15017招待费支出标准及报销规定

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招待费支出标准及报销规定

一、总则

为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。

本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。

费，原则上不得超支。坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。严格执行分档次接待原则，对应接待。禁止越档次接待。

（一）招待标准

1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒

店以上标准。

2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。

3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。三星级酒店单间住宿标准。

4/次。5；餐费标准为

6

7

只允许

8

1

1.1

事先办理审批手续，事先未经CEO审批的正常情况下不予报销。若CEO出差，可以授权指定特定人员行使审批权，原则上应以书面形式将授权的指定人通知综合部。特殊情况若无法及时办理审批手续的，可先通过短信或微信上报CEO，经CEO同意后可先进行招待，但必须于３个工作日内补办审批手续，补办审批手续时须附上短信或微信上面CEO同意的内容。

1.2、在外部发生招待事宜的，未事先征得CEO同意的将不给予报销。经CEO（或CEO 授权人）批准同意后，方可开支，但事后《招待费申请表》必须经CEO补办签名，方可报帐。

2、招待费报销规定

2.1、招待费报销必须在费用开支后7个工作日内办理，否则不予核报。

2.2、招待费报销时必须注明招待对象、人数、目的、时间、地点及级别（用铅笔注

明）

2.3

2.4

2.5

请单或费用报支凭证”上说明原因。

2.6、招待费用中存在私占，私分招待物资情形的不予报销。

2.7、招待费的报销必须按规定的程序进行，不得越级审批报帐。

2.8、经办人员因公出差，经批准可报销招待餐费的，不再核报该天伙食补助费或误餐补助费。招待餐费必须与差旅费一同办理报销手续。

三、日常费用报销的其他规定

（一）以下费用不予报销：

1、全体员工购买衣服、首饰、私用电器、书籍、营养保健品、土特产等私人用品不得在公司报销。

2、全体员工家属来访的宾馆住宿、餐饮、购物、旅游、医疗费用不予报销。公司另有安排的除外。

附表一：《招待费申请表》

招待费申请表