财务工作自评报告5篇
财务审计自查报告模板范文（精选6篇）
财务审计自查报告财务审计自查报告模板范文（精选6篇）时光飞逝，如梭之日，辛苦的工作已经告一段落了，回想这段时间以来的工作详情，有收获也有不足，是时候仔细地写一份自查报告了。
大家知道自查报告的格式吗？以下是小编收集整理的财务审计自查报告模板范文（精选6篇），欢迎阅读与收藏。
财务审计自查报告1根据《XX区审计局审计通知书》XX区审计通字[2014]12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、基本情况XX中学创办于XXX年X月，是XX区的高级中学。
学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。
现有编制XX人，在职员工XX人，财务隶属于XXXX。
二、任期内各学期招生情况20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人。
三、任期初及任期末资产负债情况20xx年7月初资产负债情况：现金：xxx元、银行存款：xxx元、固定资产：xxx元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：xxx元。
20xx年10月末资产负债情况：现金：xxx元、银行存款：xxx元、固定资产：xxx元、其他应付款：xxx元。
四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。
各项支出真实、合规、合法。
没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。
五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。
六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。
七、各项资产做到了账实相符。
八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。
财务审计自查报告2我校根据《关于印发的通知》[20xx]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》[20xx]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下一、认真学习，提高认识我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。
财务管理自查报告15篇
财务管理自查报告15篇人次各类奖励，我校在以来连获县教育局开展的中小学校会计报表评比一等奖。
每位财务人员都能兢兢业业，勤劳肯做，有较强的业务水平和强的责任心。
其中韦莉萍会计能按时参加上级相关部门举办的财务继续教育培训。
其他会计及报账员也能参加本乡有关的财务业务培训，参加上级相关部门举办的财务继续教育培训相对较少，今后要积极主动参与。
（二）学校财务制度建设相对完善。
我校根据有关文件要求，建立健全财务管理的有关制度：建立有《社冲小学财务制度》《社冲小学预算管理制度》《社冲小学收费管理制度》《社冲小学内部牵制制度》《社冲小学收支审批制度》、《社冲小学收支稽核制度》、《社冲小学公用经费管理制度》、《社冲小学寄宿生生活费管理制度》、《固定资产管理制度》等制度。
学校领导、财务人员认真履行职责，严格遵守有关制度，使学校经费更好地为教育教学服务。
（三）学校财务管理规范。
学校财务管理严格实行收支两条线的管理制度，严格执行编制预算制度。
学校年度预算编制领导小组，按要求及学校的实际情况编制了年度预算，并通过教代会或教师大会，预算合理后上交主管部门。
在资金使用上，我校做到了专款专用，不存在挤占其它费用的现象。
在开支中，我校按照少花钱多办事的原则，节省开支，每月的开支严格按预算执行，做到不超支每月可用资金。
财政部门按时足额下拨公用经费，学校公用经费主要用于学校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍维修费等。
在公用经费管理中成立财务领导小组。
开支过程中，学校先组织领导、教师代表、报帐员做好预算，待预算批准后再支出，不存在用公用经费发放教师和津贴补贴、教学奖励等人员经费的情况。
为了规范财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，学校成立财务监督小组，监督小组成员由领导班子、教师代表组成，每学期对学校的收支票据进行审核，并将结果公示。
会计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作。
财务工作自查报告
财务工作自查报告自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。
下面是为大家整理的财务工作自查报告，供大家参考。
财务工作自查报告一、会计核算基础工作规范性情况1.会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。
记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳(收款和付款凭证)，复核人签名。
原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里。
总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。
无不规范事项。
2.记账基础工作情况自查中发现，付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，未发现不规范事项。
二、资金管理和控制情况1.管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。
财务部负责资金管理业务，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。
未发现不规范的事项。
2.银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并签名并留底。
单位付款基本使用银行支付，根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。
收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。
通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。
今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。
财务人员政治素质自查自评报告
财务人员政治素质自查自评报告作为一名财务人员，政治素质的提高对于我个人职业发展和工作岗位的稳定至关重要。
为了对自己的政治素质进行自查自评，我进行了一系列的思考和总结。
在这篇文章中，我将分享我的自查自评报告，并讨论我在这一领域中的成长和不足。
首先，政治素质是一个综合性的概念，它不仅仅意味着遵守法律法规和道德规范，也包括了对国家和社会的认同感、参与感以及责任感。
在我个人的思考和实践中，我意识到政治素质的提高需要从多个方面入手。
其一，法律意识的加强是我政治素质提升的首要任务。
作为一名财务人员，我时常接触到大量的财务数据和交易信息，这些信息的正确处理和管理关系到公司和社会的厘清。
因此，我必须增强对财务相关法律法规的了解和遵守，确保自己的财务操作合法合规。
其二，加强党风廉政建设是财务人员政治素质提升的重要内容。
党风廉政建设是一个系统工程，不仅包括对个人的要求，也涉及到机构和环境的塑造。
作为一名财务人员，我深感党风廉政对于保障财务工作的公平、公正和透明至关重要。
因此，我将不断加强自身道德修养，增强廉政意识，自觉抵制各种形式的腐败行为。
其三，政治理论学习是财务人员提高政治素质的基础。
理论学习可以提高思维的深度和广度，使自己能够更好地理解和把握党和国家的方针政策。
我通过参加党的各项学习活动、阅读相关书籍和参与线上线下研讨，不断充实自己的理论知识，从而为工作提供更多的智力支持。
除了以上几个方面的努力，我也明白政治素质的提高需要与他人的交流和互动。
在与同事和上级的合作中，我努力遵循同事关系的规范，尊重每个人的独特性和权益。
在处理工作中的权力关系时，我始终以公正、公平的态度对待每个人，不偏袒任何一方，并且积极引导大家树立正确的权力观念。
然而，我也意识到自身在政治素质方面还存在一些不足之处。
首先，由于工作繁忙，我在政治理论学习方面有时显得过于急功近利，而忽略了对基础知识的系统学习和梳理。
这导致我在应对具体工作中的一些专业问题时，有时会依赖于个别案例的经验，而忽视了背后的理论支持。
财务人员政治素质自查自评报告
财务人员政治素质自查自评报告作为财务人员，我们不仅负责企业的财务管理工作，还需要具备一定的政治素质，才能更好地完成自己的工作，更好地为企业服务。
因此，我对自己的政治素质进行了一次自查自评，力求提高自身的素质。
一、认识政治素质的重要性首先，我们需要认识政治素质的重要性。
政治素质包括政治意识、政治能力、政治操守等方面。
在职业生涯中，我们身处的企业不仅承担了经济责任，更承担了社会责任。
而企业的行为必然受到各种政策法规等因素的影响，因此我们需要具备政治敏感度，能够准确的理解和遵守各种政策法规，为企业的发展提供保障。
另外，在处理与政府相关的各种问题时，我们的政治素质将会起到至关重要的作用。
有时候，政府部门的态度与政策会影响到企业的经济发展或业绩，这时候我们需要有一定的政治能力与应对能力，能够妥善处理与政府部门的关系，为企业开展合法、规范的经营活动提供支持。
二、政治意识方面的自查自评报告政治意识是指我们对国家的法律法规、政策、理念以及所处时代的认同感和责任感。
从自己身上反思起来，我深切认识到自己的政治意识需要更进一步加强。
在平时的工作和生活中，我较少关注国家的新闻，对一些重大的政策法规也缺乏深入了解和思考。
因此，我在今后的工作生活中，会更多地关注国家的大事和政策法规，增强自己的政治意识。
三、政治能力方面的自查自评报告政治能力是指我们在政治、经济、文化等方面的业务能力。
对此我认为自己远远不够，主要表现在以下几个方面：1. 缺乏承担领导工作的能力。
在团队中，我很少主动承担领导工作，缺乏组织协调、决策制定、团队激励等方面的能力。
2. 缺乏反思和自我提升的能力。
对于问题的处理，我经常停留在表面问题，缺乏深入思考和解决问题的能力，同时，我也很少进行反思和自我提升。
针对以上问题，我将认真学习和思考，接受领导的指导和帮助，不断提升自己的政治能力，为企业的发展做出更大的贡献。
四、政治操守方面的自查自评报告政治操守是指我们的道德、纪律、廉洁等方面的表现。
工会财务检查自查报告多篇
工会财务检查自查报告多篇根据《省总工会关于安排布置全省工会财务工作大检查的通知》精神，集团工会（以下简称“集团工会”）结合实际财务情况，严格按照通知中规定的财务检查重点，对本级工会及所属各基层工会的财务工作进行了认真检查。
现报告如下：一、财务工作情况（一）经费收缴集团工会高度重视工会经费收缴工作，不断创新工作方式，加强经费的收缴工作。
20xx年，集团所属各成员企业职工工资大幅上升，经费收入稳步增长。
全年共上缴经费1,279,491.46元；集团工会收到省总反拨经费共993,289.44元，其中：产业留成319,872.76元；截止到20xx年底返拨下属各基层单位金额602,448.45元，剩余未返拨金额已于20xx年下拨。
（二）收支管理集团工会倡导在所属基层工会中建立健全内部控制体系，按“不相容职务相互分离”的原则，完善岗位责任和内部稽核制度，并建立严格的经费开支程序和坚持“一支笔”审批制度。
做到管好、用好工会经费，保证资金使用符合法律规定;做到专款专用，经费使用合理。
（三）管理新工会会计制度实施以来，集团工会及所属基层工会顺利做好新旧制度衔接工作，目前集团工会已全部执行新的会计制度。
各级工会按照新会计制度的规定进行会计核算，并做到会计账簿设置齐全、会计记账准确合规、资金定期核对等。
（四）预算管理集团工会积极强化预算管理，严格按照《工会预算管理办法》的规定要求各级工会编制预算及进行预算调整，并狠抓预算执行。
下级工会上报预算时，集团工会严格进行审查监督，重点审查费用支出的合理性，以控制成本费用开支，提高经费资金使用效率。
预算执行时，实时跟踪基层工会的财务数据，密切监视预算的完成情况。
二、存在的问题及改进措施：（一）经费收缴方面自从工会经费的收缴模式改为地税代收后，经费收缴的效率得到了明显提高，省总向基层工会反拨经费也更加及时高效。
但在经费征缴过程中，由于部分企业对各季度经费上缴征期的不了解，经常出现经费上缴不及时，从而导致该部分企业工会经费反拨滞后延期的现象。
财务人员政治素质自查自评报告
财务人员政治素质自查自评报告在当前我国的发展背景下，财务人员的政治素质显得尤为重要。
作为企事业单位中负责财务管理的主要人员，财务人员的政治素质直接关系到国家的财政稳定和经济发展的可持续性。
为了提高自身的政治素质，我进行了一次自查自评，本报告将对我个人的政治素质进行详细分析和总结。
一、政治理论学习政治理论学习是提高政治素质的基础。
我充分认识到了政治理论学习的重要性，并在工作之余利用各种学习机会加强学习。
我经常阅读党和国家的政治文件，关注国内外的政治形势，并不断学习党的路线方针政策，加深了对社会主义核心价值观的理解。
同时，我积极参加各种政治理论学习培训班，提高了自身政治理论水平。
二、严格遵守国家法律法规作为财务人员，严格遵守国家法律法规是提高政治素质的重要保证。
我自觉遵守《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，严守财务纪律，坚决杜绝财务违规行为。
在工作中，我经常参加相关培训，及时了解最新的财务法规，确保自身操作符合法律法规的要求，并将法律法规的要求贯穿于日常工作中，为企业的经济活动提供合规的财务支持。
三、廉洁自律财务人员的政治素质与廉洁自律密切相关。
我时刻保持警醒，始终以廉洁自律的原则要求自己，坚决抵制各种形式的贪污腐败。
在工作中，我严格按照规定执行财务制度，坚决杜绝违规操作和违规行为。
同时，我也积极发现并主动报告身边的不正之风，做到了廉洁自律。
四、履行社会责任作为一名财务人员，履行社会责任是提高政治素质的重要方面。
我时刻保持对国家、企业和社会的责任感，充分认识到财务工作的重要性。
为了更好地履行社会责任，我积极参与公益活动，关注社会问题，为企业以及社会经济发展做出自己的贡献。
五、加强自身思想道德修养思想道德修养是提高政治素质的重要内容。
我通过持之以恒的学习，不断提高自身的思想道德素质。
我注重修身养性，坚持忠诚于职守、忠诚于人民，努力提高自身的道德水平和职业道德操守。
六、结语通过此次自查自评，我对自己的政治素质有了更深入的认识和理解。
财务人员政治素质自查自评报告
财务人员政治素质自查自评报告财务岗位是企业管理中不可或缺的重要一环，负责着组织内财务收支的规划、控制和分析。
在这个岗位上，财务人员需要不仅具备专业知识和技能，还要具备良好的政治素质，以确保财务事务的高效、透明和合规性。
因此，作为一名财务人员，我深感有必要对自己的政治素质进行自查和自评，并做出合理的反思与总结。
第一部分：政治意识作为一名财务人员，政治意识是我们履行职责的基础和前提。
政治意识是对党的方针、政策理论基础以及国家形势、国家方针、国家政策和法律法规的认同、理解和觉悟。
在自查自评中，我发现自己对党的方针政策、国家政策和法律法规的学习还不够深入。
作为一个财务人员，我应该加强政治理论学习，深入了解党和国家的方针政策，增强自己对法律法规的遵守意识。
第二部分：思想道德修养作为财务人员，必须要有较高的思想道德修养。
思想道德修养是指个人思想品德和职业道德修养。
在自查自评中，我发现自己的思想道德修养还存在一些薄弱环节。
比如，有时候会对工作中的任务丧失耐心，没有做到恪守职业操守，对待企业财产不够谨慎。
因此，我需要加强自己的思想道德修养，树立正确的工作态度，加强自身职业道德的培养，更好地履行职责。
第三部分：业务素质业务素质是指财务人员在岗位工作中所需要具备的专业知识、技能和经验。
只有拥有良好的业务素质，才能更好地完成各项财务管理工作。
在自查自评中，我发现自己在财务管理的理论知识和操作技能上还需进一步提升。
特别是在新技术的应用方面，需要不断学习、提高自己的业务水平。
同时，在沟通协调能力、分析决策能力和风险控制能力等方面也有所欠缺。
因此，我将加强学习和培训，提高自己在财务管理方面的业务素质。
第四部分：工作作风工作作风是指财务人员在岗位工作中所应具备的仪容仪表、纪律性和服务意识等方面的品质。
在自查自评中，我发现自己在工作作风上还存在一些不足之处。
有时候，会对工作中的细节疏忽，没有做到严谨和细致，给自己带来了一些工作上的失误。
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1 / 12 财务工作自评报告5篇 财务工作自评报告1 为认真贯彻落实中央和省、市、县关于加强党风廉政建设的一系列决策部署，进一步严肃学校财经纪律，打造一支风清气正、廉洁高效的教育管理队伍，根据中共瓜州县纪委《关于继续做好党风廉政建设责任制专项检查的通知》精神和党的群众教育路线活动安排，我校于20__年3月25日进行了自查，现将自查结果汇报如下： 一、制度落实方面 我校制度健全：有财务内控、预算编制和执行、财务审批、会计核算、财务监督、资产管理、义务教育经费管理、学生资助资金管理、专项经费管理等方面的制度。能认真执行校长负责制和落实“一支笔”签字制度，不存在违规配置财务人员现象。学校财务有校长负总责，按规定配置有农村学校报帐员。学校办公用房配置符合规定，无超标现象。 大额度资金使用情况。学校5000元以上的资金收支，要上会讨论、研究决定，不存在利用虚报支出套取资金用于支付其它不合理消费情况。学校5000元以上的支出只有每年的取暖费用。 学校能按收费许可证许可的范围严格落实收费政策;不 2 / 12
存在坐收坐支现象;不存在搭车收费和乱收费现象;代收费只有作业本费，各班主任收齐后统一上印刷厂交我校报账;学校严格执行教育局严禁教师征订、引导学生征订教辅资料的规定，经查没有发现教师征订、诱导学生购买教辅资料现象。 政府采购方面。由于我校生源少，学校经费一直比较紧张，几年来一直未曾购买新的办公设备，办公设备一直是维修使用原先购买的设备。符合政府采购的项目能按规定程序办理。 二、经费管理方面 1、学校公用经费开支的范围、标准符合相关规定;学区没有克扣、截留、挪用村小学经费现象;学校经费收支每学期公布一次，学区会计每年将一年来的各学校经费使用情况在学区教师大会上进行公布。 2、学校学生营养改善计划资金的使用。学生营养改善计划资金有学区统一管理，资金开支范围、标准符合规定;采购物品有正式发票，无白条入账现象;无虚报、冒领、挪用资金情况。 3、义务教育学校取暖补助资金的使用。学校取暖补助资金有管理办法;学校能根据实际情况购置取暖用煤;节俭用煤，保证师生当年用煤足额供应。几年来取暖用煤不存在大幅度波动现象。 4、学生资助资金管理情况。我校属村教学点，无经济 3 / 12
困难寄宿生生活费补助资金、交通费补助资金、助学金等项目资金。 5、单位收入经费。我校经费收入主要有财政拨款和幼儿园保育、教育费。财政拨款有教育局统一拨付到学区，有学区统一管理。幼儿园保育、教育费每学期开校初由学校收取，上交乡财政专用账户，入账及时。不存在收入不入账现象;不存在私设“账外账”和“小金库”现象。 6、校内津补贴发放符合相关政策规定，绩效工资学区有统一的考核标准和办法，每月校委会考核，每学期期末考试后，由学区考核领导小组按考核办法统一核算，结果公示教师无异议后由本人签字领取。学校不存在违规乱发各类津补贴现象;教师工资每月能按时、按政策规定发放，不存在政策外扣发教师工资情况。 三、其他与财务管理相关工作 1、闲置校舍管理：我校校舍基本都在使用，不存在私自转让、出借、出租闲置校舍资产现象。 2、学农田管理：学农田因学生小，学校无耕种工具，无力耕种，出租给附近农户耕种，签有租种合同，租金上缴专用账户，学区统一管理。 财务工作自评报告2 根据《__市审计局关于展开2022年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合本身实际情况，对本单位 4 / 12
的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告以下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极展开自查自纠工作。 二、严格清查，不走过场 成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对比自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的题目。 三、认真自查，及时自纠 依照《__市审计局展开___年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况和内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。 1、我局所有财政资金均按预算用处使用，支出真实合规。 2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出稍微偏高。 3、非税收进征收正当合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收进的行为。 财务工作自评报告3 5 / 12
为加强财务管理，根据潼教委[20__]178号文件精神，及上级主管部门的安排，我校组织相关人员对学校财务工作进行了严格的自查，现汇报如下： 加强了财务工作的管理力度。为了使财务工作的开展做到合理、合规、合法，加强内部监管，学校成立了财经领导小组，财经审查小组，完善了《永康小学差旅费报销细则》，制定有《报帐员工作职责》，《档案管理工作职责》，《内部审计工作职责》《财物保管人员工作职责》，《治理乱收费管理办法》等系列规章制度。 加强了财务管理的透明度。学校的大宗设施的购买，学校重大维修，都先召班子会及教代会论证通过后才进行购买。对于应纳入政府采购的大宗物件，严格按政府采购相关规定办理，定期开展内部财务审计工作，定期向教职工公布学校财务情况。 严格公用经费的使用和管理。我校对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行，对不能开支的项目做到不予开支，公用经费的使用除保障教学所需外，主要用于设备添置、校舍维修等方面，未挪用公用经费，未截留专项经费，凡上级拨付的学生补助款，总是及时地发放到学生手中。 严格按照财经纪律管理财务。严格执行上级标准收费，未搭车收费及乱收费现象发生，所收学生作业本费及幼儿园管理费等均能及时全额上交。学校对支出票据的收集要求做 6 / 12
到及时，严格审批程序，校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签，未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销，每月支出票据经塘坝教育办公室审核后才拿到核算中心进行做账。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无私设小金库和帐外帐等违规行为，无滥用和铺张浪费等现象。 财务工作自评报告4 我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的。各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况 7 / 12
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 8 / 12
四、存在问题 通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 财务工作自评报告5 一、专项活动组织与开展情况 (一)根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署： 1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。 2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[20__]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。 3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶