小金库治理工作报告
小金库专项治理工作自查报告（三篇）
小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。
2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。
（2）建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。
（3）加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。
（4）优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。
（5）开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。
3. 自查过程（1）收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。
（2）核对账目。
核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。
（3）检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。
（4）发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。
小金库专项治理工作的自查自纠报告(3篇范文)
小金库专项治理工作的自查自纠报告（3篇范文）【导语】小金库专项治理工作的自查自纠报告怎么写好？本文精选了3篇优秀的小金库专项治理工作自查报告范文，都是标准的书写参考模板。
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【第1篇】小金库专项治理工作的自查自纠报告小金库专项治理工作的自查自纠报告按照《xx市区关于在D政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号),区交通局认真开展了治理小金库工作,现将自查自纠情况总结如下:一、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局胀魏杰任组长、副局胀任副组长的治理工作领导小组,由财务科具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识,加强宣传小金库专项治理后,我局迅速召开了专题会议,传达学习《xx市区关于在D政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案》的通知精神,要求大家正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实D的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败。
要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度,加强工作监督我局治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话,建立了举报登记和工作保密制度。
由财务科长朱梅具体负责,确保件件有交待、事事有着落。
既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查,实施长效监督按照《xx市区关于在D政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号)要求,我局重点围绕专项治理中的七项内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。
小金库专项治理工作报告
小金库专项治理工作报告小金库专项治理工作报告近年来，随着社会经济的快速发展，小金库的存在已经成为了一种决策管理和资源配置的重要方式。
但是，小金库除了为组织提供方便外，也存在一些风险和挑战。
为了防范和解决小金库管理过程中的问题，我公司专门成立了小金库专项治理工作组，经过多次讨论和研究，现将小金库专项治理工作报告如下：一、小金库的定义及现状小金库是指因工作需要而形成的经营性资金汇集和管理途径，通常由单位领导或部门负责人管理。
随着公司业务扩张，小金库在公司内部的使用场景也越来越广泛，从招待客户、购买办公用品、临时补贴职员到支付被报销的差旅费用等各种场景。
但随之而来的管理难题也日益凸显，小金库往往面临着如何规范使用、限制滥用、有效监督等问题。
据了解，小金库管理在我公司已经存在多年，但是，由于管理机制不健全，加之具体管理人员水平参差不齐，小金库管理存在混乱不堪的局面。
尤其是在过去几年，小金库的使用规模、使用频率和管理难度都逐年攀升，给管理工作带来了极大的困难和不便。
二、小金库存在的问题1.管理制度不健全：由于党风廉政、内部控制、财务管理、审计监督等方面的缺位，公司小金库管理制度不够健全完善。
缺乏科学的管理制度，导致了小金库使用中出现了不规范、不透明等问题。
2.管理难度加大：公司小金库管理者层次不齐，有些管理人员在使用过程中容易犯规和滥用，如超额招待、虚开发票、向他人借款等活动，造成了管理难度加大的问题。
3.缺乏监管：小金库财务使用记录的管理不规范，这就使得财务流转透明度不高，甚至出现了挪用公款等诸多问题。
三、小金库专项治理工作方案1.完善管理制度：公司应完善相关管理制度，规范小金库使用和管理，建立和完善完整的收支管理和购买管理流程，畅通举报渠道等措施。
2.加强监督管理：综合运用网络平台、人工审核、人议管理等多种手段，贯彻对小金库使用者、管理者的细致审查、层层签字、知情告知、在线监督、实时追溯等措施，改善前端监管，保障管理的科学和精细化。
小金库专项治理自查自纠工作总结7篇
小金库专项治理自查自纠工作总结7篇篇1一、引言本次小金库专项治理工作是为了加强财务管理，规范经济活动，确保公共资金的安全与合规使用。
通过本次自查自纠工作，我们深入排查潜在风险，完善内部控制机制，确保小金库的合规运作。
二、工作内容1. 组织架构与人员配置本次治理工作首先对公司组织架构与人员配置进行全面梳理，确保小金库的管理与运作符合法律法规。
成立了专项治理小组，明确了各级职责，确保工作的顺利进行。
2. 制度建设与流程优化针对小金库的管理，我们制定了完善的管理制度，明确了资金的使用范围、审批流程、风险控制措施等。
同时，对资金使用流程进行优化，提高资金使用效率。
3. 排查风险点通过自查自纠，我们深入排查了小金库管理的风险点，主要包括资金使用的合规性、审批流程的严谨性、内部控制的有效性等。
针对排查出的风险点，我们制定了相应的整改措施。
4. 内部审计与监督检查我们加强了对小金库的内部审计与监督检查，确保资金的安全与合规使用。
对审计发现的问题，我们及时进行了整改，并追究相关责任人的责任。
三、工作成效1. 合规意识增强通过本次自查自纠工作，公司员工的合规意识得到了显著增强，大家对小金库的管理与使用更加重视。
2. 风险点得到有效控制针对排查出的风险点，我们采取了有效的控制措施，确保了小金库的安全与合规运作。
3. 内部控制得到完善通过本次治理工作，公司的内部控制得到了进一步完善，为公司的稳健发展提供了有力保障。
四、经验教训1. 加强培训与教育本次自查自纠工作中，我们发现部分员工对法规政策的理解不够深入，需要加强培训与教育。
我们将定期组织相关培训，提高员工的合规意识。
2. 持续优化流程在自查自纠过程中，我们发现了一些流程上的不足，我们将持续优化流程，提高资金使用效率。
五、后续工作计划1. 加强日常监管我们将加强对小金库的日常监管，确保资金的安全与合规使用。
2. 定期自查自纠我们将定期进行自查自纠工作，及时发现并解决问题，确保小金库的合规运作。
2024年小金库专项治理自查自纠工作自查报告
2024年小金库专项治理自查自纠工作自查报告一、背景介绍自____年以来，针对小金库管理存在的问题，我公司进行了专项治理工作。
为进一步加强小金库的治理工作，我们于2024年对小金库专项治理自查自纠工作进行了全面自查，并根据自查结果及时进行了纠正和整改。
二、自查目标本次自查的目标是全面了解小金库的管理情况，发现存在的问题，完善风险防控机制，提升小金库管理水平。
三、自查内容1. 小金库的设置和使用情况我们对小金库的设置和使用进行了全面梳理和核实，确保小金库的设立符合相关法规要求，并对小金库的资金流动和使用情况进行了详细记录。
2. 小金库资金的使用合规性我们仔细梳理了小金库的资金使用情况，核对了所有资金流向的合规性。
经核查，小金库的使用符合相关法规要求，资金流向明确，不存在挪用、滥用等问题。
3. 小金库管理制度的建立和执行情况我们对小金库的管理制度进行了全面评估，并核查了制度的执行情况。
发现制度建立较为完善，但在执行上存在不严格的情况，部分细则需要进一步完善和明确。
4. 小金库的风险防控措施我们对小金库的风险防控措施进行了全面排查，核实了风险防控措施的存在和执行情况。
发现风险防控措施较为完善，但在具体执行上存在一定的不足，需要进一步加强。
5. 小金库的会计核算和报表编制情况我们对小金库的会计核算和报表编制进行了核实，确保会计准则的正确应用和报表的真实合规。
经核查，会计准则的应用正确，报表编制合规，但在记录和报表编制的严谨性上有待提升。
四、自查结果1. 小金库的设置和使用符合相关法规要求，资金流向合规明确。
2. 小金库管理制度建立较为完善，但在细节执行上存在不严格现象，需进一步完善和明确。
3. 小金库风险防控措施较为完善，但在具体执行上有一定不足，需要进一步加强。
4. 小金库的会计核算和报表编制符合会计准则要求，但在记录和报表编制的严谨性上有待提升。
五、整改措施针对自查结果中存在的问题，我们制定了以下整改措施：1. 完善小金库管理制度，明确细节执行要求，并加强制度的跟踪执行。
小金库专项治理工作报告
小金库专项治理工作报告尊敬的领导：根据您的安排，我将向您汇报我所负责的小金库专项治理工作。
在过去的一段时间里，我充分发挥自己的职能，深入开展了小金库专项治理工作，并取得了一定的成效。
首先，我们对小金库的使用情况进行了全面梳理和分析。
通过查阅资料和与相关人员进行沟通，我们获得了小金库的历史使用记录，并对资金的流入和流出进行了详细的统计。
在此基础上，我们深入分析了小金库的使用情况，找出了存在的问题和不规范行为。
其次，我们严格按照规定对小金库的使用进行了规范化管理。
针对小金库的不规范使用现象，我们制定了相关的制度和流程，明确了资金的使用权限和审批程序。
并且，我们加强了对小金库的监督，建立了定期检查和审计机制，确保资金的使用合规和透明。
同时，我们加强了对小金库流程的优化和改进。
通过深入了解相关业务流程和需求，我们发现了一些存在的问题，并根据实际情况提出了改进方案。
我们通过对流程进行优化，简化了审批流程，提高了办事效率。
并且，我们加强了对小金库操作人员的培训，提高了工作人员的专业能力。
最后，我们积极开展了宣传教育工作，使广大干部职工进一步提高小金库管理意识。
我们组织了培训和讲座，向干部职工普及了小金库专项治理的重要性和意义，传达了规章制度及政策措施。
同时，我们建立了举报投诉渠道，提醒广大干部职工如有发现不正常使用小金库的情况，及时上报，保障小金库治理工作的顺利开展。
在未来的工作中，我将进一步加强对小金库的管理和监督。
通过建立完善的制度和流程，加强对小金库的审计和检查，提高治理效果和成效。
同时，我将不断提升自己的专业能力，不断学习和研究相关法律法规和管理经验，为小金库专项治理工作提供更加科学和有效的建议和意见。
在您的领导下，我将继续努力，为小金库专项治理工作做出更大的贡献。
请您放心，我将以更高的标准和更严谨的态度，履行好我的职责，确保小金库的管理工作取得更好的成绩。
再次感谢您对我的信任和支持！此致敬礼！。
小金库治理自查自纠工作总结报告6篇
小金库治理自查自纠工作总结报告6篇第1篇示例：小金库治理自查自纠工作总结报告一、工作背景小金库作为公司日常管理中重要的财务管理工具，对公司的经营发展起着至关重要的作用。
为了确保小金库的合规运作，提高资金使用的透明度和规范性，公司决定开展小金库治理自查自纠工作。
此次自查自纠工作旨在发现和解决小金库管理中存在的问题，规范资金使用行为，保障公司财务的安全和合规。
二、自查自纠工作内容1. 制定自查自纠工作方案。
公司制定了详细的小金库治理自查自纠工作方案，明确了自查的重点、方法和时间安排。
2. 完善小金库管理制度。
公司对小金库管理制度进行了全面梳理和修订，明确了小金库的使用流程、权限设置和监督机制。
3. 审查小金库账目。
公司对小金库账目进行了全面审查，核对资金的流入流出情况，确保账目的准确性和完整性。
4. 检查小金库使用记录。
公司对小金库的使用记录进行了详细检查，排查是否存在未经批准或超出额度使用的情况。
5. 进行内部人员培训。
公司组织了小金库管理规定的培训，提高员工的小金库管理意识和规范操作能力。
6. 设立监督机制。
公司建立了专门的小金库管理监督组织，定期对小金库的使用情况进行监督检查，及时发现和解决问题。
通过本次小金库治理自查自纠工作，公司取得了如下成效：2. 发现并解决了部分小金库管理中存在的问题和漏洞，降低了公司财务风险，提高了财务管理的效率和质量。
3. 提升了员工对小金库管理的认识和重视程度，增强了员工的自我约束和规范操作意识，有利于公司财务管理的长期健康发展。
四、改进措施为进一步加强小金库治理工作，公司决定采取以下改进措施：1. 加强内部监督，建立健全的小金库管理监督机制，做到事前预防、事中监控、事后查证，确保小金库管理的全面规范和合规性。
3. 强化信息化建设，建立完善的小金库管理系统，实现小金库的电子化管理和跟踪监控，提高财务信息的准确性和实时性。
4. 加强风险防范，建立对小金库使用的严格审批机制和额度管理制度，预防小金库使用中可能存在的风险和漏洞，确保资金安全和合规运作。
国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报（5篇）
国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报（5篇）第一篇：国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报XX有限公司“小金库”自查自纠总结治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。
为认真贯彻落实省国资委关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神，XX有限公司（以下简称XX）认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现就自查自纠情况汇报如下：一、认真学习，提高认识XX召开“小金库”专项治理工作会议，全面传达学习了《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》以及上级有关会议精神。
把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。
除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织职工骨干传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入落实党的十七大精神，贯彻落实实践科学发展观，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
要求大家，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、加强组织领导、精心组织部署为认真做好这次清理“小金库”专项治理工作，XX成立了以总经理孙辉为组长的治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。
领导小组主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
组织召开“小金库”专项治理工作会议，认真学习传达上级领导的讲话精神，对XX以及所属公司的“小金库”专项治理工作进行了动员部署。
下发了开发公司“小金库”专项治理工作通知，设计自查表格，部署专项治理具体工作。
三、各部协同配合，全面自查自纠为全面做好这次“小金库”自查自纠工作，以XX财务为牵头部门，各单位、各部门全力配合，财务部门加强与各部门及所属企业的沟通联系，认真对各企业、部门进行了全面的检查。
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小金库治理工作报告一、工作开展情况（一）高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作1、迅速动员部署，提高思想认识7月19日，国资委召开中央企业“小金库”专项治理工作会议，公司高度重视，迅速成立专门领导机构，制定工作方案，于7月26日召开公司系统“小金库”专项治理工作电视电话会议。
公司总经理曹培玺和党组书记黄永达分别在会上作重要讲话，传达学习党中央、国务院和国资委有关文件和会议精神，全面部署了公司系统“小金库”专项治理工作，要求各单位按时保质完成专项治理工作，彻底根除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源，建立防治“小金库”的长效机制。
会后，系统各单位立即行动，层层部署，迅速落实，在7月底前将中央、国资委和集团公司关于“小金库”专项治理的政策要求传达到了系统全体职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识，营造良好的治理环境。
2、建立组织机构，加强工作指导公司成立了由总经理和党组书记任组长、总会计师和纪检组长任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，领导公司系统各单位开展专项治理工作，领导小组下设办公室，主任由纪检组长兼任，成员由监察、财务、人资和审计等部门负责人构成，负责贯彻落实公司“小金库”专项治理工作的决策部署。
办公室还抽调专人具体落实专项治理日常工作，形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。
系统各单位全部按照公司要求，成立了由主要领导亲自挂帅，分管领导参加，有关业务部门参与的“小金库”专项治理工作领导机构和由分管领导负责的“小金库”专项治理工作机构。
按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了公司专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。
3、做好宣传发动，细化实施方案公司通过各种渠道和方式大力宣传治理“小金库”的有关政策规定，在公司外网开设了“小金库专项治理”专栏，公布有关政策和信息。
公司及系统各单位都设立专项治理举报电话和电子信箱，在专栏醒目位置登载了国资委和公司的举报电话、邮箱，广泛发动群众，鼓励群众举报。
公司印发了《“小金库”专项治理实施方案》，系统各单位结合实际也相应制订了专项治理工作方案，明确了各阶段的工作目标、任务和措施。
公司在开展专项治理工作上要求各单位注重“四结合”，即要与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合，有计划、有针对性地开展工作。
（二）全面开展自查自纠，狠抓工作落实1、深入发动，扎实推进自查自纠工作8月31日，在专项治理工作进展到自查自纠的关键阶段，公司再次召开全系统“小金库”专项治理自查自纠工作电视电话会议。
总结动员部署阶段工作，进一步强调部署公司系统“小金库”专项治理自查自纠阶段各项工作。
公司总经理、“小金库”专项治理工作领导小组组长曹培玺主持会议并作重要讲话，要求各单位高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度出发，从维护公司政治安全、经营安全、形象安全的高度出发，认真开展自查自纠，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关公司全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确确实实抓出成效。
2、落实责任，实行双承诺在自查自纠工作开始阶段，公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人签署过程承诺书：承诺按照国资委及公司要求，确保自查工作面覆盖所有下属单位，不走过场，不留死角；确保专项治理内容没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公示，严格接受职工群众监督。
在自查自纠工作结束时，公司要求负责人签署结果承诺书：对于自查没有“小金库”的要进行承诺，对于自查发现“小金库”的，还要承诺再无其它“小金库”，即对是否存在瞒报、漏报的情况进行承诺。
公司总部各部门负责人、系统各单位负责人均签署了过程承诺书及结果承诺书。
双承诺制结合公示制，确保专项治理工作接受各方监督。
3、创新工作方法，确保工作成效为确保自查自纠取得实效，系统各单位结合实际，多形式、多层次、多角度地开展专项治理工作。
华能股份公司组织所属37家单位召开了自查自纠工作交流座谈会，华能股份公司“小金库”专项治理工作领导小组成员，领导小组办公室成员，工程部、生产部、多经部等部门负责人分别与37家单位负责人进行“一对一”交流座谈。
华能山东公司对一厂多制、存在多个核算主体、管理单位较多、现有基建任务以及新加入单位等占所属单位60%的12家单位进行了检查督导，确保专项治理工作成效。
通过宣传发动、责任落实、创新方法等工作措施，确保了系统各单位自查范围涵盖了财务、人资、基建、燃供等各个部门，三产、检修、后勤服务及其它表内表外全部企业，收入、支出、资产的确认和计量以及发票、合同、票据的真实性、合理性等各个领域。
（三）开展重点检查，夯实自查自纠成果1、周密安排，制定检查方案为做好重点检查工作，确保检查质量，公司结合实际，认真研究，印发了《“小金库”专项治理重点检查工作实施方案》，确定了公司重点检查工作目标、程序、内容和方法等。
重点检查工作方案确定了三项检查要点、五类检查内容、八种检查方法及四点具体要求等。
2、抓细抓实，统一检查要求根据重点检查工作实施方案，公司进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容，统一标准、程序，增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。
公司重点检查的统一程序为：（1）召开进点见面会，明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求；（2）召开干部、职工大会，对中央和国资委开展专项治理的政策和工作进行再宣传和再动员，鼓励群众举报和监督；（3）发放调查问卷，了解被检查单位治理工作开展情况；（4）重点检查公示，第一时间将公示张贴在被检查单位办公场所，公示内容包括检查时间、内容、要求，国资委和公司举报电话、检查组组长电话，以及举报“小金库”奖励政策等；（5）开展现场检查工作，通过重点访谈、翻阅已有审计成果、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查“小金库”；（6）总结分析，形成重点检查报告。
3、精心组织，确保检查成效重点检查范围涵盖公司所属全部重要区域产业公司，在各区域产业公司的基础上再抽查若干家基层企业，做到了全面检查和重点检查同时兼顾。
公司组织派出了25个检查组、一百余人，对所属12家产业区域公司及其71家基层单位进行了重点检查，二级产业公司覆盖面达48%，总体覆盖达30%。
重点检查组每到一处即就贯彻中央和国资委关于“小金库”专项治理政策和工作要求进行再宣传、再动员。
通过重点检查，进一步夯实了自查自纠工作成果，为圆满完成“小金库”专项治理工作任务奠定坚实基础。
（四）认真整改落实，不断深化巩固专项治理成果1、制定工作方案，分步实施，逐项落实为进一步做好“小金库”专项治理工作，确保整改落实阶段各项工作顺利开展，保证治理效果，巩固治理成果，公司印发了《“小金库”专项治理整改落实工作实施方案》，明确了六大目标，布置了六项任务，提出了四点要求，使“小金库”专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求，以求真务实的精神，分步实施，扎实推进，一项一项抓落实，切实增强整改工作的针对性和实效性，不断深化巩固专项治理成果。
2、提高认识，迅速落实，扎实开展专项治理“回头看”工作12月初，《关于进一步做好中央企业“小金库”专项治理工作有关事项的通知》（国资发评价[2012]175号）下发后，公司迅速行动，进一步加大“回头看”工作力度，公司领导通过召开公司系统视频会议专门部署，务求实效。
系统各单位高度重视，积极行动，在认真分析自查自纠结果的基础上，继续加大“小金库”界定政策和处理政策的宣传力度，重点关注重点单位、重点业务，主要采取了“六看三追五不放过”的做法，通过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查，通过“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏，通过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实，同时鼓励主动申报，鼓励员工举报，不断深化和巩固“小金库”治理成果。
3、采取有效措施，巩固治理成果，建立健全防治“小金库”的长效机制公司高度重视整改工作，系统各单位认真分析本企业发现的“小金库”问题，结合管理隐患排查结果，组织制订整改落实工作方案，结合单位实际情况，明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限，确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位，不留死角和隐患，坚决杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。
对自查发现的“小金库”，在认真核实余额的基础上，及时纳入了单位规定账簿核算，规范进行了财务、税务处理；对于小团体私分、挪用的“小金库”，及时进行了追缴；对自查上报的“小金库”，按照自查自纠有关处理原则，对责任单位和责任人员进行了必要处理。
各单位针对发现的问题，紧密结合企业内部管理现状，深入剖析产生问题的原因，查找容易出现“小金库”的薄弱环节，及时采取了切实有效的整改措施，建立健全相关管理制度，防止“小金库”问题的再次发生。
二、取得的主要成效（一）摸清了“小金库”资金来源，发现了管理薄弱环节公司系统通过对各项经济事项和业务处理进行彻底排查发现，所属27家企业存在“小金库”72个，XX年底“小金库”滚存余额1,059.14万元，2012年后新增金额1,503.03万元，累计金额2,562.17万元；2012年后支出金额1,673.11万元，2012年10月底“小金库”余额899.36万元。
截至目前，发现的“小金库”已全部停止运作，并纳入了单位法定账簿管理或按照国家有关规定处理。
通过对“小金库”问题的分析，发现“小金库”设立形式主要包括：1、通过隐匿收入设立“小金库”，资金来源主要包括对外提供机组大修劳务收入、废旧资产处置收入、灰渣处置收入、资产出租收入、税费手续费返还收入等。
2、通过虚列支出设立“小金库”，主要包括虚列管理费用、销售费用、财务费用等期间费用、人工成本等。
3、其他原因设立“小金库”，主要包括产权瑕疵无法入账资产和安全风险等抵押金收入。
（二）积累了工作经验，夯实了工作基础在自查自纠“小金库”，分析成因，摸清“小金库”的资金来源渠道，查找管理薄弱环节的基础上，同时取得以下成效：1、进一步提高了对“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识，坚定了铲除“小金库”的信心和决心。
公司系统开展“小金库”专项治理工作以来，各级单位广泛动员，积极行动，“小金库”治理工作取得阶段性成果。
公司系统各单位通过加强政策学习，深刻领会中央精神，切实认识“小金库”的危害性，进一步深化了开展“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识，再接再厉，树立信心，坚定决心，继续把“小金库”治理工作推向深入。
一是将防治“小金库”纳入本单位财务工作的年度计划和长远规划，列为内部审计、纪检监察工作的重要内容；二是把“小金库”防治工作作为年度绩效考核内容，确保“小金库”防治工作的常态化。