等情况。
2.准确性：报销内容应与流程规定的支持文件相一致，不应有虚假、冒领等情况。
3.公开性：报销标准应公开透明，申请人可以在单位内网上查询相关标准和报销流程。
四、报销要求行政单位的财务报销申请人需要满足以下要求：1.手续齐备：申请人需要按照报销流程填写相关的申请表格和支持材料，如机票、发票等。
2.时效要求：报销申请需要在规定的时间内提交，不能拖延。
3.备案要求：申请人需要将报销内容和相关的支持文件备案。
五、报销审批行政单位的财务报销审批一般分为初审和终审两个阶段：1.初审：报销部门对申请人所提交的报销材料进行基本审查，确认其符合报销标准和申请流程，以及材料是否完整齐备。
2.终审：对于初审通过的申请，需要由主管部门或领导进行审批，并签字确认。
六、财务审核行政单位的财务审核是指对经过申请和主管部门审核过的报销申请进行审核，并将需要支付的款项转移至制定账户。
七、文件保管行政单位对于所有的报销文件都需要在规定的时间内进行保管和备案，并做好档案管理，包括但不限于以下几个方面：1.保管期限：单位需要根据相关规定对报销文件的保管期限进行安排，并进行逐步归档。
2.变更记录：对于有关于报销流程和标准的修改，必须有可供查询的记录。
行政事业单位报销流程和报销制度
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行政事业单位财务报销制度
行政事业单位财务报销制度行政事业单位财务报销制度为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，需要制定并实施相应的财务管理制度。
以下是店铺为你整理的行政事业单位财务报销制度，希望能帮到你。
行政事业单位财务管理制度行政事业单位财务管理制度为了加强我乡行政事业单位财务管理，认真搞好乡财县管乡用的管理工作，规范各单位的财务核算，根据《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》和县有关文件精神，特制定本制度。
一、资金管理(一)、财务预算与管理乡属各单位的财务收支实行统一管理，收入与支出根据各单位收费、经营等实际情况编制预算收支方案，再由乡镇政府与乡财政所结合各单位的实际情况，编制预算方案。
(二)、现金、存款管理1、乡财政所设立资金结算统管账户，统一管理各单位财务，货币资金(现金、存款)由核算会计管理。
各单位现金、存款等货币资金须及时存入资金结算账户，其他人不得管理现金。
2、任何单位不准坐支现金、不准侵占、挪用公-款，不准公-款私存、不准白条抵库、不准留用各项收入。
3、乡属各单位不准在乡信用社私设账户，统一由财政所在信用社设立资金结算账户。
4、各单位大额支出费用实行银行转账，日常公用支出由报账员在备用金中支付后再报账列支。
5、严格控制资金出借，未经主管领导同意的不得向外借款。
办理预支资金超过1000元由主管领导审批后方可办理。
6、各单位由报账员可以申请留有2000元的备用金，用于各单位报账。
7、核算会计必须每月与开户银行及总出纳核对银行存款日记账，做到帐帐，帐实相符。
(三)、收入、支出管理1、各单位的收入、支出严格执行收支两条线的原则，任何单位和个人不准“坐支”现金。
2、各单位的收入必须按规定存入财政结算户，私设“小金库”和公-款私存。
3、各单位取得的各项收入通过财政结算户，支出经审批后，由财政结算户拨付到支出专户，才能列支各项费用。
4、严格执行单位领导一支笔审批制度。
行政事业单位财务报销制度
行政事业单位财务报销制度行政事业单位财务报销制度一、总则1. 为了规范行政事业单位的财务管理，保证财务报销的合法性、准确性和及时性，特制定本制度。
2. 本制度适用于行政事业单位的各项财务报销工作。
3. 财务报销按照合规、规范、公开、公正的原则进行。
二、报销项目及要求1. 差旅费报销：差旅费报销应符合行政事业单位的差旅费用管理制度，并附上相应的差旅费报销申请表、行程单、交通票据、住宿发票等相关材料。
2. 劳务费报销：劳务费报销应符合合同约定，并附上合同、发票、劳动合同等相关材料。
3. 办公费用报销：办公费用报销应符合财务管理制度的规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。
4. 业务招待费报销：业务招待费报销应符合行政事业单位的相关规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。
5. 其他报销项目：其他报销项目应符合行政事业单位的相关规定，并附上相应的材料和证明文件。
三、报销流程1. 提交报销申请：报销人员应填写报销申请表，申请表应包括报销的具体项目、金额、经办人、审核人等信息，并附上相关的票据和材料。
2. 审核核实：报销申请应由核实人员核对报销的票据和材料的真实性和完整性，确保符合财务报销的要求。
3. 财务审核：财务审核人员根据行政事业单位的财务管理制度和财务规定，审核报销申请的合理性和合规性。
4. 财务复核：财务复核人员负责对报销申请进行二次复核核对，确保报销的准确性和合理性。
5. 财务支付：经过审核和复核的报销申请，由财务人员按照企业财务流程进行支付。
四、报销限制1. 报销金额上限：差旅费报销按照差旅费用管理制度的规定执行，其他报销项目应符合行政事业单位的财务管理制度的相关规定。
2. 发票信息准确：报销的发票应是真实、完整、准确的，一经发现虚假情况，将按照法律法规进行追责。
3. 限制报销范围：对于行政事业单位财务管理制度中规定的不允许报销的项目，应按照规定进行处理。
4. 报销时限：报销申请应在规定的时间范围内完成，逾期不予受理。
政府财务发票报销管理制度
政府财务发票报销管理制度一、总则为规范政府财务发票报销管理，确保资金使用安全、合理、高效，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有政府部门及其所属事业单位和企业单位的财务发票报销管理。
三、管理机构1. 财政部门负责统筹协调、监督管理政府财务发票报销工作。
2. 各部门财务处负责具体执行政府财务发票报销工作。
3. 各单位主管财务领导负责督促检查本单位的财务发票报销工作。
四、报销流程1. 提交报销申请：报销人将符合政府财务发票报销要求的发票、收据等相关材料交给所在部门财务处进行报销申请。
2. 审核申请材料：财务处对报销申请材料进行审核，核实其合规性和真实性。
3. 报销审批：财政部门对报销申请进行审批，核定报销金额，并签字盖章。
4. 报销支付：财务处根据核定的报销金额进行支付。
五、报销标准1. 报销对象：政府财务发票报销应为正当支出，用于单位的正常运转和工作开展，且发票、收据等相关材料应符合国家有关规定。
2. 报销范围：政府财务发票报销范围包括办公用品、差旅费、会议费、劳务费等。
3. 报销金额：报销金额应符合国家有关规定，且不得超出预算范围。
4. 报销审核：报销材料应经过严格的审核，确保合规性和真实性。
5. 发票保存：政府财务发票应按照规定进行保存，以备日后查验。
六、报销监督1. 审计监督：财政部门对政府财务发票报销进行定期审计监督，确保报销行为合规。
2. 内部监督：部门财务处进行内部监督，确保报销程序合规。
3. 外部监督：社会监督力量对政府财务发票报销进行监督，提出意见和建议。
七、责任追究1. 报销人：如发现报销人虚开发票、诈骗报销等行为，将追究其相关责任。
2. 财务部门：如财务部门有严重失职失责行为，将追究其相关责任。
3. 领导责任：如领导有疏于监督、纵容违规报销行为，将追究其相关责任。
八、其他本制度自颁布之日起实施。
以上就是政府财务发票报销管理制度，希望各部门和单位严格执行，确保资金使用的安全、合理、高效。
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行政单位财务报销制度及报销流程篇一：机关事业单位财务报销制度机关事业单位财务报销制度第一条为进一步加强单位经费管理,规范财务行为，提高资金使用效益，节约财政支出，促进街道各项事业健康有序发展。
现依据有关法律、法规,结合街道实际，特完善修订本制度。
第二条本制度适用于：街道办事处机关、各部门、所属各事业单位，政府及部门所属的经营性实体、公司以及与镇财政有正常经费领拨关系的单位和部门.第三条本制度所称“经费开支及财务支款”包括:各项工程款支付，各项借款、预付款项，以及日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生一切经费支出。
第四条各项日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出，实行街道主任“一支笔审批”。
其审批报销程序规定如下:1（一）日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出，必须在支出发生之日起一个月内按规定审批报销程序办理结报；事务管理和相关公务活动中所发生的招待餐费,在按规定审批报销程序办理结报时，必须附上餐饮清单(点菜清单）。
（二）日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出原则上出现单项1000元以上资金使用的，应事先报告街道主要领导，征得领导同意才可以开支，资金的审批报销程序为:1、由报销经办人取得原始费用凭证.2、具体经办人及负责人审核签字。
3、分管领导审核签字。
4、街道主任审批。
5、出纳人员复核无误后给予报销付款.第五条机关事业单位工作人员因公出差或外出购物等而预支的备用金（借款期限不得超过一个月),在以前所借款项结清的前提下，其审批借款程序规定如下：(一）机关工作人员借款(机关工作人员不得向政府所属各部门、事业单位借款)，审批程序为:1、由借款人填制“领借款单”，写明借款事由、金额和预计结报（归还)时间。
2、街道分管领导审核签字.3、街道主任审批.4、出纳人员复核无误后给预付款。
第六条按照财政部《基本建设财务管理规定》，结合本镇实际情况，对各类建设项目工程款的支付作如下规定：（一）在支付或预付第一笔工程款时,必须按照工程款支2付审批程序提供该建设项目的预算及签订的合同；工程项目建设完工后,在支付最后一笔工程款时，必须按照工程款支付审批程序提供该建设项目的决算及审计报告书。
（二)各类建设项目工程款支付的审批程序为：1、由收款方出具工程款收款凭证,经办审核签字。
2、财务部门审核.3、项目分管领导审核签字。
4、街道主任审批或经班子会议讨论确定后由街道主任审批.5、出纳人员复核无误后给予付款。
第七条购买或添置固定资产,其审批程序规定如下：(一)由购买或添置固定资产的部门提出书面申请.1、分管领导审核.2、主管领导审核。
3、街道主任审批或经班子会议讨论确定后由街道主任审批。
4、由招投标采购中心或街道办公室负责采购。
（二)购买或添置固定资产的审批报销程序:按照第四条第二款办理。
第八条各行政事业单位及其工作人员必须严格执行本制度，各报销人和部门单位负责人要对所报销费用的真实性、合理性负责;财务部门要对原始凭证的合法性、正确性、有效性进行审核，对不符合审批程序和规定要求的经费支出，一律拒绝报销入账，并对其负责。
对违反本规定的，将追究有关部门单位负责人及责任人的责任.篇二:制度:财务报销流程管理制度3财务报销流程管理制度1。
目的为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度.2. 适用范围适用公司全体员工.3。
借支管理规定及借支流程3.1 借款管理规定。
3.1。
1 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
3。
1.2 其他临时借款，如业务费、周转金等,借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3.1.3 各项借款金额超过5 000元应提前一天通知财务部备款。
3.1.4 借款销账规定：(1）借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账.（2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
(3）借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者4转为个人借款从工资中扣回。
3。
2 借款流程。
3。
2.1 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
3。
2.2 审批流程：主管部门经理审核签字?财务经理复核?总经理审批.3.2。
3 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
4. 日常费用报销制度及流程4.1 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等.在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
4.2 费用报销的一般规定。
4.2。
1 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名.4。
2.2 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由.4.2.3 按规定的审批程序报批。
4。
2。
4 报销5 000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
54.3 费用报销的一般流程.报销人整理报销单据并填写对应费用报销单？须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单?部门经理审核签字?财务部门复核？总经理审批？到出纳处报销。
4.4 差旅费报销制度及流程。
4.4。
1费用标准。
费用标准按公司差旅费报销标准执行。
4。
4。
2 费用标准的补充说明:（1）住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额的，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
（2)实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12:00以后出发（或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12：00以后到达）以一天计。
（3）伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
(4)宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20,、午餐或晚餐40，）扣减出差人当天的伙食补贴.(5)出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具6等将不予报销相关费用。
4.4.3 报销流程：(1）出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
(2）借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项.（3）购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。
（4)返回报销:出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
4.5 电话费报销制度及流程。
4。
5。
1 费用标准:按公司通讯费报销标准执行。
4。
5.2 报销流程:（1)公司人力资源部每月月初(10日前）将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准）交财务部。
(2)财务部通知员工于每月中旬(20日前）按话费标准7将发票交财务部集中办理报销手续。
(3)财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
(4）员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。
（5）固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
4.6 交通费报销制度及流程。
4。
6。
1 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车。
(2)市内因公的公交车费应保存相应车票报销。
4。
6。
2 报销流程:（1）员工整理交通车票（含因公的公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》.（2)审批：按日常费用审批程序审批。
(3）员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
4。
7 办公费、低值易耗品等报销制度及流程。
4。
7.1 管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
84.7.2 报销流程：（1）购置申请：公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
（2）报销程序:报销人先填写费用报销单（附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
(3)费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。
4.8 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程。
4。
8。
1 费用标准：（1)招待费：为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。
(2)培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门的培训需求应及时报送人力资源部.人力资源部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
（3)资料费:在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管9篇三:财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条发票报销,应做到当月费用当月报销，不得累计集中报销.从发票开具时间起，发票日期与报销日期超过30日的发票,原则上不能报销，特殊情况，需总经理特批。
跨年度的所有发票均不能报销,必须在年底全部清理报销做账,超期不报销者由经办人自行承担.第三条报销发票正面所有项目，包括单位名称、时间、开票人、收款人、大小写金额等所有项目必须全部填写，并且字迹清楚.发票单位一栏,必须填写‘厦门伟伦时尚有限公司’全称,不能简写,汽车加油发票、洗停车票可以填写具体的车辆牌号.发票上必须加盖开具单位发票专用章或者财务专用章，漏项者不能报销。
单据金额不得涂改、挖补，大小写金额必须一致，否则无效。
原始单据有错误的，应由开出单位重开或者更正，更正处必须加盖开出单位公章.报销单上必须写明附件张数，金额必须与后附发票金额相符，大小写金额也应一致，不一致者，按照金额小的报销.报销单及有审批的单据严禁使用涂改液涂改。
第四条各项费用报销严禁分拆，属于同一项目、同一时间10或同一性质的费用按单笔费用审批报销。
第五条公司严禁无票报销（复印件不得作为报销凭证).确实无法取得正式发票的费用支出,不超过50元（含50元）的取得相应单位的盖章或收款人签名的收据，经部门经理审批后可以报销，超过50元的，应由经办人附书面说明,并由总经理和财务总监签字后，方可用相同金额的其他正规发票按制度报销。