财务请款流程.ppt

时3分11时3分5-Aug-208.5.2020
7、Although the world is full of suffering, it is full also of the overcoming of it.----Hellen Keller, American writer虽然世界多苦难，但是苦难总是能战胜的。20.8.520.8.520.8.5。2020
月五日2020年8月5日星期三
3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , FrenchHale Waihona Puke Baiduthinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。
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四、注意事项
1 、财务报销支付的凭据、资料均要求为原件， 凡复印件均不作财务支付。
2、各类原始凭据需印章齐全、数据清晰，发 票无印章和数据涂改者不予报销。
3、各类报销或支款手续，需在报销单或支款 单上写明附件张数无误，以免单据遗失。
四、注意事项
4、单据不允许有涂改现象，若涂改一律退回。
5、各类附件另行粘贴或别起， 不允许粘贴 在报销或支款单背面，以免因报销或支款 单的填写失误需换单据时，造成原始凭证 的损毁。
贴后四周票据的左边缘和上边缘均要保持
与粘贴单的左上边缘齐平，均不得超出和
远离粘贴单的边缘。
二、支款
支付货款、工程进度款使用支款申请单 1、由请款人填单，由部门负责人签字核实 2、交财务审核其金额，票据，进度，支付方
式，是否扣质保及附件是否齐全等
二、支款
3、审核无误后由报销人交总经理签批 4、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付
THE END 11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.2020
4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行
8.5.20208.5.202011:0311:0311:03:1011:03:10
财务请款流程
根据公司业务，财务请款分三种情况
1、费用报销 2、支款 3、借款
流程图示
请款报销流程图
请款、报销人 填单
部门负责人签 字核实
出纳支付
财务总监签字 确认
财务审核 总经理审批
一、费用报销
公司内部费用报销使用费用报销单，差旅费需附出差 申请单，业务招待费须附业务费报销审批单。
1、由报销人填单，由部门负责人签字核实
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6、Almost any situation---good or bad---is affected by the attitude we bring to. ----Lucius Annaus Seneca差不多任何一种处境---无论是好是坏---都受到我们对待处境态度的影响。11
5、You have to believe in yourself. That's the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Wednesday, August 5, 2020August 20Wednesday, August 5,
⑴材料采购需附材料采购申请单，已到货的还要 附材料验收单。
⑵固定资产采购需附固定资产采购申请单，已到 货的还要附固定资产验收单。
⑶支付工程进度款需附工程价款进度结算单。
三、借款
借款使用借款单
1、由借款人填单，部门经理签字确认，
2、总经理签批，
3、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付
4、借款后如当月能将费用报销的，借款人凭 报销单据到财务办理借款单的退还手续； 如费用不能在当月报销了结的，经办人在 费用报销完成时，凭报销单据到财务办理 冲销借款的手续。
年8月5日星期三二〇二〇年八月五日
8、For man is man and master of his fate.----Tennyson人就是人，是自己命运的主人11:0311:03:108.5.2020Wednesday, August 5, 2020
9、When success comes in the door, it seems, love often goes out the window.-----Joyce Brothers成功来到门前时，爱情往往就走出了窗外。
2、交财务审核其金额、用途和报销额度、以及附件是 否齐全等
3、财务审核无误后由报销人将报销单据交总经理签批
4、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付。
附件粘贴方式：
1、小型票据：
将所要报销的单据按经济业务的内容分门别
类地均匀排开，在单据左边的背面涂抹胶水，然
后呈鱼鳞状地粘贴在一张或数张粘贴单（与费用
1、Genius only means hard-working all one's life. (Mendeleyer, Russian Chemist) 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03
2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二〇年八
报销单等大的纸）上，注意粘贴时保持左边（上
边）单据在上，右边（下边）单据在下，从右往
左（从下往上）顺次粘贴。左上边与边缘平齐，
厚度应与右边一致，便于装订。单据粘贴应平展、
整齐，不能超出粘贴单边缘。单据之间互不粘连，
粘贴后四周均不得超出粘贴单的边缘。
附件粘贴方式：
2、 大型票据：
直接沿粘贴单左上边缘对齐粘贴，粘