合同付款申请审批表[模板]
合同付款申请报告模板
合同付款申请报告模板一、合同基本信息。
合同编号，【填写合同编号】。
合同名称，【填写合同名称】。
合同签订日期，【填写合同签订日期】。
合同金额，【填写合同金额】。
甲方单位名称，【填写甲方单位名称】。
乙方单位名称，【填写乙方单位名称】。
二、付款申请内容。
根据上述合同的约定，现申请支付合同款项【填写具体款项名称】，具体金额为【填写具体金额】，用途为【填写款项用途】。
三、付款申请理由。
1. 履行合同义务，根据合同约定，甲方已经履行了合同中规定的义务，包括【列举具体履行的合同义务】，乙方应当按照约定支付相应的款项。
2. 合同进度情况，合同履行进度良好，已经完成了【填写已完成的工作内容】，并且已经经过甲方验收确认，符合合同约定的质量标准和进度要求。
3. 财务状况，甲方财务状况良好，有能力按时履行合同约定的支付义务，支付本次申请的款项。
四、付款申请材料。
1. 甲方单位营业执照复印件。
2. 合同原件及复印件。
3. 履约证明材料（如验收报告、质量检测报告等）。
4. 甲方财务状况证明材料。
五、付款申请流程。
1. 申请人填写本付款申请报告，并附上相关材料。
2. 申请人提交付款申请报告及相关材料至财务部门。
3. 财务部门审核相关材料，确认甲方财务状况及合同履行情况。
4. 财务部门将付款申请报告及相关材料提交至相关部门领导审批。
5. 领导审批通过后，财务部门将款项支付至乙方指定账户。
六、其他事项。
1. 本付款申请报告及相关材料真实有效，如有虚假陈述，甲方愿意承担相应的法律责任。
2. 甲方保证所支付款项的合法性和合规性，不会侵犯任何第三方的合法权益。
3. 甲方将继续履行合同约定的义务，确保合同顺利完成。
七、申请人签字，_________ 日期，_________。
以上为合同付款申请报告模板，申请人应根据具体情况填写相关内容，并且附上相应的材料。
希望各部门能够按照流程规定，认真审核付款申请报告，确保合同款项支付的合法性和合规性。
付款申请单模板(标准版)
付款申请单模板（标准版）一、基本信息1. 申请单位：________________________2. 申请人：__________________________3. 申请日期：________________________4. 联系电话：________________________5. 邮箱地址：________________________二、付款信息1. 付款金额（大写）：____________________元整付款金额（小写）：____________________元2. 付款事由：______________________________3. 付款方式：□ 银行转账□ 支票□ 现金□ 其他（请说明）：__________________4. 收款单位全称：__________________________5. 收款账号：______________________________6. 收款开户行：____________________________三、附件清单1. 发票复印件：□ 是□ 否2. 合同或协议复印件：□ 是□ 否3. 验收报告或相关证明材料：□ 是□ 否4. 其他支持性文件：________________________四、审批流程1. 申请人：__________________________ 签字/日期：________________2. 部门负责人：______________________ 签字/日期：________________3. 财务部门：________________________ 签字/日期：________________4. 分管领导：________________________ 签字/日期：________________5. 主要领导：________________________ 签字/日期：________________五、温馨提示1. 请确保填写的信息真实、准确、完整，以免影响付款进度。
履约保证金或质保金付款审批表
收款单位：
合同主要内容：
合同总金额： （附合同复印件及中标通知书）
累计已支付金额（大写）：
按合同要求为合同价款 %
本次申请支付金额（大写）：
按合同要求为合同价款 %
开户银行：
银行账号：
经办人或使用人意见（需说明设备使用情况）
年 月 日
部门负责人
审批
年 月 日
财务处负责人
审批
年 月 日
分管领导
审批
年 月 日
分管财务
领导审批
年 月 日备注：收款单位需源自供收取履约保证或质保金的收款收据，收款收据需加盖单位财务专用章。
付款申请单(11版修改)
年月日单位：元
项目名称：款项用途：□劳务费□分包工程款
分包单位：合同金额：
分包内容：付款方式：□现金□转账
合同编号：策划书编号：
工程量完成情况
本月：
累计：
款项支付情况
累计已付：
累计欠付：
本次申请付款：佰拾万仟佰拾元角分￥元
本次付款是合同第次付款
收款人名称：
账号：开户银：
商务经理：
主管会计：
项目经理：
公司
总经济师：
总会计师：
总经理
表2
福建公司项目材料款、设备款审批表
年月日单位：元
项目名称：供货单位：
合同名称：合同总价：
合同编号：策划书编号：
货物内容：供货情况：
累计已付款：累计欠付款：
本次申请付款：佰拾万仟佰拾元角分￥
本次付款是合同第次付款
收款人名称：
账号：开户银行：
相关责任人员意见
项目部
机料主管：
生产经理：
商务经理：
主管会计：
项目经理：
公司
采购中心主任：
总经济师：
总会计师：
总经理：
合同款项支付审批表
签名：
日期
审核A类，批准B类
区域总部 商业地产管理部
负责人
批准A类
签名：
日期
总经理
签名：
日期
□B类 单次付款额度50万以下
付款具体内容 （本次付款节点 、主要经济内容 、成果验证等）
序号 费用事项 A 合同应付款
上期累计 -
本期发生 -
B 增加款项
-
-
C 地盘物料
-
-
D 其他
-
-
E
完成总数 （E=A+B+C+D）
-
-
F 减：保修金
-
-
G 减：扣款
-
-
H 减：其他
I
小计 （I=E-F-G-H）
J 减：前期进度款
—
—
本期批准款项：
本次付款是否在月资金计划内： □是 与资金计划申请金额有差异原因：
□否
经办部门 经办人
是，但额度已超
审核A、B类 区域总部 商业地产管理部
负责人
审核A、B类
区域总部合约管 理部负责人
签名： 签名： 签名：
本期累计 -
元
日期
日期
日期
Байду номын сангаас
备注
审核A、B类
区域总部财务部 负责人
填表日期： 项目名称： 合作单位： 服务内容： 应付日期： 合同业务类型 付款类型 本次付款金额
合同款项支付审批表
合同名称：
编号：
合同编号：
合同总价：
工程变更项
付款单编号：
第期
□总分包工程 □材料设备采购 □设计/技术服务 □营销类业务 □咨询服务 □其他
某某地产企业业务中心费用付款审批表
审批
（预算内或预算外，金额>1千元
此处不填）
预算内，金额>1万元或预算外，金额>1千元，增加以下步骤，由执行总裁审批
经办中心
分管副总裁
审核
财务管理中心
审核
财务副总裁
审核
执行总裁
审批
某某地产企业业务中心费用付款审批表
编号：
收款单位
合同编号
本次支付
金额
（元）
本次付款
时间
合同总金额
（元）
已付合同款
（元）
付款原由
经办人：
申请中心
预算内，金额≤1万元；需经财务管理中心审核，由经办中心审批
财务管理中心
审核
（预算外或预算金额>1万此处不填）
经办中心
审核\审批
预算外，金额≤1千元，由财务管理中心审批
合同付款审批单模板
合同付款审批单模板一、合同基本信息。
合同编号：合同名称：合同金额：合同签订日期：合同签订方：合同付款方式：二、付款信息。
付款金额：付款比例：应付款日期：付款方式：付款账户：三、审批流程。
申请人：申请日期：部门负责人审批：财务部审批：总经理审批：四、合同内容。
合同内容概述：五、付款理由。
付款理由及必要说明：六、附件。
合同正本复印件：其他必要附件：七、备注。
其他需要说明的事项：合同付款审批单。
合同基本信息。
合同编号，CT2022001。
合同名称，XXX公司广告合作。
合同金额，100,000元。
合同签订日期，2022年1月1日。
合同签订方，XXX公司。
合同付款方式，一次性付款。
付款信息。
付款金额，100,000元。
付款比例，100%。
应付款日期，2022年1月10日。
付款方式，银行转账。
付款账户，XXX公司账户。
审批流程。
申请人，张三。
申请日期，2022年1月5日。
部门负责人审批，李四。
财务部审批，王五。
总经理审批，赵六。
合同内容。
合同内容概述，合作期限为一年，广告展示方式包括线上线下多种形式，具体展示内容详见合同正本。
付款理由。
付款理由及必要说明，根据合同约定，应在合同签订后10天内支付广告合作费用。
附件。
合同正本复印件，1份。
其他必要附件，无。
备注。
其他需要说明的事项，无。
以上为合同付款审批单模板，如有需要，请按照流程进行审批。
合同款项支付审批表
设计部
*申请人
*合同编号
项目名称
佳兆业城市广场一期酒店
*合同名称
收款单位全称及联系人、联系电话
（盖公章）
合同总金额
人民币220,000.00
*前期累计已付金额
0.00
本期申请金额
（大写）伍万伍仟圆整
合同款类型
□设计□营销□行政
□投资□其它
（小写）￥55,000.00
业务部分管高管
意见
财务分管高管
意见
总裁/总经理
意见
懂事长审批
表样编号：XS-CW-005出纳：
*付款类型
□预付□进度□结算
付款附件
附件1：发票（发票中的单位名称为全称）、发货单、送货单
附件2：合同（复印件）、订单、公函、对方付款申请函
附件3：合同附件（图纸、效果图）
附件4：质量验收单（全调拨单、验收报告）
附件5：其它（请注明）
业务部门
意见
成本职能部门
意见
财务职能部门
意见
会计
财务职能部门
负责人意见
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会审意见
部门1
项目负责人
部门领导
部门2
合同经办人
部门领导
部门3
合同经办人
部门领导
领导批示
公司分管领导
1、本表单适用于非采购合同付款审批；
2、付款金额在50万元及以上的付款审批单应当由政治工作部会签；
3、本表单由合同执行部门按相关管理规定负责办理。
4、本单一式三份，合同执行部门、合同
合同编号
合同名称
承包单位
费用出处
开工日期
计划竣工日期
合同金额
累计已付
增减金额
结算审定金额
增减依据
本次付款内容（须勾选其中之一）预付款进度款结算款质保金其它
支付说明：我公司承接贵公司《XXXX》工程项目，现验收合格后质量保证期已满一年，除去因某事项而协议扣除的XXX元，按照合同规定，申请贵公司支付余下的合同款，共计人民币XXX元。