财务支出自查报告
财务收支真实性检查自查报告 (2)4篇

财务收支真实性检查自查报告 (2)财务收支真实性检查自查报告 (2)精选4篇(一)自查报告:财务收支真实性检查本次自查报告主要针对财务收支的真实性进行检查,并总结以下核查结果:1. 收入核查:- 核查了收入的来源和金额是否与实际情况相符。
- 检查了收入的发票和收据是否真实有效,是否符合相关税收规定。
2. 支出核查:- 核查了支出的用途和金额是否与实际情况相符。
- 检查了支出的票据和凭证是否真实有效,是否符合财务制度和相关规定。
3. 财务记录核查:- 核查了财务记录的真实性和准确性,包括账簿记录、报表和财务报告。
- 检查了财务记录是否符合相关法律法规和会计准则,是否完整和准确。
4. 银行流水核查:- 核查了银行流水的真实性和准确性,包括收入和支出的流水记录。
- 检查了银行流水和财务记录是否一致,是否存在异常或不符合实际情况的记录。
5. 收支比对核查:- 核查了收入和支出的比对情况,确保收支数据的准确性和完整性。
- 检查了收支比对是否存在差异或不符合实际情况的情况,需进行合理解释和调整。
根据以上核查结果,我公司财务收支真实性自查报告如下:经过细致的核查和比对,本次自查发现了一些问题,但整体来说,公司的财务收支真实性良好,没有明显的违规或不符合实际情况的情况。
然而,在核查过程中发现了一些细微的错误或记录不准确的情况,建议及时进行纠正和调整。
同时,也要加强财务管理和内部控制,确保财务记录的真实性和准确性。
以上是本次财务收支真实性检查的自查报告,希望对贵公司的财务管理提供参考和帮助。
如有疑问或需要进一步核查,请及时联系我们。
财务收支真实性检查自查报告 (2)精选4篇(二)财务收支真实性检查自查报告应包括以下内容:1. 报告标题:明确报告的目的和主题。
2. 报告概述:简要介绍报告的背景和目的,说明报告的范围和时间。
3. 检查对象:明确被检查的财务收支情况的主体,如企业、组织或个人等。
4. 检查方法:说明进行财务收支真实性检查的具体方法和程序。
自查报告 学校财务支出自查报告

自查报告学校财务支出自查报告学校财务支出自查报告一、引言学校财务支出自查报告旨在对学校的财务支出情况进行全面的自我检查和评估。
本报告将详细描述学校的财务支出情况,包括支出的范围、金额、用途等方面的信息。
通过这份报告,我们希望能够及时发现和解决财务支出中存在的问题,确保学校的财务管理工作得到有效的监督和控制。
二、财务支出概况1. 财务支出范围:学校的财务支出主要包括教育教学经费、科研经费、基础设施建设经费、人员工资福利等方面的支出。
2. 财务支出金额:根据学校财务报表显示,去年度学校的财务支出总额为XXX万元。
其中,教育教学经费占比XX%、科研经费占比XX%、基础设施建设经费占比XX%、人员工资福利占比XX%。
3. 财务支出用途:学校财务支出主要用于教师工资、学生奖助、教学设备购置、实验室建设、图书馆建设等方面。
三、财务支出问题分析1. 财务支出合规性问题:通过对财务支出记录的分析,发现存在一些支出未按照相关规定和程序进行,如部分支出未经过审批程序、超出预算的支出等情况。
2. 财务支出效益问题:部分财务支出在效益方面存在不足,如一些教育教学经费支出未能充分发挥其应有的教育效果、科研经费支出未能取得预期的研究成果等。
3. 财务支出监管问题:学校财务支出的监管机制不够完善,存在一些监管漏洞和不规范的现象,如财务审批流程不够严格、财务支出记录不完整等。
四、问题解决措施1. 加强财务支出合规性管理:制定和完善相关的财务支出管理制度和流程,确保财务支出按照规定和程序进行,加强对支出的审批和监督。
2. 提高财务支出效益:优化财务支出的结构和用途,确保财务支出能够更好地服务于教育教学和科研工作,提高财务支出的效益。
3. 强化财务支出监管:建立健全的财务支出监管机制,加强对财务支出的审计和监督,及时发现和解决财务支出中存在的问题。
五、财务支出改进效果评估1. 财务支出合规性改进:通过加强财务支出合规性管理,预计能够减少非法支出和超支情况,提高财务支出的合规性水平。
公司财务支出情况自查报告

公司财务支出情况自查报告1. 摘要本报告旨在对公司的财务支出情况进行自查,以评估公司财务管理的效果,并提供改进建议。
报告包括财务支出的概述,分析支出的规模和趋势,以及对存在问题的识别和解决方案的建议。
2. 财务支出概述公司在过去的一年中的财务支出主要包括以下几个方面:- 人员薪酬和福利- 采购物料和设备- 租赁和房租费用- 营销和广告费用- 差旅和交通费用- 办公用品和设备维护费用- 税务和法律事务费用- 其他支出3. 支出规模和趋势分析通过对财务数据的分析,我们可以得出以下结论:- 人员薪酬和福利是公司最大的支出项,占总支出的30%。
- 采购物料和设备支出呈现持续增长的趋势,与公司业务扩张相关。
- 营销和广告费用在过去一年中有所下降,可能是因为改变了市场策略。
- 差旅和交通费用在过去一年中有所增加,可能是因为业务需求的变化。
- 税务和法律事务费用保持相对稳定,但需要进一步优化。
4. 问题识别与解决方案建议根据自查结果,我们发现以下问题存在:- 人员薪酬和福利支出较高,可能需要重新评估薪酬体系,优化人力资源管理,以确保支出的合理性。
- 采购物料和设备支出增长较快,需要加强采购成本控制,寻找更具竞争力的供应商,优化库存管理。
- 营销和广告费用下降可能影响品牌推广效果,建议重新评估市场策略,寻找更有效的营销渠道。
- 差旅和交通费用增加可能是由于出差频率增加,建议优化出差计划,寻找更经济的交通方式。
- 税务和法律事务费用稳定但需要优化,建议寻找更专业的税务和法律咨询服务,以提高效率和降低成本。
5. 结论通过对公司财务支出情况的自查和分析,我们可以更好地了解公司的财务状况,并提出改进建议。
通过优化支出策略和控制成本,公司可以提高财务管理效率,实现更好的财务结果。
以上是公司财务支出情况自查报告的基本内容和建议。
财务工作自查报告范文10篇

财务工作自查报告范文10篇我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。
从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。
做到全面、及时、准确的反映。
资金是学校正常教学活动和学校发展的血液,我们开源节流,较大的绥解了学校的资金压力,保证了学校正常教学工作的开展。
在对外联系的过程中,我们坚持始终把学校的利益放在首位,坚持维护学校的整体形象。
以年初计划安排的经费为限,尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳,时时不忘宣传学校,为学校整体发展尽本部门的努力。
二、财务会计核算方面核算,也是财务工作的基本职能。
核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。
在费用核算上采取分处室核算,随时都可以查出每各处室每个月实际发生的费用。
(一)精心设计会计核算体系,全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信息,得到领导的肯定和赞扬。
“凡事预则立”,学校全体财务人员在学校领导和有关专家的指导、帮助下,总结以前年度会计核算经验的基础上,结合学校的具体情况和年度财务工作目标,通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式,事先根据学校发展目标对会计核算资料的要求,利用现代化的会计核算手段,精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。
在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下,利用电化手段设置了财务核算体系,为领导的决策,上级主管部门、财政、税务监督,内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。
(二)坚持会计创新,克服工作中的种种压力与困难,在会计人员较少的情况下办理了大量事项,取得了阶段性的工作成绩。
由于近年来由于学校扩大办学规模,学校财务工作压力日易显现。
为适应财政、物价、工商、税务体系的要求,全面维护学校的整体利益,确保学校的利益化,在进行账务处理的过程中,一项资产的购置支出不得两次进入成本。
自查报告 学校财务支出自查报告

自查报告学校财务支出自查报告引言概述:学校财务支出自查报告是学校对财务支出情况进行自我审查和评估的重要工具。
通过自查报告,学校可以及时发现财务支出方面存在的问题和不足,进一步完善财务管理制度,提高财务支出的效率和透明度。
下面将从五个方面详细介绍学校财务支出自查报告的相关内容。
一、财务支出政策和制度1.1 学校财务支出政策的制定和执行情况:学校是否建立了完善的财务支出政策,是否能够有效执行政策,是否存在漏洞和不足之处。
1.2 财务支出审批流程和权限设置:学校的财务支出审批流程是否清晰明确,审批权限是否合理分配,是否存在滥用权限的情况。
1.3 财务支出制度的宣传和培训:学校是否对财务支出制度进行了宣传和培训,是否能够让全体员工了解和遵守相关规定。
二、财务支出记录和报销2.1 财务支出记录的完整性和准确性:学校的财务支出记录是否完整,是否准确反映了支出情况,是否存在遗漏或错误。
2.2 财务支出报销的规范性和及时性:学校的财务支出报销是否符合规定,是否及时处理,是否存在滞后或拖欠的情况。
2.3 财务支出报销的审批和核对:学校的财务支出报销是否经过严格审批和核对,是否存在违规报销和审核不严的情况。
三、财务支出管理和监督3.1 财务支出管理的责任和分工:学校的财务支出管理是否有明确的责任和分工,是否能够有效监督和管理支出活动。
3.2 财务支出监督的机制和措施:学校是否建立了有效的财务支出监督机制,是否采取了有效的监督措施,是否存在监督不力的情况。
3.3 财务支出违规处理和处罚:学校对于财务支出违规行为的处理和处罚是否及时有效,是否能够起到震慑作用,是否存在宽松处理的情况。
四、财务支出风险和防范4.1 财务支出风险的识别和评估:学校是否对财务支出风险进行了全面的识别和评估,是否能够有效应对可能出现的风险。
4.2 财务支出风险的预防和控制:学校是否采取了有效的预防和控制措施,是否能够有效避免或减少财务支出风险的发生。
财务专项检查自查报告范文(7篇)

财务专项检查自查报告范文(7篇)财务专项检查自查报告范文(篇1)为贯彻无为县教育局无教计279号文件《关于开展对全县义务教育阶段中小学公用经费支出》和中心校会议的精神,我校立即对20__~20__学年度第二学期及20__~20__学年度第一学期财务管理情况,进行了认真的专项检查,现将检查情况报告如下:一、领导高度重视,财务人员工作认真1、学校没有专门的财务办公室,由一名教师兼职,任财务报账员,财务资料柜1个。
2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。
3、财务报账员认真地学习专业理论知识,虚心地请教有经验的专门财务人员,能按照《中小财务制度》的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。
4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和存款日记帐做到日清日结。
并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。
二、强化学校收费行为的管理1、严格执行“一证、两公开、三统一”的收费管理制度。
()一证,学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费;两公开,公开收费项目,公开收费标准,每学期开学报名时将教育局发的《学校收费项目及标准一览表》张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;三统一,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。
经过学校自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
2、认真落实贫困生减免款及退费工作。
每学期开学时将贫困生名单张贴于学校公示栏内,不收其书本费。
三、加强有限资金的管理,保证学校正常运行1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。
坚决杜绝坐收坐支,严格执行了“收支两条线”。
2、每学期开学初制定财务工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学的投入。
各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。
”3、学校成立了理财小组,定期检验监督财务运行情况,大项支出经校委会研究决定。
四、加大固定资产管理工作力度1、制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。
财务自查报告(精选27篇)

财务自查报告财务自查报告在现实生活中,报告有着举足轻重的地位,报告根据用途的不同也有着不同的类型。
相信许多人会觉得报告很难写吧,以下是小编帮大家整理的财务自查报告(精选27篇),欢迎大家分享。
财务自查报告1根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神,结合学校实际状况,就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍推荐等方面进行了自查,现将自查状况汇报如下:(一)、收入管理1.所有预算外收入全额解入财政专户,严格执行“收支两条线”管理;2.我校已经实行免费入学,无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准;3.针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据,无乱收费现象;(二)支出管理1.学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等现象;2.学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购;3.学校财务支出实行校长负责制,已经建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由校领导群众讨论决定;4.学校实行校务公开制度,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财务都有结算中心的报账员操办,职责明确;5.不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象,(三)资产管理1.学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等,都有校领导群众决定并按国有资产处置管理的有关规定报批;2.学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,建立校产台账,定期组织资产清查,做到账账相符、账卡相符、账实相符;3.学校国有资产出租、出借经学校领导群众决定后报上级相关部门审批,不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动;(四)财会队伍建设1.从事财会工作的财会人员,是结算中心派出的报账员,具有会计从业资格证书;2.财会人员正确行使会计监督职权,对违反法律规定的会计事项,拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性;加强财务管理,提高教育经费使用效益,是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要资料,是促进教育持续健康发展的基本保证。
财务专项自查报告9篇

财务专项自查报告财务专项自查报告9篇在人们素养不断提高的今天,报告使用的次数愈发增长,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。
我们应当如何写报告呢?下面是小编整理的财务专项自查报告,欢迎阅读与收藏。
财务专项自查报告1根据*****文件,为认真总结好20xx年财务管理工作,我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:(一)会计基础工作情况会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账证之间对应真实。
会计往来科目、会计结余科目真实。
财务报销制度完善,严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行,有效地保证取得的原始凭证真实、合法。
取得的增值税专用发票及时进行网上认证,各项税费计算准确,并保证及时纳税。
财务收支无坐支现象。
出纳每月核对银行存款余额,并编制余额调节表。
会计凭证及时整理装订,存放安全、规范。
(二)预算执行情况根据20xx年利润及成本费用预算明细说明,财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较,特别结合公司管理特点,要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准,务必将实际费用控制在预算费用之内。
20xx年预计实现销售收入22350万元,实现利润828万元,产生成本费用21522万元,其中业务招待费80万元,会务费35万元,生产检查费30万元,差旅费44。
39万元。
20xx年实际实现销售收入18026。
12万元,共发生成本费用13819。
70万元,其中业务招待费165。
88万元,会务费28万元,生产检查费26万元,差旅费52。
91万元。
(三)财务管理办法完善和执行情况根据单位实际工作情况,20xx年对原有财务管理办法进行了修改,包括对财务管理办法整体上的修改,以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。
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财务工作自查报告我公司从****月上旬起,结合本胶厂的实际情况,对本胶厂会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,本胶厂严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本胶厂实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现了实际工作需要,又考虑财力可能,根据各部门和各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本胶厂工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《现金管理制度》。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本胶厂财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,结合本工厂的实际情况报云南公司,经批准,按采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。
无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
篇二:财务大检查自查报告xx年财务大检查自查报告xxx:我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后,单位领导高度重视,成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组,根据文件要求的检查范围和内容,结合本单位的实际情况,认真对照检查,将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查,现就自查情况报告如下:一、自查基本情况(一)财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由xx科负责,单位按照财务工作要求,设置有财务主管1名,会计、出纳、资产管理员各1名,四名财务工作者均取得会计从业资格证书,相关岗位职责明确,业务相互牵制相互分离,使得各项业务事项得以有序进行。
(二)内部控制情况单位内控制度健全,对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范,制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。
严格执行一把手不分管财务制度,保证了财务核算的独立严谨。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。
明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
在财务工作过程中,我局严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
(三)预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度,预算编制依据充分,项目设置科学、合理、细致,对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议,程序合乎规定,并且严格压缩“三公”经费预算指标,预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
财务开支中能够做到有预算才开支,无预算不开支,无相互挤占预算资金情况发生。
(四)资产管理情况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离,达到了相互制约相互监督的目的,保障了公共资产的安全。
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映。
定期开展资产清理,及时与实物管理人员对账,确保资产账账、账实相符。
无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
在资产的处置中,都严格遵照有关要求,根据上级批复情况进行处置报废,无随意处置现象发生。
及时清理往来款项,无长期挂账现象,确保了单位资金及时回笼。
二、存在问题通过自查,我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,一是在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,个别经办人员财经法规意识不强。
二是预算管理有待进一步加强,预算编制依据充分,合理,但实际执行中,个别预算落空,未执行。
执行中统筹考虑不足,存在预算执行进度不均衡现象。
三是在资产管理中,由于一些资产达到报废年限,已报废,而上级部门未审批,资产管理系统中无法销账,出现了资产实物与账面有差异。
四是在具体会计核算中,出现未严格按规定办理的事项,未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施(一)进一步规范财务报销审核流程,刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚,明确会计人员与实物管理人员职责,经费开支中坚持审核流程,不符合规定的票据坚决不予审核报销。
(二)及时与上级部门做好请示沟通,在资产处置中严格按照上级批复的方式处置,做到有批复再销账,确保账实相符。
(三)加强对单位职工的财经法规学习,不仅仅局限在财务人员的学习层面上,普遍提高单位职工的财经法规意识,使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺,使得财务活动能从基础上得到规范。
2014/07/24篇三:2014财务自查报告发放镇卫生院双树卫生分院财务自查报告发放镇财税所:根据你所8月26日发放的“关于组织开展2010年全区开展会计信息质量检查工作通知”精神,从8月底起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据医院各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本院工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求: 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。
无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题通过自查,我院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
五、今后工作努力的方向及措施(一)加强财务管理力度。
严格管理是做好财务工作的重要保障,今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度,严格执行各项管理制度,从而进一步提高工作质量,完善财务管理制度,规范财务管理行为。
(二)提高财务人员素质。
不断提高财务工作水平,继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平,使之适应财务管理工作的要求。
篇四:财务自查报告财务自查报告财务>自查报告(一)***根据文件精神,结合本单位的实际情况,对>会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查>情况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些>规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。