财务软件取数工具指引
财务软件导出数据指引
1财务软件导出EXCEL 指南财务软件中导出 EXCEL 主要有两种方法： (1) 从文件菜单中打开要导出的文件 (2) 从打印按钮中选择要导出的文件 下面分别详细介绍各种财务软件的导出EXCEL 的操作。
一. 用友系列1.用友8.11选择要导出的操作 点击工具栏中的输出按钮 (也可以在打印时选择以 EXCEL 输出)实例操作：导出科目余额表操作步骤如下：1.1LV \£ ET2盛-1发生硕发余锁表科目厨咼IMT10223L lOLO.CIIDi81L. OLO. CIOiio, L59. 9? 3d L . SOO. 0310E01200. 0OT 00服5茁(M10L500 帥 imoE关”SL oixi.aoH1L.OLO. ao 1L. &&9.9Teem ace. 03111in7 ann nnk nn □n nm rmn In i in nn(2) 在弹出窗口中(如下图)保存为类型中选择 Microsoft Excel 97(*.xls) 点击保存完成操作.I.1,(1)在上图中选择余额表，在弹出的列表中选择余额表 .弹出窗口中(如下图)选择输出按扭羽公司内部工P 分配方 到广东盛恒昌化学工 劉性跚工蜿计m 当任备分工蛻计■开: 敏屈友财莠段企管歌>|文件名(H)；保存拱型①I ：flicrosoft £xcel 97 (*. xls)〒导出凭证操作步骤如下:UFERP-M 8.0另存为?I|X保旋⑪|倉臬面(1) 在上图中选择凭证，在弹出的列表中选择查询凭证 •弹出窗口中(如下图)(2) 选择导出的凭证是否已记账 ，凭证类型，月份或日期，点击确定，弹出如下窗口保存Q)取消(3)选择一张双击进入凭证窗口(如图)(4)选择图中的输出按钮，弹出如图所示窗口(5)点击输出按钮.导出所有查询到的凭证.注:如果想导出的凭证即有已记账也有未来记账的凭证，请分别导出然后在按日期排序就可以完成.2.财务通2005 用友8.50 用友8.21导出EXCEL 与8.11类似。
电子财务数据采集系统使用操作说明
电子财务数据采集系统使用操作说明一、下载“电子财务数据采集系统”1.进入“佛山市国家税务局”门户网站（门户网站地址：http:// ）2.进入下载专区——软件下载。
在网站首页左边“下载专区”栏目中点击“软件下载”。
3.下载“电子财务数据采集系统。
”将“电子财务数据采集系统”下载保存到本机。
4.解压缩下载到的压缩文件。
将“电子财务数据采集系统”压缩包解压到已经安装了“企业电子报税管理系统”的计算机上的任意位置。
→二、使用系统1.运行“电子财务数据采集系统.exe”。
2.选择企业所用到的“财务报表类型”。
3.点击“采集”按钮。
4.选择导出的数据文件(db.mdb)存放位置。
5.点击“上传”按钮，打开上传页面，输入用户名和密码登录，选择刚才导出的数据文件“ db ”并上传。
（用户名为纳税人识别号，初始密码为111111，若提示“数据上传成功，共上传XX条记录。
”则已经上传成功。
）6.点击“退出”按钮，退出本系统。
三、注意事项一、由于本系统是从“企业电子报税管理系统”中采集“资产负债表”和“损益表”数据，因此使用本系统的计算机必须已经安装“企业电子报税管理系统”。
二、各纳税人应检查所使用“企业电子报税管理系统”的版本是否已经升级至4.01以上版本，未升级的请与当地税控服务单位联系升级。
三、各纳税人须检查是否已在“企业电子报税管理系统”中生成每月的财务报表，没有或缺少部分月份财务报表生成的，须逐月或将缺少月份的财务报表重新生成，这样才能使用“企业电子报税管理系统”上传的数据。
四、上传页面中登录用户名为纳税人识别号，初始密码为111111，初次登录后建议立刻修改密码并牢记！五、“所属时期起、止”采用系统智能自动选择，用户无须手工选择。
1.第一次运行将会采集所选择的财务报表类型中所有所属期的财务报表，表现为“所属时期起”为空，“所属时期止”为当前“企业电子报税管理系统”中财务报表的最后一期。
2.采集完成退出本系统后，下次再运行本系统，“所属时期起”会自动设置成上一次采集的“最后一期”，“所属时期止”为当前“企业电子报税管理系统”中财务报表的最后一期。
用友财务软件UFO报表常用取数公式word资料10页
用友财务UFO电子报表常用取数公式一、单元计算公式<一>在公式中如何表示报表表页号 @<表页号> 如@2则表示第2页当前表页:@ FOR MRECNO( )=1 令第1页进行计算。
最大表页：@@例：“利润表”—>D5@10 表示“利润表”第10页D5单元，当单元在当前报表时表名可以省略。
<二>单元公式表述格式:<目标区域>=<算术表达式> [FOR<表页筛选条件><；<可变区筛选条件>][RELATION<关联条件>]RELATION可简写成RELA。
表页筛选条件（可选）：在报表的所有表页中指定参加运算的表页，如不指定表页筛选条件，则对所有的表页运算。
关联条件（可选）：建立本报表与其他报表之间的关联关系。
在单元公式中不用ALL则可对全部表页进行计算，但在命令窗中，二次开发平台中不用ALL则只对当前表页进行运算。
<三>单元公式举例1、简单的单元公式：A5=A6+A7；A4：A8=B4：B8+C4：C82、指定单元公式处理的表页C2=（D1/E3）*100 FOR A1>0F5=((D1-E2)/E3)*100 FOR 年=1992 AND 月=103、从当前报表的其他表页中取数B10=A1@1 (所有表页,B10等于第1页A1单元的值)B10="A"->B10 RELATION 月 WITH 1 (当前报表为"A.REP") (B10等于当前报表中"月=1"的B10单元的值)SELECT函数（本报表累计函数）的运用D5:D20=C5:C20+SELECT(D5:D20,年@=年 AND 月@=月+1)表示D5:D20区域取本年累计值。
（如“损益表“中求累计值）使用SELECT函数时不能使用表页筛选条件，@表示当前表页,月@为本月关键字中的"月";例：D=C+SELECT （D，年=1994 AND 月12） 4、从其他报表中取数D5=“B”—>D5@4C5="B"->C10 FOR 年=1995 RELATION 月 WITH "B"->月本表中的C5等于B表年月相同的C10的值.E2="B"->A2+"C"->D4 FOR 月>6 RELATION 月 WITH "B"->月, 月WITH "C"->月。
财务报表操作流程及报表取数问题分析12154
财务报表操作流程及报表取数问题分析财务报表的简单操作流程：一、新建报表打开财务报表模块，点击文件——新建，选择适当的模板分类和报表；二、切换状态点击左下角的数据/ 格式按钮（或者按ctrl+D快捷键），切换到格式状态下；三、设置关键字将鼠标放在需要设置关键字的单元格里，依次点击数据——关键字——设置，选择相应的关键字后点确认即可，每次只能设置一个关键字。
如果关键字的位置需要调整，可以点击数据——关键字——偏移调整关键字的位置。
四、设置公式1、切换到格式状态下，将鼠标放在需要设置公式的单元格里，依次点击数据——编辑公式——单元公式，如图所示：2、在弹出的“定义公式”对话框中，选择“函数向导”，再依次选择“用友财务函数”和需要的函数名，如期初（QC）或期末（ QM），点击“下一步”3、在弹出的对话框中点击“参照”按钮，再进行科目等的相关设置，确认即可。
五、录入关键字切换到数据状态下，依次点击数据——关键字——录入，录入关键字，点击“是”即可。
财务报表常见问题分析：一、编制损益表时，“本年累计数”不正确解决方法：（一）、年初启用帐套如果是年初启用账套，或者是新建的企业，则第 2 个月编制损益表（利润表）时，必须先打开 1 月份保存的损益表，在这张报表的基础上追加表页，然后在新的表页上录入 2 月份的关键字。
注意：追加表页，默认前后的公式保持一致，如果后面月份业务发生变化，要修改公式，则前几个月的数据也按照新的公式重新计算。
如果不希望前面的数据发生变化，则在“数据”状态下对之前的表页打上“表页不计算”的标志。
（二）、年中启用帐套如果是年中启用账套，要注意两点问题：第一 : 总帐中录入期初余额的时候，虽然损益类科目的期初余额为0，但损益类科目的“借方累计数”和“贷方累计数”一定要录入。
这样账簿中的“本年累计”数才是全年的数据。
第二：同时要把损益表中“本年累计数”的用LFS(累计发生数 ) 函数取数。
具体的是：将本月数的公式复制到本年累计数里，将fs 改成 lfs，将带有字母 C 的改成 D 即可。
用友金蝶备份取数必读
一、用友金蝶备份取数的先决条件（按住Ctrl并点击）用友金蝶备份取数的先决条件：1，电脑上必需安装SQL Server2000及以上版本的数据库系统。
（企业的账套用的是sql se rver2005，那么你的数据库系统也必需是2005,咱们推荐的安装是Sql server 2005）2，安装用友通/U8/K3等财务软件（因为安装了这种财务软件自然就安装了数据库系统软件）。
什么缘故要安装此数据库系统软件？因为咱们拿到的备份帐套是一个财务软件的账套文件，而账套是一种数据库文件，这种数据库文件的读写操作都要依托另一个软件--数据库系统，比如Sql server 2000/2005,财务软件安装和运行的前提也是需要数据库系统的支持(因此：数据库系统以称作后台数据库，或效劳器)，同理，他的备份帐套事实上是数据库备份，没有数据库系统是无法能恢复的（恢复确实是将备份文件转换为数据库系统能够识别和治理的形式）。
问：(1)有无不安装sql server(包括MSDE),就能够够还原备份呢？答：目前没有这种可能性,技术构架决定技术方式（这不是咱们能决定的），没有根就没有枝和叶。
(2)安装Kis 标准版可不能够对K3/Kis专业版账套备份？答：不能，因为kis标准版是利用的文件数据库系统，不需要专门的数据库系统。
同理，用友Access版的备份不需要数据库系统就要以还原取数,因为用友Access版, 利用的文件数据库系统，不需要专门的数据库系统。
(3) 用友通/U8/K3等财务软件只安装一个，比如安装了用友通，可不能够同时支持U8/ K3的备份还原取数:能够，因为他们的后台数据库系统一样是一样的,常见的是sql server 2000(固然，若是你的用友通安装的是sql server2000,假设U8用的是sql server 2005,那么不行,反过来（安装的Sql 2005,备份是Sql 2000）)（4）金蝶Kis标准版备份能够取数吗？无法自动还原，只能安装KIS来还原，在咱们取数工具KIS账套选择窗口有一个按钮：[KIS账套备从AIB文件还原]，点击它有详细说明。
数据采集与转换(2016)
数据采集1.登录系统，点击“数据准备”中的“导出取数工具”将取数工具导出到优盘或硬盘。
2.将优盘或硬盘插到财务软件的服务器或者能够连接财务软件服务器的客户端上，打开优盘或硬盘，双击图标，如下：3.双击之后，电脑弹出如下对话框：或者，新版本界面是提示：（1）如果知道服务器的财务软件的具体版本，可以点“否”，直接手动找到该财务软件，双击该财务软件，进入采集界面。
（2）如果不知道或者不确定该服务器的财务软件的具体版本，点击“是”，采数工具会自动搜索本机安装的财务软件，搜到财务软件之后，双击该财务软件，进入采集界面。
（注：此窗口针对服务器取数，一般，在财务软件客户端上，搜索不到财务软件版本，所以客户端取数，需要手动选择财务软件，此项，“是否自动搜索本机安装的软件？”，建议直接选择“否”，手动选择财务软件）4. 假如财务软件是的，如下：新版本是：双击该财务软件，进入采集界面，如下：类型一：服务器采集数据此采集界面的各步骤说明：第1步：输入服务器的财务软件的数据库的用户名和密码（ip,用户名、密码，最好采集数据之前，提前知道）。
第2步：将“本机是服务器“按钮前的小框选中打钩，点击前面的“测试连接”，测试连接成功，则可以再执行后面的步骤。
第3步：读取账套和年度；第4步：选择账套和年度；第5步：点击“开始采集”，进行采集。
新版本位置：类型二：客户端采集数据1．如图：此采集界面的各步骤说明：第1步：输入服务器的ip地址，服务器的财务软件的数据库的用户名和密码（ip,用户名、密码，最好采集数据之前，提前知道）。
第2步：点击“测试连接”，如果连接成功，则可以采集数据。
第3步：读取账套和年度；第4步：选择账套和年度；第5步：点击“开始采集”，进行采集。
2.客户端采集数据与服务器采集数据的区别在于（供学习用）：A.需要输入或者选择服务器的ip地址；B.不在“本机是服务器“按钮前的小框选中打钩，而是在点击“测试连接”，如果连接成功，就可以采集数据。
鼎信诺审计前端取数讲解(最新)
在第三行下拉选项中，选择每列标题，选择以后将原有的标题行删除 保存为excel文件，然后可以直接导入审计项目
取数结束
感谢下 载
点击“连接”按钮 弹出提示，导出文件取数时，在前端程序中不显示会计年月，直接点击“开始取 数”按钮进行取数 取出来的文件是“.sjc”格式的，完成导出文件备份的取数
企业不配合，提供EXCEL版 的科目余额表和序时账
Excel版科目余额表和序时账
如果企业只能提供excel版的科目余额表和序时账，我们有以下两种方法处理： 第一种：将企业提供的财务数据粘贴到鼎信诺手工账模板 第二种：利用“手工账取数设置文件”直接在企业提供的数据上进
单机版access数据库取数
取数完毕以后，会弹出保存文件的对话框 选择文件路径、文件名称以后，点击“保存”按钮，保存为后缀为.sjc的文件 单机版取数完成
网络版sqlserver数据库取数
在选择数据库类型界面选择“SQLSERVER”，然后点“下一步”
网络版sqlserver数据库取数
在服务器上取数和在客户端上取数，参数配置不太一样，详见下页图表 服务器与客户端的概念：企业多台电脑做账，只有一台电脑存储财务数据，
适用范围 单机版财务软件 网络版财务软件 网络版财务软件
取数流程图
鼎信诺取数
第一种模式：企业配合您，可以在企业机 器上插u盘。
第二种模式：企业比较配合您，不让在机 器上插盘，但是给您备份文件；或者企业
的服务器不在本地，无法插u盘。
第三种模式：企业不配合您，提供excel版 的科目余额表和凭证表。
企业配合，可以插U盘
手工账模板的区别主要是科目余额表余额列示 根据客户提供的科目余额表余额列示格式，选择其中一个模板
速达软件利润表财务费用取数
速达软件利润表财务费用取数
参考例子：速达软件利润表财务费用取数出错原因。
提问：请问这个利润表的财务费用，是不是数值不对？本月数应该是-7373.41？
一个回答：
你这个是属于软件取数没有取上。
财务软件一般默认的是成本费用借方为发生数，收入贷方为发生额。
所以取数的时候会根据科目性质来取数。
财务费用为借方发生额，报表取数时会取借方发生额，如果利息收入入账时，计入贷方，那么这个财务费用就只会取借方数，贷方数取不了。
你显示的财务费用没取上，应该是入账时财务费用汇兑损益记在了贷方上面，改成用借方负数表示就可以了。
解释：
财务软件一般默认管理费用为成本费用借方科目，收入时为贷方。
软件生成报表时默认取借方数值，导致贷方取数失败，此时，贷方数据改为借方负数。
财务报表操作流程及报表取数问题分析
财务报表操作流程及报表取数问题分析财务报表的简单操作流程：一、新建报表打开财务报表模块，点击文件——新建，选择适当的模板分类和报表；二、切换状态点击左下角的数据/格式按钮（或者按ctrl+D快捷键），切换到格式状态下；三、设置关键字将鼠标放在需要设置关键字的单元格里，依次点击数据——关键字——设置，选择相应的关键字后点确认即可，每次只能设置一个关键字。
如果关键字的位置需要调整，可以点击数据——关键字——偏移调整关键字的位置。
四、设置公式1、切换到格式状态下，将鼠标放在需要设置公式的单元格里，依次点击数据——编辑公式——单元公式，如图所示：2、在弹出的“定义公式”对话框中，选择“函数向导”，再依次选择“用友财务函数”和需要的函数名，如期初（QC）或期末（QM），点击“下一步”3、在弹出的对话框中点击“参照”按钮，再进行科目等的相关设置，确认即可。
五、录入关键字切换到数据状态下，依次点击数据——关键字——录入，录入关键字，点击“是”即可。
出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
金蝶EAS_V7.5_ acct取数函数及报表变量介绍用户手册
金蝶 EAS_V7.5_ acct 取数函数及报表变量 介绍用户手册
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
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金蝶 EAS_V7.5_ acct 取数函数及报表变量介绍用户手 册
前言
概述
本手册主要介绍金蝶报表管理系统的基本概念、应用指导以及详细的界面参数等内容。本手册 的内容可以满足不同层次的使用用户，初学者可以通过快速入门迅速掌握编辑报表的基本操作 过程；熟悉报表系统的用户也可以通过本手册来查阅界面参数的详细信息。
2 功能介绍
在【财务会计】→【报表管理】→【报表编制】→【报表制作】/【模板制作】选中单元格单 击工具栏 ，弹出 acct 取数公式的构造变量，有如下八个变量，其中黄色标示的“科目及核 算项目”和“取数类型”是必填项，如图： 图2-1 ACCT 公式设置
公司
公司: 公司置空时，系统默认取当前组织，公司支持单选或多选，如下图：
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
v
未找到图形项目表。
金蝶 EAS_V7.5_ acct 取数函数及报表变量介绍用户手 册
表格目录
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Байду номын сангаас
vii
金蝶 EAS_acct 取数函数及报表变量介绍用户手册
1 背景
1 背景
Acct 取数函数是报表从总账提取数据的重要公式，取数灵活且适用面广。
2.4.1 不勾选任何报表变量：........................................................................................................................ 6 2.4.2 报表变量勾选“包含所有最明细级科目及辅助账的借方/贷方余额” 或 “包含所有直接下级科目 及辅助账借/贷方余额”：............................................................................................................................... 6 2.5 年期及币别................................................................................................................................................... 10 2.6 报表变量：包含未过账凭证 ....................................................................................................................... 11 2.7 报表变量：包含所有明细科目的核算项目 ............................................................................................... 12 2.8 报表变量：影响 Acct 借贷方余额取数逻辑的报表变量.......................................................................... 14
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. . 审计大师/税审大师财务软件取数工具指引
一、 如何到企业取数: 特别提示:
审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具2017.Rar是一个压缩包，请解压。
到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的 【财务软件取数工具2017.rar】解压到文件夹并复制到U盘，再运行本工具软件：取数工具2017 来实现取数； 提示：审计大师一般安装在 “D:\审计大师软件” 这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U盘到企业取数。注意，税审大师的文件夹一般是：[D：\税审大师软件]
您也可以到网上下载财务软件取数工具： 取数工具下载: (支持审计大师V2017/税审大师V2017) http://www.cpa8.com再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U盘
取数工具可能会不断更新（增加新的财务软件等，增强功能等），你可以到我们网站上及时下载。
重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel的方法请见取数工具文件夹下的: Excel财务数据导出.CHM
二、取数主要操作流程 1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数 征对不同财务软件，取数工具有三种情况： (1) 自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图： （左边选择财务软件公司，右边选择版本）
这是审计大师安装文件夹 ,税审大师则是[税审大师软件]
这个是取数工具文件夹，将它复制到U盘 .
. 这类软件取完数据后，会自动在U盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。 见下图：
(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：
这类财务软件又分为两种类型 （A）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，
从这个开始，需要运行财务软件来生成接口数据
这个文件夹就是取数时自动创建的，数据文件就在其中 .
. 点运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。 （B）另一类是：金算盘/远方/新中大软件，这类软件是在财务软件里面有标准数据接口导出功能，也就是说，生成标准接口数据是财务软件的一个功能，请运行财务软件，然后按取数工具上的说明来取数。
(3)导出数据到Excel/文本文件中，请按取数工具上的说明来进行。
三、如何将财务数据导入到审计项目/税审项目中 运行步骤： 运行审计大师/税审大师→（1）项目初始化→（2）财务数据→(菜单)导入财务数据→
如下图： （1）从取数工具获取的财务数据中导入：征对的是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/小密蜂/灵狐/AC99/降龙99软件等
接下来
标准数据接口取数工具会产生多个文件(请一定将这些文件都复制到U盘) .
. （2）从标准数据接口中导入数据： \ 这个功能就是将取数工具中，按标准数据接口导出的数据导入到审计项目中。
接下来：
格式文件说明：由于有三个标准数据接口，三个标准的数据接口的格式
点这个按钮，选择U盘上取数工具生成的数据文件。
点这个按钮，选择标准数据接口的格式文件 .
. 文件也不同，一般规律是： 98001标准(如金算盘，新中大)，格式文件是：format.ini 上海标准是：SHCZ.txt,SHCZ32.txt (说明，有的财务软件导出时会略有变化) 国家标准的格式文件一般是：GSSM.txt
特别：新中大软件导出标准数据接口时，有可能可以导出到98001标准，也可以导出到上海标准（两个菜单：生成审计数据1/生成审计数据2，请两个都执行）,在导入时，请选择98001标准的数据(格式文件是format.ini,这个的数据更完整)
（3）从文本文件/excel等文件中导入数据：
这种情况导入数据分为三步：(见上图上的1,2,3) (1) 导入科目与期初余额 (2) 导入凭证 (3) 从凭证汇总发生额
四、两种数据库的财务软件取数操作说明 （1）ACCESS数据库财务软件取数操作总体规范 以金蝶KIS标准版为例（含迷你版等） 在选择软件及版本后，接下来选择要取数的年份
提示：取数是按年度取的，如果审计或税审项目的不是到年底，只需要创建项目.
. 时确定项目的会计期间，在将取出来的数据导入到项目时，会自动去掉不要的月份的数据。
以后再点[前进]，依提示操作，最后会生成取出来的数据。 （2）SQLServer数据库财务软件取数操作总体规范
这里显示账套（自动显示的）
如没有显示账套或没有所要的账套，点这里看说明 如不知账套在哪，点这
个看说明
如知道账套文件在哪，点这里选择账套文件 .
. 提示：如果提示服务器不存在，多半是因为服务器名不对，必要时到服务器上去取数。如果不是服务器取数，取数电脑和服务器要在同一个局域网网内才行，不能远程访问服务器来取数。 如果SA密码不对，只有询问企业。
五、主要财务软件取数操作注意事项 1.KIS标准版/迷你版 KIS标准版账套的位置是不固定的，因此有可能无法自动找到账套，找到账套的方法是：让企业运行财务软件，在ＫＩＳ登录窗口有一个选择账套的功能，这里会自动显示选中的账套的路径及文件名，如下图：
金蝶ＫＩＳ账套分为当年账套和上年账套，扩展名是.AIS是当前年账套，扩展名是 .AXX,其中XX是年份，如下图：AAAA.A14是14年的账套，AAAA.AIS是今年的账套，有可能是15年账套。（这些账套位置是不确定的，请细心通过企业来
如果不在服务器上取数，点这里查找服务器，服务器一定要通过企业财力人员来确定
如果是在服务器上取数，这里打勾，则不需要输入SA密码。 有关SA密码的说明，以及密码不对处理方法
这是账套路径。如果要选上一年的账套，只需查看扩展名带年份的文件
这里输入企业SQL Server服务器名，一般是服务器电脑名 .
. 确定账套存放地）
特别说明：扩展名是”.AIB”的文件是备份账套，已被金蝶加密处理，不能取数，一定要选择原始账套来取数。
2．金蝶K3/金蝶KIS专业版 金蝶K3/金蝶KIS专业版的登录服务时，除了服务器名，还可能要实例名（服务器可以理解为一个电脑，如果将一个电脑分成几个不同数据库服务器，那么同一个电脑上的不同数据库服务名可以理解为实例名，特别提示：实例名没有规律的），如果不用实例名登录失败，可以考虑有没有实例名，总之：有没有实例名，实例名是什么，无法事先判断，只有通过企业来确定。
一般会自动显示账套，如果账套没有显示出来，多是因为服务器不正确。 如是有实例名，请问企业确定实例名 .
. K3/KIS专业版账套备份还原的说明： （1） 在取数工具文件夹下，有一个完整的说明：用友金蝶备份取数必读.doc，请参看。 （2） 备份还原的前提条件是你自己的电脑上要安装了SQL Server数据库服务器，如果没有安装，请按用友金蝶备份取数必读.doc中的说明安装 （3） 如果还原的账套不是K3的账套，还原后不会显示账套的，如果还原账套是正确的，就会自动显示到上方的账套列表框中。
3．用友Acess账套取数：(用友记账宝/用友V7/用友8.11/用友8.12/T3云南或广东专版) (1)用友V7/用友8.11/用友8.12一般可以自动显示账套的，如果不能显示账套，请手工选择账套，账套一般在用友安装文件夹下，如果找不到，问一下企业或在电脑上查找账套文件：“UFdata.mdb”，具体账套存放在那请点按钮[账套文件在哪儿]来看提示，找到账套后，点手工[选择账套文件]
自动识别的账套 如果企业将K3的账套备份发过来了，请通过这个按钮来还原账套并取数 .
. (2) 用友记账宝的取数时，会弹出以下这个提示，一定要仔细看并按提示操作。 同理，如果没有自动显示账套，请点按钮[手工选择账套文件] (3) 用友T3云南专版和广东专版 提示：T3有两种版本，一种是Access版，叫：云南专版和广东专版，除此之后，是Sql Server版本，这里讲的是云南专版和广东专版的Access 版本的。 其他操作不变，只是如果没有自动显示账套时，请点击：[没有显示账套怎么办？]并仔细按提示操作，提示如下：
只要点[选择账套管理文件]并找到：UFsystem.mdb,就会自动显示账套。注意：UFsystem.mdb不是账套文件。
不知账套在哪，请点这个按钮看提示