出纳的工作流程及细则(0001)
出纳日常工作内容及具体流程
出纳日常工作内容及具体流程出纳是一个组织内负责管理资金和账务的职位。
他们的工作包括处理和管理日常的现金流和银行交易，确保账目的准确性和准时完成支付任务。
接下来我将介绍出纳的日常工作内容和具体流程。
出纳的工作内容通常包括以下几个方面：1.现金管理：出纳需要负责每天的现金业务，包括接待现金存款，点钞，记录存入和取出的金额，并保持现金箱的安全。
2.支付管理：出纳需要负责支付各种费用，例如员工的薪资，供应商的款项以及各种账务和费用。
他们需要确保这些款项的支付流程正确、及时，并与相关部门的经理进行确认和批准。
3.账户管理：出纳需要管理和监控公司的银行账户，包括定期存款，活期存款和其他投资账户。
他们需要确保账户的余额充足，并根据需要及时调整资金的使用。
4.会计记录：出纳需要根据公司的财务政策和准则，对所有的资金和交易进行准确的记录和分类。
他们需要每月更新会计记录，以便进行财务报表的编制和审核。
5.财务报告：出纳需要协助财务部门编制和分发财务报表，例如现金流量表，收入表和负债表。
他们也需要协助内外部审计师对账务进行审计和复核。
下面是出纳的具体工作流程：1.接收现金：出纳每天早晨开始工作，首先需要接收现金。
员工和供应商将现金交给出纳，并出示相关的收据或凭证。
出纳需要将每笔现金记录在现金日记簿中，并给予领款人一份收据。
2.现金存款：接收到现金后，出纳需要将现金存入公司的银行账户。
他们需要准备好存款单据，并与相关的会计人员进行核对。
一般情况下，出纳需要将现金存款按照类别进行分类，如销售收入、服务费用等，并将存款单据发送给财务部门。
3.资金支付：出纳需要根据公司的支付政策和程序，完成各种款项的支付流程。
这包括录入支付订单，确认支付的授权，并将付款凭证发送给相关的供应商或员工。
5.会计记录和报告：出纳需要准确地记录和分类每笔资金和交易，并将这些记录输入到会计系统中。
他们需要定期更新会计记录，并协助财务部门编制财务报表。
出纳工作的流程范文
出纳工作的流程范文一、岗位职责出纳是一个企业财务部门中不可或缺的一员，主要负责公司的资金管理和日常的财务处理工作。
出纳的岗位职责主要包括以下几个方面：1.负责编制公司每日的资金预算，并监控资金的运营状况；2.接收和处理公司的日常收支单据，包括收款单、付款单、报销单等；3.负责公司的现金管理，包括现金账户的开立、现金存取和现金的日常使用等；4.负责公司的银行结算工作，包括与银行的对接、查询账户余额和办理银行转账等；5.协助做好企业的财务核算工作，包括每月的财务报表的编制和报送；6.参与公司财务风险的识别和评估，并提出相应的风险控制措施；7.协助财务经理进行财务管理和财务决策。
二、工作流程1.日常收支处理日常收支处理是出纳工作中最核心的部分，它主要包括收款单的处理和付款单的处理。
在收款单的处理过程中，出纳需要在收到客户的付款后，核对付款人和付款金额，并登记入账。
然后，将收款单据交给财务部门进行审核，审核通过后，再将款项存入公司的现金账户或银行账户。
在付款单的处理过程中，出纳需要在收到相关部门的付款申请后，核对付款事由和付款金额，并在公司内部进行核实。
核实无误后，出纳将付款单据交给财务经理进行审核，审核通过后，再将款项支付给收款方。
2.现金管理现金管理是出纳工作中另一个重要的环节。
出纳需要负责公司现金账户的开立、现金存取和现金的日常使用。
在现金存取过程中，出纳需要及时记录现金的存取情况，并对现金进行分类整理，以方便财务报表的编制和日常查询。
在现金的日常使用过程中，出纳需要严格遵守公司的现金使用制度，合理安排现金的支付，确保现金的安全性。
3.银行结算银行结算是企业日常运营中不可或缺的一环。
出纳需要与银行进行对接，查询公司的账户余额，办理银行间的转账等。
在与银行对接的过程中，出纳需要及时了解公司的账户余额，以便能够及时掌握公司的资金状况。
在办理银行转账的过程中，出纳需要核对转账事由和转账金额，并填写相关的转账申请表。
出纳岗位职责及工作流程（4篇）
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位的职责主要包括负责公司或组织的现金收支管理、银行存取款操作、账务核对等工作。
具体职责如下：1. 收支管理：负责公司或组织的日常现金收支管理，按照公司规定完成收款、付款等操作，确保资金的安全和流动性。
2. 银行存取款：负责将公司或组织的现金存入银行、取出银行现金，按照银行的规定和程序操作，确保银行账户的正常运作。
3. 账务核对：负责对公司的现金收支进行账务核对，将收款、付款等记录准确录入财务系统，并与相关单据进行核对，确保账务的准确性和完整性。
4. 现金缴纳：负责将公司或组织的现金按规定缴纳到税务机关、社保机构等相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。
5. 报表编制：根据公司或组织的要求，进行相关财务报表的编制工作，如现金流量表、银行账户日记账等，提供给上级或相关部门参考。
出纳的工作流程一般包括以下几个步骤：1. 确认现金：每日开始工作时，确认现金库存的金额，并与之前的库存进行核对，确保现金的准确性。
2. 收款管理：接收来自客户或其他单位的现金收款，核对款项的正确性，记录到财务系统，并及时为客户提供相关收据。
3. 付款管理：根据公司的支付制度和授权权限，审批并支付相关款项，完成付款手续，确保款项的安全和准确支付给收款方。
4. 银行存取款管理：根据公司的需要，定期将现金存入银行账户，也会根据资金需求从银行账户取款，并及时记录到账务系统。
5. 账务核对和报表编制：根据日常现金收支记录，核对账务的准确性并及时调整，编制财务报表，提供给上级或相关部门参考。
6. 现金缴纳：根据公司或组织的要求，将应缴纳的税款、社保款等现金按规定缴纳到相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。
7. 安全管控：负责现金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免现金的丢失或损失。
8. 审查审计：参与财务审查和审计工作，配合审查人员对现金收支情况进行核查，提供相关的数据和资料。
出纳岗位职责及工作流程（二）出纳是企业财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业日常收支事务，并确保财务数据的准确性和合规性。
出纳的工作流程及细则
出纳的工作流程及细则出纳是企业财务部门中十分重要的角色，主要负责与企业内外的资金流动相关的日常事务。
出纳职责包括负责现金和银行存款的管理、支付和收款的处理、记录和维护账目等等。
以下是一个典型的出纳工作流程及细则。
一、现金收款1.客户收款：当客户来到公司进行付款时，出纳应接待客户并确认支付金额及方式。
2.确认客户付款：出纳应当确认客户付款是否准确，并将现金存入公司现金柜或者银行账户。
3.填写收款凭证：出纳应当填写收款凭证，包括客户姓名、付款金额、日期等信息，并将其存档。
二、银行存款1.银行款项汇总：出纳应当将日常现金和支票款项进行汇总，并准备送往银行存款。
2.准备银行存款单据：出纳应当准备好银行存款单据，包括准确的金额、银行名称、账号等信息。
3.提前与银行预约：出纳应提前与所在银行进行预约，确定存款的时间和地点。
4.存款验证：出纳应当在存款后，向银行索取存款凭证或者银行存折，并核查存款金额。
三、现金支付1.员工报销：出纳应当按照公司规定，处理公司员工的报销申请。
包括审核申请单，核对收据和发票等，并将报销款项以支票或现金的形式支付给员工。
2.供应商付款：出纳应当按照公司与供应商的合同和协议，及时支付供应商的款项。
出纳需要确认应付款项的准确性，并通过支票、电汇或者现金支付给供应商。
3.借记卡和信用卡支付：出纳应当根据公司政策，核对员工的借记卡和信用卡公司费用，将款项转账或支付给相关公司。
四、账务处理和记录2.核对账目：出纳应定期核对银行账单和企业账目的准确性，发现问题及时报告给财务经理。
3.定期报告：出纳应定期向财务经理提交报告，汇总公司的资金流动状况，并将其用于制定公司的财务策略和决策。
五、现金管理1.现金备用金管理：出纳应确保公司备用金的安全。
现金应存放在安全的地方，并对现金柜划定责任区域。
2.现金流预测：出纳需要预测公司的日常资金需求，以确保公司能够及时偿还债务和支付应付款项。
3.短期投资管理：出纳应根据公司的财务投资政策，选择合适的短期投资工具，以提高公司的收益。
出纳工作流程及工作制度
出纳工作流程及工作制度一、出纳工作流程1. 货币资金核算（1）办理现金收付，严格按规定收付款项。
（2）办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
（3）登记日记账，保证日清月结。
（4）保管库存现金，保管有价证券。
（5）保管有关印章，登记注销支票。
（6）复核收入凭证，办理销售结算。
2. 往来结算（1）办理往来结算，建立清算制度。
（2）核算其他往来款项，防止坏账损失。
3. 工资结算（1）执行工资计划，监督工资使用。
（2）审核工资单据，发放工资奖金。
（3）负责工资核算，提供工资数据。
4. 其他工作（1）办理银行存款和现金领取。
（2）负责支票、汇票、发票、收据管理。
（3）做银行账和现金账，并负责保管财务章。
（4）负责报销差旅费的工作。
（5）员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
（6）员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
（7）员工工资的发放。
二、出纳工作制度1. 工作事项及审验等程序（1）认真执行国家财经政策，遵守财经纪律，维护财经秩序。
（2）按照财务制度规定，办理现金收付、银行结算等业务。
（3）严格审核各种单据，确保原始单据的真实、合法、完整。
（4）准确、及时地登记日记账、银行账、现金账等会计账簿。
（5）妥善保管库存现金、有价证券、印章等财物。
（6）定期进行账务核对，确保账务准确无误。
2. 失误防范及纠正程序（1）加强业务学习，提高业务水平。
（2）严格遵守工作程序，确保工作顺利进行。
（3）相互监督，及时发现和纠正错误。
（4）对发生的失误，及时报告，分析原因，提出纠正措施。
（5）对严重失误或故意违反规定的行为，依法依规予以处理。
3. 现金收付（1）现金收付时，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
（2）若收到假币，予以没收，由责任人负责。
出纳工作内容及流程
出纳工作内容及流程出纳工作是企业财务管理中非常重要的一环，其主要职责是管理公司的现金流和资金账户。
出纳需要对公司的资金进行有效管理和监控，确保资金的安全和合规运作。
下面将详细介绍出纳工作的内容及流程。
一、出纳工作内容。
1. 现金管理，出纳需要负责公司现金的收支管理，包括现金存取、清点、记录和存放等工作。
出纳要确保现金的安全，严格执行公司的现金管理制度，做到账实相符，防止现金流失和错误。
2. 银行账户管理，出纳需要负责公司银行账户的管理和监控，包括资金的存取、转账、对账等工作。
出纳要及时了解公司账户的资金状况，确保账户资金充足，及时处理资金调拨和结算业务。
3. 费用报销，出纳需要审核员工的费用报销申请，核对费用明细和票据，核准符合规定的费用报销，并及时进行报销支付。
4. 财务报表，出纳需要协助财务部门做好财务报表的准备和编制工作，包括资金流量表、现金流量表等报表的填制和核对。
5. 税务申报，出纳需要协助财务部门做好税务申报工作，按时、准确地完成税金的申报和缴纳。
6. 其他日常财务工作，出纳需要协助财务部门做好其他日常财务工作，包括票据管理、账务处理、财务档案管理等。
二、出纳工作流程。
1. 收款流程，收到客户付款后，出纳需要及时进行收款登记，核对收款金额和客户信息，存入公司账户并及时进行账务处理。
2. 付款流程，在财务审批通过后，出纳需要按照付款申请单的内容，核对付款对象和金额，选择合适的支付方式进行付款，并及时进行账务处理。
3. 现金管理流程，出纳需要定期对公司现金进行清点和盘点，确保现金账实相符，及时进行现金存取和存放，并做好现金流水账的记录和备份。
4. 银行账户管理流程，出纳需要按照公司的资金管理制度，定期对公司银行账户进行对账和调节，及时处理账户资金的调拨和结算业务。
5. 费用报销流程，出纳需要对员工的费用报销申请进行审核和核对，核准符合规定的费用报销，并及时进行报销支付，做好费用报销的账务处理。
出纳岗位职责及业务流程(5篇)
出纳岗位职责及业务流程1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。
2、严格把好现金支付关。
经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。
3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。
做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。
4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。
5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。
6、现金日记账要做到日清月结。
现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;7、及时完成规定的现金流量报表。
8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。
10、装订会计凭证。
出纳岗位职责及业务流程（2）作为一名出纳，其职责主要包括资金管理、账务管理和日常财务工作等方面。
下面将详细介绍出纳岗位的职责和业务流程。
一、出纳岗位职责1. 现金管理：- 负责对单位现金进行统计、收付和保管；- 负责现金日报、月报和年报的编制和汇总，确保现金的准确性和真实性；- 进行现金盘点和账实核对，确保现金的安全和防盗。
2. 银行账户管理：- 负责公司银行账户的开户、销户和变更手续；- 负责银行票据的收付、兑现和入账；- 进行银行账户日常余额的核对和管理，确保账户的正常运转。
3. 收付款工作：- 负责接收和核对单位的各类收款单据；- 负责对外付款的核对和支付，确保付款的准确性；- 负责对内收款的登记和入账，确保入账的及时性。
4. 对账与结算：- 负责单位各项业务的对账工作，包括银行存款余额与账册余额的对应核对，银行对账单与银行回单的核对等；- 保持与供应商、客户等的良好沟通，及时解决差异和问题；- 定期向领导汇报对账情况和结算情况。
5. 费用报销和发放：- 负责单位费用报销的审核和核对，确保报销的合规性和准确性；- 负责单位员工工资的发放和统计，确保工资的及时和准确发放。
出纳岗位职责及相关工作流程
出纳岗位职责及相关工作流程出纳岗位是负责财务资金的管理和日常资金流动的重要职位，主要职责是处理公司的收支款项及与银行和其他金融机构的交易。
下面将详细介绍出纳岗位的职责及相关工作流程。
一、出纳岗位职责：1.现金管理：负责公司现金资金的管理、监督和预测，确保公司现金充足，并根据需要提供现金。
2.收款和付款处理：负责处理公司的收款和付款事务，包括收取销售款项、管理供应商付款，并进行相关的账务记录。
3.银行和账户管理：与银行建立并维护良好的关系，处理公司与银行之间的交易，包括存款、取款、转账等。
负责银行账户的管理，确保银行账户的准确性和完整性。
4.账务处理：负责凭证的开具、记录和归档，确保账目的准确性和及时性。
负责处理公司的日常记账、报账、核对银行对账单等工作。
5.财务报表：协助会计部门进行财务报表的编制和审核，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。
提供与出纳岗位相关的财务数据和报表。
6.成本控制：负责对公司的支出进行控制和管理，确保公司的财务成本控制在合理范围内。
7.风险管理：监测和识别财务风险，及时采取相应的措施，确保公司的资金安全。
二、出纳岗位工作流程：1.现金预测和安排：根据公司的日常经营情况和预算，预测公司的现金需求，制定相应的资金安排和计划。
2.收款处理：接收并记录公司的销售款项，核对收款的准确性和完整性，确保相关账目的准确性和及时性。
3.付款处理：根据公司的支出需求和合同或协议，处理公司的付款事宜，确保付款准确、及时。
同时，核对供应商发票和付款申请，确保支出的准确性和合法性。
4.现金管理和银行交易：负责公司现金资金的管理和监督，包括将现金存入银行、取出现金及其他资金的转账等交易事务。
与银行建立并维护良好的关系，管理公司的银行账户和相关手续。
6.成本控制和风险管理：根据公司的财务管理政策，控制和管理公司的支出，确保公司的财务成本在合理范围内。
监测和识别财务风险，及时采取相应的措施，确保资金的安全性。
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出纳的工作流程及细则
出纳的工作流程及细则
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发等，其主要工作内容可分为：日常事务、票据管理、报销工作、工资核算及发放、订货的核查与登记。
一、日常事务
1、现金管理
1.1工作中涉及到现金收付的，要当面点清金额，多
付或少付金额，由责任人负责。
一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或支票。
1.2出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付
或从银行存款中提取，不得坐支现金、不得白条
抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清。
1.3除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司
收到的各种汇票、支票及现金等，均需及时存入银行。
（具体操作参考公司《现金管理制度》执行）
2、现金日记账、银行存款日记帐的登记：
2.1根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登
记现金和银行存款日记流水账，并结出余
额。
银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对于末达账款，要及时查询。
要随
时掌握银行存款余额。
2.2月终银行存款与银行对账单核对，有关未达
账应做好“银行存款余额调节表”，及时填报
资金收入及支出明细表。
2.3每项登记都要有可靠的依据，登记详细，每日
盘存现金及银行存款，做到账实相符，日
清月结。
（具体操作参考公司《货币资金管理制度》执行）
3、销售统计表格的核对及整理
3.1出纳根据物流主管每周五交给的销售统计表核
对销售情况（包括检查签收单与报表是否相
符，产品线、负责人、区域是否正确），并
将发票号码登记到表格中。
3.2每周根据银行回款单据及时销账，做好医院及
经销商未回款的记录。
编制资金情况登记表以及厂家指标完成情况表。
4、增值税的抄报税
每月5号之前完成增值税的抄报税工作。
出
纳首先在自己的电脑上完成抄税工作，打印好相应月份的汇总表，并在规定日期内将数据报送到税务局。
5、进项发票的认证
月底前出纳将本月需抵扣的发票交由会计师事务
所代为认证，并将认证好的发票装订成册后交回
会计处。
（进项发票的认证期为180 天）
6、押金、保证金的回顾
支付的押金、保证金请及时取回收条或收据，对
于不能立即结清的款项请于每周一与相关人员进
行回顾，明确不能及时收回的原因并经相关负责
人签字。
可以收回的保证金请出纳及时办理退回
的相关手续。
7、公司汽车用油情况的登记
7.1根据行政部上交给的加油小票登记用油情况，加
油小票请连续登记，中间若有短缺请相关人员负
责赔偿短缺金额。
7.2用完的油费及时通知相关人员开回增值税发
7.3对于没有用完的油卡，不允许相关人员来借款以
冲值油卡。
8应收账款管理
严格按照公司《应收账款管理制度》执行，准
确、及时的登记；与相关负责人的密切回顾，有效的保证资金的安全，防范可能的风险，缩短应收账款占用自己的时间，提高资金使用效率。
9、完成领导交办的临时任务及其它有关出纳业务事项。
二、票据管理
1、开票流程
1.1出纳凭物流的签收单开具发票。
1.2开票同时要审核签收单的内容（包括品名、单
价、总金额等），相关医院直接开，经销商必须等货款确认支付后才开。
1.3开好发票将发票号码及开票日期写在签收单相应
位置后交由物流主管，并由物流主管在签收单第三联签字确认收到发票。
1.4对于延迟开的发票出纳以挂号信或者快递方式邮
寄给对方，并做好邮寄明细的登记以备查。
2、红字发票
2.1出纳凭物流主管的同意退货证明和退回的发票开具红字发票。
2.2增值税专用发票需要先到税务局开具“同意开具
红字发票的证明”，增值税普通发票需要先到税务局填开报备单。
3、作废发票：作废的发票请按次序整理好，在发票
上盖上作废章，统一保管好，待下次购买发票时带去税务部门核销。
4、相关责任区分
4.1若医院没有收到发票导致不能回款，发票确认交
给物流并有物流主管签字的由物流主管负责。
4.2若没有物流主管签字的或邮寄的发票由出纳负责。
5、支票的管理
5.1收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可
延期送票，因丢失造成公司损失由本人承担全部责任。
5.2签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日
期，并经财务主管复核签批后方可使用。
不得签发空头支票，特殊情况，需报经总经理审批。
5.3不允许私自坐支收到的现金及支票，对收到及支
出的各类支票要作好备查账登记。
5.4对于填写错误的支票，必须加盖作废章，与存根
一并保存。
5.5保管好空白支票、印鉴、票据，支票遗失时要立
即向银行办理挂失手续。
（具体操作参考公司《支票管理制度》执行）
三、报销工作
1、报销流程
1.1凡需粘贴原始单据的，经办人自行粘贴，要求一
张粘单只能粘贴一类费用的原始单据，不按规定粘贴的，出纳拒绝报销，退回重新粘贴。
1.2报销人员将需报销单据黏贴报销单，并交直接主
管审核签字后交财务助理。
1.3财务助理审核后交财务主管审核，财务主管审核交回出纳再审核。
1.4出纳审核签字后交公司总经理审批后交出纳并予以发放。
1.5公司员工因公借款，必须先填写借款单，经主
管签字同意后交出纳处审核，再交财务主管审核，审核通过方可在出纳处领款。
1.6借款要求月内结清，但是一般“前款不清，后款不借”。
2、报销审核：审核报销单上经办人、主管是否签
字，原始票据是否有涂改，正规发票是否与收据混贴，大、小金额是否相符，报销内容是否属合
理的报销等。
3、报销时间：每周一、二发放报销款，每月的薪酬
补贴在次月15日之后发放，季度奖金在下一个季度中间月份的15日之后发放。
4、报销款发放：出纳将报销内容填写到现金日记
账，报销款以现金形式发放，并做好相关人员领到后的签署工作以做备查。
5、惩罚制度：凡是在报销单有权审核签字的人员，
若未经核实签错报销单，按原报销单金额个人赔偿100%给报销人。
6、报销单的管理：出纳需将每日收到的报销单分别归类存放以备查核。
（具体操作参考公司《财务报销制度》执行）
四、基本工资核算及发放
1、出纳根据行政的考勤表编制基本工资表，编
制完成后由财务主管复核。
2、工资表分别交财务主管、行政主管、公司总经理签字后发放。
3、当月工资于下月15日发放，如遇节假日则提前到最后一个工作日发放。
4、出纳要及时通知新进员工到交通银行的相关网点
办理好工资卡，工资以转帐的方式打入各员工的工资卡内。
5、及时将工资表整理归档，以做备查。
（具体操作参考公司《工资管理制度》执行）
五、订货的核查及登记
1、订货付款流程
1.1出纳凭商务的订货合同支付货款，并审核相关负
责人是否同意付款，检查订货内容（包括数量、单价、金额等），做好订货登记。
确认无误后予以支付，所有付款请第一时间告知公司总经理。
1.2相关人员的签字按以下执行：
原则上所有付款都需总经理书面确认后才能执行付款，在以下金额内，在总经理无法书面确认的情况下，出纳在电话确认后方可按以下执行：
BR、华瑞产品的付款：不超过20万的订单，由商务确认签字，财务主管复核签字后交出纳付
款。
BHE产品的付款：订单由商务、销售经理确认签字，财务主管复核签字后交出纳付款。
以上所有订单的付款若金额超过20万，订单需总经理确认签字后才能付款。
2、付款后的相关工作
2.1出纳完成付款后需立即将付款凭证交商务，在商
务传真后及时收回凭证，并复印好所有订货合同以做备查。
2.2对于已支付的货款，货物、发票是否收到也是一
个后续工作，需与商务、物流及时沟通，做好收货与收到发票的登记。
2.3收到进项发票登记后及时交与会计，对于没有收
到的发票请于每月20日开始向商务主管索要，每月25日之前的订货都要在本月收到发票。
若不能及时收到进项发票导致公司多交增值税，公司会追究相关人员的责任。
（具体操作参考公司《订货管理制度》执行）。