会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统特点及数据处理流程
用友ERP U8产品功能简介
用友U8企业系统产品功能简介一、财务会计 (2)总账 (2)UFO报表 (3)应收款管理 (3)应付款管理 (4)票据通 (5)二、供应链 (5)采购管理 (6)销售管理： (7)库存管理 (9)存货核算 (10)一、财务会计财务会计部分主要包括总账、UFO报表、应收应付、票据通等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。
总账【总账】系统是适用于企业事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括工资管理、固定资产、存货核算、UFO报表、现金流量表、财务分析。
总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。
主要功能特点●由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本企业实际需要的专用模块。
➢自由定义科目代码长度、科目级次。
根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
➢用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
➢可自定义凭证类别、凭证格式。
➢提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。
●提供严密的制单控制，保证制单的正确性。
制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。
➢总账管理中加强对操作员的权限控制功能。
有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。
➢制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
●制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
●提供常用凭证和凭证对冲功能。
●可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。
●辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。
●提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。
《会计信息系统——用友ERP-U8V10
生产作业管理
实时跟踪和监控生产过程，确保 产品按时高质量完成。
生产效率分析
利用数据统计分析生产效率，发 现并改进生产瓶颈。
质量管控
建立完整的质量管理体系，确保 产品质量符合要求。
计划管理模块
生产计划
根据销售订单和库存情况制定生产计 划，优化产品生产流程。
排程管理
针对生产任务进行合理的排程调度， 提高生产效率。
用友ERP-U8V10 数据导入与导 出
1
数据导入
支持从 Excel、CSV 等常见格式导入客户、供应商、存货、订单
等核心数据，提高系统初始化效率。
2
数据导出
可导出各模块的报表数据至 Excel、PDF等格式，方便后续分析和
报表生成。
3
批量导入导出
针对大量数据，系统提供了批量导入导出功能，提高了数据处理
用友ERP-U8V10 - 会 计信息系统
用友ERP-U8V10是国内领先的企业管理软件,在会计信息系统领域提供全面而强 大的功能。它以企业会计核算为基础,整合了生产、销售、采购、人力资源等业 务模块,实现了企业各部门的无缝协作。
by
ERP系统在现代企业管理中的作用
1 综合管理
2 提高效率
ERP系统整合了企业的各个功能部门,提供了一个全面的管理 平台。
对于一些复杂的系统问题,可以寻求厂商或专业顾问的帮助。他们有丰富的经验 和专业知识,能够快速诊断并解决问题。另外,建立完善的问题排查和解决流程,将 有助于提高问题处理的效率和成功率。
用友ERP-U8V10 未来发展方向
云端部署 1
云计算技术的应用将扩展ERP系统的可用性和灵活性
人工智能 2
智能分析和自动化将提升ERP系统的效率
u8账务处理流程
u8账务处理流程The u8账务处理流程 involves several key steps to ensure accurate and timely financial transactions for the organization. 这个流程涉及几个关键步骤，以确保组织的财务交易准确及及时。
First and foremost, the process begins with the recording of all financial transactions, including sales, purchases, and expenses. 首先，流程始于记录所有财务交易，包括销售、采购和支出。
This step is crucial as it forms the basis for all future accounting and financial reporting. 这一步骤是至关重要的，因为它构成了所有未来会计和财务报告的基础。
Without accurate and complete transaction records, it would be impossible to track the organization's financial performance and make informed business decisions. 如果没有准确和完整的交易记录，将无法追踪组织的财务表现并做出明智的商业决策。
Therefore, it is essential for the u8账务处理流程 to ensure the meticulous recording of all financial activities. 因此，对于u8账务处理流程来说，确保所有财务活动的细致记录至关重要。
Once the financial transactions have been recorded, the next step in the u8账务处理流程 is to classify and summarize the data. 一旦财务交易被记录下来，u8账务处理流程中的下一步就是分类和总结数据。
用友U8总账系统的主要操作使用流程
用友U8总账系统的主要操作使用流程增加凭证单击【填制凭证】→单击【增加】→录入凭证分录→录完凭证，单击【保存】→单击【退出】。
凭证表头部分的录入凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。
采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号。
采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。
输入凭证正文部分摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行。
会计科目通过科目编码或科目助记码输入。
科目编码必须是未级的科目编码。
金额不能为零，红字以“-”号表示。
在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。
在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；辅助核算信息如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息【参照】→单击【编辑】→单击【增加】→单击【退出】修改凭证单击【上张】、【下张】选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。
未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改。
已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。
若您在【选项】中设置了”制单序时”的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。
1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。
若在【选项】中设置了”不允许修改、作废他人填制的凭证”，则不能修改他人填制的凭证。
外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
冲销凭证单击【上张】、【下张】选中要作废/恢复的凭证，单击【制单】菜单下【作废/恢复】。
冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。
会计电算化软件操作基本过程_会计电算化应用教程——基于用友U8 V10.1版本_[共2页]
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会计电算化应用教程︱︱基于用友U 8 V 1 0 . 1版本括起来主要有以下内容。
（1）数据录入。
会计电算化软件日常运行的数据录入主要是将经审核后的手工数据输入计算机，进行数据的增加、修改和删除，如账务处理子系统中记账凭证输入、修改和删除操作。
（2）数据校验。
会计电算化软件日常运行的数据校验主要是对录入和加工的数据进行正确性核对，如账务处理子系统中会计凭证审核、会计报表子系统中会计报表数据复核等。
（3）数据加工。
会计电算化软件日常运行中数据加工主要是对已存储于计算机中的数据进行进一步计算、分类、汇总等处理，如账务处理子系统中记账凭证汇总、记账等功能；工资核算子系统中工资计算、汇总、分配、自动生成转账凭证等功能。
（4）数据输出。
会计电算化软件日常运行的数据输出主要包括数据的查询和打印。
数据查询是在计算机屏幕上显示有关会计数据，如账务处理子系统中记账凭证、科目汇总表、账簿的查询。
数据打印主要将有关会计数据在打印机上打印输出，形成纸性介质的书面文件，如工资核算子系统中工资结算单、工资汇总表的打印等。
5．应用软件的特定处理会计应用软件的特定处理是在某一特定条件下对软件某些功能的运用。
特定处理是某一特定条件下的工作，它往往对会计应用软件的运行起到承上启下或安全保护等作用。
会计应用软件的特定处理主要有以下内容。
（1）分期结转。
会计应用软件的分期结转，主要是在各个会计期间结束时为下一会计期间会计应用软件的日常运行做一些数据准备工作，如账务处理子系统的结账功能、工资核算子系统的月份结转和年度结转等（有的软件也称为初始化）。
（2）数据备份。
会计应用软件的数据备份就是将数据进行复制。
备份的目的之一是将另存数据作为一种会计档案管理；其二是为防止系统内数据遭到偶然破坏，作为数据恢复的来源。
通常备份有完成某项操作的备份和定期备份，而且有时备份是强制性的，如账务处理子系统中执行年度结账时要求必须进行强制性备份。
（3）数据恢复。
会计电算化软件应用操作步骤详解
会计电算化软件应用操作步骤一、启动系统治理：执行“开始〞—“程序〞—“用友ERP-U8”—“系统效劳〞—“系统治理〞命令，进进“用友ERP-U8〖系统治理〗〞窗口。
2.登录系统治理以系统治理员Admin的身分注册系统治理。
执行“系统〞—“注册〞命令，翻开“注册〖系统治理〗〞对话框。
3.增加操作员执行“权限〞—“用户〞命令，进进“用户治理〞窗口单击工具栏中的“增加〞按钮，翻开“增加用户〞对话框。
按表中所示资料输进用户。
4.建立账套执行“账套〞—“建立〞命令，翻开“创立账套〞对话框。
输进账套信息5.财务分工执行“权限〞—“权限〞命令，进进“操作员权限〞窗口。
二、根底档案设置以主管“李力〞的身份注册1.启动企业门户2.进行根底设置；3.设置部门档案；4.设置职员档案；5.设置客户分类；6.设置需求商分类；7.地区分类；8.设置客户档案；9.设置需求商档案；三、总账系统初始设置的具体应用以主管“李力〞的身份〔一〕启动与注册〔进进总账〕〔二〕设置总账操纵参数〔三〕设置根底数据1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目建立会计科目—指定会计科目〔要是不指定，出纳无法签字〕2.设置凭证类不3.工程名目设置工程名目—定义工程大类、指定核算科目、工程分类定义、定义工程名目〔四〕输进期初余额1.输进总账期初余额2.输进〔五〕数据权限分配四、总账系统日常业务处理以会计“赵军〞的身份注册进进总账系统〔一〕凭证治理1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证2.出纳签字(以出纳“王红〞的身份重新注册总账系统)3.审核凭证(以主管“李力〞的身份重新注册总账系统)4.凭证记账5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态〞菜单)在总账初始窗口，执行“期末〞—“对账〞命令，进进“对账〞窗口。
按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活〞信息讲明框。
单击“确定〞按钮，单击“退出〞按钮。
会计电算化基本操作流程用友版精
目前，中国及亚太地区超过150万家企业与公共组织通过使用用友软件，实现精细管理、敏 捷经营、业务创新。其中，中国500强企业超过60%是用友软件的客户。
用友软件旗下拥有用友云、用友NC、用友U8、用友T+等产品系列，帮助企业实现从信息 化到数智化的转型。
建立账套：在初始化过程中，需要建 立一个账套，用于存放企业的财务数 据。在用友软件中，可以通过系统管 理模块中的“账套”选项进行建立。
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初始化系统：在系统管理模块中，需 要进行一系列的初始化设置，包括建 立账套、设置用户权限等操作，以确 保系统的正常运行。
设置用户权限：为了确保系统的安全 性，需要对不同用户设置不同的权限。 在用友软件中，可以通过系统管理模 块中的“用户”选项进行设置。
启用账务处理模块：在系统管理员授权下，进入系统管理模块，选择账务处理模块，启用账务处理功能。
系统初始化：在账务处理模块启用后，需要进行系统初始化，包括设置账套信息、会计科目、凭证类别、结算方 式等基础信息，以确保账务处理的正常运行。
建立账套：根据企业实际情况，在系统中建立相应的账套，包括设置账套名称、账套路径、启用会计期间等。
报表生成与输出：根据初始化的设置，系统自动生成报表，并支持多种输出方式，如 打印、导出等。
启用其他常用模 块：在系统管理
模块中，选择 “启用模块”功 能，勾选需要启 用的模块，保存
设置即可。
系统初始化：在启 用其他常用模块之 前，需要进行系统 初始化设置，包括 设置系统参数、建 立账套、设置用户
权限等操作。
注意数据安全，定 期备份和加密
用友U8财务软件的使用技巧
用友U8财务软件的使用技巧会计电算化正在飞速地替代传统的手工记账方式,并且给企业的财务管理带来了前所未有的便捷和效益。
目前很多人只会对财务软件进行一些简单的操作,所以在使用财务软件进行财务管理后并没有给企业带来显著的效益甚或令企业感到无所适从,不知道该做些什么和该怎么做,浪费了人力和物力。
因此在会计软件使用过程中,恰当地运用会计软件系统提供的功能,掌握财务软件的使用技巧,建立一套合理的会计电算化的使用技巧可成倍地提高工作效率。
下面介绍一下用友ERP-U8财务软件的一些使用技巧。
一、建账中的技巧1.代码设置会计科目代码是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。
会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施,会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。
除此之外,对于电算化系统会计科目的设置是用户应用系统的基础,它是实施各个会计手段的前提。
因此,科目设置的完整性、详细程度对于整个财务电算化系统尤其重要,应在创建科目、科目属性描述、账户分类上尽可能为用户提供方便和校验保障,而代码设置规则是在建账时确定的,确定代码规则时要特别注意协调简洁性和可扩充性,简洁性要求每层代码尽可能短,而可扩充性要求每层代码间留有一定的空间,以备日后会计科目增多时各层代码仍适用。
这就要求在确定每层代码长度时要在这二者间协调、平衡。
一级总账科目的代码通常已在会计制度中规定,需要用户自行确定代码长度的是二级以下明细科目,大部分明细科目的科目数量变化不大,科目数量不确定性较大的是明细科目,如往来科目、材料科目等,但在同一级的明细科目中,其代码长度是以同一上级科目下科目数量最多的一个来确定的,即使只有一个这种科目的明细科目数量较多,其他同级科目的代码长度也要与其一致。
例如,二级明细科目代码的长度确定,首先要逐个分析总账科目下明细科目数,如“现金”可不设明细科目,“银行存款”通常以开户账号为明细科目,科目数一般不会达百个,其他的明细科目也不会超过百个,两位的代码长度应能满足需要,但“应收账款”、“应付账款”等通常以客户名和供应商名称设置明细科目,明细科目的数量较多,接近或超过100个,两位代码就不能满足要求,所以二级科目的代码长度就应设定为3位。
用友ERP-U8系统管理相关操作流程
用友软件操作流程第一章建帐流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理 -> 点击【系统】-> 点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框 -> 点击【确定】按钮 -> 点击【权限】-> 点击【操作员】-> 点击【增加】按钮打开增加操作员对话框 -> 输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令 -> 点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。
二、建立帐套仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【建立】打开帐套信息对话框 -> 输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮 -> 输入单位名称/单位简称 -> 点击【下一步】按钮 -> 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）-> 点击【完成】按钮 -> 设置分类编码方案/按【完成】按钮 -> 设置小数点位数/按【完成】按钮 -> 创建帐套完成。
三、设置权限1．设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】 -> 点击【权限】打开操作员权限对话框 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在左边选择所需操作员 -> 点击【增加】按钮打开增加权限对话框 -> 在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中 -> 按【确定】按钮即可。
2．设置帐套主管：仍在操作员权限对话框 -> 在左边选择所需操作员 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。
第二章帐套日常维护一、帐套备份（帐套数据输出）仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【备份】打开备份对话框 -> 选择需备份帐套点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）-> 打开选择备份目标对话框 -> 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹 -> 点击【确定】按钮即完成备份。
用友ERPU8简介及系统管理PPT课件
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
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案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
1
6 47 2
5 3
42
步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号