应收账款管理表-明细表
应收账款明细账(电子表格)
第 返回司目录
20
页
平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 第 8 页
平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 第 9 页
平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 第 10 页
平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 第 5 页
平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 第 6 页
平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 第 7 页
平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 第 17 页
平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 第 18 页
平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 第 19 页
XXX公司
2011年 月 / 日 / 凭证 种类 号数 摘要 借方
应收账款明细账
贷方 借方 贷方
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
借 或 贷 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
第 余额
1
页 核对
平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 第 14 页
应收账款明细表范本
应收账款明细表范本随着企业经营规模的扩大，应收账款的管理也变得越来越重要。
应收账款是企业的重要资产之一，对企业的现金流和经营状况有着重要的影响。
因此，建立科学、规范的应收账款管理制度，制定明确的应收账款管理方案，加强应收账款的监管，对于企业的经营和发展具有重要意义。
应收账款明细表是应收账款管理中的一种重要工具，是记录企业应收账款的详细信息的表格。
它可以帮助企业及时了解客户的信用状况和还款情况，为企业的应收账款管理提供有力的支持。
下面，我们将介绍一份应收账款明细表范本，希望对您有所帮助。
应收账款明细表范本序号客户名称销售日期货物名称数量单价金额应收账款余额备注1 张三 2021/1/1 电视机2 2000 4000 4000 无2 李四 2021/1/2 冰箱 1 3000 3000 3000 无3 王五 2021/1/3 洗衣机 3 1500 4500 4500 无4 赵六 2021/1/4 空调 2 4000 8000 8000 无5 孙七 2021/1/5 电脑 1 50005000 5000 无应收账款明细表范本共有9个字段，分别是序号、客户名称、销售日期、货物名称、数量、单价、金额、应收账款余额和备注。
以下是各字段的解释：1. 序号：记录应收账款明细表中的每一项的序号，方便管理和查询。
2. 客户名称：记录购买货物的客户名称，方便管理和查询。
3. 销售日期：记录该笔销售的日期，方便管理和查询。
4. 货物名称：记录销售的货物名称，方便管理和查询。
5. 数量：记录销售的货物数量，方便计算金额和管理和查询。
6. 单价：记录销售的货物单价，方便计算金额和管理和查询。
7. 金额：记录销售的货物金额，方便管理和查询。
8. 应收账款余额：记录客户未还款的应收账款余额，方便管理和查询。
9. 备注：记录该笔销售的其他相关信息，如发票号码、付款方式等，方便管理和查询。
应收账款明细表范本中的每一项都要填写完整和准确，以便企业及时了解客户的信用状况和还款情况，及时采取措施。
应收账款清查明细表
单
位：
序 号
债务方名称
与本企业关系
账面数
1年内
账
*
*
*
1=sum(2-7)
2
合 计
*
*
单位负责人：
填报日期：
说明：
1、账面数指账面金额，按登记账填列
2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分
2-3年
3-4年
4
5
4-5年 6
5年以上 7
会计技术性差 错
底稿索引号 21
清查值 22=9-10-17
1年内 23
1-2年 24
清查数按账龄划分
* 制表人：
清查数按账龄划分
2-3年
3-4年
25
26
4-5年 27
5年以上 28
个别认定法计 提坏账数
29
对方记录 30
*
核对差异 31
备注 32
基础表11 单位：9=1-8
预计残值 10
清查出有问题 的资产数
11
损失原因 12
*
发生时间 13
应收 账款 清查 明细
表
企业申报损失数
小计
列损益
14=15+16
15
基准日：
核权益 16
小计 17=18+19
中介审核数
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
核权益 19
关键证据描述 20
* 财务负责人：
应收款项清查明细表模板
应收款项清查明细表模板一、概述应收款项清查明细表是一款用于管理应收账款的表格工具，可以帮助企业更好地追踪和清理应收账款，提高资金周转效率。
通过使用该表格，企业可以清晰地了解每个客户的欠款情况，及时催收欠款，降低坏账风险。
二、表格结构应收款项清查明细表通常包含以下几类主要信息：1.客户名称：记录客户的公司名称、地址和联系方式等基本信息。
2.应收账款余额：记录客户的欠款余额，包括本金和可能的利息。
3.催收记录：记录企业对应收账款的催收情况，包括催收时间、方式、进展等。
4.还款记录：记录客户的还款情况，包括还款时间、金额、方式等。
5.其他备注：用于记录其他相关信息，如协商还款、诉讼等。
三、使用方法以下是一般的使用步骤：1.创建表格：在Excel或其他表格软件中新建一个表格，并根据需要调整表格的尺寸和格式。
2.填写客户信息：在表格中填写客户的公司名称、地址和联系方式等基本信息。
3.录入应收账款数据：根据实际情况，录入每个客户的欠款余额等信息。
4.建立催收计划：根据欠款情况，制定相应的催收计划，包括催收时间、方式、目标等。
5.执行催收：按照计划进行催收，并记录每次催收的进展情况。
6.更新还款记录：客户还款后，及时更新表格中的还款记录。
7.分析数据：定期查看表格中的数据，了解每个客户的欠款情况和还款进度，及时调整催收策略。
8.定期审核：定期审核表格中的数据，确保信息的准确性和完整性。
四、注意事项使用应收款项清查明细表时需要注意以下几点：1.应收款项清查明细表仅用于企业内部管理，不应泄露给无关人员。
2.在录入和更新数据时，应注意保护客户隐私信息，避免泄露给竞争对手或其他潜在风险。
3.应收款项清查明细表应定期备份和存档，以防止数据丢失或损坏。
4.在使用表格软件时，应定期更新软件和操作系统，以确保表格软件的安全性和稳定性。
总之，应收款项清查明细表模板是一款实用的管理工具，可以帮助企业更好地管理应收账款，提高资金周转效率。
企业应收账款管理表格
被审计单位：
索引号：ZD
工程：应收账款
财务报表截止日/期间：
复核：
日期：
日期：
第一局部认定、审计目标和审计程序对应关系
一、审计目ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ与认定对应关系表
财务报表认定
审计目标
存 在
完整性
权利 和义务
计价 和分摊
列 报
A 资产负债表中记录的应收账款是存在的。
√
B 所有应当记录的应收账款均已记录。
1 合年 计以
内
1年 2年 3 年 至2 至3 以 年年上
二、 非 关 联 方
合 计
编制讲明：外币应收账款应列明原币金额及折合汇率。 审计讲明：
应收账款询证函
索引号：ZD3
一、积极式询证函〔格式一〕
编号：
甲公司：
本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司 20×7 年度财务报表进行审
计，按照中国注册会计师审计准那么的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账
成错报，应重新考虑所实施审计程序的性质、时刻和范围；
(4)针对最终未回函的账户实施替代审计程序〔如实施期后收款测
试、检查运输记录、销售合同等相关原始资料及询咨询被审计单 ZD6
位有关部门等〕。
5.对未函证应收账款实施替代审计程序。抽查有关原始凭据，如销
售合同、销售订单、销售发票副本、发运凭证及回款单据等，以 ZD6
无效，否那么，应对应收账款进行函证。假如不对应收账款进行函
证，应在工作底稿中讲明理由。假如认为函证非常可能无效，应当
实施替代审计程序猎取充分、适当的审计证据〕
(1)选取函证工程；
(2)对函证实施过程进行操纵：核对询证函是否由注册会计师直截了
应收账款余额明细表
REPORT ZFIRP009 line-size 153 LINE-COUNT 58 no standard page heading.*********************************************************************** * IDENTIFICA TION: 应收账款余额明细表* DESCRIPTION: 按客户对企业应收账款进行账龄分析*********************************************************************** tables: bkpf, bsid, kna1.parameters: p_bukrs like bsid-bukrs obligatory.select-options: s_kunnr for bsid-kunnr.parameters: p_datum like sy-datum default sy-datum obligatory.parameters: p_per1(3) type c obligatory,p_per2(3) type c obligatory,p_per3(3) type c obligatory.PARAMETERS: P_sign AS CHECKBOX DEFAULT 'X'.data: i_per1 type i,i_per2 type i,i_per3 type i.data: w_datuml like sy-datum,w_datumh like sy-datum.data: w_gjahr like bsid-gjahr.data: c_aircompany(35) type c.data: c_datel(3) type c,c_dateh(3) type c.DA TA: BEGIN OF W A_HEADER,H1(16) TYPE C,H2(16) TYPE C,H3(16) TYPE C,H4(16) TYPE C,END OF W A_HEADER.data: begin of it_display occurs 0,sort2 like adrc-sort2,kunnr like bsid-kunnr,name1 like kna1-name1,advance like bsid-dmbtr,per1 like bsid-dmbtr,per2 like bsid-dmbtr,per3 like bsid-dmbtr,per4 like bsid-dmbtr,sum_dmbtr like bsid-dmbtr,end of it_display.data: wa_sum like it_display.data: wa_sumkunnr like it_display.data: it_bsid like bsid occurs 0 with header line.i_per1 = p_per1.i_per2 = p_per2.i_per3 = p_per3.*w_gjahr = p_datum+0(4).* get sum_dmbtr and advanceselect * from bsidinto corresponding fields of table it_bsidwhere kunnr in s_kunnr and bukrs = p_bukrsand BUDA T le p_datumorder by kunnr.loop at it_bsid.if it_bsid-shkzg eq 'S'.it_bsid-dmbtr = it_bsid-dmbtr.elseif it_bsid-shkzg eq 'H'.it_bsid-dmbtr = 0 - it_bsid-dmbtr.endif.modify it_bsid.it_display-kunnr = it_bsid-kunnr.if it_bsid-umskz eq 'A'.it_display-advance = it_display-advance + it_bsid-dmbtr. endif.it_display-sum_dmbtr = it_display-sum_dmbtr + it_bsid-dmbtr. at end of kunnr.append it_display.clear it_display.endat.endloop.* get period 1 dmbtrclear: w_datuml, w_datumh.clear it_bsid.clear it_bsid[].w_datuml = p_datum - i_per1.w_datumh = p_datum.clear: c_datel, c_dateh.WRITE I_PER1 TO c_datel.concatenate c_datel TEXT-013 into wa_header-h1.select * from bsidinto corresponding fields of table it_bsidwhere kunnr in s_kunnr and bukrs = p_bukrsand BUDA T gt w_datuml and budat le w_datumhorder by kunnr.loop at it_display.loop at it_bsid where kunnr eq it_display-kunnr.if it_bsid-shkzg eq 'S'.it_bsid-dmbtr = it_bsid-dmbtr.elseif it_bsid-shkzg eq 'H'.it_bsid-dmbtr = 0 - it_bsid-dmbtr.endif.modify it_bsid.it_display-per4 = it_display-per4 + it_bsid-dmbtr.endloop.modify it_display.endloop.* get period2 dmbtrclear: w_datuml, w_datumh.clear it_bsid.clear it_bsid[].w_datuml = p_datum - i_per2.w_datumh = p_datum - i_per1.clear: c_datel, c_dateh.WRITE I_PER2 TO c_datel.write i_per1 to c_dateh.concatenate c_dateh TEXT-014 c_datel TEXT-015 into wa_header-h2. select * from bsidinto corresponding fields of table it_bsidwhere kunnr in s_kunnr and bukrs = p_bukrsand BUDA T gt w_datuml and budat le w_datumhorder by kunnr.loop at it_display.loop at it_bsid where kunnr eq it_display-kunnr.if it_bsid-shkzg eq 'S'.it_bsid-dmbtr = it_bsid-dmbtr.elseif it_bsid-shkzg eq 'H'.it_bsid-dmbtr = 0 - it_bsid-dmbtr.endif.modify it_bsid.it_display-per3 = it_display-per3 + it_bsid-dmbtr.endloop.modify it_display.endloop.* get period 3 dmbtrclear: w_datuml, w_datumh.clear it_bsid.clear: it_bsid[].w_datuml = p_datum - i_per3.w_datumh = p_datum - i_per2.clear: c_datel, c_dateh.WRITE I_PER3 TO c_datel.write i_per2 to c_dateh.concatenate c_dateh TEXT-014 c_datel TEXT-015 into wa_header-h3. select * from bsidinto corresponding fields of table it_bsidwhere kunnr in s_kunnr and bukrs = p_bukrsand BUDA T gt w_datuml and budat le w_datumhorder by kunnr.loop at it_display.loop at it_bsid where kunnr eq it_display-kunnr.if it_bsid-shkzg eq 'S'.it_bsid-dmbtr = it_bsid-dmbtr.elseif it_bsid-shkzg eq 'H'.it_bsid-dmbtr = 0 - it_bsid-dmbtr.endif.modify it_bsid.it_display-per2 = it_display-per2 + it_bsid-dmbtr.endloop.modify it_display.endloop.* get period4 dmbtrclear: w_datuml, w_datumh.clear it_bsid.clear it_bsid[].w_datumh = p_datum - i_per3.clear: c_datel, c_dateh.write i_per3 to c_dateh.concatenate c_dateh TEXT-012 into wa_header-h4.select * from bsidinto corresponding fields of table it_bsidwhere kunnr in s_kunnr and bukrs = p_bukrsand budat le w_datumhorder by kunnr.loop at it_display.loop at it_bsid where kunnr eq it_display-kunnr.if it_bsid-shkzg eq 'S'.it_bsid-dmbtr = it_bsid-dmbtr.elseif it_bsid-shkzg eq 'H'.it_bsid-dmbtr = 0 - it_bsid-dmbtr.endif.modify it_bsid.it_display-per1 = it_display-per1 + it_bsid-dmbtr.endloop.modify it_display.endloop.loop at it_display.select single name1 from kna1into it_display-name1where kunnr eq it_display-kunnr.select single f2~sort2from adrc as f2 inner join kna1 as f1on f2~ADDRNUMBER eq f1~adrnrinto it_display-sort2where f1~kunnr eq it_display-kunnr.modify it_display.wa_sum-advance = wa_sum-advance + it_display-advance.wa_sum-per1 = wa_sum-per1 + it_display-per1.wa_sum-per2 = wa_sum-per2 + it_display-per2.wa_sum-per3 = wa_sum-per3 + it_display-per3.wa_sum-per4 = wa_sum-per4 + it_display-per4.wa_sum-sum_dmbtr = wa_sum-sum_dmbtr + it_display-sum_dmbtr.endloop.if p_sign eq 'X'.perform collect.else.perform display.endif.top-of-page.write: /67 text-000.skip.write: /1 text-001, 130 text-002.skip.uline.write: /1 sy-vline, text-003 color col_heading, sy-vline,text-004 color col_heading, sy-vline,* text-005 color col_heading, sy-vline,wa_header-h1 color col_heading, sy-vline,wa_header-h2 color col_heading, sy-vline,wa_header-h3 color col_heading, sy-vline,wa_header-h4 color col_heading, sy-vline,* text-006 color col_heading, sy-vline,* text-007 color col_heading, sy-vline,* text-008 color col_heading, sy-vline,text-009 color col_heading, sy-vline.*&---------------------------------------------------------------------**& Form DISPLA Y*&---------------------------------------------------------------------** text*----------------------------------------------------------------------** --> p1 text* <-- p2 text*----------------------------------------------------------------------*FORM DISPLAY.loop at it_display.uline.write: / sy-vline, it_display-name1 color col_normal, sy-vline, it_display-advance color col_normal, sy-vline,it_display-per4 color col_normal, sy-vline,it_display-per3 color col_normal, sy-vline,it_display-per2 color col_normal, sy-vline,it_display-per1 color col_normal, sy-vline,it_display-sum_dmbtr color col_normal, sy-vline. endloop.uline.write: / sy-vline, text-010 color col_total, sy-vline,wa_sum-advance color col_total, sy-vline,wa_sum-per4 color col_total, sy-vline,wa_sum-per3 color col_total, sy-vline,wa_sum-per2 color col_total, sy-vline,wa_sum-per1 color col_total, sy-vline,wa_sum-sum_dmbtr color col_total, sy-vline.uline.ENDFORM. " DISPLA Y*&---------------------------------------------------------------------**& Form COLLECT*&---------------------------------------------------------------------** text*----------------------------------------------------------------------** --> p1 text* <-- p2 text*----------------------------------------------------------------------*FORM COLLECT.sort it_display by sort2 descending.loop at it_display.uline.write: / sy-vline, it_display-name1 color col_normal, sy-vline,it_display-advance color col_normal, sy-vline,it_display-per4 color col_normal, sy-vline,it_display-per3 color col_normal, sy-vline,it_display-per2 color col_normal, sy-vline,it_display-per1 color col_normal, sy-vline,it_display-sum_dmbtr color col_normal, sy-vline.wa_sumkunnr-advance = wa_sumkunnr-advance + it_display-advance. wa_sumkunnr-per1 = wa_sumkunnr-per1 + it_display-per1.wa_sumkunnr-per2 = wa_sumkunnr-per2 + it_display-per2.wa_sumkunnr-per3 = wa_sumkunnr-per3 + it_display-per3.wa_sumkunnr-per4 = wa_sumkunnr-per4 + it_display-per4.wa_sumkunnr-sum_dmbtr = wa_sumkunnr-sum_dmbtr + it_display-sum_dmbtr.at end of sort2.if it_display-sort2 ne space.clear c_aircompany.concatenate it_display-sort2 text-011 into c_aircompany.uline.write: / sy-vline, c_aircompany color col_total, sy-vline,wa_sumkunnr-advance color col_total, sy-vline,wa_sumkunnr-per4 color col_total, sy-vline,wa_sumkunnr-per3 color col_total, sy-vline,wa_sumkunnr-per2 color col_total, sy-vline,wa_sumkunnr-per1 color col_total, sy-vline,wa_sumkunnr-sum_dmbtr color col_total, sy-vline.clear wa_sumkunnr.endif.endat.endloop.uline.write: / sy-vline, text-010 color col_total, sy-vline,wa_sum-advance color col_total, sy-vline,wa_sum-per4 color col_total, sy-vline,wa_sum-per3 color col_total, sy-vline,wa_sum-per2 color col_total, sy-vline,wa_sum-per1 color col_total, sy-vline,wa_sum-sum_dmbtr color col_total, sy-vline.uline.ENDFORM. " COLLECT。
应收账款明细表 (2)
表头查询位：
中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部
制表人：陈一帆
表头查询
中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部位：
制表人：陈一帆
表头查询
位：
中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部
制表人：陈一帆
表头查询
中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部位：
制表人：陈一帆
表头查询
中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部位：
制表人：陈一帆
期期
期
期
期
辅助明细账
期间：2013.01-2013.12
币种：
辅助明细账
期间：2014.01-2014.12
币种：
辅助明细账
期间：2014.01-2014.12
币种：
辅助明细账
期间：2015.01-2015.09
币种：
辅助明细账
期间：2015.01-2015.09
币种：
本币
打印时间：2015-09-30本币
打印时间：2015-09-30本币
打印时间：2015-09-30本币
打印时间：2015-09-30本币
打印时间：2015-09-30
11:12:51
11:13:10
11:13:25
11:13:44
11:13:55。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户
订单单号 销售员
乐乐公司 小肥羊公司 海州公司 小周公司 金海科技有限公
司 吴中有限公司 稻壳儿有限公司 金海科技有限公
司 乐乐公司 小肥羊公司 海州公司 小周公司 金海科技有限公
司 吴中有限公司 稻壳儿有限公司 金海科技有限公
司
帐期 （天）
27 36 18 69 27 36 18 69 27 36 18 69 27 36 18 69
应收款日期
2020/5/26 2020/6/5 2017/5/19 2017/7/10 2017/5/30 2017/6/9 2017/5/23 2017/7/14 2020/6/3 2020/6/13 2020/5/27 2020/7/18 2020/6/7 2020/6/17 2020/5/31 2020/7/22
实收款日期
2017/10/9
收款金额
####### 2,000.00
欠款金额
超过时间 （天）
141,704.00 636
148,000.00 626
150,001.00 1739
150,002.00 1687
150,003.00 1728
150,004.00 1718
催款 金额 141,704.00 148,000.00 150,001.00 150,002.00 150,003.00 150,004.00 150,005.00 150,006.00 150,007.00 150,008.00 150,009.00 150,010.00 150,011.00 150,012.00 150,013.00 150,014.00
150,005.00 1735
150,006.00 1683
150,007.00 628
150,008.00 618
150,009.00 635
150,010.00 583
150,011.00 624
150,012.00 614
150,013.00 631
150,014.00 579
催款 提示 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期
应收账款管理表-明细表
数量
541800 34200 34201 34202 34203 34204 34205 34206 34207 34208 34209 34210 34211 34212 34213 34214
金 额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ出货日期
151,704.00 2020/3/30 150,000.00 2020/3/31 150,001.00 2017/4/1 150,002.00 2017/4/2 150,003.00 2017/4/3 150,004.00 2017/4/4 150,005.00 2017/4/5 150,006.00 2017/4/6 150,007.00 2020/4/7 150,008.00 2020/4/8 150,009.00 2020/4/9 150,010.00 2020/4/10 150,011.00 2020/4/11 150,012.00 2020/4/12 150,013.00 2020/4/13 150,014.00 2020/4/14