费用报销管理规章制度范本
财务报销管理规章制度范本
财务报销管理规章制度范本第一章总则第一条为加强财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销活动。
第三条财务报销管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保公司资金的安全、合规和有效使用。
第四条公司财务部门是财务报销管理的责任部门，负责制定报销管理制度，审核报销事项，确保报销款项的准确、及时支付。
第二章报销范围与标准第五条报销范围包括公司在经营活动中发生的各项合法支出，包括但不限于以下内容：（一）办公费用：包括办公用品、印刷费、邮资、电话费等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；（三）业务招待费用：包括接待用餐、招待用品等；（四）职工培训费用：包括培训费、差旅费、住宿费等；（五）职工福利费用：包括节日福利、生日福利、医疗费用等；（六）劳动保护费用：包括工作服、安全防护用品等；（七）折旧费、维修费、租赁费等其他费用。
第六条报销标准应按照国家及公司相关规定执行。
如有特殊需要，需报公司领导审批。
第三章报销流程与要求第七条报销流程：（一）报销人应按照公司规定，提前向财务部门提交报销申请；（二）报销申请应包括费用明细、费用合理性说明、相关证明材料等；（三）财务部门对报销申请进行审核，符合报销范围的，按照公司规定予以报销；（四）报销款项的支付，应按照公司财务支付相关规定执行。
第八条报销要求：（一）报销人应严格遵守国家法律法规和公司相关规定，合理控制费用支出；（二）报销人应真实、完整、准确地提供报销材料，不得编造、虚报、多报；（三）报销人应按照公司规定的时间节点提交报销申请，不得拖延、积压；（四）报销人应配合财务部门进行费用审核、检查等工作。
第四章违规处理第九条对违反本制度的报销行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于以下措施：（一）对报销人进行批评教育，要求其退还不当报销款项；（二）对严重违规的报销人，公司将依法予以处理，包括但不限于解除劳动合同、追究法律责任等；（三）对涉嫌犯罪的，公司将依法予以报警处理。
公司费用报销管理制度（精选10篇）
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度什么是管理制度？管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
公司费用报销管理制度（精选10篇）在快速变化和不断变革的今天，越来越多地方需要用到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
我们该怎么拟定制度呢？下面是小编精心整理的公司费用报销管理制度（精选10篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司费用报销管理制度1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
个人费用报销规章制度范本
个人费用报销规章制度范本第一章总则第一条为规范个人费用报销管理，提高经费使用效率，保障经费使用合法合规，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于单位内的全体人员，包括在职员工、合同工、临时工等所有员工。
第三条个人费用报销应遵循诚实守信、规范用款原则，保证报销材料真实有效。
第四条个人费用报销应按照合同、规章制度和相关财务管理制度的规定进行。
第五条个人费用报销应严格按照规定时间节点进行，超时报销的费用将不予受理。
第六条未经审核通过的报销申请，发生后果由申请人自行承担。
第七条个人费用报销的实施、管理和监督由单位财务部门负责。
第八条个人费用报销必须标明事由、金额、时间等相关信息，附上原始发票或收据等证明材料。
第九条个人费用报销按照发票和相关费用清单进行审核验收、财务复核和报销支付流程。
第十条本规章制度属于单位的内部管理规定，违反规定的员工将受到相应的处理。
第二章个人费用范围第十一条个人费用范围包括但不限于：差旅费、通讯费、会议费、培训费、文具用品费、办公设备费、交际应酬费等。
第十二条个人费用必须符合单位的财务管理政策，合理必要，严格控制各项费用。
第十三条个人费用以单位经费为支付对象，严禁使用公款私用，违者将承担相应的法律责任。
第十四条个人费用必须按照规定程序进行审批、报销，未经审批擅自报销的将被追究责任。
第三章个人费用报销流程第十五条个人报销费用分为预算编制、费用发生、报销申请、财务审核、财务支付、单据归档等环节。
第十六条个人费用报销的流程如下：（一）预算编制：申请人到财务部门领取费用报销表，并填写个人费用的名称、金额、事由等相关信息。
（二）费用发生：申请人按照预算编制的费用计划，在工作中产生相应费用。
（三）报销申请：费用发生后，申请人需准备好原始发票或收据等证明材料，并在费用报销表上填写详细信息。
（四）财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的合理性和真实性，并进行财务复核。
（五）财务支付：审核通过后，财务部门将费用报销表交由财务支付，根据规定的时间节点支付报销款项。
费用报销的管理制度范文
费用报销的管理制度范文1. 范围和目的本制度的目的是规范公司员工的费用报销行为，确保对公司经费的合理使用，建立严谨的财务管理制度。
本制度适用于公司所有员工及合作伙伴。
2. 申请标准和流程2.1 费用报销标准公司员工在工作和公务活动中的合理费用可以进行报销，包括但不限于以下费用：•差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；•业务招待费：包括客户招待、同事聚餐等；•办公用品费：包括办公用品、设备、通讯费、快递费等；•培训费：包括培训课程费用、住宿费、餐费等；•其他经过公司预批准的费用。
2.2 报销流程1.员工在发生费用时应即时认真纪录和保留凭证。
2.未来可报销的费用，在获得公司批准后，需要填写费用报销表单，同时将经过预先审批的相关凭证和票据打印复印附在表单上。
3.表单需要提交给财务部门的审批人批准。
批准人需以个人手写签名认证费用报销表单。
费用报销表单在提交时必须经过主管部门的授权签字验证。
若费用报销中含纳私人经济交易的费用时，应有额外的分店经理签字认证步骤。
4.费用报销表单需在填写后30天内提交财务部门。
逾期的表单将不予受理，员工将无法得到相应的报酬支取。
2.3 特殊说明1.如果费用报销单据未符合本制度要求，应当尽快通知员工更改或补全。
2.若员工在相关工作中不遵守本流程，将视作员工违反了公司规定。
3.若员工擅自篡改或涂抹费用报销单，将被视为员工的违法犯律行为。
3. 制度的管理和监督公司必须将本制度全文贴出，供员工查看。
同时，在制定本制度的同时，公司需要做好制度宣传、培训员工等合理管理措施。
对任何规定的不合规行为都会进行撤单操作，可能要求员工进行相应的赔偿。
当员工在使用费用时出现管理问题，应及时向公司的相关部门查证并报告。
公司将视情况处理投诉案件，保证公平和合理。
4. 结束我们公司制定本制度，期望所有员工都依照规程消费。
如有任何疑问，请与财务部门联系。
以上为本公司费用报销制度的范本。
若需要定制测验，试问和优化版本，请与我们公司人事部联系。
费用报销管理制度
费用报销管理制度费用报销管理制度（通用11篇）随着社会一步步向前发展，人们运用到制度的场合不断增多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家整理的费用报销管理制度欢迎大家分享。
费用报销管理制度篇1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
费用报销管理规章制度范本(二)2024
费用报销管理规章制度范本（二）引言：费用报销管理是企业日常运营中的重要环节，规章制度的建立能够确保费用报销的合法性、规范性和透明度，进而提高资源利用效率和减少企业风险。
本文档将阐述费用报销管理规章制度的范本，以便企业能够按照规定进行费用报销，确保财务安全与经济效益的实现。
正文：一、费用报销的范围和限制1. 内部费用范围包括办公用品采购、通信费、交通费、差旅费等，外部费用范围包括合作单位费用、会议费用等。
2. 费用标准的设定，包括各类费用的上限、报销标准以及准予报销的费用项目等限制。
二、费用报销的申请流程1. 员工提交费用报销申请的方式，包括申请单填写、相关票据准备等。
2. 费用报销申请的审核流程，包括审批人的设置、审批流程的顺序和节点等。
三、费用报销的审批要求和权责分明1. 审批要求包括审批时限、审批人资格和权限等。
2. 确定审批流程中各个环节的责任与义务，明确审批人对于费用报销申请的审查、核实和授权的责任。
四、费用报销的票据和账务管理1. 对于费用报销的票据管理，包括票据的保存、整理、归档等。
2. 对于费用报销的账务管理，包括费用的分类、录入、核算、结算等。
五、费用报销的监督与处罚措施1. 设立监督机制，包括定期检查、抽查和内部审计等，确保费用报销的合规性。
2. 设定处罚措施，针对违反费用报销规定的行为给予相应的纪律处分。
总结：费用报销管理规章制度的建立和执行，对于企业来说至关重要。
本文阐述了费用报销的范围和限制、申请流程、审批要求和权责分明、票据和账务管理以及监督与处罚措施等五个大点。
通过严格执行费用报销管理规章制度，企业能够提高财务管理的效率和准确性，确保企业财务安全和经济效益的实现。
单位报销的规章制度
单位报销的规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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费用报销管理规章制度范本在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的费用报销管理规章制度范本7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度范本篇11、对原始单据的一般要求：(1)发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
(2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。
(3)印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
(4)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。
2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。
3、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。
数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。
4、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。
5、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。
6、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清平联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。
对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。
对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。
7、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。
教学、教辅、后勤部门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，还须事先向校长室申报同意并备案。
8、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。
无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。
9、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。
对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。
否则，招待费自理。
10、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后10日内到财务处办理报销还款手续，有关财务人员应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。
11、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务处原则上不予报销：（1）审批手续不全的票据。
（2）内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据12、外出业务培训人员每人每天补助10元；公务出差每趟10元（车票）；三人以上出差由联校派车。
13、各中心校每月所发生的业务，要在每月的20号－21号到联校报账，过期不再办理。
费用报销管理规章制度范本篇2第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。
第十条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。
总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。
总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。
第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。
出纳人员在审核无误后方能付款。
第十二条：本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。
第十三条：本制度经公司董事长审批签署实施，修改时亦同。
费用报销管理规章制度范本篇31、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围公司员工费用报销管理。
3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
4.3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
4.3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
4.3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
4.3.5当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
4.4重点费用有关规定：4.4.1工资：4.4.1.1每月15日为职员薪资发放日。
4.4.1.2薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
4.4.1.3客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤情况”、“门票领取情况“上报财务。
4.4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
4.4.2交际应酬费：4.4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。
如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。
4.4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。
4.4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。
4.4.2.4市内交通费：（1）因公事外出的车费可实报实销；但必须注明起止地和事由。
（2）交通工具均以公交车、专线、小巴、BRT为主；4.4.2.5出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经理同意方可。
4.5费用报销的有关规定：4.5.1每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。
4.5.2有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：4.5.2.1报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
4.5.2.3所属部门按受款人所在部门的名称填写：4.5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：4.5.2.5附件张数按所附单据数量填写：4.5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：4.5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；4.5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；4.5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。
4.5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
4.5.5如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
4.5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。
4.6关于办公用品的采购及维修：4.6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。