人事各类报销规定及清单
企业员工报销法律规定(3篇)
第1篇一、引言随着市场经济的发展，企业员工在履行工作职责过程中，不可避免地会产生一些费用支出。
为了规范企业财务管理制度，保障员工合法权益，提高工作效率，我国相关法律法规对员工报销制度进行了明确规定。
本文将从法律规定、报销流程、注意事项等方面对企业员工报销进行详细阐述。
一、法律规定1.《中华人民共和国劳动法》《劳动法》第四十八条规定：“用人单位应当按照国家规定，建立和完善劳动者的工资、奖金、津贴、补贴等制度，保障劳动者的合法权益。
”2.《中华人民共和国劳动合同法》《劳动合同法》第三十八条规定：“用人单位应当按照国家规定，为劳动者缴纳社会保险费，并按照约定支付劳动者工资。
”3.《企业财务通则》《企业财务通则》第二十一条规定：“企业应当建立健全财务制度，加强财务管理和监督，确保财务信息的真实、准确、完整。
”4.《企业内部控制基本规范》《企业内部控制基本规范》第三十一条规定：“企业应当建立健全内部审计制度，对内部控制的有效性进行监督检查。
”二、报销流程1.员工发生费用支出员工在履行工作职责过程中，因公出差、招待客户、购买办公用品等产生的费用，需要按照企业规定进行报销。
2.填写报销单员工在发生费用支出后，应填写报销单，详细列出费用种类、金额、事由等信息。
报销单需经相关人员签字确认。
3.提交报销材料员工将填写好的报销单及相关票据、凭证等材料提交给财务部门。
4.财务部门审核财务部门对报销单及相关材料进行审核，确认费用真实性、合规性。
5.审批报销财务部门将审核通过的报销单提交给企业负责人或授权审批人审批。
6.支付报销款项审批通过后，财务部门按照规定将报销款项支付给员工。
三、注意事项1.费用合规性员工报销的费用必须符合企业规定，不得报销与工作无关的费用。
2.票据规范报销单及相关票据、凭证等材料必须规范、完整，确保费用真实性。
3.时间限制员工应在规定时间内提交报销材料，超过期限的报销申请可能不予受理。
4.报销额度员工报销额度应控制在合理范围内，不得超出企业规定。
员工日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工日常报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司财务制度的贯彻执行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条员工报销应遵循合法、真实、准确、完整的原则，确保报销费用的合理性和合规性。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 业务招待费：包括宴请、赠送礼品等。
3. 办公用品费：包括办公用品购置、维修、租赁等费用。
4. 职工福利费：包括节日慰问、生日礼品、加班补贴等。
5. 其他经公司领导批准的费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：按照公司规定的标准执行，差旅交通费按实际车票、火车票、飞机票等票据报销；住宿费按实际住宿天数和公司规定的标准报销；伙食补助费按实际餐费和公司规定的标准报销；市内交通费按实际车费和公司规定的标准报销。
2. 业务招待费：根据实际业务需要，按公司规定的标准报销，不得超出合理范围。
3. 办公用品费：按照实际购置、维修、租赁费用报销。
4. 职工福利费：根据公司规定和实际情况，按预算和标准报销。
第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工填写《报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核签字后，报送财务部门。
2. 财务部门对报销单进行审核，确认报销金额、票据的真实性、合规性，无误后办理报销手续。
3. 财务部门将报销款项打入员工工资卡或报销到指定账户。
第四章报销审核与监督第七条报销审核：1. 财务部门负责对报销单进行审核，确保报销费用的合法性和合规性。
2. 部门负责人对报销单的真实性、合理性进行审核，确保报销手续的完备。
第八条报销监督：1. 公司定期对报销情况进行抽查，发现问题及时纠正。
2. 员工对报销过程中发现的问题有权向财务部门或公司领导反映。
第五章罚则第九条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予批评教育、经济处罚或解除劳动合同等处理。
第十条员工在报销过程中弄虚作假、虚报冒领的，一经查实，除追回全部报销款项外，还将依法追究其法律责任。
员工费用报销制度
员工费用报销流程及办法一、报销规定：1.任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照预算及费用之审核权限规定取得核准。
2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证——发票的单位名称必须是正确无误（天津市****股份有限公司），由报销人整齐地自行粘贴在粘存单上（如果需报销的费用较多，可以另附纸），如果实际情况确属无法取得发票，须经批准（批准权限：部门经理100元以下、100元以上须经董事长批准），同类性质的发票必须粘在一起。
“报销请款单”和“费用报销单”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。
付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。
3. 当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，尤其是每年度的12月份，务必于12月31日之前将本年度的费用报至财务部，否则除经董事长批准延期外，财务部将不予报销。
4. 签名的规定：①所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。
②所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。
5. 财务复核结果视情况做下列处置：①退回报销单(注明退回原因：如票据与报销金额、报销事项不符、票据过期、审批流程不全等)。
②要求报销人员补充说明或补必要单证（主要针对经批准的无票的支出）。
③付（汇）款。
6. 每周集中汇员工报销款一次，每月28日——次月5日不汇款。
7. 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。
8. 各部门在每月25日前需向财务报送下个月的费用预算，以便财务备款。
二、报销流程：1、经手人填写“费用报销单”——部门主管审核签字——财务部门审核签字——董事长审核签字。
2、部分费用支出需事先经董事长核准，报销表单流程如下：部门主管填写申请“报销请款单”并签字——董事长审核签字——财务部门付款——经手人填写“费用报销单”——部门主管审核签字——财务部门审核签字——董事长审核签字。
人事部门发布财务报销制度
人事部门发布财务报销制度
背景
为了规范公司财务报销流程，避免出现不必要的财务纠纷，人事部门决定发布
公司财务报销制度。
适用范围
本制度适用于公司全体员工。
报销标准
1.差旅费用报销标准
•火车/飞机/长途汽车费用：按照公司规定标准报销。
•住宿费用报销标准：不超过100元/晚。
•餐费：不超过50元/人次，标准一般为公司所在城市最低餐饮标准。
2.车辆费用报销标准
•自驾车：0.3元/公里。
•公司派车：按照公司规定标准报销。
3.其他费用报销标准
•通讯费：报销标准为实际费用的50%。
•办公用品、材料费等其他费用：报销标准为实际费用。
报销流程
1.报销人员填写报销申请表，并附上相关票据、发票等凭证。
2.相关负责人审核报销申请表、凭证等，并签字确认。
3.财务部门审核报销申请表、凭证等，并根据相关规定进行报销。
4.报销人员领取报销款项。
注意事项
1.报销凭证应务必真实、合法、规范，且必须在报销申请表中一一对应。
2.超标报销必须额外申请审核，且需经公司领导批准。
3.报销过程中发现虚假报销、违规操作等行为，将依照公司相关规定处
理。
总结
本制度的发布是为了规范公司财务报销流程，有助于促进公司事务的顺利进行。
各位员工在报销过程中都应仔细了解和遵守相关规定，以保证公司财务报销的合法性、规范性和公正性。
员工报销法律规定与权益保障
員工報銷法律規定與權益保障员工报销法律规定与权益保障随着现代企业管理的不断优化与规范化，员工福利待遇也受到了越来越多的重视。
其中，员工报销是一个重要的方面，它关系到员工的权益保障以及企业的合规运营。
本文将介绍员工报销的法律规定和相应的权益保障，以帮助员工和企业充分了解报销政策并正确应用。
一、报销范围及限制员工报销是指员工在工作过程中产生的与工作相关的费用支出，在规定的时间范围内向企业申请报销。
报销范围通常包括但不限于以下几个方面：1. 差旅费报销：员工出差期间产生的交通、住宿、餐饮等费用可以申请报销。
通常需要提供出差行程单、发票和相关证明文件。
2. 业务招待费报销：员工与客户或合作伙伴进行业务招待时的费用可以申请报销。
通常需要提供招待对象的名单、发票和相关证明文件。
3. 办公用品报销：员工购买办公用品和设备等相关支出可以申请报销。
通常需要提供购买凭证、发票和相关证明文件。
除了上述范围外，不同企业还会根据自身的情况制定特定的报销范围和限制，员工需要了解并遵守企业的规定。
二、报销流程和审批程序为了保证员工报销的合规性和高效性，大部分企业都会制定相应的报销流程和审批程序。
通常包括以下几个环节：1. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，并附上相关的发票和证明文件。
申请表格通常需要包含报销事由、金额和相关支出明细等信息。
2. 主管审批：员工的报销申请需要经过主管的审批，以确保报销符合企业政策和法律法规的要求。
主管审批通常包括审核报销事项的合理性和合规性。
3. 财务审批：报销申请经过主管审批后，进入财务部门进行审批。
财务审批主要是核对申请表格和相关发票的真实性和一致性。
4. 报销支付：报销申请经过财务审批后，企业将安排相应的支付程序，将报销金额支付给员工。
需要注意的是，不同的企业可能会有略微不同的审批流程和程序，员工需要根据自己所在企业的要求进行操作。
三、权益保障员工的合法权益应当受到保障，特别是在报销方面。
hr制定报销制度
报销制度1. 引言在现代企业管理中，人力资源（HR）部门负责制定并执行各项员工福利政策和制度，以提高员工的工作积极性和满意度。
报销制度作为一项重要的福利政策之一，旨在为员工提供便利和保障，同时也需要注意合理控制成本和规范报销流程。
本文将介绍HR制定报销制度的相关内容。
2. 报销范围报销制度应明确规定可报销的范围，以避免员工滥用报销权益和产生不必要的纠纷。
一般而言，报销范围可以包括以下几个方面：2.1 差旅费差旅费报销是指员工在公务出差期间发生的交通、住宿、餐饮等费用的报销。
HR可以根据公司的规模和业务需求，制定相应的差旅费报销标准，并明确报销的限额和流程。
2.2 交通费交通费报销是指员工在工作中使用个人车辆或公共交通工具产生的交通费用的报销。
HR应根据公司的政策和实际情况，制定相应的交通费报销标准，并明确报销的限额和要求。
2.3 通讯费通讯费报销是指员工在工作中使用个人手机、上网费用等产生的通讯费用的报销。
HR可以根据公司的需求和员工的实际使用情况，制定相应的通讯费报销标准，并明确报销的限额和要求。
2.4 培训费培训费报销是指员工参加公司组织的培训活动所产生的费用的报销。
HR应根据公司的培训计划和预算，制定相应的培训费报销标准，并明确报销的限额和流程。
2.5 其他费用除上述费用外，报销制度还可以包括其他费用的报销范围，如员工购买办公用品、参加公司活动等所产生的费用。
3. 报销流程报销流程是指员工提交报销申请到最终审批和报销款项发放的整个过程。
为确保流程的规范和高效，HR应制定明确的报销流程，并向员工进行培训和指导。
3.1 报销申请员工在发生报销费用后，应填写报销申请表，并附上相关的费用凭证和票据。
HR可以通过内部系统或纸质表格的方式提供报销申请表，并明确要求员工填写的内容和提交的材料。
3.2 报销审批报销申请提交后，需要经过上级主管或相关部门的审批。
HR应明确报销审批的流程和权限，并确保审批流程的透明和公正。
(人力资源管理)员工费用报销流程及办法最新版
（人力资源套表）员工费用报销流程及办法员工费用报销流程及办法为规范本X公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，特制定本办法，请各位同仁配合执行；本办法适用于合富集团全体员工；本办法经总经理批准后立即实行，原来和之相关的其他办法随之失效。
壹、通则1.任何壹种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。
2.报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在壹起。
“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，且自行编号以便参照。
付款壹般采用支票、转帐及汇入员工帐户等方式，经授权人员核准且经财务部复核通过，方可付款。
3.报销以“周”为单位，且附相关凭证，不得几周凭证粘于壹起，否则财务部将予以退单处理。
当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。
4.对于报销时出现填写或计算的错误，X公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。
5.签名的规定：①所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，且已尽到诚实申报或认真审核之责。
②所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。
6.财务复核结果视情况做下列处置：①退回报销单(注明退回原因)。
②剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。
③要求报销人员补充说明或补必要单证。
④交出纳付（汇）款。
7.每周汇员工报销款壹次，每月的最后壹个周五不汇款。
8.每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。
公司办公费用报销标准管理规定
公司办公费用报销标准管理规定目的本管理规定旨在规范公司员工报销办公费用的行为，提高费用管理的效率和准确性。
适用范围本管理规定适用于公司所有员工，包括全职员工、临时员工以及外聘人员。
报销标准1. 公司员工在履行工作职责过程中发生的合理、必要且符合公司政策的办公费用，可向公司申请报销。
2. 办公费用包括但不限于以下内容：- 交通费用：包括公共交通费用、出租车费用等；- 通讯费用：包括电话费用、上网费用等；- 会议费用：包括会议室租用费用、会议材料费用等；- 差旅费用：包括出差期间的交通、住宿、餐饮等费用；- 办公用品费用：包括文具、办公设备等费用；- 其他合理的办公费用。
报销流程1. 员工应在消费一周内向所在部门提出费用报销申请，并提供以下材料：- 报销明细清单：详细列出每笔费用的金额、日期和用途；- 原始：提供费用发生时的原始或收据；- 相关证明文件：如出差单、会议邀请函等。
2. 部门负责人审核费用报销申请，确保费用符合公司政策和标准。
3. 财务部门收到部门审核通过的费用报销申请后，将会进行财务审核，并安排相应的款项支付。
4. 员工可在一周内获得费用报销的款项，并在财务系统中查看报销记录。
其他规定1. 员工应遵守公司费用管理政策，确保费用报销的真实性、准确性和合规性。
2. 如有超出报销标准的费用，员工需要提供充分的理由和解释，并经过额外的审批才能进行报销。
3. 对于违反公司费用管理政策的行为，将采取相应的纪律措施，并可能承担相应的法律责任。
该管理规定自发布之日起生效，公司员工应遵守并执行该规定。
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人事各类报销规定及清单
人事各类报销规定及清单
一、差旅费报销
1.出差范围：公司规定的业务范围内。
2.出差事由：出差申请需提供详细的出差事由及计划。
3.出差交通费：报销航班或火车票的费用，不包含个人因私务或长途汽车费用。
4.出差住宿费：报销住宿费用，需提供住宿发票。
5.出差餐饮费：根据公司规定的出差时长和地区，报销合理的餐饮费用，需提供餐饮发票。
6.出差通讯费：报销因出差所产生的通讯费用，如电话费、上网费等。
7.出差杂费：若有额外的出差费用发生，需提供详细的杂费发票。
二、日常办公费报销
1.办公用品费：报销购买办公用品的费用，需提供购物发票。
2.文件资料费：报销购买文件资料的费用，需提供购物发票。
3.会议费用：报销参加会议的费用，需提供会议费发票及相关证明文件。
4.电话费用：报销因工作需要产生的电话费用，如客户电话、业务电话等。
5.快递费用：报销因工作需要产生的快递费用，需提供快递费发票及相关证明文件。
三、车辆费用报销
1.燃油费用：报销公司用车的油费，需提供加油发票。
2.维修费用：若因工作需要修理公司用车，需提供维修发票及
相关证明文件。
3.停车费用：报销因工作需要产生的停车费用，如客户拜访、
会议等。
4.过路费用：报销因工作需要产生的过路费用，如高速公路通
行费。
四、培训费用报销
1.培训费用：报销参加培训的费用，需提供培训费发票及相关
证明文件。
2.差旅费用：若因参加培训需出差，按照差旅费报销规定报销。
五、其他费用报销
1.招待费用：报销招待客户或业务合作伙伴的费用，需提供招
待费发票及相关证明文件。
2.办公设备费用：报销购买办公设备的费用，需提供购物发票。
3.健身费用：报销因工作需要产生的健身费用，需提供健身费
用发票及相关证明文件。
以上为公司人事各类报销规定及清单，涵盖了常见的报销项目。
请各位员工按照规定进行报销，并提供相应的票据和证明文件。
公司将依据报销清单进行审批和核算，只有符合规定的费用才
会被报销。
希望大家理解并遵守相关规定，以确保报销工作的顺利进行。
如有任何问题，请随时向人事部门咨询。
感谢大家的支持与合作！六、报销规定
1. 报销申请：员工需在报销前填写报销申请表，并附上相应的票据和证明文件。
报销申请需注明报销费用的详细内容，包括日期、金额、用途等信息。
2. 报销审批：报销申请需经过主管或部门负责人审批，确保报销申请符合公司的规定和政策。
3. 报销限额：公司针对不同的费用类别和职位等级设定了不同的报销限额，员工在报销时需注意每个费用类别的限额范围。
4. 报销时间：员工应当及时进行报销，不得滞后，以免影响财务的结算和统计工作。
一般情况下，报销申请应在费用产生后的15个工作日内提交。
5. 票据保存：员工在报销后应妥善保存相关票据和证明文件，以备财务审查和备案使用。
6. 销项税额：员工报销费用时需注意是否包含了销项税额，若有需要，需提供相应的销项税发票。
七、报销清单
差旅费报销清单：
- 出差交通费用：航班机票、火车票等相关票据；
- 出差住宿费用：酒店开具的住宿发票；
- 出差餐饮费用：餐厅开具的餐饮发票；
- 出差通讯费用：电话费、上网费等相关票据；
- 出差杂费用：如市内交通费、观光门票等相关票据。
日常办公费报销清单：
- 办公用品费用：购买办公用品的发票；
- 文件资料费用：购买文件资料的发票；
- 会议费用：会议费用发票及相关证明文件；
- 电话费用：电话费的相关票据；
- 快递费用：快递费用的相关票据。
车辆费用报销清单：
- 燃油费用：加油站开具的加油发票；
- 维修费用：车辆维修厂开具的维修发票；
- 停车费用：停车场开具的停车发票；
- 过路费用：高速公路收费站开具的过路费发票。
培训费用报销清单：
- 培训费用：培训机构开具的培训费发票及相关证明文件。
其他费用报销清单：
- 招待费用：餐厅或酒店开具的招待费发票及相关证明文件；- 办公设备费用：购买办公设备的发票；
- 健身费用：健身中心开具的健身费发票及相关证明文件。
以上为人事各类报销规定及清单，员工在进行报销时应仔细阅
读规定，确保符合相关要求。
同时，在报销时要提供完整、准确的票据和证明文件，以确保报销的合法性和准确性。
公司将依据规定对报销申请进行审批和核算，及时进行报销。
希望员工能够严格遵守规定，共同维护公司的财务秩序和形象。