清产核资表格
清产核资报表
调度室部
序 号
材料名称
规格型号（m）
19 电脑
单位
数量
单价
金额 （元）
1台
20 电视
1部
21 机顶盒
1个
22 办公桌
1.5×0.8
1张
23 转椅
1把
24 小茶几
1个
25 单人沙发
2组
26 双门衣柜
1个
27 饮水机
1个
28 衣架
1个
29 单人床
1.2×2.0
1张
30 自卸车 9.28×2.4×3.4 东风系列 1辆
单价
金额 （元）
2012年12月12日
使用人 盘点数量 备注
调度室 调度室 调度室 调度室 调度室 调度室 调度室 调度室 调度室 调度室 调度室 调度室 调度室 调度室 调度室 调度室 调度室
调度 室部 负责 人： 核查 员：Leabharlann 31 装载机柳工855
1辆
32 调度电话
1部
33 外线电话
1部
34 调度台 华享电信SH-3000DS
1台
35 调度电话
1部
调度 室部
使用人 杨少儒 杨少儒 杨少儒 杨少儒 杨少儒 杨少儒 杨少儒 杨少儒 杨少儒 杨少儒 杨少儒 调度室 调度室 杨少儒 调度室 调度室 调度室
2012年12月12日 盘点数量 备注
调度室部
序 号
材料名称
规格型号（m）
1
电脑
2 打印机
3
电视
4 机顶盒
5 3人组沙发
6 单人沙发
7 小茶几
8
黑板
9 饮水机
10 床头柜
清产核资基础表模板--企业
表2 编制单位： 基准日：2015年12月31日 单位：元
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
项目名称
一、流动资产合计 １、货币资金 ２、交易性金融资产 ３、应收票据 ４、应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 ５、应收股利 ６、应收利息 ７、其他应收款 减：坏帐准备 其他应收款净额 ８、预付款项 ９、存货 １０、一年内到期的非流动资产 １１、其他流动资产 二、非流动性资产 １２、可供出售金融资产 １３、持有至到期投资 １４、长期应收款 １５、长期股权投资 １６、投资性房地产 １７、固定资产 其中：房屋建筑物 机械设备 运输工具 不需用固定资产 减：累计折旧 固定资产净值 １８、在建工程 １９、工程物资 ２０、固定资产清理 ２１、无形资产 其中：土地使用权 ２２、开发支出 ２３、商誉 ２４、长期待摊费用 ２５、递延所得税资产 ２６、生产性生物资产 ２７、油气资产 ２８、其他非流动资产 资产总计 一、流动负债合计 ２９、 短期借款 ３０、交易性金融负债 ３１、应付票据 ３２、应付账款 ３３、预收款项 ３４、应付职工薪酬 其中：应付工资 应付福利费 ３５、应付股利 ３６、应交税费 ３７、一年内到期的非流动负债 ３８、其他应付款 ３９、应付利息 ４０、其他流动负债 二、非流动性负债合计 ４１、预计负债 ４２、长期借款 ４３、应付债券 ４４、长期应付款 ４５、专项应付款 ４６、递延所得税负债 ４７、其他非流动负债 负债总计 一、所有者权益合计 4 8、实收资本 4 9、资本公积 5 0、盈余公积 5 1、未分配利润 负债及所有者权益合计
企业清产核资工作报表
重估增减值 E
备注
流动资产
非流动资产 其中：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 资产总计 流动负债 非流动负债 负债合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 净资产（所有者权益）
清产核资结果汇总表
清产核资基准日：2010年4月30日 编制单位：(加盖公章) 表1 金额单位：人民币万元
项
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
目
账面价值 A
清查价值 B
清查损溢 C
价值重估 D
清查人员： CHECK ok ok ok ok ok
填表人： 填表日
清产核资工作基础表填制讲解
企业清产核资工作基础表编制说明(本表中与《清产核资报表》中相同的栏目不再重复注释)《清产核资工作基础表》是企业开展资产清查工作的基本底表，是按企业明细账类别制定，将账务清理、资产清查、损失认定等工作以表格的形式贯穿起来。
一、编制范围《清产核资工作基础表》的编制范围应与清产核资目标和内容相一致，包括纳入清产核资范围的中央文化企业本部、所属企事业单位及投资控股企业（以下简称“企业”）。
二、报表组成本套报表共56张，其中基础表52张，补充表4张。
企业在清产核资过程中可根据企业自身情况对《清产核资工作基础表》进行必要的修改或调整。
（一）基础表组成企业基本情况表：企清基01表资产负债清查基础表：企清基02表现金清查明细表：企清基03表银行存款清查明细表：企清基04表其他货币资金清查明细表：企清基05表短期投资清查明细表：企清基06表应收票据清查明细表：企清基07表应收股利清查明细表：企清基08表应收利息清查明细表：企清基09表应收账款清查明细表：企清基10表其他应收款清查明细表：企清基11表预付账款清查明细表：企清基12表坏账准备清查明细表：企清基13表期货保证金清查明细表：企清基14表应收补贴款清查明细表：企清基15表应收出口退税清查明细表：企清基16表存货清查汇总表：企清基17表存货（原材料）清查明细表：企清基17-1表存货（低值易耗品）清查明细表：企清基17-2表存货（产成品）清查明细表：企清基17-3表存货（发出商品）清查明细表：企清基17-4表存货（其他）清查明细表：企清基17-5表待处理流动资产净损失清查明细表：企清基19表一年内到期的长期债权投资清查明细表：企清基20表其他流动资产清查明细表：企清基21表长期投资清查汇总表：企清基22表长期股权投资清查明细表：企清基22-1表长期债权投资清查明细表：企清基22-2表固定资产清查汇总表：企清基23表固定资产（土地）清查明细表：企清基23-1表固定资产（房屋及建筑物）清查明细表：企清基23-2表固定资产（通用设备）清查明细表：企清基23-3表固定资产（交通运输工具）清查明细表：企清基23-4表固定资产（电器设备）清查明细表：企清基23-5表固定资产（电子产品及通信设备）清查明细表：企清基23-6表固定资产（文艺体育设备）清查明细表：企清基23-7表固定资产（家具用具及其他）清查明细表：企清基23-8表固定资产清理清查明细表：企清基24表工程物资清查明细表：企清基25表在建工程（专项工程支出）清查明细表：企清基26表待处理固定资产净损失清查明细表：企清基27表无形资产清查汇总表：企清基28表无形资产（著作权）清查明细表：企清基28-1表无形资产（土地使用权）清查明细表：企清基28-2表无形资产（其他）清查明细表：企清基28-3表递延资产清查明细表：企清基29表其他长期资产清查明细表：企清基30表递延税款借项清查明细表：企清基31表短期借款清查明细表：企清基32表应付票据清查明细表：企清基33表应付账款清查明细表：企清基34表应付工资清查明细表：企清基35表应付福利费清查明细表：企清基36表应付股利清查明细表：企清基37表预收账款清查明细表：企清基38表应交税金清查明细表：企清基39表其他应付款清查明细表：企清基41表预提费用清查明细表：企清基42表预计负债清查明细表：企清基43表一年内到期的长期负债清查明细表：企清基44表其他流动负债清查明细表：企清基45表长期借款清查明细表：企清基46表应付债券清查明细表：企清基47表长期应付款清查明细表：企清基48表专项应付款清查明细表：企清基49表其他长期负债清查明细表：企清基50表递延税款贷项清查明细表：企清基51表所有者权益清查明细表：企清基52表（二）补充表组成抵押担保事项表：补充表1或有事项情况表：补充表2集团内部债权清查明细表：补充表3集团内部债务清查明细表：补充表4三、企业基本情况表(企清基01表)1.财务负责人：指按照国家规定担任总会计师职务的企业领导人。
清产核资表格模板格
附件一：清查核资登记表（共七张）
1、房屋及建筑物资产明细表
盘点人员：
7、银行存款余额调节资产占有单位：评估基准日：年月日
开户银行名称:
成员代表决议
时间：＿＿＿年＿＿月＿＿日
地点：________村会议室
内容：产权制度改革资产评估结果
应到会村集体经济组织成员代表______人，实际到会________人，未到会______人。
因本村进行农村产权制度改革的需要，故委托明鉴仁会计师事务所，在清产核资的基础上，对本村所属集体资产和负债进行评估，本次资产评估的基准日是2008年4月30日。
经过评估，截止到2008年4月30日，本村资产总额为＿＿＿＿元，其中流动资产＿＿＿＿元，固定资产元；负债总额为＿＿＿元，净资产为＿＿＿元。
同意以上评估内容的村民代表请在同意栏中签字。
清产核资表格
清产核资表格
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
附件一：清查核资登记表（共七张）
1、房屋及建筑物资产明细表
单位负责人：审核人：填表人：填表时间：
2
2、机器设备资产明细表
单位负责人：审核人：填表人：填表时间：
3
3、存货------资产明细表
单位负责人：审核人：填表人：
4
5
6
5、流动资产（流动负债）明细表
科目名称：
单位负责人：审核人：填表人：填表时间：
6、库存现金盘点表
7
页次：
8
7、银行存款余额调节表
资产占有单位：评估基准日：年月日编制人及日期
帐号:
开户银行名称:
9
附件二：
_____村资产评估集体经济组织
成员代表决议
时间：＿＿＿年＿＿月＿＿日
地点：________村会议室
内容：产权制度改革资产评估结果
应到会村集体经济组织成员代表______人，实际到会________人，未到会______人。
因本村进行农村产权制度改革的需要，故委托明鉴仁会计师事务所，在清产核资的基础上，对本村所属集体资产和负债进行评估，本次资产评估的基准日是2008 年4月30日。
经过评估，截止到2008年4月30日，本村资产总额为＿＿＿＿元，其中流动资产＿＿＿＿元，固定资产元；负债总额为＿＿＿元，净资产为＿＿＿元。
同意以上评估内容的村民代表请在同意栏中签字。
10
同意栏：
11。
企业清产核资报表 - 武汉大学
企业清产核资报表
表一资产负债清查表
表二企业基本情况表
表三资金核实申报表
表四企业损失挂帐情况表
附表：
01表货币资金损失挂帐分项明细表
02—01表坏帐损失挂帐分项明细表（一）（应收帐款）
02—02表坏帐损失挂帐分项明细表（二）（其他应帐款）
02—03表坏帐损失挂帐分项明细表（三）（预付帐款）
03表存货损失挂帐分项明细表
04表待摊费用损失挂帐分项明细表
05表其他流动资产损失挂帐分项明细表
06表长期投资损失挂帐分项明细表
07—01表固定资产损失挂帐分项明细表（一）（机器设备）
07—02表固定资产损失挂帐分项明细表（二）（交通运输工具及其它）08表工程物资损失挂帐分项明细表
09表在建工程损失挂帐分项明细表
10表无形及递延资产损失挂帐分项明细表
11表其他资产损失挂帐分项明细表
12表其他资金损失挂帐分项明细表。
农村集体资产清产核资报表
生长地点 名
(2)
岠嶂山 林场
岠嶂山 林场
岠嶂山 林场
岠嶂山 林场
岠嶂山 林场
岠嶂山 林场
岠嶂山 林场
(3)
郑宏保 姚德保
郑宏保 姚德保
郑宏保 姚德保
郑宏保 姚德保
郑宏保 姚德保
郑宏保 姚德保
郑宏保 姚德保
合计
投产前
投产后
郁闭前
郁闭后
盘盈+
盘亏-
盘盈+
盘亏-
金额
备注
金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
0 6000000. 0.00 400.00
00 11750000 0.00 -
.00
备注 (20)
-
附报：固定资产清理 固定资产清理账面数 0.00 元，固定资产清理核实数 0.00 元(包含经营性固定资产和非经营性固定资产)
相关事项说明：
清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：
固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）
120 15300.00
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
200000.0
0 0.00
现场核实
0
435000.0
0 0.00
现场核实
0
309380.0
0 0.00
现场核实
0
224700.0
0 0.00
现场核实
0
1500.00 3000 1500.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
办学赞助费
2003-12
杨泽齐 谢龙胜
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件一：清查核资登记表（共七张）
1、房屋及建筑物资产明细表
2、机器设备资产明细表
3、存货------资产明细表
填报单位：基准日：
单位负责人：审核人：填表人：
勘察人：编制日期：复核人：复核日期：
5、流动资产（流动负债）明细表
科目名称：
单位负责人：审核人：填表人：填表时间：
6、库存现金盘点表
页次：
7、银行存款余额调节表
资产占有单位：评估基准日：年月日编制人及日期
开户银行名称: 帐号: 评估复核人及日期：
附件二：
_____村资产评估集体经济组织
成员代表决议
时间：＿＿＿年＿＿月＿＿日
地点：________村会议室
内容：产权制度改革资产评估结果
应到会村集体经济组织成员代表______人，实际到会________人，未到会______人。
因本村进行农村产权制度改革的需要，故委托明鉴仁会计师事务所，在清产核资的基础上，对本村所属集体资产和负债进行评估，本次资产评估的基准日是2008 年4月30日。
经过评估，截止到2008年4月30日，本村资产总额为
＿＿＿＿元，其中流动资产＿＿＿＿元，固定资产元；负债总额为＿＿＿元，净资产为＿＿＿元。
同意以上评估内容的村民代表请在同意栏中签字。
同意栏：。