固定资产汇总表
资产清查审计结果分类汇总表-模板
19 三、固定资产
20
固定资产原价
21
其中：设备类
资产清查结果分类汇总表
审计基准日： 年月 日
帐面价值
毁损、报废
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盘亏
坏账 清查调整值
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--Leabharlann --22建筑类
23
减:累计折旧
24
固定资产净额
25
其中：设备类
26
建筑类
应付债券
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59
长期应付款
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60
住房周转金
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61
其它长期负债
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62
递延税款贷项
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63
64 十一、负债合计
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65
66 十二、净资产
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审计 机构：
表
表2
金额单位：人民币元
调整后帐面值 审计调整值 审计确认价值
备注
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新固定资产折旧表
计提折旧日期：2011年02月28日
固定资产报表1： 类别 房屋、建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 其他设备 按物理类别分类汇总 原值 15,635,509.37 121,000.00 65,800.00 41,500.00 58,000.00 合计： 15,921,809.37 本月折旧 61,890.55 680.83 210.58 918.34 63,700.30 本年折旧 123,781.10 1,361.66 421.16 1,836.68 127,400.60 累计折旧 2,699,327.54 37,857.20 62,510.00 32,602.42 21,691.80 2,853,988.96 单位：元 净值 12,936,181.83 83,142.80 3,290.00 8,897.58 36,308.20 13,067,820.41 固定资产报表2： 类别 制造费用 管理费用 销售费用 财务费用 应付福利费 合计： 固定资产报表3： 类别 行政部 总经理 财务部 销售部 生产部 后勤部 按费用科目分类汇总 原值 15,811,709.37 9,000.00 73,800.00 27,300.00 15,921,809.37 本月折旧 63,445.38 91.83 126.67 36.42 63,700.30 本年折旧 126,890.76 183.66 253.34 72.84 127,400.60 累计折旧 2,758,046.78 6,070.39 64,410.05 25,461.74 2,853,988.96 净值 13,053,662.59 2,929.61 9,389.95 1,838.26 13,067,820.41 按使用部门分类汇总 原值 11,000.00 3,200.00 27,300.00 73,800.00 15,756,509.37 50,000.00 合计： 制表人： 15,921,809.37 本月折旧 174.16 36.42 126.67 62,571.38 791.67 63,700.30 本年折旧 348.32 72.84 253.34 125,142.76 1,583.34 累计折旧 4,100.68 3,040.00 25,461.74 64,410.05 2,737,184.74 19,791.75 2,853,988.96 2011年2月28日 净值 6,899.32 160.00 1,838.26 9,389.95 13,019,324.63 30,208.25 13,067,820.41 -
固定资产台账模板
固定资产台账模板附件3-1:台账-1:固定资产台账(设备类)资产编号分类编码资产名称资产分类名称资产别名型号规格安装图号出厂编号制造厂商进厂日期投产日期供应商设备原值累计折旧月折旧额设备净值折旧方法重量吨安装地点易损标志使用部门使用部门编码维护级别巡检标准设备状态技术性能描述设备运行状态备注台账-2:固定资产台账(房屋、建构筑物类)年月日所建房设发责面对应的房屋所有现序类座落结总层檐层在成房屋发证产计证任原折旧净备名称积房产证所有权制用号别位置构数高高层年幢号机关宗用日单值率值注 (M2) 号人性质途数份数途期位台账-3:固定资产台账(车辆类)年月日序类购置/抵入折旧折旧累计使用车型车牌号发动机号车架号生产日期原值净值车况行驶里程备注号别时间率额折旧部门台账-4:固定资产台账汇总表序固定资产资产资产规格出厂入账原累计净固定资产备月折旧额使用单位安装地点责任人详细信息号类别名称编号型号日期日期值折旧值状态注合计下面是赠送的励志的100句经典话，需要的朋友可以学习下，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～【励志的话】平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。
也许，命运只是用另一种方式偏爱着你那是因为善良的她想让你尽快长大感知人间悲喜，聆听世间哀乐。
虽然有时跌倒，有时失败但请记住跌倒不是失败，失败不是否定。
平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是用透明的方式倾向与你那是因为，慈爱的她想让你尽早成熟看尽人间繁华，尝便世间甘苦。
虽然有时哭泣，有时逃避但请记住哭泣不是永久逃避不是永恒平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是施舍于被它偏爱的人那是因为严厉的她不想让你溺爱长大，感受人们欢呼，享受世界鼓舞虽然有时悲愤，有时无助。
但请记住悲愤不是瑕疵，无助只是一时平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运一直把你视为人生主角那是因为，善辩的她认为你有主宰人生的天赋赢得万千赞扬，胜的万千赞赏虽然没有鲜花，没有掌声。
会计科目编号汇总表
会计科目编号汇总表
会计科目编号汇总表是一个用于组织和管理会计科目的工具，它有助于确保所有会计科目的编号都是唯一的，并且能够按照一定的逻辑顺序进行排列。
以下是一个示例的会计科目编号汇总表：
编号科目名称科目类型
:--: :--: :--:
1001 现金资产
1002 银行存款资产
1003 其他货币资金资产
2001 短期投资资产
2002 应收票据资产
2003 应收账款资产
2004 其他应收款资产
3001 原材料资产
3002 材料成本差异资产
4001 产成品资产
4002 商品进销差价资产
5001 固定资产原价资产
5002 累计折旧资产
6001 无形资产资产
6002 无形资产减值准备资产
7001 短期借款负债
7002 应付款项负债
8001 股本（实收资本）所有者权益
8002 资本公积所有者权益
8003 盈余公积所有者权益
9001 本年利润所有者权益/负债/收入/费用类科目（根据实际业务）。
固定资产折旧说明
附件3-3
固定资产汇总表(财报系统填报)
说明：
1、根据《固定资产汇总表(系财报统填报)》，在财报系统进行填报
a)根据B列“固定资产原值”，在《资产负责表》的报表项目“固定资产原值”中填写合计值，
在《固定资产明细表（原值）》中填写分6大类的明细值；
b)根据C列“当年折旧费用”、D列“以前年度累计折旧”和E列“累计折旧额”，在调整分录《
1609-补提“累计折旧”，当年部分计入“折旧费用”，以前年度部分调整净资产》进行调整分
录：
借：折旧费用 (C列“当年折旧费用”绿色标记的汇总金额)
借：净资产 (D列“以前年度累计折旧”绿色标记的汇总金额)
贷：累计折旧 (E列“累计折旧额”绿色标记的明细金额)
2、根据《政府会计准则第3号》指出“文物和陈列品”，“图书、档案”、“动植物”提记折
旧，公式只计算了原值，折旧为0。
会计科目汇总表
六、损益类 129 6001 主营业务收入 130 6011 利息收入 金融共用 131 6021 手续费收入 金融共用 132 6031 保费收入 保险专用 133 6032 分保费收入 保险专用 134 6041 租赁收入 租赁专用 135 6051 其他业务收入 136 6061 汇兑损益 金融专用 137 6101 公允价值变动损益 138 6111 投资收益 139 6201 摊回保险责任准备金 保险专用 140 6202 摊回赔付支出 保险专用 141 6203 摊回分保费用 保险专用 142 6301 营业外收入 143 6401 主营业务成本 144 6402 其他业务支出 145 6405 营业税金及附加 146 6411 利息支出 金融共用 147 6421 手续费支出 金融共用 148 6501 提取未到期责任准备金 保险专用 149 6502 提取保险责任准备金 保险专用 150 6511 赔付支出 保险专用 151 6521 保户红利支出 保险专用 152 6531 退保金 保险专用 153 6541 分出保费 保险专用 154 6542 分保费用 保险专用 155 6601 销售费用 156 6602 管理费用 157 6603 财务费用 158 6604 勘探费用 159 6701 资产减值损失 160 6711 营业外支出 161 6801 所得税费用 162 6901 以前年度损益调整
56 1603 固定资产减值准备 57 1604 在建工程 58 1605 工程物资 59 1606 固定资产清理 60 1611 融资租赁资产 租赁专用 61 1612 未担保余值 租赁专用 62 1621 生产性生物资产 农业专用 63 1622 生产性生物资产累计折旧 农业专用 64 1623 公益性生物资产 农业专用 65 1631 油气资产 石油天然气开采专用 66 1632 累计折耗 石油天然气开采专用 67 1701 无形资产 68 1702 累计摊销 69 1703 无形资产减值准备 70 1711 商誉 71 1801 长期待摊费用 72 1811 递延所得税资产 73 1901 待处理财产损溢
固定资产台账模板
附件3-1:
台账-1:
固定资产台账(设备类)
资产编号分类编码资产名称资产分类名称资产别名型号
规格
安装图号出厂编号制造厂商进厂日期投产日期供应商设备原值累计折旧月折旧额设备净值折旧方法重量吨安装地点易损标志使用部门使用部门编码维护级别巡检标准设备状态
技术性能描述设备运行状态备注
台账-2:
固定资产台账(房屋、建构筑物类)
年月日
所建房设发责面对应的房屋所有现序类座落结总层檐层在成房屋发证产计证任原折旧净备名称积房产证所有权制用号别位置构数高高层年幢号机关宗用日单值率值注 (M2) 号人性质途数份数途期位台账-3:
固定资产台账(车辆类)
年月日序类购置/抵入折旧折旧累计使用车型车牌号发动机号车架号生产日期原值净值车况行驶里程备注号别时间率额折旧部门台账-4:
固定资产台账汇总表
序固定资产资产资产规格出厂入账原累计净固定资产备月折旧额使用单位安装地点责任人详细信息号类别名称编号型号日期日期值折旧值状态注
合计。
财务会计常用表格：-科目汇总表--套表_3
2008年项 目行次年初数期末数化万元一、流动资产————————货币资金10.00 0.00其中：银行存款20.00 0.00短期投资3应收票据4应收股利5应收帐款70.00 0.00其他应收款80.00 0.00预付帐款9 0.00应收补贴款10 0.00存货110.00 0.00其中：原材料120.00 0.00库存商品130.00 0.00待摊费用17一年内到期的长期债权投资 18其他流动资产19流动资产合计2000.00 0.00二、长期投资————————长期股权投资21长期债权投资22长期投次合计230 0.00三、固定资产—————————固定资产原价240.00 0.00减：累计折旧250.00 0.00固定资产净额2600.00 0.00减：固定资产减值准备27固定资产净值2800.00 0.00工程物资29在建工程30固定资产清理31固定资产合计4000.00 0.00四、无形资产及其他资产————————无形资产41长期待摊费用42其他长期资产43无形资产及其他长期资产合计 4500.00 0.00五、递延税项—————————递延税款借项46六、资产合计5000.00 0.00所有者权益合计十一、负责及所有者权益总财会负责人：杭州余杭单位负责人：资本公积盈余公积未分配利润法人资本金个人资本金外商资本金减：已归还投资实收资本净额其中：国家资本金负债合计十、所有者权益实收资本八、长期负责长期借款其中：银行借款应付债券长期应付款其他长期负债长期负责合计九、递延税项递延税款贷项一年内到期的长期负责其他流动负责流动负责合计其他应交款其他应付款预提费用应付福利费应付股利（利润）应交税金应付帐款预收帐款应付工资短期借款其中：银行借款应付票据资 产 负 债 表3月 30日项 目七、流动负责2008年行次年初数期末数化万元行次本月数—————————10.00510.00 0.0040.005250.0053100.00540.00 0.00115512560.00 0.0014570.00 0.00150.0058160.00590.00 0.0017600.00 0.00180.00620.0019632265236625700.000.00 0.00270.00—————————2871300.0072一、销项税额3173出口退税3275进项税额转出3376二、进项税额34800.000.00 0.00减免税额35—————————出口抵减内销产口应纳税额3681三、增值税应纳税额370.00850.000.00 0.00—————————————380.00860.00 0.00398740880.000.00 0.004189420.009243930.000.00 0.00440.0094450.00950.00 0.00960.00 0.00980.00 0.00990.00 0.00000.000.00 0.00制表人：2008年 1月1其中： (1)实交增值税(2)实交所得税(3)实交其他各项税金及附加3、提取福利费4、提取固定资产折旧额5、实交税金总额补 充 资 料1、增加值2、工资总额减：所得税五、净利润应交增值税营业外收入减：营业外支出四、利润总额三、营业利润加：投资收益补贴收入管理费用财务费用其中：利息支出加：其他业务收入减：其他业务支出减：营业费用减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润 利 润 表30日会工01表项 目本年一、主营业务收入化万元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00——0.000.000.000.000.000.000.000.00月 30日0.000.000.00———0.000.000.000.000.000.000.000.00会工02表本年累计数0.00。
中国三峡建设年鉴__统计资料_表3三峡工程固定资产投资及主要工程量完成情况汇总表
141 8 5
.
2 8 4 7 74 6 1 52 22 3 1
. .
.
钢筋制 安
金 结安装
万吨
万吨
0 97
0 17
.
1 0 2 88 8
27 84
.
.
0 51
.
0 03
0 14
万元
万元
.
002 4 00
8 4
价差预备 费
8
.
4
8
.
4 20
.
.
2
8
.
其 中 枢 纽工 程
水库淹没 处理 补偿费
8
万元
万元 万元
8
4
.
8
4
8
4 20
.
8 244
0
.
2 48 0 48 2 4 61
,
贷款利 息
主要 工程 量
1 2 3
硷 浇筑
万m
3
.
5 20
.
0 69
.
.
7 38 1 00 0
.
.
.
.
0
.
建安工 程
其 中 建筑
.
22 4
2 4
.
.
.
.
4
.
.
2
安装
2
万元 万元
万元
万元 万元
2
2
4
4
4
.
2
巧4 0 2 8
44
20
.
机电设备费
金结设备费 费
.
.
2了 2 40 2 0 02
.
.
0
8
固定资产盘点情况汇总
索引号：页次：1有限公司固定资产盘点实地监盘备忘录单位名称：一、结算日期：年月日盘点日期：年月日二、固定资产盘点情况说明：固定资产负责人：；固定资产记账员：；固定资产保管员：。
固定资产概况及盘点情况说明：索引号：页次： 2三、盘点参加人员：监盘人员（xxx会计师事务所（特殊普通合伙））会计师：监盘人员（事务所）会计师：监盘人员（财务处）：监盘人员（处）：盘点负责人：盘点人员：上述人员在盘点过程中，除外，自始自终未离开现场。
四、盘点进行中的工作：1．盘点从点开始，共分个盘点小组，每个小组人，a．一人点数并报出型号、规格；b．一人记录《盘点清单》；c．一人。
2．核对固定资产表账卡结存数量是否相符？相符；不相符。
（在相关内容后打√）原因：3．核对固定资产账卡与实物数结存数量是否相符？相符；不相符。
（在相关内容后打√）原因：其中：固定资产盘盈金额元；固定资产盘亏金额元；索引号：C1－页次： 3 3．确定固定资产中属于下列情况的金额：其中：长期闲置的固定资产元；因技术进步原因不可使用的固定资产元；已遭毁损的固定资产元；暂时闲置的固定资产元；已提足折旧仍继续使用的固定资产元；已退废和准备处置的固定资产元；其他固定资产元；其他固定资产元；其他固定资产元。
4．a.确定抽查比例：抽查样本金额：；固定资产结算日账面金额：；抽查比例：；b.确定实盘比例：实盘金额：；固定资产结算日账面金额：；实盘比例：；c.盘点正确率：。
5．盘点结束，索取《盘点清单》及《固定资产盘盈、盘亏汇总表》五、盘点结束后的工作：1．请参加盘点人员在《固定资产抽查情况表》上签字；六、对盘点的评价：1．固定资产管理人员对固定资产很（一般、不）熟悉；2．盘点工作及复盘工作很（一般、不）认真；3．对会计师需要的资料很（一般、不）配合。
监盘人员签名：复核人员签名：。