建筑工程月度资金使用计划表
工程月度计划表
工程月度计划表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：工程项目是一个复杂而又庞大的系统工程，需要进行周密的计划和执行，以确保项目的顺利进行和高效完成。
而工程月度计划表，作为项目管理的基本工具之一，起着至关重要的作用。
下面将详细介绍工程月度计划表的制作方法及其重要性。
一、工程月度计划表的制作方法1.明确项目目标：在制作工程月度计划表之前，首先需要明确项目的总体目标和阶段性目标。
只有明确了项目目标，才能有针对性地制定月度计划。
2.收集项目信息：在制定月度计划表时，需要收集项目相关的所有信息和数据，包括项目的需求、资源、进度、风险等。
只有对项目的整体情况有全面的了解，才能更好地制定计划。
3.制定计划目标：根据项目目标和项目信息，确定本月的工程目标和任务，包括工期、进度、质量、成本等方面的要求。
确保目标具体、明确、可行。
4.分解工作任务：将本月的工程目标分解为具体的工作任务和子任务，并确定每项工作任务的执行时间、负责人和完成标准。
确保任务的分解清晰明了。
5.制定计划表格：将分解的工作任务整理成表格形式，按时间顺序排列，明确每项任务的开始时间、结束时间和执行人员，形成工程月度计划表。
6.调整和优化计划：根据实际情况对计划表进行调整和优化，确保计划的合理性和可行性。
必要时可以调整任务的时间顺序或资源分配。
7.监控和执行计划：在执行过程中，需要不断监控工程月度计划表的执行情况，及时发现问题并进行调整。
确保计划的顺利实施。
1.提升执行效率：工程月度计划表能够明确项目目标和任务，并将任务细化到每天、每小时，有利于提高执行效率和效果。
2.提高资源利用率：通过制定工程月度计划表，可以有效管理项目资源，合理安排资源的使用，提高资源的利用率，降低成本。
3.有效控制进度：工程月度计划表可以明确项目的进度计划和时间安排，有利于有效控制项目的进度，及时发现问题并进行调整。
4.降低风险：通过制定月度计划表，可以提前预测项目可能出现的风险，并采取相应措施进行风险控制，降低项目风险。
资金安排计划表
___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二：资金计划安排表资金计划安排表-----材料部（供应商）工程名称：泗阳文城新都10#房日期;2012年6月申请人：篇三：公司资金计划管理制度资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。
二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。
本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。
本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。
三、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，由资计部汇总后报公司董事会审核后执行，各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划表。
a.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计划表。
b.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。
c.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。
d.周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。
（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。
（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。
逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。
2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。
工程项目施工财务管理办法
项目施工财务管理办法为规范公司财务手续及核算流程，使财务工作各个环节得到高效运行，遵循公司财务“统一管理、集中核算”原则，对项目施工财务管理作以下暂行规定：一、成本费用控制1、按照公司的各项财务制度、管理办法规定，以项目部预算指标为依据进行成本控制管理。
2、月度计划控制。
项目经理需在每月3日前，依据项目部提交的工程总预算制订本月各项成本费用计划，经公司对各项指标审核、领导批准后遵照执行。
每月底将本月实际执行情况报公司财务部。
3、根据公司总收入和总成本预算实行成本控制。
（1）项目部要在预算制度的控制下有计划列支各项成本费用。
（2）公司对项目部的经营成本费用开支进行监控。
各项成本费用支出，按照本规定中的成本费用报销流程组织实施。
（3）工资。
高级管理人员工资标准经总经理批准并送会计备查，其他人员工资项目经理提出，总经理批准并送会计备查。
二、资金管理1、公司实行资金统一管理，所有与工程相关款项一律汇入公司指定帐户即为金帝项目开设的新账户。
公司可根据实际需要决定是否增设银行帐户。
2、加强资金使用的计划性，实行资金月、周计划制。
（1）根据工程进度，项目经理需在每月3号以前将“项目部月、周资金计划表”（附表1）报公司审批，以便于公司财务部按照公司领导批准的资金计划进行日常控制和资金调配。
（2）在已审批的月度资金计划内，公司根据资金情况与项目部协商付款次数及单次付款金额，每次付款由经办人填写借款单，经项目经理、财务主管、总经理签字后（因款项急需安排而相关审批人员又不在场时，可将审批单据微信的方式发送给相关审批人员，经同意后安排资金，打印微信截屏，经办人应及时取得发票与财务部门结账）方可安排资金划转，后补全手续。
3、项目部的资金实行有偿使用制度，每月由财务部填制工程项目部资金占用利息月结算表（附表3），按月息2%计算进项目部成本。
4、项目部的资金用途：保证完成工程任务量的成本费用支出及税费缴纳。
其他方面无权动用资金，任何人不允许私借公款。
月度资金使用计划表
第 3 页，共 3 页
万元上月计划上月实际申报数初审数审批数明细项目金额1一期初资金余额2二计划现金流入345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546月度资金需求计划申请表上月计划执行本月资金需求计划本月支出计划明细序号项目第1页共3页申请子公司
华中师范大学武汉影视工程学院2007年 月资金需求计划申报表
申报部门:
序号
项目
上月计划执行
本月资金需求计划
上月计划 上月实际 申报数 初审数 审批数
1 一、期初资金余额 2 二、计划现金流入 3 1、主营业务收入
4 ①学费收入 5 ②住宿费收入
6 ③培训收入 7 ④其他收入 8 2、清欠流收入
9 3、融资流入 10 4、调入资金
46 其他
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金额:万元
本月支出计划明细
明细项目
金额
华中师范大学武汉影视工程学院2007年 月资金需求计划申报表
申报部门:
序号
项目
47 ⑥学生事务支出 48 勤工俭学支出 49 学生活动费 50 奖学金 51 学籍管理 52 其他 53 （3）公务费 54 ①办公费 55 办公用品、耗材、 56 宣传广告费 57 报刊杂志费 58 人事招聘费 59 证照年审费 60 ②邮电费 61 邮寄费 62 一般电话费 63 手机通讯费 64 网络费 65 ③车辆维持费 66 油耗 67 保险 68 维修 69 年审、年票、养路费 70 车船使用税 71 ④差旅费 72 市内交通费 73 外地差旅费 74 ⑤会议费 75 会务费 76 年费 77 展位费 78 ⑥培训费 79 党校及政治学习 80 业务培训 81 ⑦招待费 82 ⑧劳务费 83 劳务费 84 审计费 85 福利费 86 ⑨租赁费 87 车辆租用 88 场地租用 89 设备租用 90 （4）后勤支出 91 ①物业费 92 保洁费
关于实行月度资金计划工作的通知
关于实行月度资金计划工作的通知公司各部门：为准确掌握公司资金来源及运用情况，统筹各部门资金使用额度，减少资金冗余，提高资金使用效益。
现决定自3月份起在全公司范围内实行月度资金计划工作。
由各运营部门（含：××事业部、××事业部、××事业部、贸易部、工程分公司、××公司）和财务部分别填列，其他职能部门相关费用作为“管理部门其他费用”暂由财务部询问填列。
具体要求如下：1.每月1日至31日为一个资金计划周期;本月最后一周总经办会议前3天，各运营部门将负责人审核签字后的下月月度资金计划表按时报公司财务部（同时报Excel电子文档一份，文档格式请勿修改变化），财务部汇总月度资金计划表，在本月最后一周的总经理办公会议上进行资金平衡，并将会议通过的月度资金计划表下发各部门及财务部执行。
3月份月度资金计划表在3月8日前报送公司财务部，在3月10日的总经理办公会议上进行资金平衡。
2.资金使用按照先计划后使用的原则，未列入月度资金计划的开支，财务部当月不予支付;确属临时紧急支付又未列入计划项目，作为计划外资金可单独申请支付。
3.因各运营部门独立核算，请报此资金计划时充分考虑各自资金平衡，若已落实运营部门之间调剂资金来源的资金，在“内部拆借收入”或“内部拆借支出”填列。
如拆借后自有资金仍不足，需从公司借人资金的，在“拨入贷款收入”填列。
除前期核定拨付资金外新增拨入贷款，公司会提前通知归还，运营部门应列入资金计划，归还时在“归还贷款支出”填列。
4.每月资金计划周期结束，财务部会将各部资金计划完成情况以资金偏差表方式在次月首次总经理办公会议中予以反馈。
5.此通知的财务部工作对接人为×××，联系电话××××××××。
××有限公司20××年3月3日。
一个月施工生产计划
一个月施工生产计划
一、项目情况简介
项目名称:小区一期工程
所在位置:市区路号
建设规模:30栋住宅楼建筑,总建筑面积约3万平方米
二、本月施工任务安排
1. 土方开挖:本月土方开挖量3000立方米,预计开挖完成日期为本月15日。
2. 混凝土采购安装:本月混凝土总采购量1000立方米,预计采购安装完成日期为本月25日。
3. 钢筋安装:本月钢筋总安装量200吨,预计安装完成日期为本月20日。
4. 砌块砌筑:本月砖块砌筑面积1000平方米,预计砌筑完成日期为本月27日。
5. 支护工程搭建:本月集体楼房支护工程搭建,预计搭建完成日期为本月22日。
6. 其他:电脑加工安装、水泥批施工等辅助工程同步进行。
三、施工组织与安全生产
1. 正确实施施工组织保障措施,做好安全生产工作。
2. 周末及节假日实行值守和安全巡查。
3. 隐患排查整改工作必须实施。
4. 其他事项......
项目负责人:
本次生产计划于20年8月8日核定通过。
物业项目月度资金划拨计划表
胡蓉 差异分析
第一周预计金 第二周预计 第三周预计 第四周预计 第五周预计金 本月预计合 额 金额 金额 金额 额 计 200,000.00 170,000.00 200,000.00 170,000.00 200,000.00 170,000.00 200,000.00 91,800.00 800,000.00 601,800.00 25,000.00 370,000.00 370,000.00 395,000.00 86,800.00 378,600.00 111,800.00 1,513,600.00 -
其他支出
30,000.00 891,600.00 316,032.60 560,000.00 98,700.00
30,000.00 110,000.00 1,976,332.60 -
-30,000.00 -1,976,332.60
小计
单位：元
备注
12月停车场费用
1、电费 2、空调费
1、9-12月生活垃圾清运费；2、 新威11-12月费用；3、10-12月青 风植物租赁、植物养护及临时租 摆费用；4、 10-12月化粪池清掏 费、9-12月消杀服务费；5、外墙 清洗费； 1、8-10月空调水处理费用； 2 、5-10月中央空调维保费； 3、 2015年消防检测费；4、9-11月电 梯维保费；5、7-10月消防维保 费； 1、11月水电费；9-12月份节能改 造费用；2、12月水电费；
2015年12月单位资金划拨计划表
单位名称 资金计划 内容 资金类别 管理费收入 停车场收入 本月预计 资金流入 维保费收入 工程款收入 其他收入 小计
工资 绩效 社保、公积金 税金
填报人
陈慧娟
单位负责人审 核 本月实际 金额
年度资金计划表
年度资金计划表篇一：月度资金支出计划表(月度资金预算表)___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二：财务月度资金计划表___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二：月度资金计划制定流程说明月度资金计划制定流程图说明附件：1.月度资金收入计划明细表2.月度资金支出计划明细表（地产业务）3.月度资金支出计划明细表（其他业务）4.月度日常费用计划明细表 5.月度资产购置计划明细表6.月度资金收支计划汇总表附件1：制表：部门/单位负责人：(如果是单位)财务负责人：附件2：月份资金支出计划明细表（地产业务）年月单位：万元编制单位：注：每月20日前上报单位负责人：财务负责人：制表：篇三：月度资金计划管理办法(1)1目标：规范公司月度资金计划编制及执行。
2适用范围：公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。
3部门职责：3.1财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资金计划表的标准格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；3.2各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4工作程序4.1资金计划编制：4.1.1各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算计划、合同情况，制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部；4.1.2财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月度资金计划，报总裁签批；；4.2资金计划申请、审核4.2.14.2.24.2.3财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；各付款部门安排专人负责本部门的资金计划的制定及报批；资金计划内容包括：有合同资金支出（含合同预付款、已质量验收已结算、已质量验收未结算）和无合同资金支出（开发前期费用、行政人力部分费用，如培训、零星采购等）；4.3资金计划实际执行:4.3.14.3.2资金计划经总裁签批后，各中心严格依据资金计划执行；所有费用报销必须使用真实、有效发票，并填写《费用报销单》（财务中心银行业务费用无需填写）；4.3.3在资金计划范围内：各中心额度会后落实一下；单笔支付额低于1万元（含1万）的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管签字即可拨付；单笔支付额1-5万元的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管---财务负责人签字即可拨付；单笔支付额超过5万（含5万）的资金支付，除上面签字人员外，还必须经总裁签批方可支付。