公司招待费用报销规定
业务招待费报销规定
业务招待费报销规定
在公司进行业务招待活动时，为了规范经费使用，加强财务管理，特制定以下业务招待费报销规定：
一、报销范围
业务招待费报销范围包括与客户、合作伙伴或公司外部人员进行商务会晤、洽谈、庆祝活动等场合中发生的餐饮费用、礼品费用等相关费用。
二、申请流程
1. 申请人必须提前填写《业务招待费报销申请表》，并经直接主管审批签字。
2. 提交申请表时必须同时附上相关的票据和发票，并说明费用的用途、收支对象以及活动详情。
3. 报销申请需在活动结束后5个工作日内完成。
三、报销标准
1. 餐饮费用报销标准每人每餐不超过200元（不含酒水费用）。
2. 礼品费用报销标准不超过500元。
3. 不报销酒水费用。
4. 同一次活动的总费用不得超过2000元。
四、报销方式
1. 报销申请表经审批后，由财务部门进行财务审批。
2. 报销款项将在7个工作日内转账至申请人指定的个人银行账户。
五、特殊规定
1. 招待费用必须符合公司相关政策，不得使用公司经费进行超出标准的招待活动。
2. 发票和票据必须真实有效，如发现虚假开票或变造票据将被取消报销资格并承担法律责任。
3. 如有特殊情况需超出公司标准报销，需提前向直接主管和财务部门进行申请并提供充分的解释和证明。
六、补充说明
以上规定属于公司的内部管理规定，适用于公司内部员工进行业务招待活动期间的费用报销，违反规定者将受到相应的处罚。
以上为公司对业务招待费报销的规定，希望广大员工严格遵守，严格控制业务招待费用的合理范围，做到节约使用，规范管理。
公司招待费用报销规定
公司招待费用报销规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务招待费用分管规定（一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。
各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。
（二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办公室（财务室）集中管理，联合控制。
（三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文规定执行。
三、业务招待费用申请流程（一）业务招待费用----申请流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。
由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》（编号：001），经部门主管、分管领导、总经理审批后实施，具体审批权限如下：①非经营部门（技术部、策划部、办公室）产生业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额≤300元，部门主管和分管领导批准后方可实施招待。
施招待。
注：非经营部门一个月接待费用不得超过1000元。
②各经营部门（市场部、集团客户部、电商部等）业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额≤300元，经部门主管批准后方可实施招待。
B业务招待费300元＜申请金额≤500元，经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。
C业务招待费申请金额＞500元，经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。
注：1>经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。
2>经营部门接待客户接待标准。
接待一般职员，标准为100元/人，主管标准为200元/人，分管领导为400元/人，老总为500元/人。
公司招待费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。
第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。
2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。
2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。
3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。
4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。
第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。
2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。
3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。
第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。
2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。
3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。
第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。
第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。
第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。
贸易公司业务招待费报销规定
贸易公司业务招待费报销规定第一条总则为了加强公司财务管理，规范业务招待费用的报销行为，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业会计准则》和国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条业务招待费定义本规定所称业务招待费，是指公司在开展业务活动中，为维护企业形象、增进客户关系、提高服务质量等目的所发生的合理费用。
包括：1. 业务招待用餐费用；2. 业务招待礼品费用；3. 业务招待娱乐费用；4. 业务招待差旅费用；5. 其他业务招待费用。
第三条业务招待费用的报销范围1. 接待客户、合作伙伴、供应商等来公司访问、洽谈业务、签约合作的；2. 参加公司组织的业务活动、会议、培训等，发生的业务招待费用；3. 公司在开展业务过程中，发生的其他合理业务招待费用。
第四条业务招待费用的报销标准1. 业务招待用餐费用：按照公司规定的标准报销，原则上不超过人均 150 元/餐。
特殊情况需事先报批，经批准后方可超出标准。
2. 业务招待礼品费用：按照公司规定的标准报销，原则上不超过人民币 200 元/人。
特殊情况需事先报批，经批准后方可超出标准。
3. 业务招待娱乐费用：按照公司规定的标准报销，原则上不超过人均 200 元/次。
特殊情况需事先报批，经批准后方可超出标准。
4. 业务招待差旅费用：按照公司差旅费报销相关规定执行。
5. 其他业务招待费用：根据实际情况，合理确定报销标准。
第五条业务招待费用的报销流程1. 业务招待费用发生时，应事先了解公司相关规定的报销范围和标准；2. 业务招待费用发生后，按照公司财务报销流程及时办理报销手续；3. 报销时，需提供真实、完整的报销凭证，包括但不限于：发票、合同、付款凭证、审批单等；4. 报销审批：业务招待费用报销需经部门负责人审批，超过一定金额的，还需报公司总经理审批；5. 报销凭证需按照公司财务要求进行归档保存。
第六条业务招待费用的监管1. 公司财务部门负责对业务招待费用的报销进行日常管理和监督；2. 公司审计部门定期对业务招待费用的报销进行审计，确保报销行为的合规性；3. 公司全体员工均有权对业务招待费用的报销进行监督，发现违规行为应及时报告；4. 对于违反本规定的，公司将按照相关规定进行处理，涉及违法的，将移交司法机关处理。
招待费报销标准
招待费报销标准招待费是指单位或个人用于接待来访客人、商务活动或其他相关活动所发生的费用。
对于企业或机构来说，招待费是一项必不可少的支出，但在报销时需要遵守一定的标准和规定。
以下是招待费报销标准的相关内容。
一、招待费的范围。
招待费主要包括接待来访客人的餐饮费用、商务活动的礼品费用、相关活动的场地租赁费用等。
这些费用必须是在开展业务活动中发生的，并且必须符合公司或机构的相关规定。
二、招待费的报销标准。
1. 餐饮费用，对于接待来访客人的餐饮费用，报销标准应当根据实际情况进行合理核定。
一般来说，应当根据接待人数、场合和消费水平等因素进行综合考虑，确保费用合理、节约。
2. 礼品费用，商务活动中的礼品费用应当符合公司或机构的相关规定，不得超出规定的金额。
礼品的选择应当合理，既能够体现对来访客人的尊重和关怀，又不会过分奢华。
3. 场地租赁费用，如果活动需要租赁场地，租赁费用应当根据市场价格进行合理核定，不得超出合理范围。
三、招待费的报销流程。
1. 提交报销申请，招待费的报销申请应当由相关人员在活动结束后及时提交，申请中应当详细列明招待的时间、地点、对象、费用等相关信息，并附上相应的票据和发票。
2. 审批流程，报销申请应当经过相关部门的审批，审批人员应当对招待费的合理性进行审核，并确保费用符合规定标准。
3. 报销发放，经过审批的招待费报销申请，财务部门应当及时进行报销发放，确保相关人员的费用得到合理补偿。
四、招待费的管理控制。
为了规范招待费的使用，公司或机构应当建立健全的招待费管理制度，明确招待费的使用范围、标准和流程，加强对招待费的监督和控制，防止出现滥用招待费的情况。
在实际操作中，相关部门应当加强对招待费的监督和管理，对招待费的使用情况进行定期检查和审计，确保招待费的合理使用。
五、招待费的注意事项。
1. 严格执行规定，相关人员在使用招待费时应当严格按照公司或机构的相关规定执行，不得私自调用招待费用。
2. 合理使用，在使用招待费时，应当合理控制费用，避免出现过度消费和浪费现象。
招待费用报销制度范本
招待费用报销制度一、总则为规范公司招待费用的管理，合理控制费用支出，提高公司效益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度所指的业务招待费是指以公司名义，招待来访客户、合作伙伴、政府部门人员等非公司人员所发生的费用。
二、招待费用支出范围1. 招待用品：指为招待客人所需的水、饮料、水果、香烟等用品。
2. 招待用餐：指因工作关系招待客人发生的就餐费用。
3. 招待娱乐：指为招待客人发生的娱乐费用。
4. 赠送礼品：指为增进与客人、合作伙伴的关系，赠送的纪念品、礼品等。
三、招待费用报销标准1. 招待用品：按照实际发生数量和采购价格报销。
2. 招待用餐：根据公司规定的标准报销，标准如下：a) 每人每餐不超过150元；b) 特殊情况经批准后，每人每餐不超过200元。
3. 招待娱乐：根据公司规定的标准报销，标准如下：a) 娱乐活动每人每次不超过200元；b) 特殊情况经批准后，娱乐活动每人每次不超过300元。
4. 赠送礼品：根据公司规定的标准报销，标准如下：a) 礼品价值不超过200元；b) 特殊情况经批准后，礼品价值不超过500元。
四、招待费用报销程序1. 报销人应按照实际发生的费用类别填写费用报销单，并附上相关发票、清单等证明材料。
2. 报销人须经所在部门经理审核签字，并加盖部门公章。
3. 报销人将报销单提交至财务部，财务部对报销单据进行审核。
4. 财务部审核无误后，将报销款项支付给报销人。
五、监督管理1. 公司各部门应严格按照本制度规定范围和标准进行招待费用报销，不得擅自扩大报销范围和提高报销标准。
2. 财务部应加强对招待费用的监督管理，定期对招待费用报销情况进行检查。
3. 若发现违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司所有。
注：本制度仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整。
业务招待费报销管理规定
业务招待费报销管理规定一、报销范围公司的业务招待费用报销仅限于员工因公出差、接待客户等工作需要，在相关规定范围内产生的费用。
包括但不限于招待客户、合作伙伴及供应商的餐费、交通费、住宿费等相关费用。
二、报销标准1. 业务招待费用的标准以实际发生的费用为准，须经过相关部门审核并按照公司规定的标准予以报销。
2. 餐费标准按照当地市场价格和公司规定执行，如有特殊情况需提前递交相关材料并经领导审批。
3. 交通费及住宿费按照公司规定执行，须提供相关发票及费用明细。
4. 报销费用应当及时、真实地填写报销单，并附上相关票据及费用明细。
三、审批流程1. 员工报销业务招待费用需经所在部门领导审批。
2. 部门领导审核通过后，需提交财务部门进行最终审批。
3. 财务部门审批通过后，报销款项将按照公司相关规定进行发放。
四、报销要求1. 提交的报销单必须真实准确，不得捏造虚假费用，一经发现将依公司规定进行处理。
2. 报销人需对所报销的费用负责，必须保证费用为符合公司规定的合理范围内。
3. 若业务招待费用超过公司规定标准，需提供额外说明并经过相应领导审批。
五、其他规定1. 员工在处理业务招待费用时，应遵守公司规定，确保费用合理、规范。
2. 如有特殊情况需要超出公司规定范围支出，需提前如实申请并经过相应审核流程。
3. 公司保留对业务招待费报销管理规定进行调整的权利，员工须密切关注公司相关通知。
以上即为公司关于业务招待费报销管理的规定，员工如有违规操作将受到相应的处理。
希望各部门严格执行，确保公司财务管理的规范和透明性。
公司业务招待费报销管理办法
公司业务招待费报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司业务招待费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门及全体员工在开展业务活动过程中发生的招待费用报销管理。
第三条业务招待费是指公司在开展业务活动过程中，为达到业务目标，对外进行商务洽谈、合作交流、客户接待等必要活动所产生的合理费用。
第二章报销范围和标准第四条业务招待费报销范围包括：（一）招待客户、合作伙伴的餐饮、茶歇费用；（二）为开展业务活动所需的礼品、纪念品购置费用；（三）业务活动中发生的交通、住宿费用；（四）其他与业务活动相关的合理费用。
第五条业务招待费报销标准：（一）餐饮、茶歇费用：每人每餐不得超过人民币200元，具体金额根据实际消费情况报销；（二）礼品、纪念品购置费用：根据实际需要合理购置，单件礼品价值不得超过人民币500元；（三）交通、住宿费用：按公司差旅费报销相关规定执行；（四）其他费用：根据实际发生情况，合理报销。
第三章报销流程第六条业务招待费报销需提供以下材料：（一）正规发票：发票内容需与实际消费项目相符，发票金额需与报销金额一致；（二）消费明细：列明消费时间、地点、消费项目、消费金额等；（三）参与人员名单：注明参与业务活动的人员姓名、职务等信息；（四）其他相关证明材料。
第七条业务招待费报销流程：（一）业务招待费发生后，由经办人填写《业务招待费报销申请表》，并附上相关证明材料；（二）部门负责人对报销申请进行审核，签字确认；（三）财务部门对报销申请进行审核，按照本办法规定的报销标准予以报销；（四）报销款项划拨至经办人银行账户。
第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对业务招待费报销情况进行监督检查，确保报销的真实性、合规性。
第九条违反本办法规定，虚报、冒领业务招待费的，公司将依法追究相关责任。
第五章附则第十条本办法由公司财务部门负责解释。
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公司招待费用报销规定
为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定
本制度。
、业务招待费用支出范围一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
三）赠送客人、客户的纪念品等费用。
、业务招待费用分管规定一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办
公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。
各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。
二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办
公室（财务室）集中管理，联合控制。
三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文规定执行。
三、业务招待费用申请流程
一）业务招待费用 ---- 申请流程
各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。
由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：
1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请
表》（编号：001），经部门主管、分管领导、总经理审批后实施，具体审批权限如下：
①非经营部门（技术部、策划部、办公室）产生业务招待费用具体审批权限如下:
A业务招待费申请金额W 300元，部门主管和分管领导批准后方可实施招待。
B业务招待费申请金额＞300元，部门主管负责人审核，分管领导和总经理批准后方可实
施招待。
注：非经营部门一个月接待费用不得超过1000 元。
②各经营部门（市场部、集团客户部、电商部等）业务招待费用具体审批权限如下:
A业务招待费申请金额W 300元，经部门主管批准后方可实施招待。
B业务招待费300元V申请金额W 500元，经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。
C业务招待费申请金额＞500元，经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。
注: 1＞经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。
2＞经营部门接待客户接待标准。
接待一般职员，标准为100元/人，主管标准为200元/人，分管领导为400元/人，老总为500 元/ 人。
随行接待的工作人员也按此标准执行。
2、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出
申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务招待申请表》编号: 001）），无补办手续的不得报销。
3、超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担。
如遇特殊情况，必须经过“四、
二）6”工作流程方可办理报销手续。
4、申请限额只准一事一用，不得互相套用。
5、结算时招待申请人必须向用餐地索要发票（消费明细单）。
四、业务招待费用报销工作流程
一）业务招待费用报销时间要求
1、发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后本月最后五个工作日内办理报销手
续。
二）业务招待费用报销手续
招待申请人报销时必须同时提供以下资料（若资料不齐，财务人员有权拒绝报销），方可
办理报销手续。
1、经审批的《业务招待费用申请表》（编号：001）、
2、消费单据，财务人员需核对是否与用餐地发票总金额一致;
3、用餐地提供的发票（消费明细单）；财务人员需核对用餐地水单（消费明细单）总金额
是否与用餐地的发票总金额一致;
4、用餐地的发票，财务人员需核对申请用餐地点是否与发票上加盖的单位印章一致。
5、如果报销时间超过规定时间，必须经公司总经理审批后方可报销。
6、如遇特殊情况，报销金额超出《业务招待费用申请表》（编号：001 ）申请金额，需要
完成以下工作流程方可办理报销手续。
①申请人编写“费用超标说明”，经主管、分管领导、公司总经理审阅签字。
②申请人持经审批后的“费用超标说明”，重新填写《业务招待费用申请表》（编号：001）、
不限金额，均需公司总经理审批。
③申请人持重新审批后的《业务招待费用申请表》（编号: 001 ）办理报销手续。
五、业务招待费用
信息反馈工作流程各运营公司的出纳人员按月统计各部门、招待申请人发生的招待费，督
促各部门自觉控制业务招待费的发生。
各经营部门负责人将上月发生的业务招待费用进行逐笔登记, 按照公司编制业务招待费用《20 _年—月统计表》（编号：002），并于每月25日前将本公司统计表（纸板及电子版）
报送至财务室。
财务室出纳人员负责汇总归集相应信息编制业务招待费用《20_年_____ 月汇总统计表》（003）并于每月6日前将汇总统计表（纸板）报送至公司总经理审阅。
六、表格样式
（一）《业务招待费用申请表》（编号：001）
（二）《业务招待费用20 —年______ 月统计表》（编号：002）
（三）《业务招待费用20 —年______ 月汇总统计表》（编号：003）
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二o—三年八月一日
业务招待费用申请表
年月日
申请时间：
申请时间：20 年月日
编号：002
单位名称:
编制时间：
年 月 日
编号：003
编制部门:
编制时间：
年 月 日
业务招待费用20年
月统计表
业务招待费用20 年
月汇总统计表。