存货盘点程序仓库盘点具体流程含物资盘点全套表格
仓库盘点作业规范（含表格）
仓库盘点作业规范（含表格）仓库盘点作业规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0 目的规范仓库日常运作，确保帐实相符、帐帐相符，保障公司财产安全、排除流失风险等。
2.0 适用范围适用于各加工厂所有昆明加工厂仓库。
3.0 术语（无）4.0 职责：4.1仓务部：负责所有库存原材料、产成品、备品等各类资产帐与实物的核对工作，并协助财务处理盘点过程中发生的问题，且解释盘点差异的原因。
4.2财务部：负责复核单据、监督盘点，编报差异分析等确认各类盘点报表。
4.3其它部门：协助和配合盘点工作。
5.0 工作流程图（无）6.0 内容及要求6.1日盘6.1.1仓管员每日对出入单据数量进行仔细核对，对常态化使用的原材料、产成品等盘点，做到日清日结，保证账实相符。
6.2 周盘6.2.1 各加工厂仓库每周利用生产CIP时间，安排人员对静态及部分动态的原材料、浓缩汁包材、产成品、备品等各类固定资产进行盘点，确保库存数据真实有效；如有异常及时报告主管处理并跟进。
6.3 月盘6.3.1 接各归属工厂财务部电邮形式通知月结与盘点事宜。
各仓库每月在日、周的定期清盘基础上，应对现有库存的原材料、产成品、备品等各类固定资产进行一次全面盘点，不同状态的原材料和产成品应与报表及K3/SAP系统中数据应保持一致，如发现异常，及时查明差异原因并处理。
同时制作《浓缩汁包材盘点报表》、《成品仓盘点报表》、《原材料仓盘点报表》等。
6.3.2 以仓库主管主导的月度盘点经初盘、复盘确认无误后，必须经加工厂经理审核，并将月盘点表发送给相关人员。
6.4 年盘6.4.1 每年12月底，由财务、审计等部门组成的监督盘点小组，并在盘点前三周左右以电邮形式知会各加工厂存货盘点程序等事宜，内容为对加工厂现有库存原材料、产成品等进行实地百分之百全盘，备品以抽盘形式操作进行。
6.4.2 首先加工厂仓库人员对年终盘点应反复现场进行静态实物核对实盘，原材料仓各库存品名无论尾数多少将进行人工仔细清点，标识状态明了、书写是否清晰明确；零星尾数将按质材要求保证包装完好无损。
物料盘点作业流程、物料盘点作业流程说明
物料盘点作业流程
物料盘点作业流程说明
序号 节点 责任人 相关说明
相关文件/记录
1 锁库 仓储部 盘点前锁库，停止仓库物料的进出
2 进行初点 盘点作业人员 盘点作业人员两人或三人为一组开始初点工作，由一人负责记录 《盘点表》黑色联
3 复点 盘点作业人员 在初点进行一段时间后进行复点 《盘点表》蓝色联
4 差异分析 盘点作业人员 将初点报表与电脑录入数据进行差异分析
5
抽点
盘点作业人员
盘点作业人员对初点和复点无差异物料进行抽验，并在《盘点表》红色联上
《盘点表》红色联
和电脑库存对照 否 仓储部
仓储主管
开始
结束
盘点作业人员
电脑录入员
是
否
进行初点
锁库 填写盘点表填黑色联，初点交表
列印差异表
抽点
签核调整库存
差
差是
是
录入电脑
打印初点报表
录入电脑
复点填写盘点表
蓝色联
第三次填红色联 至盘点无差异
差否。
仓库盘点操作流程
仓库盘点操作流程
一、盘点准备备件主管将数据库数据导出。
财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，得出存货实存情况。
二、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，记录初盘结果并对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，对各大区域进行抽盘工作。
发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。
经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
三、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单。
仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。
财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
四、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。
头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。
参加盘点工作的人员必
须认真负责，货品编码、单位必须规范统一，名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。
由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。
对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
存货盘点的流程
存货盘点的流程一、准备阶段。
咱们得先确定盘点的时间呀，这个时间可不能随便选哦。
要挑一个仓库里存货相对比较稳定的时候，像要是刚进货或者刚出货特别多的时候去盘点，那可就乱套啦。
比如说，要是在电商大促刚结束的时候，仓库里的货可能都还没来得及整理好，这时候盘点就会很麻烦。
然后呢，咱们得找一帮靠谱的小伙伴来帮忙盘点。
这些小伙伴得是细心的人，要是那种大大咧咧的，可能就会把数据弄得乱七八糟的。
而且呀，在盘点之前，得把仓库好好整理一下，东西都摆放得整整齐齐的，这样才能方便咱们盘点呀。
要是仓库里乱糟糟的，就像个大垃圾场似的，那找东西都找不到，还怎么盘点呢？二、盘点进行时。
好啦，准备工作都做好了，就开始盘点啦。
咱们可以按照区域来盘点，比如说把仓库分成几个大区，然后一个区一个区的来。
这样就不会有遗漏啦。
在盘点的时候呢，每一个货物都要仔细地看清楚，数量要数准确，规格也要记好。
要是碰到那种看起来有点模糊的货物，比如说有些标签有点磨损的，可不能就这么随便糊弄过去哦。
一定要想办法搞清楚到底是什么货物，有多少数量。
这时候就考验咱们的耐心啦。
而且呀，盘点的时候最好是两个人一组，一个人负责清点，一个人负责记录，这样互相监督，出错的概率就会小很多呢。
要是只有一个人又清点又记录的话，万一打个瞌睡或者走个神，那数据可就不准啦。
三、核对与调整。
等把所有的存货都盘点完了，接下来就是核对的工作啦。
把咱们记录下来的数据和仓库之前的库存账目进行核对。
这时候可能就会发现有一些出入啦。
要是发现数量对不上，可不要慌张哦。
咱们要仔细地再去检查一遍，看看是不是在盘点的时候数错了，或者是账目本身就有问题。
如果是盘点错了，那就赶紧改正过来。
要是账目有问题，那就要找到问题的根源，比如说是不是有货物的出入库记录没有及时更新之类的。
这个核对的过程就像是在破案一样，要一点点地找出真相。
然后根据核对的结果对库存账目进行调整，让账目和实际的存货数量保持一致。
这样咱们的存货盘点工作才算是圆满完成啦。
存货盘点流程
名称
存货盘查流程图
编码
受控状态
执行核心部门
财务部
控制部门
行为
管理
行为
相关说明
关键控制点：
1.总经办16H内审核固定资产盘点计划的可行性、合理性；
2.财务部组织相关部门根据盘点制度、盘点计划在规定时间内严格进行盘点工作，确保盘点过程真实、有效；
3.财务部长审核盘点报告的真实性，及对盘盈、盘亏、毁损现象的处理意见及对对其中涉及的责任人应承担相应的赔偿责任的可行性。
4.总经办对经财务部制出的盘点报告的可行性做出审批。
5.盘点频率为定期和不定期，定期为每年12月底之前大型盘点一次，每季度分区域抽盘一次。
表格:[盘点制度]、[盘点计划、[盘点报表]、[盘点报告]
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
事务所存货盘点程序及表格
截止日：负责经理：日期：1/10截止日：负责经理：日期：2/10截止日：负责经理：日期：3/10截止日：负责经理：日期：4/10制表人 Prepared :复核人 Reviewed:日期 Date:日期 Date:5/10 存货盘点资料控制被审计单位地址：_________________________盘点地点： _________________________盘点日期： _________________________联系人姓名 _________________________电话/传真号码： _________________________企业性质：____________________________________________________________________________存货性质：____________________________________________________________________________特定风险鉴别： ___________________________________________________________________________盘点重点：____________________________________________________________________________初步选择的数目从盘点表中选取从实物中选取存货价值（估计值）：人民币元原材料_________半成品_________产成品_________其他_________ _________ _________合计_________ _________ _________存货盘点---样本抽查被盘点单位名称： _________________ 截止日期：_________ 盘点地点：_________________ 6/10从实物到盘点表从盘点表到实物抽盘率:抽盘人：仓管员：其他盘点人：日期：日期：日期：存货盘点存货盘点---样本抽查被盘点单位名称： _________________ 盘点地点： _________________ 截止日期：_________从实物到盘点表 7/10抽盘率:抽盘人：仓管员：其他盘点人：日期：日期：日期：被审计单位名称 Client :制表人 Prepared :期间 Period :日期 Date:科目 Subject:复核人 Reviewed:日期 Date:8/10存货盘点——截止信息单据号码盘点日前最后三份盘点日后最初三份（如果可获取）货物发出记录：_________ _________ _________ _________ 销售发票：_________ _________运货单：货物退回记录：采购发票：货物入库记录：_________ _________其他：_________ _________存货盘点表/标签号码数量：发出：从 _________ 号到 _________ 号使用：从 _________ 号到 _________ 号被审计单位名称 Client :制表人 Prepared :期间 Period :日期 Date:科目 Subject:复核人 Reviewed:日期 Date:9/10 存货盘点——存货状况说明地点：___________________________ 盘点日期：_________在存货盘点过程中观察到的残次冷背存货及积压存货的情况说明：被审计单位名称 Client :制表人 Prepared :期间 Period :日期 Date:科目 Subject:复核人 Reviewed:日期 Date:10/10 存货盘点——存货流动地点：___________________________ 盘点日期：_________存货盘点。
仓库存货盘点计划模板(附盘点表)
20XX-6-30
财务部
起，标签一致向外。 2、实物与盘点票一致。 3、 盘点票与所记载的实物应在一处，相同的物料，如空间距离较远，应分开两张盘点票填写。 4、填写好盘点表序号栏,防止盘点或统计时漏单情况. 5、盘点表上的物料名称需采用正式的YGL品名，不能用简称或俗称。 6、原材料，半成品，成品要严格区分，不能混淆。 7、如采用称重方式盘点，应注意毛重与净重的区别，换算时只能采用净重。 8、各部门需有专人负责引导监查人员进行盘点。 六、废品仓：重点要求区分“报关废弃物”与“正常在库废品”进行单独盘点及汇总 七、FFC：多余品要明确区分，进行单独盘点及汇总 八、车载：A）20XX年4月以前（包括4月份）的终物要单独盘点及汇总；
仓库存货盘点计划方案
一、盘点范围： 公司及外租仓库、生产现场、外协加工点、废品仓。
二、盘点内容： 原材料、自制半成品、在产品、产成品、寄存在外公司或外租仓库的存货、委托加工材料、 已报废材料及产成品、多余品（FFC）、终物及来料检测（车载）
三、监盘方式： 所有货物全部监盘
四、盘点具体操作说明： 1、盘点表一式三份。第一联交财务留档，第二联各部门留存，第三联撕开贴在相应的物料上。 2、盘点时按区域进行，防止漏盘或重盘。 3、所有盘点表上都必须有初盘、复盘及监盘人员签名或盖章。 4、同样的Байду номын сангаас料，计量单位应统一。若采用称重等方式盘点的，应注意将单位换算成统一计量单位 5、盘点表上所示与实物有出入时，盘点表一式三联均需订正，并由由监查人员及现场担当者签名。 五、要求 1、 因为本次盘点为停产全盘，所以现场人员应作好充分的准备工作，将同种物料尽量摆放在一
仓库盘点作业程序(含表格)
仓库盘点作业程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的：对公司存料的进、用、存进行总结,了解各种物料的使用状况，以便于控制成本、优化存量,监督存货的使用,保障公司利益。
2.0范围：原材料、成品、配件、工量具等。
3.0权责：3.1仓库负责清点数量,查明差异。
4.0定义：4.1永续盘点法：根据帐册或存卡记录为准进行物料盘存。
4.2实物盘点法：根据实地清点记录为准进行物料盘存。
5.0程序：5.1 盘点准备:5.1.1 停止收发料,并检查存货的帐册、存卡登记是否完整。
5.1.2将委外加工的货物数量列出清单。
5.1.3对存料进行整理,整件包装的物料要标注包装规格,数量较多的散包装物料,如用量不大,可提前按一定标准数量予以包装,并加以标示,以提高盘点的效率。
5.2盘点实施:5.2.1 以每半年进行一次盘点,盘点可按实物盘点法进行, 盘点由公司组织相关人员实施，会计部负责。
5.2.2盘点时分组进行，先由每个小组初盘数量,再由另一个小组人员复盘,对于整件包装的物料,盘点人员可以采用抽查的形式点验,以提高盘点效率；5.2.3盘点表中的“实盘数”必须由负责盘点该类物料人员执笔填写,且在确认后,其它人员不得随意变更,如确需变更,需在监盘人员的审定后,由监盘人员予以变更；5.2.4盘点后,仓管人员和监盘人员根据盘点表的差异,进一步确认产生差异之项目,并分析出原因,相关部门及人员针对问题点予以改善。
5.2.5 盘点结束后,将盘点表报送会计部门，仓管人员、监盘人员都要在实物盘点表上签名,并一式三份:一份仓库存底;一份会计存档;一份采购备查。
6.0参考文件：6.1《仓库管理管制程序》7.0记录表格：7.1《盘点表》盘点表单汇编.xls。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 目的
为了公司存货盘点的精确性，确保公司各项资产的平安、完整，特制定本程序。
2 适用范围：
本程序适用于哈飞汽车集团本部及分子公司的存货盘点活动。
3 定义：
3.1 存货盘点：原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、外协加工材料、闲置存货等存货的盘点
3.2 存货占有及保管部门：指存货的日常使用和保管部门。
4 职责：
4.1 盘点人员设置：
4.1.1 盘点总负责人：由总会计师担当，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及特别事项的裁决；
4.1.2 盘点负责人：由各部门及车间的行政领导担当，负责实际盘点工作的推动及实施；
4.1.3 监盘人：由财务部、审计内控处、管理信息部、制造物流部等相关部门负责现场监盘及抽盘；
4.1.4 盘点人：由车间依据实际状况，指派具体盘点人员，负责点计数量。
4.2 盘点过程中汽车制造厂、销售公司、哈尔滨争辩院及各部门职责：
4.2.1 汽车制造厂职责：组织各处室及车间依据盘点要求，支配汽车制造厂盘点事宜；
4.2.2 车间职责：车间主任负责车间盘点的总体筹划工作，负责审核车间的盘点结果，并对盘点过程中发生的特别活动进行协调。
4.2.3 销售公司：负责依据具体的盘点要求组织盘点工作，准时编制各项盘点报表、报告。
4.2.4 哈尔滨争辩院：负责依据具体的盘点要求组织盘点工作，准时编制各项盘点报表、报告。
4.2.5 各部门职责：
4.2.
5.1 财务部：牵头召开盘点会议，协调特别活动，负责统一支配盘点编组，编排“盘点人员编组表”（见附件5）（各盘点小组设组长一人、副组长一人、组员若干）；下发盘点通知，依据盘点会议确定的时间，派出财务人员进行监盘；盘点过后负责收集各部门上报的盘点报表和相关分析资料并审核，将分析结果反馈给相关领导和部门，依据程序进行账务调整；
4.2.
5.2 制造物流部：负责盘点工作的整体支配，合理支配生产，协调盘点过程中的特别活动，依据盘点需要，派出人员进行监盘。
4.3 各项存货归口管理部门
4.3.1 原材料、帮助材料、消耗材料、低值易耗品、劳保用品、在制品等由存货保管单位进行管理；
4.3.2 整车、随车工具由制造物流部管理。
5 工作要求及程序
5.1 盘点前预备事项
5.1.1 车间及各部门应将盘点的存货及盘点用具，预先51C6备妥当。
5.1.2 存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。
5.1.3 各项存货的收发应于盘点前登记完毕，如因特殊缘由，无法完成时，应由保管员留存有关单据，作为调整未达账项的凭据。
年末盘点时保管员需与供应商签署已收货未进账的存货的清单。
5.2 盘点要求
5.2.1 原则上公司每年组织四次盘点,时间分别为每年的3月、6月、9月和12月。
5.2.2 盘点要求分车间分库位进行，盘点报表的编制按各车间分库位进行编制，具体列示账面数量和金额，实盘数量和金额、盘盈（盘亏）的数量和金额，以及账龄和相关的缘由分析。
5.2.3 盘点期间应停止一切物资流淌，进行静态盘点。
5.2.4 监盘人需对自盘的项目进行抽盘，其中贵重件和易盗件需全部抽盘，其他抽取20%进行抽盘，监盘人需点记数量。
5.2.5 盘点存货时，盘点人应依据实际盘点数，具体记录于“盘点标签”，盘点标签一式两份，一份在盘点时直接贴于物品上，一份上报财务部留存。
5.2.6 盘点时，盘点人需按实盘数量登记“盘点登记表”（见附件1），“盘点登记表”是从系统打印的去掉账面数量表单；
5.2.7 盘点结束后，盘点小组人员在“盘点登记表”上签字，单位第一负责人在“盘点登记表”上签字并加盖公章，保管员签字，确认盘点结果。
5.2.8 各项盘点报表及相关底稿需保存至少三年。
5.2.9 存货占有及保管部门需对所管里的贵重件和易盗件每个月进行盘点，并编制盘点报表和盘点报告上报给财务部，财务部有权对盘点的结果进行抽盘。
5.3 不定期抽盘
5.3.1 视公司经营需要，可组织临时盘点，盘点程序与上述事项相同；
5.3.2 不定期抽点，应填列“存货盘点表”。
5.4 盘点报告
5.4.1 各单位汇总盘点结果，计算盈亏数量与金额，并进行账龄分析，形成存货盘点表（见附件2）、账龄分析表（见附件3）及盈亏分析说明即盘点分析（见附件4）、盈亏及闲置明细表（见附件6），应由各被盘点单位负责人签字并加盖公章后送达存货归口管理部门。
各存货归口管理部门将审批后的存货盘点表、账龄分析表及盈亏分析说明、盈亏及闲置明细表等资料存档并报送财务部，具体时间节点遵照存货盘点通知。
5.4.2 不定期抽盘，各被盘点单位须将各盘点报表和分析报告送达归口管理部门，归口管理部门须将审批过的盘点表和盘点报告存档并送达财务部，具体时间节点遵照存货盘点通知。
5.5 留意事项
5.5.1 全部参与盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应预备事项，必需深化了解。
5.5.2 盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点报到，接受工作支配。
如有特殊事项不能完成盘点的人员，盘点小组负责人应将代替人员事先报备核准。
5.5.3 盘点使用的单据、报表内全部栏目如需错误更改，均须由盘点小组负责人签字并盖章。
5.6 工作流程及流程说明
6 附则
本文件的解释权归财务部。
本文件自发布之日起开头实施。
7 附表或记录
附件1：.盘点登记表
附件2：存货盘点表
附件3：存货账龄分析表
附件4：盘点分析模板
附件5：盘点人员编组表附件6：盈亏及闲置明细表
附件1：盘点登记表
.xls 附件2：存货盘点表
.xls
附件3：存货账龄分
析表.xls
附件4：盘点分析模
板.doc
附件5：盘点人员编
组表.xls
附件6：盈亏及闲置
明细表.xls
8 发布/修订记录。