热门-财务工作总结个人电力公司财务部工作总结

财务工作总结个人电力公司财务部工作总结

20xx年我们在公司领导的关心和各部门的配合支持下，紧

紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，加强财务管理，理顺财务关系，充分发挥财务核算和监督职能，通过全体财务人员的辛勤努力，圆满完成各项既定指标,现将一年来的工作总结如下：一、生产经营完成情况 20xx

年累计完成供电量****万千瓦时，为年计划的104.12，同比

增加****万千瓦时，增幅16.42%；累计完成售电量****万千

瓦时，为年计划的105.07%，同比增加****万千瓦时，增幅

**%；全年应收电费****万元，为年计划的***%，同比增加

****万元，增幅达****%，到考核日止累计回收电费****万元,综合回收率为100% 。二、主要财务指标完成情况 1、20xx

年累计实现财务收入（不含税费）****万元，其中电费收入

****万元，其他业务收入****万元，营业外收入****万元；为年收计划的***%，同比增加****万元，增加了**%，累计实现

营业毛利****万元，为年计划的**%，同比增加****万元，增

长**%，其中：营业部差额收入*****万元，同比增加655.94

万元，增幅26.03%；各中心供电所上交差额收入****万元，

同比增加45.93万元，增长**%；其他业务净收入****万元。

到报告日止，费利比为****%，比年计划降低了2.27个百分点，同比降低了**个百分点。 2、全年主营业务成本累计支出****万元，占年计划总成本支出的**%，同比增加**万元，增长

21.61%，其中：①电费支出****万元，同比增加796.06万元，增长25.12%；②工资支出****万元，同比增加125.49万元，

增长15.51%；③制造费用支出****万元，同比减少58.52万元，降低9.75%。管理费用累计支出****万元，占年计划费用

支出的***%，比上年同期增加****万元，增长23.77%，累计

利息净支出****万元，占年计划利息支出的**%，同比减少**

万元。 3、20xx年度累计实现利税总额****万元，为年计划

的169.62%，同比增加369.85万元，增幅69.47%。其中：实

现利润****万元，同比增加****万元；上交各项税金****万元，同比增加****万元，增幅35.99%，其中增值税****万元，同

比增加****万元，增幅41.06% 。三、综合分析全年公司的

供售电量、收入等财务指标都完成了目标任务，再创历史新高，但成本费用增幅比预计的要高，究其原因主要有如下几点： 1、20xx年冰灾期间，县内电站发电严重不足及我公司线路大面

积遭受损坏，发供电线路中断，迫使我们下大网电量，增加了全年的外购电量，全年累计下大网电量****万kwh，同比增加

****万kwh（其中一季度购电量同比就增加了****万kwh），

导致购电均价提升，使购电成本增加***万元。 2、费用增长

过快，工资、退休统筹、业务费、医疗保险、工会费、咨询费、住房公积金等几项同比就增长了****万元。 3、淹没区损失电量仍居高不下，全年累计冲减电量****万kwh，按购电均价

0.2**元/kwh计算，仅成本就损失****万元。

4、受金融危机影响,新建的硅厂及电解锰厂等大用户年内

不能开工,影响本年效益进一步增长。结合上述指标，我们认为20xx年财务主要做了如下几方面工作：㈠、加强财务核算管理，完成公司交办的各项任务。为了保证会计信息的真实、准确、合法，我们严格地按照“科学、严格、规范、透明、效益”的原则加强财务核算管理，认真审核各种报帐单据的真实性和合法性，及时进行帐务处理，严格按财务预算计划执行，按时完成公司下达的各项财务指标和工作任务；及时抓好资金