易飞教程---系统基础操作(9.0)
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易飞9.0---ACR(应收管理子系统)
根据企业实务运用提供多样的收入确认方式，可让企业根据自身财务 政策需求来选择。
满足不同财务做账模式下收入回冲的方式：单到回冲和单到补差
应收结账流程
销货价差 明细表
设置应收系统子参数 录入销货单
录入销售发票
销货单分录 销售发票分录
应收结账流程
通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金 额不一致的状况。
001-销货6/1
002-- 003-- 004-- 005-销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
结账月份为6 月（5/27-6/26）
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003，004
应收结账流程
2.应收结账方式
总公司结账(总公司结账日为每月25日)
001
002
003
收款作业流程
4.预付订金流程-录入客户订单
收款作业流程
4.预付订金流程-录入预开发票
根据10%的订金比率开立 预开发票信息， 收取预收款
收款作业流程
4.预付订金流程-录入收款单 收取订金
选择来源预开发票的信息将预收款付清
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销货单 实际销货发生
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销售发票 确立尾款金额
勾选“销货单确认收入”
当销货金额与销售发票 金额不一致时，可通过 二种不同方式回冲处理
应收结账流程
分录抛转： １、销货单--销货确认收入
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税 ２、销售发票--单到回冲
借：应收账款 (红字) 贷：主营业务收入 (红字)
应交税费-应交增值税 (红字) ３、销售发票--按发票再次确认
满足不同财务做账模式下收入回冲的方式：单到回冲和单到补差
应收结账流程
销货价差 明细表
设置应收系统子参数 录入销货单
录入销售发票
销货单分录 销售发票分录
应收结账流程
通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金 额不一致的状况。
001-销货6/1
002-- 003-- 004-- 005-销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
结账月份为6 月（5/27-6/26）
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003，004
应收结账流程
2.应收结账方式
总公司结账(总公司结账日为每月25日)
001
002
003
收款作业流程
4.预付订金流程-录入客户订单
收款作业流程
4.预付订金流程-录入预开发票
根据10%的订金比率开立 预开发票信息， 收取预收款
收款作业流程
4.预付订金流程-录入收款单 收取订金
选择来源预开发票的信息将预收款付清
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销货单 实际销货发生
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销售发票 确立尾款金额
勾选“销货单确认收入”
当销货金额与销售发票 金额不一致时，可通过 二种不同方式回冲处理
应收结账流程
分录抛转： １、销货单--销货确认收入
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税 ２、销售发票--单到回冲
借：应收账款 (红字) 贷：主营业务收入 (红字)
应交税费-应交增值税 (红字) ３、销售发票--按发票再次确认
易飞9.0---ACP(应付管理子系统)
谢谢!
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
此作业定义付款作业中经常会用到相关交易的会计科目
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
应子系统培训 (ACP)
一、系统主画面
课 程 大 纲
二、系统主作业流程 三、基本信息创建 四、应付账款结账流程 五、付款作业流程 六、其他相关功能
七、应付月结 八、报表管理
系 统 主 画 面
系统主作业流程
录入供应商信息 录入会计科目 采购单 进出口费用 资产购置/修缮 录入付款单 委外进货单 委外退货单 设置应付单据性质 录入采购发票 自动生成采购发票 退货单
4.模拟付款明细表
5.供应商账龄分析表
6.应付账款月底重评价表
7.未付款应付明细表
8.应付调汇明细表
报表管理
1.应付账款明细表 将某段期间对供应商的应付账款明细并加上期初应付账款金额打印 成表以便和供应商对账的依据 2.应付账款分类账 将某段期间对供应商的应付账款异动明细序时打印成账 3.进货发票差异金额明细表 将某段期间的应付凭单金额和发票金额作对比,印出有差异者 4.模拟付款明细表 可于生成付款单之前先以此报表模拟付款结果
1.设置共用参数
作业目的: 期初上线时需设定应付现行年月和关帐年月
基本信息创建
2.录入供应商信息
1.开票日期：自动生成采购发票时的依据 2.付款条件：计算采购发票的预计付款日,预计兑现日
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
基本信息创建
易飞基础操作
基础操作培训
凭 证 打 印 基 本 操 作
* 『注记区』及『签核区』的信息,在选择『单别』后,由系统 自动带出『单性质创建作业』中的设置值,若『单据性质创建 作业』中设置打印时可修改,此处才可作修改,否则不可修改.
基础操作培训
凭证打印基本操作
打印 目的:将凭证打印的结果直接透过印表机打印,功能钮 图形为 . 设置印表机 目的:设置印表机参数,例如: 纸张大小,直印或横印…等 : , : , … ,功能钮图形为 . 取消 目的:取消并离开凭证打印作业,功能钮图形为 . 设计凭证 使用者权限创建作业中若使用者无该支凭证程序的修 改权限,将无法使用此功能,『设计凭证』 Button为Disable，功能钮图形为 .
工 具 栏
工 具 栏
4、显示线上自动监控事件: 目的:系统自动监测系统内数据状况，如低于安全存量警 示提醒。
基础操作培训
工 具 栏
4、重新登入: 目的:系统重新登入,功能钮图形为 .
基础操作培训
工 具 栏
5、手册查询: 目的:线上查询,功能钮图形为 .
基础操作培训
工具栏
单 据 基 本 术 语
信息浏览视窗中指针移至该列最后字段ctrlhome信息浏览视窗中指针移至第一笔ctrlend信息浏览视窗中指针移至最后一笔ins在单身修改时会插入一笔ctrldel新增或修改单据时删除单身信息中指针所指信息ctrl或在信息页标签间移动ctrlctrl单据信息中指针由单头移至单身信息字段esc离开或结束作业功能建档基本操作建档基本操作建档基本操作建档基本操作基础操作培训通用快速查询按钮图形钮应用说明日历快手快速选取日期地址输入法快速选取地址常用片语创建及使用开启单据备注视窗开启业务信息查询视窗开启各国币别信息查询视窗开启客户信息查询视窗开启厂商信息查询视窗建档基本操作建档基本操作建档基本操作建档基本操作基础操作培训通用快速查询按钮图形钮应用说明开启商品信息查询视窗开启金融机构信息查询视窗开启部门信息查询视窗开启会计科目信息查询视窗开启各项分类信息辅助视窗开启异动种类信息查询视窗开启单位换算视窗开启库别信息视窗建档基本操作建档基本操作建档基本操作建档基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作基础操作培训凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作基础操作培训凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作凭证打印基本操作注记区及签核区的信息在选择单别后由系统自动带出单性质创建作业中的设置值若单据性质创建作业中设置打印时可修改此处才可作修改否则不可修改
易飞9.0---ACR(应收管理子系统)
应收结账流程
2.应收结账方式 统一开票日(结账日)
001-销货6/1
005-002-003-004-销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
统一结账区间为6/1-6/30
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003,004,005
应收结账流程
2.应收结账方式 依客户开票日(每月26日)
设置应收单据性质
1.设置共用参数
基本信息创建
作业目的: 期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月
基本信息创建
2.录入客户信息
1.结帐日期：自动生成销售发票单时的依据 2.付款条件：计算销售发票单的预计收款日,预计兑现 日
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
按单据：根据销售发票来收款核销
按产品：指定品号来收款核销
选择“分期收款”单别 指定分期收款起点单的类型及单别单号
“分期收款信息核销”按钮， 即针对每一条行记录点击此按钮，核销分期收款期别及金额
收款作业流程
5.分期收款流程
1、针对每一张发票，分别维护“分期收款信息核销” 2、指定 “分期收款期别” 3、录入“分期核销金额”
收款作业流程
5.分期收款流程
“分期收款维护”按钮
收款作业流程
5.分期收款流程
设置应收子系统参数 定义分期收款条件 设置单据性质
录入分期收款合同 录入客户订单 录入分期收款订单
客户到期 款明细表
录入销货单 录入分期收款发票
分期收款 执行情况 表
录入分期收款单
录入分期收款单
录入分期收款单
收款作业流程
5.分期收款流程
基础资料信息
设置应收子系统参数
定义分期收款条件 设置单据性质 分期收款合同
易飞教程---销售管理子系统(9.0)
客户商品的价格管理
特性
1. 如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认的单价可 以于输入作业时更改为需求的单价。
2. 适用于商品的销售每次均必须重新议价，无关于上次订 购的价格，适用于合约式订单。
3. 为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户报价单 的更新核价设置为【Y】，客户订单及销货单设置为 【N】。
客户商品的价格管理
标准单价制(A)
销售核价单
输入及更改 权限管制
优点： ．保留变更记录 ．统一议价
优点：
单价权限=Y
客户商品信息档
．售订权限弹性化 ．将来可追加比较
差异分析表
报价单／ 自动报价单
客户订单
销货单
客户商品的价格管理
标准单价制(B)
报价单／ 自动报价单 更新核价﹦Y
优点： ．保留变更记录 ．统一议价
1.由录入客户商品价格中直接输入及维护 2.由更新核价的报价单来更新(非一般报价单)
注：报价单单身分量计价的栏位要勾上，到子单身中输入分量计价的 项目 3.由允许生成订单且更新核价的自动报价单更新 注：需维护自动报价单子单头批量价格信息
商品价格信息字段说明
录入客户赠备品率
在录入订单时可依设定自动推算赠备品量
6 基础信息创建及信息字段说明
7 日常交易作业程序及报表管理
8
批处理作业
9
其他报表
六、基本信息创建
一、前序作业 二、销售管理系统基本信息创建
一:前序作业
录入品号信息 录入批号
录入部门信息 录入币种汇率 设置条码原则 录入职务类别
录入BOM
录入交易对象分类 录入页脚/签核信息
录入库位 录入付款条件 录入商品条码 录入品号属性 录入用户权限
易飞9.0---ACT(总账管理子系统)
其他批次作业
1.从模版中导入会计科目
执行后除了可导入会计科目还可导入“资产负债表”、“损益表” 和“试算表”的默认格式
其他批次作业
2.末级科目转为统驭科目
原末级科目若要转为统驭科目，必须通过执行此作业将余 额全部转入其下某个新末级科目。然后再通过会计凭证调 整到其他新末级科目
其他批次作业
3.重新过帐
会计总账子系统培训 (ACT)
一、基本数据创建
二、日常凭证处理
课 程 大 纲
三、预算管理 四、核算项目管理 五、会计帐簿 六、成本分摊 七、总账调汇
八、会计月结
九、其他作业
设置共用参数
基 本 数 据
设置会计参数
设置会计期间
设置单据性质
录入会计科目
录入部门级次 定义核算项目
会计关账
当做完年结，并 且核对所有财务 报表都没有问题 时，可以进行关 账处理
使关账年期前的会计凭证不得再有任何异动。当某期间 的会计账目信息完全正确且不需作任何调整时,可运行本 作业设置该月份为已关账。
从模版中导入会计科目
其 他 批 次 作 业
末级科目转为统驭科目
部门管理变更
重新过帐 重排总号 整批过账 过账还原 会计异常检测表
1.可直接在此作业中新增常用凭证 2.也可在录入会计凭证作业直接将凭证添加成常用 凭证，再到次作业中进行维护
日常凭证处理
3.常用凭证管理-复制常用凭证
1.可通过此作业整批将常用凭证复制成正式凭证 2.也可在录入会计凭证画面单笔调用常用凭证
核 算 项 目 管 理
核算项目管理意义 核算项目管理流程
基本数据
2.设置会计参数
易飞9.0生产操作流程
山东XX电子有限公司
*新增---调拨单别---库存调拨单 *品号处按F4出现调拨单选项、转入仓库，选择完毕确认，将物料数量改为应 领取量，因物料调拨故，所以应将硅片类删除，保存后交仓库审核
山东XX电子有限公司
四、物料领入
*进入生产管理—工单管理—录入领料单
山东XX电子有限公司
*新增—领料单别—领料人员—材 料品号（按工单号查询）--系统 自动生成所需物料—维护后退出 即可
山东XX电子有限公司
五、按工艺投产、转移、入库来自*首先投产，生产管理—工艺管 理—录入投产单—新增—仓库—移 入地—工单单别（按工单编号查找） --保存—审核
山东XX电子有限公司
*进入按工艺快速投产—扫条码—选择仓库--工单单号—保存即可
山东XX电子有限公司
*快速投产后开始按工艺转移，打开快速转移—扫码—操作员姓名(扫码）-班组信息—机器编号（根据生产需要决定是否需要）--保存后自动移至下一 工序
山东XX电子有限公司
二、查找投料材料
*找到生产管理界面，点击工艺管理，工艺管理内找到录入工单工艺
山东XX电子有限公司
*进入录入工单管理后查找，按工单单别进行查找，找到“未生产”材料 （加急材料优先下行），通知DCC打印条码
山东XX电子有限公司
三、调拨物料
*进入‘进销存管理’，‘存货管理’，找到录入调拨单
山东XX电子有限公司
*第二步工序起，操作前需先扫开工码，扫描开工在作业菜单搜索中查找，剩余 步骤依次下行操作即可
山东XX电子有限公司
*按工艺转移完毕，入库前需根据编码原则进行修改批号，修改完毕点击保 存即可入库
山东XX电子有限公司
ERP生产操作流程
部 门： 整理人： 日 期：2018.4.15
易飞教程---采购管理子系统(9.0)
供应商评估
供应商评级、供应商ABC分析表
批处理
重新计算采购已交量、 更新供应商月统计信息、结束采购单
系统架构－系统主作业程序
基本信息规划 信息创建与核对 期初余额导入 采购人员、供应商、单据性质 基本信息列表 未结案采购单、品号供应商信息输入 录入请购单 日常交易登录 录入采购单 请购单凭证 采购单凭证
6.自动审核： 单据凭证输入完成后，是否马上进行库存账
更新(库存的增减)或者确认单据生效性.
单据如果输入完成还须其他人审查核准后，
才可更新库存的，应设为【N】
审核 = 凭证核准 ﹦交易时点
设置单据性质字段说明
7.自动打印： 凭证每输完一张是否马上打印出来。多人或多 机共用打印机时应设置为批次打印。 8.更新核价： 针对料件供应商交易单据，如采购单进货单 及料件供应商交易单的性质单别才有效用。
3 4 5 6 7
日常交易作业程序
采购日常报表 批次与查询作业
三、基本信息的创建
1、前序作业
2、采购管理系统基础信息创建
（一）前序作业
1. 录入工厂信息
2. 录入仓库信息
3. 录入部门信息 4. 录入币种汇率 5. 设置编码原则 6. 录入职务类别
7. 录入交易对象分类
8. 录入页脚/签核 9. 录入程序页脚/签核
录入部门信息
有效状况变更
以公司的组织架构赋予部门编号，作为资料区分以及费用 归属的依据
录入币种汇率
可以设置不同的币种对应的单价、金额取位设置外币的汇率
设置编码原则
在此选择供应商，设置 供应商的编码原则
录入付款条件
目的： 自动推算供应商的预计付款日及资金实现日 在录入供应商信息、录入采购单、录入进货单及 录入采购发票中，可开窗带入付款条件
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凭证打印操作 报表打印操作
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单尾
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新增：新录入数据 查询：一般/高级选项，总信息笔数限制 修改：键值、单笔删除 删除： 删除整张单据 审核： 单据生效，审核以后不可修改 撤消审核：已审核的单据才能撤消审核 作废：不可还原性，可避免单据跳号 单据移动：上/下一笔、第一/最后一笔 管理字段：录入者、最后更改者等 保存视图：同一个账号同一台机器有效
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点击后出现 通知方式
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系统基础操作
(9.0)
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所有作业退出后， 点击该按钮可以更 换登录人员或者公 司别
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凭 证 打 印 操 作
和刚才一样，双击打 开作业。
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