财务软件取数工具指引.pdf
常见财务软件取数方法
新年策划——常见财务软件取数方法（用友系列）[复制链接]1984∙组别管理员∙生日1970-1-1∙帖子755∙积分34603∙性别保密∙注册时间2007-08-061#字体大小: t T发表于 2008-01-30 11:38 |只看楼主常见财务软件取数方法（用友系列）用友财务软件是目前使用最广泛的财务软件之一经过最近的收集，我对用友财务中较为典型版本数据采集的信息进行整理，希望能对论坛的朋友有帮助因为没条件对财务软件逐个进行测试，有错漏的地方请论坛朋友指正。
用友系列软件名称用友6.0数据库类型Dbase数据格式DBF格式数据存放路径在用友软件的默认安装路径下的ufsoft目录下的所有DBF文件。
数据获取方法直接将所有相对应的数据存放文件拷贝到移动硬盘或U盘即可。
软件名称用友V7.0至U8.12数据库类型Access数据格式MDB格式数据存放路径用友7.0在软件默认安装路径ufsoft目录下的所有ZW.MDB文件。
用友8.0在服务器用友8.0的安装路径下的备份目录ufsoft目录下的所有UFDATA.MDB文件。
数据取数方法直接将所有相对应的数据存放文件拷贝到移动硬盘或U盘即可。
软件名称用友U8.20至U850数据库类型SQL Server数据格式MDF格式，备份文件为BAK格式数据存放路径一般情况下其数据库文件会放置在某硬盘分区下，如：C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data，后缀名为*.mdf的文件即是数据文件，后缀名为*.ldf的文件则是数据库日志文件。
但若被查单位数据管理比较正规，则有可能在软件安装时改变保存路径。
数据取数方法方法请参看我的另一贴：点我软件名称用友V933至NC系列数据库类型Oracle数据格式备份文件为DMP格式数据取数方法Oracle的数据采集方式请参看我的另一贴：点我常见财务软件取数方法（金蝶系列）常见财务软件取数方法（金蝶系列）暂时只收集到这么多，也请论坛上的朋友补充。
SAP取数操作
4、具体操作
5、生成后缀名为SAP_的文件，收集起来 6、再利用鼎信诺前端取数工具Sjinput 中的 7、选择导出文件（参考新中大银色快车）
8、最终生成前端取数文件*.SJC，直接导入审计系统
9、其他取数注意点
谢谢大家 再见
SAP R3 数据库版本：oracle 取数工具： SAPExport（网站下载的特殊取 数工具，只针对R3） 取数方法：（略）
三、举例
SAP R3是大型Erp系统，针对它鼎信诺单独开发取数工具SAPExport用 以完成取数工作 1、拷贝SAPExport至企业机器待用； 2、双击运行SAP取数.EXE； 3、客户端的判断司
一、确认被审计单位的财务软件 具体版本
一般步骤： （1）询问被审计单位网管或财务人员； （2）自己登陆财务软件，查看帮助或关于；
鼎信诺支持的SAP财务软件版本： （1）SAP B1 （2）SAP R3
二、根据具体软件版本，选择正确 取数工具
SAP B1 数据库版本：SQLSERVER 取数工具：Sjinput（网站下载通用取数） 取数方法：跟取一般SQLSERVER的财务软件 方法一致（可参考用友U8取数）
CT01-《财务软件报表取数》金蝶版
跨帐套取数-金蝶案例
常用报表函数
• ACCT-取数函数 • ACCTNAME-取科目名函数 • FOIOJ_AIA-取入库物料金额函数 • FOIOJ_AIO-取入库物料数量函数
批量填充
• 批量填充功能，用于进行快速报表的编制。批 量填充用于减少用户单个公式定义的重复性工 作量，对于有规律的公式的定义，如编制部门 分析报表，采购日报等报表的快速向导定义。 批量定义主要用于编制按核算项目类别编制报 表时的自动公式定义或是定义一些费用明细表 方面，大大减少了编制报表工作量：如编制部 门分析表，项目分析表，个人销售业绩报表、 管理费用明细表等。
批量填充-操作步骤批量来自充-操作步骤批量填充-操作步骤
自定义报表及优化
财务软件报表取数
财务铁军-工具演示 金蝶版
目录
• 跨帐套取数 • 常用报表函数介绍 • 报表批量填充 • 自定义报表及优化
跨帐套取数-应用场景
• 老板有多家公司，且用一套财务软件管理 • 公司分布不同区域，财务软件数据存在同
一服务器上 • 公司每年结转新帐套，想做对比分析 • 方便总公司汇总分公司数据，方便分析。
财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数
0.00 1557.11 14295.45 14295.45 34416.96 34416.96 139634.98 0.00 0.00 0.00 139634.98 105.09 -112.98 -112.98 218.07 0.00
营业成本 客房成本 销售费用 物料消耗 管理费用 印刷费 印花税 其他费用 财务费用 利息 利息收入 手续费 所得税
应付职工薪酬 工会经费 应交税费 应交所得税 印花税 个人所得税 其他应付款 工会经费 义务教育费 代扣公积金 代收款 免奖 城阳德泰酒店
青岛裕兴昌投资咨询有限公司
岗位质量保证金 2
其他 会费 股本 法人股
青岛钧泰投资有限公司 利群德泰酒店有限公司 利群集团股份有限公司
盈余公积 本年利润 利润分配
提取法定盈余公积金
1.在当前表中可以粘贴或输入数据。
2.该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第10行，超过10行请自行拖拽添加公式。贷方数计算得 3.第4行是该表的表头，不能修改或删除，否则不能导入该表数据。 行号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 科目编号 1001 1002 1002001 1002002 1002003 1231 1401 1401001 1401002 2131 2131013 2131014 2151 2151021 2171 2171005 2171025 2171027 2181 2181001 2181007 2181009 2181010 2181050 2181052 2181053 2181054 2181055 2181056 3101 3101002 3101002001 3101002002 3101002003 3121 3121001 3131 3141 3141001 3141003 5104 5104002 5104002001 5301 5301004 科目名称 现金 银行存款 建行3898 工行1663 农业银行 低值易耗品 长期投资 胶南德泰酒店 文登华玺酒店 预收帐款 青岛德泰酒店
汇算清缴财务取数工具简易操作手册
汇算清缴财务取数生成报表【导出数据】【操作步骤】1解压软件测试包，双击根目录下执行程序EPNSRGL.exe，直接点击进入[企业所得税]模块2填写基础信息与简化选表，然后点击“申报表自动取数”3确认导入余额表包含必须字段，导入后点击下一步4拖动滚条，查找并设置项目对应列，点击下一步5检查并调整科目对照表（企业如认为匹配不佳，可据实调整），然后点击“生成申报表”6进入菜单[申报表智能填写]，初步检查报表数据与科目余额表是否吻合营业收入：营业外收入：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 营业成本、营业外支出：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------销售费用、管理费用、财务费用：营业税金及附加、资产减值损失、投资收益、公允价值变动收益：【其他说明】转化95版EXCEL，避免导入后显示乱码（该问题最新成果已经修复，如果仍然出现，暂按下列办法处理）影响匹配效果，导致报表生成不准确。
这种情况下需指引用户转成常规EXCEL格式，重新导入则可红色底纹的单元格是无法精确匹配的科目，默认匹配到申报表中“其他”，请重点关注，下次导入时将根据企业最近一次的调整后的规则自动匹配申报科目点击“显示全部科目”，会展示红底未匹配的科目，该部分科目为资产负债等财务报表对照科目，与年报无关，不进行匹配。
生成报表直接进入报表列表进行检查确认（企业可直接看到取数成果，迅速开展检查确认）最终成果将实现直接进入下图步骤：另外，如属于提取工具授权的用户，需要调整菜单“申报表智能填写”名称为“申报表检查确认”。
NC财务数据取数过程讲解
选中序时 账的输出 “execl”表
序时账打印效果
从序时账打印界面导出文件
pz
序时账导出过程
序时账导出execl文件
将execl表统一转为统一账簿文件
双击execl导出工具
进入工具选择要导入的execl表
形成acess文件
形成最终 帐套文件
在取出的帐套上加上所属学校名称
小结
登录财务帐套
ncnc在浏览器框中输入财政局财务系统专用ip地址选中ufanc进入财务系统nc输入财务主管用户名和密码选中账簿中的科目余额表按查询按钮进行余额列示点击打印按钮打印格式按按显示打印选中余额表的输出execl表yebxlsexecl选择财务帐套的序时账并点击查询选择要导出的财务期间一般为1月到末月累计导出如果是多年度按照当年1月到末月导出一定要选择合并查询选中序时账的输出execl表pzexeclexeclexeclexeclacess形成最终帐套文件登录财务帐套名称修改及保存数据上传导出余额表和序时账格式转换备注
打印”
科目余额表显示打印格式 选中余额
表的输出 “execl”表
科目余额表输出的设置
Yeb.xls
导出余额表的execl格式
序时账查询
选择财务帐 套的序时账 并点击查询
财务序时账导出
选择要导出的财务期间，一般为1 月到末月(累计导出)，如果是多年
度，按照当年1月到末月导出
一定要选择 合并查询
导出余额表和序时账
格式转换
数据上传
名称修改及保存
备注：转换过来的数据名称格式：单位编号-单位名称-数据时间范围
NC财务数据取数过程讲解
进入NC账套
在浏览器框中输入财政局 财务系统专用IP地址
卓帐终身免费财务软件会计报表取数公式的设置
卓帐终身免费财务软件高度集成了帐务处理、出纳管理、辅助核算、报表处理等功能模块。
该软件支持新旧会计制度以及国家最新数据接口标准。
适用于各类企事业行政单位.软件界面简洁大方、易学、易用、实用、好用、免费。
在这里我们就先来看看卓帐终身免费财务软件会计报表取数公式该如何设置吧！
打开会计分析报表
选择对应的报表点【修改】进入财务报表管理点对应的科目的年初数、期末数的方格内再点菜单上的【公式】如下图选择的是货币资金的期末数
选择起始科目、截止科目，数据类型后公式预览里便会显示公式，点确定就完成。
如下图货币资金的起始科目为现金（1001）截止科目为其他货币资金（1009）数据类型为期末金额。
公式的说明可以点取数公式说明查看
设置完成点【确定】返回财务报表管理点菜单上的【保存】完成
其他科目操作相同。
财务软件从其他报表取数计算的方法
财务软件从其他报表取数计算的方法财务软件从其他报表取数计算的方法在进行报表与报表间的取数时，不仅仅要考虑取哪一个表哪一个单元的数据，还要考虑数据源在哪一页。
例如，5月份的资产负债表中的利润，需要去傲利润表中5月份的利润数据，假如利润表中存在其他月份的数据，而不存在5月份的数据，那么《资产负债表》绝对不应该将其他月份的数据取出来，报表间的计算公式就是要保证这一点。
报表间的`计算公式与同一报表内各表页间的计算公式很相近，主要区别就是把本表表名换为他表表名。
报表与报表间的计算公式分为：取他表确定页号表页的数据和用关联条件从他表取数。
(1)取他表确定页号表页的数据。
用以下格式可以方便地取得已知页号的他表表页数据：<目标区域>=“<他表表名>”→ <数据源区域> [@ <页号> ]当<页号>缺省时为本表各页分别取他表各页数据。
下面就该格式举一些例子。
①取他表数据。
令当前表页D5的值等于表“Y”第4页D5的值：D5=“Y”→D5@4;令本表各页D5的值等于表“Y”各页D5的值：D5=“Y”→D5 FOR ALL;令当前表所有表页 C5的值等于表“Y”第 1页中C10 的值与表“Y”第2页中C2的值之和：C5=“Y” →C10@1+“Y”-C2@2②取他表及本表的数据。
令当前表所有表页C5的值等于表“Y”第1页中C10的值与当前表第2页中C2的值之和：C5=“Y”→C10@l+C2@2。
③取其他两个表的数据。
当前表 C1>0的表页 D5的值等于表“Y”第1页中H20的值与表“X”第2页中F4的值之和：D5=“Y”→H20@l+“X”→E4@2 FOR C1>0。
④可变区公式。
在命令窗或批命令中，令当前可变表C1>0的表页V_D的值等于表“Y”第1页中V_H的值与表“X” 第2页中V_L 的值之和：LET V_D =“Y”→V_H@l+“X”→V_L@2 FOR C1>0。
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审计大师/税审大师财务软件取数工具指引
一、如何到企业取数:
特别提示:
审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在
[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具是一个压缩包，请解压。
到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的【财务软件取数工具】解压到文件夹并复制到U 盘，再运行本工具软件：取数工具2017来实现取数；提示：审计大师一般安装在“审计大师软件”这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U 盘到企业取数。
注意，税审大师的文件夹一般是：[D ：税审大师软件]
您也可以到网上下载财务软件取数工具：
取数工具下载:(支持审计大师V2017/税审大师V2017)
再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U 盘
取数工具可能会不断更新（增加新的财务软件等，增强功能等），你可以到我们网站上及时下载。
重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel 的方法请见取数工具文件夹下的:Excel 财务数据导出.CHM
二、取数主要操作流程
1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数
征对不同财务软件，取数工具有三种情况：
(1)自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据
文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：
（左边选择财务软件公司，右边选择版本）
这类软件取完数据后，会自动在U 盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。
见下图：
这是审计大师安装文件夹,税审
大师则是[税审大师软件] 这个是取数工具文件
夹，将它复制到U 盘
这个文件夹就是取数时自
动创建的，数据文件就在其
中
(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：
从这个开始，需要运行财务
软件来生成接口数据这类财务软件又分为两种类型
（A）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点运行
就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问
企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。
（B）另一类是：金算盘/远方/新中大软件，这类软件是在财务软件里面有标准数据接
口导出功能，也就是说，生成标准接口数据是财务软件的一个功能，请运行财务软件，
然后按取数工具上的说明来取数。
标准数据接口取数工具会产生多个文件(请一定将这些文件都复制到U盘)
(3)导出数据到Excel/文本文件中，请按取数工具上的说明来进行。
三、如何将财务数据导入到审计项目/税审项目中
运行步骤：
运行审计大师/税审大师→（1）项目初始化→（2）财务数据→(菜单)导入财务数据→
如下图：
（1）从取数工具获取的财务数据中导入：征对的是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/小密蜂/灵狐/AC99/降龙99软件等
接下来。