应收账款明细表
款与年营业额占比 应收账款发生日期 是否还有生意往来 应何时结清 08-09年 08年 08年 08年 08-09年 08年 08年 08年 08年 08年 08年 08年 08年 08年 08－09年 08年 08年 08年 08年 08－09年 09年 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 循环账，主要年底回笼 循环账，主要年底回笼 循环账，主要年底回笼 循环账，主要年底回笼 循环账，主要年底回笼 循环账，主要年底回笼 循环账，主要年底回笼 循环账，主要年底回笼 循环账，主要年底回笼 循环账，主要年底回笼 循环账，主要年底回笼 循环账，主要年底回笼 循环账，主要年底回笼 循环账，主要年底回笼 09年购买608700.73,支付 270206.75 循环账，主要年底回笼 循环账，主要年底回笼 循环账，主要年底回笼 循环账，主要年底回笼 循环账，主要年底回笼 09年购买49807.25，支付40000 循环账，主要年底回笼 09年新增 09年购买522495.22,支付370000 备注
循环账，主要年底回笼 09年支付210000
应收账款明细账(电子表格)
第 返回司目录
20
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XXX公司
2011年 月 / 日 / 凭证 种类 号数 摘要 借方
应收账款明细账
贷方 借方 贷方
亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
借 或 贷 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
第 余额
1
页 核对
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应收账款清查明细表
单
位：
序 号
债务方名称
与本企业关系
账面数
1年内
账
*
*
*
1=sum(2-7)
2
合 计
*
*
单位负责人：
填报日期：
说明：
1、账面数指账面金额，按登记账填列
2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分
2-3年
3-4年
4
5
4-5年 6
5年以上 7
会计技术性差 错
底稿索引号 21
清查值 22=9-10-17
1年内 23
1-2年 24
清查数按账龄划分
* 制表人：
清查数按账龄划分
2-3年
3-4年
25
26
4-5年 27
5年以上 28
个别认定法计 提坏账数
29
对方记录 30
*
核对差异 31
备注 32
基础表11 单位：9=1-8
预计残值 10
清查出有问题 的资产数
11
损失原因 12
*
发生时间 13
应收 账款 清查 明细
表
企业申报损失数
小计
列损益
14=15+16
15
基准日：
核权益 16
小计 17=18+19
中介审核数
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
核权益 19
关键证据描述 20
* 财务负责人：
应收账款明细账
表格说明（使用时删除）：1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》，对双方权利义务作出的约定，除双方协商同意对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。
双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为合同文件。
项目应收应付账款及明细
公司名称：工程公司 完工项目名称：
序号
往来单位名称
完工项目应收账款明细表
Байду номын сангаас
已收账款（元）
金额（元）
应收账款（元） 应收账款事项说明
备注
填报日期： 年 月 日
对应。 在差异，应详细说明。
填报项目负责人：
填报人：
注：1.本表用于详细记录完工项目应收账款的相关事宜，请各项目认真填写，本表数据应与汇总表数据对应。
2.本表数据应与汇总表数据相对应，表中“已收账款”+“应收账款”=“已计量”，如数据之间存在差异，应详细说明。
3.本表附于“完工项目应收应付帐款一览表”之后，于每月20日上报后期管理办公室。
应收账款清查明细表 表格 XLS格式
供
基准数 9=1-8
预计残值 10
清查出有问题 的资产数
11
损失原因 12
*
发生时间 13
应收 账款 清查 明细
表
企业申报损失数小计列ຫໍສະໝຸດ 益14=15+16
15
基准日：
核权益 16
小计 17=18+19
中介审核数
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
核权益 19
关键证据描述 20
* 财务负责人：
编制
单
位：
序 号
债务方名称
与本企业关系
账面数
1年内
账
*
*
*
1=sum(2-7)
2
合 计
*
*
单位负责人：
填报日期：
说明：
1、账面数指账面金额，按登记账填列
2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分
2-3年
3-4年
4
5
4-5年 6
5年以上 7
会计技术性差 错
底稿索引号 21
清查值 22=9-10-17
1年内 23
1-2年 24
清查数按账龄划分
* 制表人：
清查数按账龄划分
2-3年
3-4年
25
26
4-5年 27
5年以上 28
个别认定法计 提坏账数
29
对方记录 30
*
核对差异 31
备注 32
基础表11 单位： 元
KM
*
*
应收账款明细账
06 27 1122010201\应收账款\工程款\保修金\本金
转（合肥置地广场）-0011 转（合肥置地广场）-0018 转（合肥置地广场）-0026 转（合肥置地广场）-0041 转（合肥置地广场）-0044 转（合肥置地广场）-0045 转（合肥置地广场）-0045
07 07
31 31
112201010201\应收账款\工程款\进度款\收取进度款\货币 收11款2201010202\应收账款\工程款\进度款\收取进度款\甲供 材料
辅助明细账
摘要
公司转代收工程款 公司转代收合肥项目工程款 根据收款确认完成工作量 根据收款确认完成工作量 确认10月甲供材收款 确认11月甲供材收款 确认12月甲供材料收款 确认8-11月甲供混凝土收款 确认甲供材料收款为完成工作量 本月合计 本年累计
辅助明细账
摘要
期初 收工程款 收款确认完成工作量 收款确认完成工作量 本月合计 本年累计 业主代付农民工保障金 确认甲供钢材为收款 确认甲供钢材收款为工程完成量 收款确认完成工作量 收款确认完成工作量 本月合计 本年累计 确认甲供材料为收款
07 31 1122010101\应收账款\工程款\进度款\业主确认工程量
07 31 1122010101\应收账款\工程款\进度款\业主确认工程量
07 31 1122010201\应收账款\工程款\保修金\本金
转（合肥置地广场）-0011 转（合肥置地广场）-0017 转（合肥置地广场）-0020 转（合肥置地广场）-0039 转（合肥置地广场）-0039
06 25 112201010203\应收账款\工程款\进度款\收取进度款\其他
06
27
112201010201\应收账款\工程款\进度款\收取进度款\货币 收款
应收账款余额明细表
REPORT ZFIRP009 line-size 153 LINE-COUNT 58 no standard page heading.*********************************************************************** * IDENTIFICA TION: 应收账款余额明细表* DESCRIPTION: 按客户对企业应收账款进行账龄分析*********************************************************************** tables: bkpf, bsid, kna1.parameters: p_bukrs like bsid-bukrs obligatory.select-options: s_kunnr for bsid-kunnr.parameters: p_datum like sy-datum default sy-datum obligatory.parameters: p_per1(3) type c obligatory,p_per2(3) type c obligatory,p_per3(3) type c obligatory.PARAMETERS: P_sign AS CHECKBOX DEFAULT 'X'.data: i_per1 type i,i_per2 type i,i_per3 type i.data: w_datuml like sy-datum,w_datumh like sy-datum.data: w_gjahr like bsid-gjahr.data: c_aircompany(35) type c.data: c_datel(3) type c,c_dateh(3) type c.DA TA: BEGIN OF W A_HEADER,H1(16) TYPE C,H2(16) TYPE C,H3(16) TYPE C,H4(16) TYPE C,END OF W A_HEADER.data: begin of it_display occurs 0,sort2 like adrc-sort2,kunnr like bsid-kunnr,name1 like kna1-name1,advance like bsid-dmbtr,per1 like bsid-dmbtr,per2 like bsid-dmbtr,per3 like bsid-dmbtr,per4 like bsid-dmbtr,sum_dmbtr like bsid-dmbtr,end of it_display.data: wa_sum like it_display.data: wa_sumkunnr like it_display.data: it_bsid like bsid occurs 0 with header line.i_per1 = p_per1.i_per2 = p_per2.i_per3 = p_per3.*w_gjahr = p_datum+0(4).* get sum_dmbtr and advanceselect * from bsidinto corresponding fields of table it_bsidwhere kunnr in s_kunnr and bukrs = p_bukrsand BUDA T le p_datumorder by kunnr.loop at it_bsid.if it_bsid-shkzg eq 'S'.it_bsid-dmbtr = it_bsid-dmbtr.elseif it_bsid-shkzg eq 'H'.it_bsid-dmbtr = 0 - it_bsid-dmbtr.endif.modify it_bsid.it_display-kunnr = it_bsid-kunnr.if it_bsid-umskz eq 'A'.it_display-advance = it_display-advance + it_bsid-dmbtr. endif.it_display-sum_dmbtr = it_display-sum_dmbtr + it_bsid-dmbtr. at end of kunnr.append it_display.clear it_display.endat.endloop.* get period 1 dmbtrclear: w_datuml, w_datumh.clear it_bsid.clear it_bsid[].w_datuml = p_datum - i_per1.w_datumh = p_datum.clear: c_datel, c_dateh.WRITE I_PER1 TO c_datel.concatenate c_datel TEXT-013 into wa_header-h1.select * from bsidinto corresponding fields of table it_bsidwhere kunnr in s_kunnr and bukrs = p_bukrsand BUDA T gt w_datuml and budat le w_datumhorder by kunnr.loop at it_display.loop at it_bsid where kunnr eq it_display-kunnr.if it_bsid-shkzg eq 'S'.it_bsid-dmbtr = it_bsid-dmbtr.elseif it_bsid-shkzg eq 'H'.it_bsid-dmbtr = 0 - it_bsid-dmbtr.endif.modify it_bsid.it_display-per4 = it_display-per4 + it_bsid-dmbtr.endloop.modify it_display.endloop.* get period2 dmbtrclear: w_datuml, w_datumh.clear it_bsid.clear it_bsid[].w_datuml = p_datum - i_per2.w_datumh = p_datum - i_per1.clear: c_datel, c_dateh.WRITE I_PER2 TO c_datel.write i_per1 to c_dateh.concatenate c_dateh TEXT-014 c_datel TEXT-015 into wa_header-h2. select * from bsidinto corresponding fields of table it_bsidwhere kunnr in s_kunnr and bukrs = p_bukrsand BUDA T gt w_datuml and budat le w_datumhorder by kunnr.loop at it_display.loop at it_bsid where kunnr eq it_display-kunnr.if it_bsid-shkzg eq 'S'.it_bsid-dmbtr = it_bsid-dmbtr.elseif it_bsid-shkzg eq 'H'.it_bsid-dmbtr = 0 - it_bsid-dmbtr.endif.modify it_bsid.it_display-per3 = it_display-per3 + it_bsid-dmbtr.endloop.modify it_display.endloop.* get period 3 dmbtrclear: w_datuml, w_datumh.clear it_bsid.clear: it_bsid[].w_datuml = p_datum - i_per3.w_datumh = p_datum - i_per2.clear: c_datel, c_dateh.WRITE I_PER3 TO c_datel.write i_per2 to c_dateh.concatenate c_dateh TEXT-014 c_datel TEXT-015 into wa_header-h3. select * from bsidinto corresponding fields of table it_bsidwhere kunnr in s_kunnr and bukrs = p_bukrsand BUDA T gt w_datuml and budat le w_datumhorder by kunnr.loop at it_display.loop at it_bsid where kunnr eq it_display-kunnr.if it_bsid-shkzg eq 'S'.it_bsid-dmbtr = it_bsid-dmbtr.elseif it_bsid-shkzg eq 'H'.it_bsid-dmbtr = 0 - it_bsid-dmbtr.endif.modify it_bsid.it_display-per2 = it_display-per2 + it_bsid-dmbtr.endloop.modify it_display.endloop.* get period4 dmbtrclear: w_datuml, w_datumh.clear it_bsid.clear it_bsid[].w_datumh = p_datum - i_per3.clear: c_datel, c_dateh.write i_per3 to c_dateh.concatenate c_dateh TEXT-012 into wa_header-h4.select * from bsidinto corresponding fields of table it_bsidwhere kunnr in s_kunnr and bukrs = p_bukrsand budat le w_datumhorder by kunnr.loop at it_display.loop at it_bsid where kunnr eq it_display-kunnr.if it_bsid-shkzg eq 'S'.it_bsid-dmbtr = it_bsid-dmbtr.elseif it_bsid-shkzg eq 'H'.it_bsid-dmbtr = 0 - it_bsid-dmbtr.endif.modify it_bsid.it_display-per1 = it_display-per1 + it_bsid-dmbtr.endloop.modify it_display.endloop.loop at it_display.select single name1 from kna1into it_display-name1where kunnr eq it_display-kunnr.select single f2~sort2from adrc as f2 inner join kna1 as f1on f2~ADDRNUMBER eq f1~adrnrinto it_display-sort2where f1~kunnr eq it_display-kunnr.modify it_display.wa_sum-advance = wa_sum-advance + it_display-advance.wa_sum-per1 = wa_sum-per1 + it_display-per1.wa_sum-per2 = wa_sum-per2 + it_display-per2.wa_sum-per3 = wa_sum-per3 + it_display-per3.wa_sum-per4 = wa_sum-per4 + it_display-per4.wa_sum-sum_dmbtr = wa_sum-sum_dmbtr + it_display-sum_dmbtr.endloop.if p_sign eq 'X'.perform collect.else.perform display.endif.top-of-page.write: /67 text-000.skip.write: /1 text-001, 130 text-002.skip.uline.write: /1 sy-vline, text-003 color col_heading, sy-vline,text-004 color col_heading, sy-vline,* text-005 color col_heading, sy-vline,wa_header-h1 color col_heading, sy-vline,wa_header-h2 color col_heading, sy-vline,wa_header-h3 color col_heading, sy-vline,wa_header-h4 color col_heading, sy-vline,* text-006 color col_heading, sy-vline,* text-007 color col_heading, sy-vline,* text-008 color col_heading, sy-vline,text-009 color col_heading, sy-vline.*&---------------------------------------------------------------------**& Form DISPLA Y*&---------------------------------------------------------------------** text*----------------------------------------------------------------------** --> p1 text* <-- p2 text*----------------------------------------------------------------------*FORM DISPLAY.loop at it_display.uline.write: / sy-vline, it_display-name1 color col_normal, sy-vline, it_display-advance color col_normal, sy-vline,it_display-per4 color col_normal, sy-vline,it_display-per3 color col_normal, sy-vline,it_display-per2 color col_normal, sy-vline,it_display-per1 color col_normal, sy-vline,it_display-sum_dmbtr color col_normal, sy-vline. endloop.uline.write: / sy-vline, text-010 color col_total, sy-vline,wa_sum-advance color col_total, sy-vline,wa_sum-per4 color col_total, sy-vline,wa_sum-per3 color col_total, sy-vline,wa_sum-per2 color col_total, sy-vline,wa_sum-per1 color col_total, sy-vline,wa_sum-sum_dmbtr color col_total, sy-vline.uline.ENDFORM. " DISPLA Y*&---------------------------------------------------------------------**& Form COLLECT*&---------------------------------------------------------------------** text*----------------------------------------------------------------------** --> p1 text* <-- p2 text*----------------------------------------------------------------------*FORM COLLECT.sort it_display by sort2 descending.loop at it_display.uline.write: / sy-vline, it_display-name1 color col_normal, sy-vline,it_display-advance color col_normal, sy-vline,it_display-per4 color col_normal, sy-vline,it_display-per3 color col_normal, sy-vline,it_display-per2 color col_normal, sy-vline,it_display-per1 color col_normal, sy-vline,it_display-sum_dmbtr color col_normal, sy-vline.wa_sumkunnr-advance = wa_sumkunnr-advance + it_display-advance. wa_sumkunnr-per1 = wa_sumkunnr-per1 + it_display-per1.wa_sumkunnr-per2 = wa_sumkunnr-per2 + it_display-per2.wa_sumkunnr-per3 = wa_sumkunnr-per3 + it_display-per3.wa_sumkunnr-per4 = wa_sumkunnr-per4 + it_display-per4.wa_sumkunnr-sum_dmbtr = wa_sumkunnr-sum_dmbtr + it_display-sum_dmbtr.at end of sort2.if it_display-sort2 ne space.clear c_aircompany.concatenate it_display-sort2 text-011 into c_aircompany.uline.write: / sy-vline, c_aircompany color col_total, sy-vline,wa_sumkunnr-advance color col_total, sy-vline,wa_sumkunnr-per4 color col_total, sy-vline,wa_sumkunnr-per3 color col_total, sy-vline,wa_sumkunnr-per2 color col_total, sy-vline,wa_sumkunnr-per1 color col_total, sy-vline,wa_sumkunnr-sum_dmbtr color col_total, sy-vline.clear wa_sumkunnr.endif.endat.endloop.uline.write: / sy-vline, text-010 color col_total, sy-vline,wa_sum-advance color col_total, sy-vline,wa_sum-per4 color col_total, sy-vline,wa_sum-per3 color col_total, sy-vline,wa_sum-per2 color col_total, sy-vline,wa_sum-per1 color col_total, sy-vline,wa_sum-sum_dmbtr color col_total, sy-vline.uline.ENDFORM. " COLLECT。
应收账款管理表单
差 异
差别因素
调节成果
财务部门经理：主管：制表：
四
借方科目
钞票
出纳编号：
年 月 日凭证编号：
摘 要
贷方科目
金 额
记账
符号
附单据 张总账目科目源自明细科目千
百
十
万
千
百
十
元
角
合计金额
会计主管（盖章）记账（盖章）制单（盖章）
出纳（盖章）交款人（盖章）
应收账款：元
应收票据：元
应收保证金：元
应收款项合计：元
问题账款阐明及紧急措施：
主管
经办人
客户库存品或其他物品收回明细
品名
数量
估计金额
保证人或背书人旳不动产明细：
客户不动产明细：
销售人员对未清理债权之解决意见：
销售部意见：
法务单位意见：
财务部意见：
总经理批示：
三
序 号
客户编号
客户名称
销售所收
款项
财务部门
一、应收账款分户明细表
编号：账号：负责人：信用限额：背书人：
客户：地址：电话：保证人：
销货
销货
号
摘要
冲转
应收
账款
收票
摘要
应收
票据
到期日
兑现
冲转
总计
月
日
月
日
二、问题账款报告书
填表日期：
客户名称
负责人
发生日期
年 月 日
附件
我司发售产品
授信金额
钞票抵押：元
不动产抵押：元
有价证券：元
信用额度：元
合计：元
应收款项