总账管理系统和报表管理系统综合实验
总账系统实训报告总结
一、实训背景随着我国市场经济的发展，企业对财务管理的要求越来越高，会计信息化已成为企业提高财务管理水平的重要手段。
总账系统作为企业财务管理的核心，对于提高企业财务管理效率和准确性具有重要意义。
为了使学生更好地掌握会计理论知识和实际操作技能，提高学生的综合素质，我校组织了总账系统实训。
二、实训目的1. 使学生熟悉总账系统的操作流程，掌握会计凭证的录入、审核、记账、结账等基本操作。
2. 培养学生运用总账系统进行会计核算、财务分析的能力。
3. 提高学生的团队协作能力和沟通能力。
4. 增强学生对会计信息化技术的认识，为今后从事财务管理工作打下坚实基础。
三、实训内容1. 总账系统概述：介绍总账系统的功能、特点、操作流程等。
2. 会计凭证录入：学习如何录入会计凭证，包括借方、贷方科目、金额等。
3. 会计凭证审核：掌握会计凭证审核的标准和流程，确保会计凭证的真实性、准确性。
4. 会计凭证记账：了解会计凭证记账的原理和方法，掌握记账凭证的编制。
5. 期末结账：学习如何进行期末结账，包括调整损益、结转利润等。
6. 财务报表编制：掌握财务报表的编制方法，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
7. 财务分析：学习如何运用总账系统进行财务分析，包括比率分析、趋势分析等。
四、实训过程1. 实训准备：学生分组，每组指定一名组长，明确各成员的职责。
2. 实训指导：教师讲解总账系统的操作流程，指导学生进行实际操作。
3. 实训实践：学生按照教师的要求，完成各项实训任务。
4. 交流讨论：各小组分享实训经验，解决实训过程中遇到的问题。
5. 总结评价：各小组提交实训报告，教师对实训成果进行评价。
五、实训成果1. 学生掌握了总账系统的操作流程，能够熟练进行会计凭证的录入、审核、记账、结账等操作。
2. 学生学会了运用总账系统进行财务报表编制和财务分析，提高了财务核算和分析能力。
3. 学生在实训过程中培养了团队协作能力和沟通能力，提高了综合素质。
会计信息系统实验报告
执行“设置”/“期初余额”命令，直接输入数据，但设置辅助核算的科目要到相应的辅助帐中进行，按明细输入每笔业务的金额，输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，若期初余额不平衡，则修改期初余额，若平衡则退出。
实验三总账管理系统日常业务处理一、凭证管理（一）填制凭证的身份进入企业应用平台，进行凭证的填制①执行“凭证”Ⅰ“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
②打击“增加”按钮即可增加一张空白的凭证依次进行收款凭证、付款凭证、转账凭证的填写，如下图所示：（二）出纳签字以“王晶（002）”进入系统进行出纳的签字。
⑴．出纳签字：①执行“凭证”Ⅰ“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框②输入查询条件：选择“全部”单击按钮。
③单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。
（三）审核凭证（四）凭证记账①执行“凭证”Ⅰ“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框②输入查询条件，单击“确定”按钮③双击你所要查询的某一张凭证，屏幕课显示出此张凭二、出纳管理(一)现金日记账1、执行“出纳”/“现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框；2、选择科目“库存现金”，默认月份，单击“确定”。
(二)银行存款日记账(三)资金日报表(四)支票登记三、账簿管理以“陈明”的身份注册进入企业应用平台（一）查询基本会计核算账簿1、执行“帐表”/“科目帐”/“总帐”命令，可以查询总帐；2、执行“帐表”/“科目帐”/“余额表”命令，可以查询发生额及余额表；3、执行“帐表”/“科目帐”/“明细帐”命令，可以查询月份综合明细帐；（二）部门账1、部门总账2、部门明细账3、部门收支分析实验四总账管理系统期末处理（以“王晶”进入）一、银行对账（一）输入银行对账期初数据：在总账管理系统中，执行“出纳”/“银行对账”/“银行对账期初录入”命令；（二）录入银行对账单：执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐单”命令，打开“银行科目选择”对话框；（三）银行对账：执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐”命令，打开“银行科目选择”对话框；二、自动转账（以“马方”重新进入企业应用平台）（一）转账定义：自定义结转设置和期间损益结转设置；（二）转账生成：执行“期末”/“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，选择“自定义转账”或以“马方”进入选择“期间损益结转”，之后单击全选，确定后生成凭证；三、对账：以“陈明”进入，执行“期末”/“对账”命令，进入“对账”窗口，选择后进行对账。
账务处理系统实验报告
一、实验目的1. 了解账务处理系统的基本功能和使用方法。
2. 掌握会计电算化处理的基本流程。
3. 熟悉会计软件的操作步骤，提高实际操作能力。
二、实验环境1. 操作系统：Windows 102. 账务处理软件：用友T33. 硬件设备：电脑、打印机等三、实验内容1. 系统初始化2. 账套管理3. 账户设置4. 期初余额录入5. 凭证录入6. 凭证审核7. 凭证记账8. 账簿查询9. 对账10. 报表输出四、实验步骤1. 系统初始化（1）打开用友T3软件，进入系统管理模块。
（2）选择“账套管理”，点击“新建”按钮。
（3）输入账套名称、编码等信息，设置账套参数，如会计科目编码方案、记账本位币等。
（4）选择“启用会计期间”，设置会计期间起始和结束日期。
（5）点击“确定”完成初始化。
2. 账套管理（1）在系统管理模块，选择“账套管理”。
（2）查看已建立的账套信息，可进行修改、删除等操作。
3. 账户设置（1）在系统管理模块，选择“会计科目”。
（2）点击“新增”按钮，输入会计科目编码、名称、类型等信息。
（3）设置会计科目属性，如科目属性、辅助核算、预算控制等。
（4）点击“确定”完成设置。
4. 期初余额录入（1）在总账模块，选择“期初余额录入”。
（2）根据会计科目，输入各科目的期初余额。
（3）点击“确定”完成录入。
5. 凭证录入（1）在总账模块，选择“凭证录入”。
（2）选择凭证类型，如收款凭证、付款凭证等。
（3）输入凭证日期、摘要、会计科目等信息。
（4）录入借方和贷方金额，核对借贷方金额是否平衡。
（5）点击“保存”完成录入。
6. 凭证审核（1）在总账模块，选择“凭证审核”。
（2）选择待审核的凭证，进行审核操作。
（3）点击“审核”按钮，完成审核。
7. 凭证记账（1）在总账模块，选择“凭证记账”。
（2）选择待记账的凭证，进行记账操作。
（3）点击“记账”按钮，完成记账。
8. 账簿查询（1）在总账模块，选择“账簿查询”。
会计信息系统实验报告(3篇)
会计信息系统实验报告（3篇）会计信息系统实验报告（通用3篇）会计信息系统实验报告篇1一、实验目的：通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。
了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。
二、实验软件：用友ERP—U8 8、61版软件三、实验资料：会计信息系统实验教程四、实验步骤：1.系统管理和基础设置。
这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1>系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2>基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；⑦账套输出保存。
2.总账子系统。
该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。
主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。
会计信息系统实验报告1>系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②部门档案及职员档案的设置；③客户分类及客户档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤会计科目设置（包括辅助核算设置）；⑥录入期初余额（需试算平衡）2>凭证填制：①录入凭证；②凭证审核3>出纳签字。
4>记账。
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。
本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
会计信息系统(用友ERP-U8_8.72)实验报告
会计信息系统实验报告一、实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。
2、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。
3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。
4、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
6、理解报表编制的原理及流程。
7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。
8、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。
9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。
二、实验内容：1、总账管理系统参数设置2、基础档案设置：外币及汇率、会计科目、人员档案。
3、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
4、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
5、账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。
6、银行对账。
7、自动转账。
8、对账。
9、结账。
10、自定义一张报表。
11、利用报表模版生成报表。
三、实验器材：硬件：处理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 @ 1.60GＨz主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7内存：DDR400 504MB；硬盘：Hitachi80G.显卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family；显示器：Lenovo 17.1吋液晶显示器；电源：ATX 300SD；网卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC系统：Microsoft Windows XP Professional Build 2600软件：用友ERP—U8.72四、预备知识系统初始化设置，包括：科目、凭证类别、初始余额录入，部门、客户、供应商等设置。
凭证处理，包括：凭证的录入、修改、审核、查询和记账。
会计信息系统实验报告
会计信息系统实验报告一、实验目的随着信息技术的飞速发展，会计信息系统在企业财务管理中的应用越来越广泛。
本次实验旨在通过实际操作和体验，深入了解会计信息系统的功能和操作流程，掌握会计信息化处理的基本技能，提高对会计信息系统的认识和应用能力，为今后的学习和工作打下坚实的基础。
二、实验环境本次实验使用的会计信息系统软件为_____，操作系统为 Windows10 ，数据库为_____。
实验在学校的计算机实验室进行，实验室配备了性能良好的计算机和网络环境，为实验的顺利进行提供了保障。
三、实验内容及步骤（一）系统初始化1、建立账套启动会计信息系统后，首先进行账套的建立。
设置账套的基本信息，包括账套名称、账套启用日期、会计期间、记账本位币等。
2、基础设置在基础设置模块中，进行了部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、会计科目、凭证类别等的设置。
按照实验资料的要求，逐一录入相关信息，确保基础数据的准确性和完整性。
（二）总账系统1、凭证处理根据给定的经济业务，在总账系统中填制凭证。
在填制凭证时，认真填写摘要、科目、金额等信息，并检查凭证的正确性。
凭证填制完成后，进行审核、记账等操作。
2、账簿查询通过总账系统，查询总账、明细账、日记账等账簿，了解企业的财务状况和经营成果。
同时，对账簿数据进行核对和分析，确保账账相符、账实相符。
（三）报表系统1、自定义报表根据实验要求，在报表系统中自定义资产负债表和利润表。
通过设置报表格式、定义取数公式等操作，生成准确的财务报表。
2、报表模板利用系统提供的报表模板，生成现金流量表，并对报表数据进行审核和调整。
（四）薪资管理系统1、基础设置在薪资管理系统中，设置工资项目、人员类别、工资计算公式等基础信息。
2、工资业务处理进行工资数据的录入、计算、汇总等操作，并生成工资条和工资发放表。
（五）固定资产管理系统1、基础设置设置固定资产类别、使用部门、折旧方法等基础信息。
2、固定资产增减变动处理对固定资产的增加、减少、折旧计提等业务进行处理，并生成相应的凭证。
电算化上机操作题-总账(实验一-实验七)
上机通用案例实验一系统管理【实验内容】1．建立单位账套。
2．增加操作员。
3．进行财务分工。
4．备份账套数据。
5．修改账套数据。
【实验资料】1．建立新账套。
(1)账套信息。
账套号：001；账套名称：西安众人科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2)单位信息。
单位名称：西安众人科技有限公司；单位简称：众人公司。
(3)核算类型。
该企业的记账本位币为人民币(RMB)；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为李雯；按行业性质预置科目。
(4)基础信息。
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案。
科目编码级次：42222。
其他：默认(6)数据精度。
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
（7）启用总账系统模块，启用时间为2012年1月1日2．财务分工。
(1) 001李雯（口令：1）——账套主管。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 002王晶（口令：2）——出纳。
具有“现金管理”的全部操作权限和“总账一出纳签字”的操作权限。
(3) 003马方（口令：3）——会计。
具有“总账”的全部权限；实验二基础档案设置【实验内容】设置基础档案。
包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
【实验资料】西安众人科技有限公司分类档案资料如下：表15．地区分类（见表19）。
（10分）表193.客户分类（见表17）（10分）表17 4．供应商分类（见表18）。
6．客户档案（见表20）。
表207．供应商档案（见表21）。
（10分）表218.外币及汇率。
币符：USD；币名：美元；固定汇率1：6.859.结算方式（见表22）。
表22【实验要求】以账套主管“李雯”的身份注册信息门户。
实验三总账管理系统初始设置【实验内容】1．总账系统控制参数设置。
2．基础档案设置：会计科目、凭证类别 3．期初余额录入。
总账报表实训心得体会(专业15篇)
总账报表实训心得体会(专业15篇)(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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综合实验一财务核算
实验目的
熟悉总账管理系统和报表管理系统的主要内容和操作流程
掌握总账管理系统和报表管理系统的操作方法
实验内容
系统管理
总账管理系统
报表管理系统
实验准备
安装用友ERP-U8.72系统
实验要求
系统管理员（ADMIN）负责系统注册、设置用户、建立账套和设置用户权限的操作
赵丽（001）负责总账管理系统初始设置的操作，操作时间2011-10-01。
李霞（002）负责总账管理系统填制凭证的操作，操作时间2011-10-31。
刘冰（003）负责总账管理系统出纳签字的操作，操作时间2011-10-31。
赵丽（001）负责总账管理系统审核凭证、记账和结账的操作，操作时间2011-10-31。
赵丽（001）负责利用报表模板生成资产负债表、利润表和现金流量表的操作，操作时间2011-10-31。
实验资料
（一）系统管理
1.账套信息
账套号：学号(后三位)；名称：光明科技股份有限公司，单位简称：光明公司；启用日期：2011年10月。
企业的记账本位币：人民币（RMB），企业类型：工业，行业性质：2007年新会计制度科目。
账套主管：赵丽，按行业性质预置会计科目。
客户和供应商分类编码级次：23；部门编码级次：1；会计科目编码级次：4222；小数位均为2。
企业有外币核算。
总账系统的启用日期是2011年10月1日。
2.财务分工
账套主管：001赵丽；会计：002李霞，拥有总账系统（除审核凭证）的所有操作权限；出纳：003刘冰，拥有总账系统中出纳签字及出纳的所有权限。
3.设置基础档案
1) 部门档案
表16-1 部门档案
2）人员类别：
本公司在职人员分为3类：
表16-2 人员类别
3）人员档案
表16-3 人员档案
4）客户分类
表16-4 客户分类
5）客户档案
表16-5 客户档案
6）供应商分类
表16-6 供应商分类
7）供应商档案
表16-7 供应商档案
（二）总账管理系统初始设置
1.总账控制参数
凭证采用制单序时控制，支票控制,可以使用应收、应付受控科目，现金流量科目可以不录现金流量项目，凭证审核控制到操作员，出纳凭证必须经出纳签字，部门、个人、项目按编码方式排序。
2.外币及汇率：币符：USD，币名：美元，固定汇率：1：6.315。
3.凭证类别：收款凭证、付款凭证、转账凭证
4.结算方式1现金支票 2转账支票
5.项目目录
项目大类：生产成本
核算科目：直接材料500101 直接人工500102
项目分类：1自行开发项目 2委托开发项目
项目名称：001 甲产品 002 乙产品（备注：都属自行开发项目）
6.会计科目期初余额
表16-8 会计科目期初余额
指定1001库存现金为现金总账科目
指定1002银行存款为银行总账科目
指定1001库存现金和1002银行存款为现金流量科目
7.辅助账期初余额
表16-9 其他应收款期初余额
表16-10 应收账款期初余额
表16-11 应付账款期初余额
表16-12 生产成本期初余额
（三）总账管理系统日常业务处理
光明公司10月发生以下经济业务：
1.10月2日财务部刘冰从工行提取现金5000元。
（现金支票101）
借：库存现金(1001) 5000
贷：银行存款——工行存款(100201) 5000
2.10月5日生产部马嘉购生产用原材料30吨，每吨1000元，材料直接入库，货款以银行存款支付。
（转帐支票1007）
借：原材料—生产用原材料(140301) 30000
应交税费—应交增值税—进项税额(22210101) 5100
贷：银行存款——工行存款(100201) 35100
3.10月6日综合部周敏出差归来，报销差旅费6000元。
借：管理费用—差旅费(660201) 6000
贷：其他应收款(1221) 6000
4.10月8日生产部领用材料5吨，单价1000元，用于生产甲产品。
借：生产成本—直接材料（500101） 5000
贷：原材料—生产用原材料（140301） 5000
5.10月10日收到外单位投资10000美元，汇率1：
6.315，转账支票号2001。
借：银行存款—中行存款（100202） 63150
贷：实收资本（4001） 63150
6.10月12日市场部王辉销售给邯郸金辉公司甲产品一批，转来转账支票一张，金额11700元，转账支票号2002。
借：银行存款—工行存款（100201） 11700
贷：主营业务收入（6001） 10000
应交税费—应交销项税额（22210102） 1700
7.10月20日财务部刘冰偿还杭州亚龙公司货款20000元，以工行存款支付。
转账支票号2003。
借：应付账款（2202） 20000
贷：银行存款—工行存款（100201） 20000
操作提示
1.系统注册
以系统管理员（admin）身份注册系统管理。
2.设置用户
根据实验资料“（一）-2.用户及权限”，增加001赵丽、002李霞和003刘冰的用户信
息。
3.建立账套
根据实验资料“（一）-1.账套信息”，按系统提示创建光明公司账套数据。
4.设置用户权限
根据实验资料“（一）-2.用户及权限”，依次给各用户设置权限。
5.系统启用
以“001赵丽”的身份注册进入企业应用平台，启用总账管理系统,启用日期为2011年10月1日。
6.设置基础档案
以“001赵丽”的身份注册进入企业应用平台，根据实验资料“（一）-3.基础档案”，依次录入部门档案、人员类别、人员档案等的基础档案信息。
7.总账管理系统初始设置
以“001赵丽”的身份注册进入企业应用平台，根据实验资料“（二）总账管理系统初始设置”进行初始设置。
8.填制凭证
以“002李霞”的身份注册进入企业应用平台，根据实验资料“（三）总账管理系统日常业务处理”，填制记账凭证。
9.出纳签字
以“003刘冰”的身份注册进入企业应用平台，完成凭证的出纳签字。
10.审核凭证
以“001赵丽”的身份注册进入企业应用平台，完成凭证的审核、记账和结账。
11.生成报表
以“001赵丽”的身份注册进入企业应用平台，在UFO报表管理系统中，利用报表模板编制光明公司2011年10月份资产负债表、利润表和现金流量表。