资金使用计划表01
理财规划-现金规划01
请为老师做出现金规划?
• 学习目标：
1、学会估算客户现金需求
2、能够编制客户现金流量表
• 知识要求：
1、现金规划需要考虑的因素
（1）对金融资产流动性的要求
①交易动机。个人或家庭通过现金及现金 等价物进行正常的交易活动。 ②谨慎动机或预防动机。个人或家庭成员 为应对可能发生的事故、失业、疾病等意外事 件而需要提前预留一定数量的现金及现金等价 物。
第一章 现金规划
现金规划是为满足个人或家庭短期需求而进 行的管理日常的现金及现金等价物和短期融资的 活动。现金规划中所指的现金等价物是指流动性 比较强的活期储蓄、各类银行存款和货币市场基 金等金融资产。
第一章 现金规划
1
第一节 客户现金需求分析
2
第二节 制定现金规划方案金等价物的机会成本
金融资产的流动性与收益率呈反向关系， 现金及现金等价物的流动性较强，其收益率相 对较低。
2、流动性比率
流动性比率是流动资产与月支出的比值，它 反映客户支出能力的强弱。资产流动性是指资产 在保持价值不受损失的前提下变现的能力。
流动性资产 流动性比率 每月支出
①存款利率
定期存款利率视期限长短而定。通常， 期限越长，利率越高。如果储户在存款到期前 要求提前支取，必须持存单和存款人的自身证 明办理，并按支取日挂牌公告的活期存款利率 计付利息。
②到期支取的定期存款计息 到期支取的定期存款按约定期限和约定利 率计付利息。 案例：某客户在2007年1月8日存入一笔 12367.36元的一年期整存整取定期存款，假定 年利率为3.00%，一年后存款到期时，他从银 行取回的全部金额是多少？
第二节 制定现金规划方案
学习目标： 1、根据客户的需求状况和现金规划工具 的特点，选择适当的现金管理工具； 2、能够制定现金规划方案。
2024年度工作计划经费使用
汇报人：XX 2024-01-09
目录 CONTENT
• 工作计划经费概述 • 各部门经费分配情况 • 各类别费用明细 • 经费使用监管与评估 • 预算调整与追加申请 • 总结与展望
01
工作计划经费概述
经费来源及总额
经费来源
2024年度工作计划经费主要来源于 公司自有资金、政府补助资金以及银 行贷款等。
评估指标及方法
绩效评估指标
制定绩效评估指标，包括项目完成情况、经费使用效 率、成果质量等。
评估方法
采用定量和定性相结合的评估方法，包括数据分析、 专家评审、问卷调查等。
结果反馈与改进
根据评估结果，及时反馈给相关部门和人员，并针对 存在的问题进行改进和优化。
风险防范与应对措施
风险识别与预警
建立风险识别机制，及时发现潜在的风险点，并进 行预警。
用于支付员工的工资、奖金、社保、公积金 等薪酬福利。
培训费用
用于员工参加各类培训课程的费用，包括课 程费、交通费等。
招聘费用
用于发布招聘广告、组织招聘会、支付猎头 公司等招聘相关费用。
员工关系维护费用
用于组织员工活动、庆祝节日等，增强员工 凝聚力和归属感。
市场营销部门经费
市场调研费用
用于开展市场调研，了解消费者需求 和市场趋势的费用。
02
各部门经费分配情况
行政部门经费
办公用品及耗材费用
用于购买日常办公用品、打印 耗材等。
差旅费用
用于支付员工因公出差的交通 、住宿等费用。
会议费用
用于组织或参加各类会议的费 用，包括场地租赁、设备租赁 、茶歇等。
培训费用
用于员工参加各类培训课程的 费用，包括课程费、交通费等
资金使用计划表模板
资金使用计划表模板
资金使用计划表模板是一种记录和管理资金支出的工具，适用于各种机构、企业和个人。
以下是一个简单的资金使用计划表模板示例：
项目名称：（填写）
项目编号：（填写）
支出类别支出金额（元）支出日期备注
（例如：办公费用）（例如：5000）（例如：2021-01-01）（例如：购买办公用品）
（例如：人工费用）（例如：10000）（例如：2021-01-15）（例如：支付员工工资）
（例如：宣传费用）（例如：8000）（例如：2021-02-01）（例如：举办宣传活动）
（例如：税费）（例如：2000）（例如：2021-02-15）（例如：缴纳税款）
总支出金额：（自动计算）
以上是一个简单的资金使用计划表模板示例，可以根据实际需要进行修改和添加支出类别。
通过使用资金使用计划表模板，可以更好地管理和控制资金支出，避免过度支出和浪费资金。
- 1 -。
辽宁石油化工大学资金使用管理制度
辽宁石油化工大学资金使用管理制度2010—08—30 11：01根据财政部财会字 (1996 ） 19 号文件《会计基础工作规范》和教育部教财（2000)14 号文件《关于高等学校建立经济责任制加强财务管理的几点意见》及教财 [2007］1 号文件《教育部、财政部关于“十一五”期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见》的要求，结合我校财务状况和资金实际情况，为加强对资金的计划和使用管理,进一步规范会计工作秩序和财务行为，提高办学经费使用效益，制定本制度。
一、制定资金使用管理制度的目的根据教育部和财政部有关文件要求，结合我校的实际情况，为解决学校经费短缺的问题，必须广开财源，积极构建多渠道筹集资金的格局,加强资金调控和使用管理，完善资金使用管理制度，严格资金审批程序，提高资金使用效益.二、资金来源构成情况主要有教育经费拨款、各种专项经费拨款、上级补助收入、教育事业收入、科研事业收入、经营收入、附属单位缴款、各种借入款、基本建设的经费拨款和各种基金收入等.三、资金使用管理的原则根据学校各项工作的实际情况和资金状况，在学校主管财务工作或分管财务工作校领导的指导下，计财处安排资金总体使用计划,协调好学校各项工作的所需资金。
资金使用管理执行“统一领导、分级管理、逐级审批"的原则。
按照上级有关要求和现金管理暂行条例规定，资金支出额度在1千元以上（含1千元)需使用银行转帐结算方式。
四、资金使用审批权限学校各级领导须按照各项经费资金使用审批权限,认真做好资金使用审批的管理工作。
现对学校各项经费的资金使用具体审批权限规定如下:1 、教育事业经费在年度教育经费预算计划内项目，经费使用金额在1万元以下由单位负责人签字加盖章审批,1万元至5万元需主管校领导签字审批，5万元以上至20万元还需校长签字审批。
20万元以上至50万元经校长办公会研究通过后,由校长负责审批。
50万元以上经学校党委常委会研究通过后，由校长负责审批.修缮项目和设备、材料项目按上述规定审批外,修缮项目还需填报《基建 ( 修缮）工程资金需求计划表》和《基建 ( 修缮）工程资金支付申报表》;对于设备、材料采购项目，还需填写《物资设备 ( 材料）集体采购申报单》。
员工入职培训-财务部分
报销单据的填制及其要求
每周二、周四现金报销
每周三银行付款
付款时间的安排
采购生产用低值易耗品：物料请购单、采购合同、增值税专用发票、入库单（领用单每天由仓库提供）
03
注意：除了基建发票外，其他采购发票必须尽量索取增值税专用发票，正常情况下普通发票财务会拒绝接受。
04
采购固定资产：采购合同、固定资产请购单 、设备选型确认表、发票、入库单、领用单、固定资产验收报告
预算控制和评价
公司各部门制定部门预算。根据可控制的原则将预算项目划分至各费用控制部门，由该项费用控制部门编制预算并执行费用控制职能。 费用控制部门除预算自己本部门的五项费用外，还要预算由部门控制的费用项目。
01
预算管理
02
从公司实际出发，以费用控制为中心，建立有效的费用专项控制体系。 费用控制部门应对所控费用进行登记，并通过实施控制职能合理统筹，提高费用的使用效果、节约资金。 费用的具体管理控制办法由费用控制部门根据公司实际制定并贯彻实施。 财务部费用会计在审核报销时，对超预算情况要求相关部门提报预算增补报告。
、
一分厂成品、替代品、样品、废铝、不良品、委外加工、辅材、低值易耗品（主要是模具的修理或改模）：董玲 二分厂：季翠娥 三分厂：周亮 固定资产的调拨及外出的修理：董莹莹
出门证的开具
预付款项的跟踪
01
财务部至少每月清查一次预付性质款项，如预付货款等，追踪其货物、票据的到达情况，并敦促经办人予以清理；对超过一定期限未能清理的（具体时间依据不同款项的性质确定，但原则上最长不得超过正常时间后三个月），应对经办人予以罚款处理，特殊原因需书面说明原因交至财务。
第一章 货币资金管理制度
第一章
2
1
物料消耗和储备定额管理模式的研究
物料消耗和储备定额管理模式的研究摘要：随着社会主义市场经济和现代企业制度的逐步建立和完善, 物资管理始终是企业管理永恒不变的核心环节。
物料成本是企业成本的重要组成部分,占有较大的比重, 一般在 70% 。
不少企业由于没有设置专门的管理机构,管理人员太少,精力有限, 没有对物料成本进行分析对比, 对物料成本没有引起足够的重视,许多工作仅限于传统的事后管理, 或者只限于生产领域,有许多科学的方法没得到应用, 没有建立一整套科学合理的物料成本管理方法。
这些都难以满足现代企业管理的要求。
关键词：物料消耗；定额管理物料管理；方法在当前残酷的市场竞争中产品的质量和价格决定了企业是否可以有效地占领市场。
现代企业必须实现高效益、低消耗运行, 节能降耗是企业长期的主题。
一个非常重要的环节就是做好物料消耗定额的日常管理。
必须建立完善可行的材料消耗定额管理体系, 每一个生产工艺环节必须将材料消耗定额管理落到实处, 加强对提高材料消耗定额基础管理水平的认识广泛开展材料节约工作, 在保证生产质量的前提下确保企业生产能够积极降低材料消耗, 使企业尽可能以最低的物料消耗, 生产产出最多的产品, 这样才能最大限度地降低企业生产成本提高经济效益。
一、当前企业加强物料管理的意义物料管理是企业生产前的一项重要而复杂的准备工作。
企业的生产过程, 也是物料的消耗过程, 物料的消耗费用在成本中占有很大的比例, 搞好物料管理对企业的生产经营活动和增产节约、促进技术进步等具有重要意义。
首先, 科学而合理的组织好物料供应工作, 是保证企业生产经营活动正常进行的前提条件。
现代化的企业生产所需的物料数量大, 品种、规格、型号繁多, 供应来源广泛, 一个企业所需的物料如果不能按计划保质、保量的供应, 就可能使生产中断, 影响生产经营活动的正常进行。
其次, 加强物料管理, 是改善企业各项经济技术指标, 取得良好经济效果的重要环节。
物料消耗费用在产品成本中占有较大比重, 随着劳动生产率的提高, 材料费在成本中的比重进一步增加。
财务部档案标准目录库
在档案保管过程中开
放程度(例如：1、向
保管期限 （档案保管 期限指档案 保存的时间 期限，按长 短应分为永 久、长期和 短期三种。 永久就是无 限期地尽可 能长远地保 存下去，长 期为16年— 50年，短期 为15年及以 下。）
全集团公开；2、向
集团总部本部门所有
员工公开；3、向集
团总部本部门经理及
绝密 级：是 公司的 绝对秘 密，泄 露会使 公司遭 到重大 的损害 。
年度
秘密
长期
本部门经理级以上
实时
集团/各 公司财务
部
普通
年度
年度
普通
长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期
长期
本部门经理级以上 本部门经理级以上 本部门经理级以上 本部门经理级以上 本部门可以下查
2 2、向集团总部本管 线所有员工公开；4 、本地区本管线所有
（WD ）
/ 002 工作会议纪要
工作会议纪要(含会议 纪要、会议录音、录 像、照片、签到记录 等)
001 关联公司通知
通知
03关联公司文 件
/
002 关联公司函 003 中报
004 年报
函 中报 年报
04台帐
/
001 工作台帐
002 图书资料台帐
工作台帐 图书资料台帐
声像档 案(SX)
/
/
根据产生的文件自行定义 案卷名
3 001 财务部门周例会纪要
财务部门周例会纪要 (含会议纪要、会议录 音、录像、照片、签
/
按公司分 年度组卷
机密 按项目组 卷，不分
年度 按项目组 卷，不分
年度 按项目， 不分楼栋 组卷 按项目组 卷，不分 年度 按项目组 卷，不分 年度
安全生产费用使用计划表
4
设备设施安全性能检测检验
行政部
2020年12月
5
应急救援器材、装备的配备及应急救援演练
行政部
2020年12月
更新消防器材
6
安全标志及标识
行政部
2020年12月
更换新的警示标志
7
其他与安全生产直接相关的物品或者活动
行政部
2020年12月
高温慰问、体检
8
安全生产咨询
行政部
2020年12月
9
（2020年度）安全生产费用使用计划表
编号：AQJL-03-01
序号
投入项目
预算资金
执行部门
计划完成时间
备注
1
完善、改造和维护安全防护设备设施
行政部
2020年12月
2安全生产教育培训和配备劳 Nhomakorabea防护用品
行政部
2020年12月
职业培训，劳防用品
3
安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改
行政部
2020年12月
职业健康检测体检
行政部
2020年12月
10
高温费
行政部
2020年12月
合计
批准： 审核： 编制： 日期：2020.1
安全生产措施费使用计划表
20XX/01/01
XX
安全生产措施 费使用计划表
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汇报人：XX
目录
CONTENTS
安全生产措施费概述 安全生产措施费的使用计划 安全生产措施费的监督与管理 安全生产措施费的使用效果 安全生产措施费的改进建议
安全生产措施费概述
章节副标题
安全生产措施费的定义
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加强与相关部门的沟通与协作， 提高安全生产措施费的投入效果。
鼓励企业加大安全生产措施费的 投入，提高安全生产水平。
THEME TEMPLATE
XX
感谢观看
定期评估费用使用的效果，根据评估结果进行调整和改进。 建立有效的沟通机制，及时反馈费用使用的情况和问题，促进相关部门的 协作和配合。
针对监督与管理的改进建议
建立安全生产措施费使用的监督机制，确保费用的合理使用和有效投入。
定期对安全生产措施费的使用情况进行审计和检查，及时发现和纠正不当使用和违规行为。
安全生产措施费是指企业按照规定标准提取，专门用于完善和改进企业或项目安全生产 条件的资金。
这笔费用主要用于购置安全生产所需的设施、设备、器材等，以提高企业的安全生产水平。
安全生产措施费的提取和使用应当符合国家相关规定，并接受相关部门的监督和检查。
安全生产措施费的合理使用可以有效降低企业生产安全事故的发生率，保障员工生命安 全和企业财产安全。
评估目的：确保安全生产措施费的有效使用，提高企业的安全生产水平。
评估内容：对安全生产措施费的投入、使用、效果等方面进行全面评估。
评估方法：采用定性和定量相结合的方法，包括问卷调查、实地考察、数 据分析等。 评估结果：根据评估结果，提出改进措施和建议，为今后的安全生产工作 提供参考。
年度项目形象进度计划及资金使用计划表
08 电话号码
09 电报挂号 10 传真号
续表（一） 13 隶属关系 14 报表种类 15 建设性质 16 建设阶段 17 项目级别
Hale Waihona Puke 续表（二） 18 计划下达机关 19 计划年度 20 计划文号 21 计划类别 22 计划建成时间 23 开工时间 24 本年全部投产时间
续表（三） 25 投资来源 26 公路行政等级 27 复通项目 28 重要线路 000 29 码头泊位类别 30 购置类别
续表（四）资金计划 指标名称 计划总投资 其中：中央投资 本年计划投资 国家预算内投资 中央预算内 中央国债 地方预算内 序号 501 502 503 504 505 506 507 数量 指标名称 地方国债 部专项资金 车购税 港建费 内河支出 国内贷款 利用外资 序号 508 510 512 514 516 520 530 数量 指标名称 地方自筹 省自筹
资金及生产能力计划
01 单位名称（盖章）： 02 项目名称: 表 基层表 受表单位 编码 03 04 1 识别码 05 法人单位码 06 200年 建设地址 月 通讯号码 07 邮政编码 11 填报单位 项目顺序 分表码
H-06
号：交统投4表
制表机关：交通运输部 批准机关：国家统计局 批准文号：国统制〔2008〕71号 有效期限：2010年10月 登记注册类型 12 交通行业
562
金额单位：万元 序号 540 541 数量
市（地）自筹 550 县自筹 其他 企事业单位资金 其他资金来源 555 569 570 575
续表（五）建设规模和新增生产能力计划 新增生产能力（或工程效益）名称 甲 公里 --------------单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期： 计量单位 丙 全部建设规模 401 本年计划新增能力 402
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年份
月份
工程和材料预付款
完成工作量付款
保留金扣留
预付款扣还
其它
应收款
2011
5月份
2011
六月份
合计
竞标人：鹰潭市复兴水电建设有限公司（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：（签名或盖章）2011年3月29日
资金使用计划表
施工时间
第1-12天
第13-24天
第25-36天
第37-48天
资金使用计划表
施工时间07年9月3日～07年11月1日，计划工期60个日历天
第1～12天第13～24天第25～36天第37～48天第49～60天保修金
占总价比例20% 38% 54% 70% 95% 100%
累计资金量20% 38% 54% 70% 95% 100%
第一个20%为1～12使用资金，第二个是18%加起来为38%依此类推，到95%为工程使用资金，5%为工程保修金
第49-60天
备注
占总价比例
20%
18%
16%
16%
25%
5%为工程保修金
使用资金
85521.00
76968.9
68416.8
68416.8
106901.25
21380.25
累计资金量
20%
38%
54%
70%
95%
100%