行政费用报销标准管理规定
行政报销规章制度有哪些
行政报销规章制度有哪些一、总则为规范公司行政报销行为，维护公司资金管理秩序，保证公司财务安全，特制定本规章制度。
二、报销范围1. 公司员工因公出差的交通、食宿、住宿、通讯、招待等相关费用可以进行报销；2. 公司员工因公举办会议、培训等活动的场地租用、餐饮、礼品等相关费用可以进行报销；3. 公司员工因公购买办公用品、设备、图书资料等相关费用可以进行报销；4. 其他符合公司规定的报销范围。
三、报销流程1. 公司员工在报销前需填写报销申请单，注明报销事由、金额、日期等相关信息；2. 报销申请单需由部门经理审批后，方可进行报销；3. 报销单需提交给财务部门，经财务部门核实后进行报销操作；4. 报销款项将在财务部门进行审批后，通过工资等方式发放给员工。
四、报销标准1. 公司规定了各项费用的报销标准，超出标准的费用不予报销；2. 被报销的费用需与报销事由一致，并需提供相应的票据、证明材料；3. 报销款项不得用于个人私用，只能用于因公而产生的费用支出。
五、报销审查1. 财务部门对报销单进行审查时需认真核对票据、证明材料的真实性；2. 如有虚假报销行为，将取消相关报销资格并进行责任追究。
六、报销记录1. 公司需保留员工的报销记录，方便日后查验；2. 报销记录需保存一定的时间，便于财务核算。
七、附则1. 公司向员工进行相关报销规定的宣传教育，让员工了解公司报销政策；2. 公司在制定具体的报销管理细则时，需根据公司实际情况进行适当调整。
本规章制度经公司董事会审议通过，自颁布之日起生效。
对于本规章制度的解释权归公司所有。
以上内容仅为公司行政报销规章制度的一部分，具体操作还需根据公司实际情况进行具体规定和管理。
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位差旅费管理办法
一、总则
为加强对行政事业单位差旅费管理的监督和管理，规范差旅费的发放和使用，制定此办法。
二、适用范围
本办法适用于省级行政事业单位的差旅费用管理。
三、差旅费用的范围及限额
1、差旅费用的范围：包括交通费、住宿费、餐费和其他必要支出。
2、差旅费用的限额：差旅费用应按照经济实惠、节约用水、节约用电的原则控制，同时应符合国务院有关规定，并结合当地的经济情况、物价水平来制订差旅费的转移支付标准。
四、差旅费用的报销标准和审核流程
1、差旅费用的报销标准：
（1）交通费：按照公共交通方式计算；
（2）住宿费：根据差旅地方行业标准或当地行政机关确定；
（3）餐费：按照实际消费的标准进行报销；
（4）其他必要支出：如通讯、邮寄费用等，应按照实际情况报销。
2、差旅费用的审核流程：
（1）申请人填写差旅费用报销申请表，提供有关票据和支出明细；
（2）单位主管部门审核申请表和票据，并进行实地审查；
（3）单位财务部门根据审核结果结算差旅费用。
五、差旅费用的管理
1、制定相应的差旅计划，严格控制差旅规模、对象和目的地；
2、充分利用会议、培训等集中时间和地点减少差旅；
3、加强差旅费用的监督和管理，建立差旅费用档案；
4、加强财务管理，确保差旅费用的合理性和规范性。
六、差旅费用的违规处理
1、超标准使用差旅费用的，应当由申请人承担差旅费用差价及相应违规罚款；
2、假冒差旅费用的，应要求还款并按照相关规定进行处罚；
3、其他违法行为的，按照相关法规予以处理。
七、附则
1、本办法自颁布之日起实施；
2、本办法解释权归行政事业单位财务部门所有。
公司行政费用报销通知
公司行政费用报销通知尊敬的各部门负责人及全体员工：为了规范公司的财务管理，提高行政费用使用效率，特制定本次公司行政费用报销通知，希望各位员工积极配合，按照规定的程序和要求进行费用报销，确保公司财务运作的顺利进行。
一、报销范围公司行政费用报销范围包括但不限于办公用品、办公设备维修、水电费、快递费、差旅费、餐饮费等与公司日常运营相关的支出。
在报销时，请务必保留好相关的发票、收据等原始凭证，并按照规定填写报销单据。
二、报销流程填写报销单据：员工在发生行政费用支出后，需及时填写完整的报销单据，包括费用明细、金额、日期等信息，并由部门负责人审批签字。
提交审核：填写完毕的报销单据需在每月最后一个工作日前提交至财务部门进行审核。
财务部门将在收到单据后5个工作日内完成审核并安排打款。
审批流程：财务部门将对报销单据进行初审，如有疑问将与申请人联系核实。
经过初审无误后，将提交给财务总监进行最终审批。
打款流程：经过最终审批后，财务部门将在下一个月的第一个工作日内安排打款。
请注意查收到账情况，如有异常及时与财务部门联系。
三、注意事项凭证要求：所有报销必须提供真实有效的原始凭证，包括发票、收据等。
如有遗失或遗漏，请在报销单上做出说明并由部门负责人确认。
费用规范：请严格按照公司相关规定和标准进行费用支出，不得超支或违规使用公款。
一经发现，将按公司规定进行处理。
时限要求：请各部门及员工严格按照时间节点完成报销流程，逾期未报销的费用将不予以受理。
合理性要求：请合理使用公司资源，避免不必要的浪费和额外支出。
如有节俭或节约措施，请在报销单上做出说明。
希望全体员工能够严格遵守公司行政费用报销制度，共同维护公司财务秩序和正常运营。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与财务部门联系。
感谢大家的配合！特此通知。
公司管理部日期：XXXX年XX月XX日。
公司行政经费报销管理规范(最新版)
公司行政经费报销管理规范第一章总则第一条目的为促进公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，根据公司有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三条公司日常费用内容公司日常费用包括工资、办公费、差旅费、招待费、会议费、车辆使用费、通信费、房屋租赁费、咨询顾问费、低值易耗品购置费、工会经费、福利费和职工培训费等支出。
第二章费用报销规定第四条报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人的签名。
第五条填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。
第六条报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第七条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→总经理审批→到会计处报销。
第三章费用报销制度与流程第八条电话费报销制度及流程。
（一）移动通信费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见相关管理制度。
（二）固定电话费：公司为员提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
但不鼓励员工在上班期间打私人电话。
第九条交通费报销制度及流程。
（一）市内因公打车车费应保存相应车票报销。
（二）市内公交车费填写出入记录，月末统一报销。
（三）报销流程：1、员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。
2、审批：按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单到出纳处办理报销手续。
第十条办公费及办公用品、低值易耗品等报销制度及流程。
（一）办公费指日常办公耗用的电脑耗材(如打印纸、墨盒、砸鼓等)、办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等)、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
（二）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。
行政单位财务报销管理制度
行政单位财务报销管理制度一、概述在行政单位的日常工作中，经常会有各种各样的费用支出，如会议费、差旅费、办公用品采购费等等。
为了保证财务管理的准确性和规范性，行政单位应建立完善的财务报销管理制度。
本文将介绍行政单位财务报销管理制度的内容和要求。
二、报销流程行政单位的财务报销流程一般包括以下几个环节：1.申请：申请人向单位报销部门提交申请，填写报销申请表。
2.审批：申请经过初审后，由主管部门审核并签字。
3.会签：对于较大额度的费用支出，需要各部门会签。
4.支付：财务部门审核后，将款项支付给申请人或供应商。
三、报销标准行政单位的报销标准可由单位领导根据实际情况和财务预算制定，但一般应符合以下要求：1.合理性：报销的内容和金额应符合实际需要，不应有超标、奢华等情况。
2.准确性：报销内容应与流程规定的支持文件相一致，不应有虚假、冒领等情况。
3.公开性：报销标准应公开透明，申请人可以在单位内网上查询相关标准和报销流程。
四、报销要求行政单位的财务报销申请人需要满足以下要求：1.手续齐备：申请人需要按照报销流程填写相关的申请表格和支持材料，如机票、发票等。
2.时效要求：报销申请需要在规定的时间内提交，不能拖延。
3.备案要求：申请人需要将报销内容和相关的支持文件备案。
五、报销审批行政单位的财务报销审批一般分为初审和终审两个阶段：1.初审：报销部门对申请人所提交的报销材料进行基本审查，确认其符合报销标准和申请流程，以及材料是否完整齐备。
2.终审：对于初审通过的申请，需要由主管部门或领导进行审批，并签字确认。
六、财务审核行政单位的财务审核是指对经过申请和主管部门审核过的报销申请进行审核，并将需要支付的款项转移至制定账户。
七、文件保管行政单位对于所有的报销文件都需要在规定的时间内进行保管和备案，并做好档案管理，包括但不限于以下几个方面：1.保管期限：单位需要根据相关规定对报销文件的保管期限进行安排，并进行逐步归档。
2.变更记录：对于有关于报销流程和标准的修改，必须有可供查询的记录。
行政管理费用报销规定
行政管理费用报销规定一、背景和目的行政管理费用是企业日常运营中必不行少的支出项目之一，合理掌控和规范行政管理费用的报销是企业经营管理的紧要环节之一、为了保障公司财务及相关行政流程的透亮和规范，订立本规定。
本规定的目的是确保企业行政管理费用的合规报销，减少费用挥霍，提高行政管理效率及本钱掌控本领。
二、适用范围本规定适用于全体员工，包含全职员工、兼职员工以及临时工。
三、行政管理费用的定义行政管理费用是指与企业管理职能相关的各项费用，包含但不限于办公用品、办公设备维护和修理、会议费用、培训费用、差旅费用、通讯费用、文件印刷费用等。
四、费用报销的申请和审批流程1.员工在发生行政管理费用后，需填写报销申请表，并附上相应的费用发票、凭证等相关料子。
2.员工向所在部门的主管或上级领导提出报销申请，并将申请表和相关料子提交给主管或上级领导。
3.主管或上级领导对报销申请进行审核，并对申请的合规性、合理性进行评估。
4.主管或上级领导可要求申请人增补附加料子或进行进一步核实。
5.主管或上级领导在审核通过后，将报销申请转交给财务部门进行最终审批。
6.财务部门对报销申请进行核对，并核实相关料子的真实性和准确性。
7.财务部门对报销申请进行审批，并将审批结果通知申请人和相关部门。
8.审批通过后，财务部门进行费用的报销。
五、管理标准1.行政管理费用必需符合国家法律法规和公司相关规定，且必需与企业经营管理相关。
2.报销申请必需详尽、准确地填写，并附上相应的费用发票、凭证等相关料子。
3.各项费用必需依照公司相关规定进行申请和报销，不得超出规定的额度或范围。
4.对于培训费用和差旅费用，需提前向主管或上级领导提交相关的计划和报批申请。
5.会议费用必需合理掌控，需提前进行预算和审批，并选择经济合理的会议场合和服务。
6.通讯费用必需符合实际使用情况，不得私自超出标准。
7.办公用品和办公设备维护和修理费用必需合理掌控，需提前进行预算和审批，并选择符合质量要求的供应商和服务商。
行政费用管理及报销规定
行政费用管理及报销流程规定
一、目的:为了加强公司内部管理，合理控制成本费用，统一报销程序，现结合公司具体情况，特制定本管理规定。
二、适用范围:本流程适用用公司全体员工。
三、行政费用主要内容
1、差旅费、交通费，按照集团有关规定执行。
2、办公费包括办公电话费用、打印、复印、传真、办公用品、低值易耗品等，各部门办公费用实行月集中购买一次，由行政人力资源部负责统筹审核。
3、业务招待费，实行三级管理。
即：重大或重要接待须请示集团行政管理中心总监，县、市级接待由分管副总负责统筹，日常接待由行政人力资源部负责安排。
日常接待住宿标准120元／间，接待工作餐50元／人。
（三）费用报销的审批流程：
1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理初审→分管领导核审→分管行政人力资源部领导核准→财务经理核票→执行总经理审批→出纳报销。
2、超出公司报销权限标准的费用，须上报集团领导批示后，予以报销。
四、违反上述规定的，不予以报销。
行政事业单位财务报销制度
行政事业单位财务报销制度行政事业单位财务报销制度一、总则1. 为了规范行政事业单位的财务管理，保证财务报销的合法性、准确性和及时性，特制定本制度。
2. 本制度适用于行政事业单位的各项财务报销工作。
3. 财务报销按照合规、规范、公开、公正的原则进行。
二、报销项目及要求1. 差旅费报销：差旅费报销应符合行政事业单位的差旅费用管理制度，并附上相应的差旅费报销申请表、行程单、交通票据、住宿发票等相关材料。
2. 劳务费报销：劳务费报销应符合合同约定，并附上合同、发票、劳动合同等相关材料。
3. 办公费用报销：办公费用报销应符合财务管理制度的规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。
4. 业务招待费报销：业务招待费报销应符合行政事业单位的相关规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。
5. 其他报销项目：其他报销项目应符合行政事业单位的相关规定，并附上相应的材料和证明文件。
三、报销流程1. 提交报销申请：报销人员应填写报销申请表，申请表应包括报销的具体项目、金额、经办人、审核人等信息，并附上相关的票据和材料。
2. 审核核实：报销申请应由核实人员核对报销的票据和材料的真实性和完整性，确保符合财务报销的要求。
3. 财务审核：财务审核人员根据行政事业单位的财务管理制度和财务规定，审核报销申请的合理性和合规性。
4. 财务复核：财务复核人员负责对报销申请进行二次复核核对，确保报销的准确性和合理性。
5. 财务支付：经过审核和复核的报销申请，由财务人员按照企业财务流程进行支付。
四、报销限制1. 报销金额上限：差旅费报销按照差旅费用管理制度的规定执行，其他报销项目应符合行政事业单位的财务管理制度的相关规定。
2. 发票信息准确：报销的发票应是真实、完整、准确的，一经发现虚假情况，将按照法律法规进行追责。
3. 限制报销范围：对于行政事业单位财务管理制度中规定的不允许报销的项目，应按照规定进行处理。
4. 报销时限：报销申请应在规定的时间范围内完成，逾期不予受理。
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行政费用报销标准管理规定
（2015年修订）
第一条为加强公司费用管理，规范员工行为，控制不合理费用的开支，结合公司实际制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工及所属公司车辆驾驶员、押运员。
第三条差旅费及误餐补贴
1、省内住宿标准、出差补贴、误餐费补贴标准
1)、因公外出，到本办事处服务片区（含周边市、县区）当日中午不能返回
公司就餐的，按公司午餐补贴标准给予中餐补贴10元,不给予报销出差补助；
2）、因公外出，到非本办事处所在服务片区且在当日21：00点后返回的，予以报销出差补贴；
3）、14：00以后出差，当日未返回的，给予50%出差补贴；
4）、因公外出，当日不能返回公司的，可凭住宿票据按规定报销标准报销住宿费；
5）、当日上午出差，下午17：00前返回的，给予50%出差补贴；
6)、出差当日产生了招待费的，当日出差补助须扣除中餐补贴10元；
7）、出差当日在办事处就餐的，当日出差补助须扣除中餐补贴10元.
2、受公司委派出差人员，可借支出差目的地往返路费。
3、出差省外地区误餐费补贴，由总经理审批。
4、凡经公司总经理批准开支招待费者，取消其当天误餐费补贴。
5、公司员工出差至办事处的，办事处宿舍可提供住宿的，只能在办事处住宿，不得再报销住宿费。
特殊情况需请示总经办或办事处责任人，报领导审批同意后方可住宿。
6、出差人员回公司3日之内必须到财务部门报账，清偿所借款项，否则，该次费用将不予报销，并停发其当月工资，直至所借款项结清为止。
第四条交通费
1、乘坐交通工具等级标准
（1）副总经理汽车及火车硬卧
（2）部门经理汽车及火车硬卧
（3）其他员工汽车或火车硬座
2、因工作需要，需乘坐超标准交通工具的，必须经总经理同意。
3、如工作需要，驾驶自有车辆前往工作目的地的，由公司总经理同意，公司为其核销实际发生的过路过桥费和耗油费。
第五条电话费
1、按岗位工作性质特点核定金额，从工资中发放，原按报销方式发放的通讯补助同步取消。
（详见《薪酬福利管理办法》(2015.3修订)）
2、座机话费标准（详见《2015年度管理费用预算表》）
3、凡公司给予电话费补贴的，必须保持24小时电话畅通，以便工作联系，否则，每发现一次关机或电话不通或通而不接，给予50元/次的罚款，从当月绩效工资中扣除。
4、座机话费的报销，必须在预算标准范围内，凭正式的话费发票才能予以核销。
5、公司员工务必节约使用电话，不得打私话，因公电话尽量言简意赅，不得闲聊。
第六条招待费
1、所有招待费开支必须先请示总经办或办事处责任人，并经执行总经理审核，总经理审核后才能使用，任何个人不得擅自开支招待费。
招待费开支标准：
（1）就餐标准30元/人
2、招待费开支严格控制在批准的范围，严禁“先斩后奏”或超标准使用，否则，全额由责任人承担。
3、总公司人员出差到办事处费用由办事处报销，出差时间在一个月内的，允许发生一次接待费用，接待标准：
副总及以上：每人每餐费用标准不超过50元。
部门经理：每人每餐费用标准不超过40元。
其他员工：每人每餐费用标准不超过30元。
如超标，超标部分由费用发生人共同承担。
4、所有的招待费用，须附招待费用申请单，否则不予以报销。
第七条行政办公小车费用标准（除维修、保养以外所有费用，特殊事务或
专项事务所产生的过路费、油费除外，此特殊事务、专项事务主要指：测运距、测油耗、总公司临时安排的事务等常规工作之外的事务。
）
1、公司所有行政办公小车，资产由总经办或办事处责任人统一管理、实物由所在单位负责人管理。
2、公司使用行政办公小车，每次须进行详细登记，车辆使用人必须签字，并如实填写行车里程数，各办事处每月最后一天将车辆使用登记表传回总公司总经办或办事处责任人。
总经办或办事处责任人每周查询车辆违章记录，并作详细登记；每月将违章情况进行通报，所有人员离职，必须将自己的违章处理完成，否则不予以发放工资。
3、专项用车（日常事务外用车），须填写车辆使用申请表，经相关领导审批后方可使用，否则所产生的费用由使用人自行承担。
4、车辆加油须使用加油卡加油，且每次必须加满。
每月最后一天，所有车辆将油箱加满，并照相，同时在车辆费用表上填写加油金额及即时公里数。
未按规定执行的，对责任人罚款50元，在绩效工资中扣除。
特殊情况，须报总经办或办事处责任人负责人同意后方能执行。
5、车辆维修，需向总经办或办事处责任人递交书面申请，并注明维修项目及费用预算，经公司领导审批后，到指定地点进行维修。
6、所有车辆费用报销，均由车辆使用人签字确认，开具正式发票方可予以报销。
7、非因公需要，车辆不得在外过夜。
因违规在外过夜的，视严重情况，给予50-200元的罚款，所发生的任何事故由使用人自行承担。
8、未经同意，严禁公车私用，一经发现，处以50-200元罚款，且发生费用
自理。
9、所有车辆使用人都要爱惜车辆，随时保持车内的整洁和车身的清洁，并在使用过程中正确操作；车上严禁吸烟，发现一次罚款100元。
原则上，不满2年驾龄的人员不能自驾公司行政办公小车，若因驾驶技术或操作不当造成的车辆故障，由本人承担维修费用。
10、总经办或办事处责任人不定期对车辆进行检查，如发现车辆脏、乱，则对其检查前最后一个用车人处以20－100的罚款，发现车内有烟头，则对最后一个用车人处以100元/个的罚款。
11、行政车费用一经核定，不得无故超标，否则，费用超标部分由车辆所在办事处责任人承担。
第八条行政办公费用指办公文具用品，标准为每人每月5元。
第九条每项行政办公费用，务必在标准范围内进行。
未制定标准项目费用，需向总公司书面申请，批示后方能执行。
第十条本规定从2015年4月1日起执行。
附：招待费用开支申请单
车辆使用申请单。