常见财务软件取数方法
常见财务软件取数方法
新年策划——常见财务软件取数方法（用友系列）[复制链接]1984∙组别管理员∙生日1970-1-1∙帖子755∙积分34603∙性别保密∙注册时间2007-08-061#字体大小: t T发表于 2008-01-30 11:38 |只看楼主常见财务软件取数方法（用友系列）用友财务软件是目前使用最广泛的财务软件之一经过最近的收集，我对用友财务中较为典型版本数据采集的信息进行整理，希望能对论坛的朋友有帮助因为没条件对财务软件逐个进行测试，有错漏的地方请论坛朋友指正。
用友系列软件名称用友6.0数据库类型Dbase数据格式DBF格式数据存放路径在用友软件的默认安装路径下的ufsoft目录下的所有DBF文件。
数据获取方法直接将所有相对应的数据存放文件拷贝到移动硬盘或U盘即可。
软件名称用友V7.0至U8.12数据库类型Access数据格式MDB格式数据存放路径用友7.0在软件默认安装路径ufsoft目录下的所有ZW.MDB文件。
用友8.0在服务器用友8.0的安装路径下的备份目录ufsoft目录下的所有UFDATA.MDB文件。
数据取数方法直接将所有相对应的数据存放文件拷贝到移动硬盘或U盘即可。
软件名称用友U8.20至U850数据库类型SQL Server数据格式MDF格式，备份文件为BAK格式数据存放路径一般情况下其数据库文件会放置在某硬盘分区下，如：C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data，后缀名为*.mdf的文件即是数据文件，后缀名为*.ldf的文件则是数据库日志文件。
但若被查单位数据管理比较正规，则有可能在软件安装时改变保存路径。
数据取数方法方法请参看我的另一贴：点我软件名称用友V933至NC系列数据库类型Oracle数据格式备份文件为DMP格式数据取数方法Oracle的数据采集方式请参看我的另一贴：点我常见财务软件取数方法（金蝶系列）常见财务软件取数方法（金蝶系列）暂时只收集到这么多，也请论坛上的朋友补充。
财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数
0.00 1557.11 14295.45 14295.45 34416.96 34416.96 139634.98 0.00 0.00 0.00 139634.98 105.09 -112.98 -112.98 218.07 0.00
营业成本 客房成本 销售费用 物料消耗 管理费用 印刷费 印花税 其他费用 财务费用 利息 利息收入 手续费 所得税
应付职工薪酬 工会经费 应交税费 应交所得税 印花税 个人所得税 其他应付款 工会经费 义务教育费 代扣公积金 代收款 免奖 城阳德泰酒店
青岛裕兴昌投资咨询有限公司
岗位质量保证金 2
其他 会费 股本 法人股
青岛钧泰投资有限公司 利群德泰酒店有限公司 利群集团股份有限公司
盈余公积 本年利润 利润分配
提取法定盈余公积金
1.在当前表中可以粘贴或输入数据。
2.该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第10行，超过10行请自行拖拽添加公式。贷方数计算得 3.第4行是该表的表头，不能修改或删除，否则不能导入该表数据。 行号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 科目编号 1001 1002 1002001 1002002 1002003 1231 1401 1401001 1401002 2131 2131013 2131014 2151 2151021 2171 2171005 2171025 2171027 2181 2181001 2181007 2181009 2181010 2181050 2181052 2181053 2181054 2181055 2181056 3101 3101002 3101002001 3101002002 3101002003 3121 3121001 3131 3141 3141001 3141003 5104 5104002 5104002001 5301 5301004 科目名称 现金 银行存款 建行3898 工行1663 农业银行 低值易耗品 长期投资 胶南德泰酒店 文登华玺酒店 预收帐款 青岛德泰酒店
鼎信诺审计软件的四种取数方法
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第四种取数方法
在前三种方法取数失败时使用 依据财务软件导出科目余额表格式选择对应模
板
鼎信诺审计软件的四种取数方法
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将数据粘贴到模板中，行标为蓝色为必填数据， 注意选择性粘贴
鼎信诺审计软件的四种取数方法
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将数据粘贴到模板中，行标为蓝色为必填数据， 注意选择性粘贴
鼎信诺审计软件的四种取数方法
损或不全。 • 含糊 查询功效可帮助审计人员快速找到所需财务软件接口
鼎信诺审计软件的Βιβλιοθήκη 种取数方法第3页数据库类型简单了解
Access——单机版 Sqlserver——网络版 Oracle——大型网络版
鼎信诺审计软件的四种取数方法
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第4页
ACCESS数据库取数
• 点击下一步后浏览找到企业数据库文件 • 文件搜索：用于企业不清楚或不愿意告诉审计人员数据库文件存放路径，可在指
点击连接，提醒连接成功，此帐套在前端中不显示 会计年，直接点击开始取数即可。 取数时可参考前端中文字说明
鼎信诺审计软件的四种取数方法
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还原BA_
将后缀名.ba_改成.rar 解压后得到一个没有后缀名文件 给该文件加上后缀名.bak 此文件即可直接还原进系统
鼎信诺审计软件的四种取数方法
鼎信诺审计软件的四种取数方法
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第5页
SQLSERVER数据库取数
• 网络版分服务器和客户端： • 服务器——存放数据 • 客户端——操作界面 • 在服务器上取数是直接从本机提取数据，在客户端上取数是经过网络提取服务器
上面数据 • 服务器名称可问询企业手动输入，或在局域网内搜索 • 连接方式： • ODBC——在服务器上连接时使用，普通不用密码。 • SQL直连——在客户端上连接时使用，普通需要密码。 • 用户名和密码需要问询企业 • 做好前面设置后点击连接，选择数据库名称，选择所需帐套和会计年，勾上固定
用友财务软件UFO报表常用取数公式
用友财务UFO电子报表常用取数公式一、单元计算公式<一>在公式中如何表示报表表页号 @<表页号> 如@2则表示第2页当前表页:@ FOR MRECNO( )=1 令第1页进行计算。
最大表页：@@例：“利润表”—>D5@10 表示“利润表”第10页D5单元，当单元在当前报表时表名可以省略。
<二>单元公式表述格式:<目标区域>=<算术表达式> [FOR<表页筛选条件><；<可变区筛选条件>][RELATION<关联条件>]RELATION可简写成RELA。
表页筛选条件（可选）：在报表的所有表页中指定参加运算的表页，如不指定表页筛选条件，则对所有的表页运算。
关联条件（可选）：建立本报表与其他报表之间的关联关系。
在单元公式中不用ALL则可对全部表页进行计算，但在命令窗中，二次开发平台中不用ALL则只对当前表页进行运算。
<三>单元公式举例1、简单的单元公式：A5=A6+A7；A4：A8=B4：B8+C4：C82、指定单元公式处理的表页C2=（D1/E3）*100 FOR A1>0F5=((D1-E2)/E3)*100 FOR 年=1992 AND 月=103、从当前报表的其他表页中取数B10=A1@1 (所有表页,B10等于第1页A1单元的值)B10="A"->B10 RELATION 月 WITH 1 (当前报表为"A.REP") (B10等于当前报表中"月=1"的B10单元的值)SELECT函数（本报表累计函数）的运用D5:D20=C5:C20+SELECT(D5:D20,年@=年 AND 月@=月+1)表示D5:D20区域取本年累计值。
（如“损益表“中求累计值）使用SELECT函数时不能使用表页筛选条件，@表示当前表页,月@为本月关键字中的"月";例：D=C+SELECT （D，年=1994 AND 月12）4、从其他报表中取数D5=“B”—>D5@4C5="B"->C10 FOR 年=1995 RELATION 月 WITH "B"->月本表中的C5等于B表年月相同的C10的值.E2="B"->A2+"C"->D4 FOR 月>6 RELATION 月 WITH "B"->月, 月WITH "C"->月。
常见财务软件数据采集方法汇总
SQL SERVER取数工具直接导出成access文件
311
DBF
默认安装路径（如C：\GLWIN）下以ZW开头的目录下的所有DBF文件
3
安易 2000/R9 SQL SERVER
方法一：从财务部门获取安易2000/R9备份数据，文件后缀名BAK
SQL SERVER备份取数工具做预处理，导出成access文件
NC_ORACLE专用取数工具
6.3/2000
ACCESS
默认安装路径下的XXX.AIS文件
把后缀名AIS改为MDB
2
金蝶 K3 SQL SERVER
方法一：从财务部门获取K3备份数据，文件后缀名BAK
SQL SERVER备份取数工具做预处理，导出成access文件
方法二：连接SQL SERVER数据库取数，数据库格式以AIS开头
SYBASE取数工具——网络版取数工具导出DBF文件
6F 5 缀的文件
把后缀名GDB改为MDB
ORACLE
连接ORACLE数据库取数
ORACLE通用取数工具
6
南北 5.5
SQL SERVER ACCESS DBF
连接SQL SERVER数据库取数 安装目录下LC5ACC.MDB 安装目录下DBF文件
常见财务软件数据采集方法汇总
序号 软件名称 V6.0 V7.0 V8.0-8.12a 1 用友 方法一：从财务部门获取U8备份数据，文件名称UFDATA.BA_ U8.12s以上版本 SQL SERVER 方法二：连接SQL SERVER数据库取数，数据库格式：UFDATA_账套号_年度 NC ORACLE 连接ORACLE数据库取数 SQL SERVER取数工具直接按年导出成access文件 SQL SERVER备份取数工具做预处理，按年导出成access文件 版本 数据库类型 DBF ACCESS ACCESS 常见保存路径 UFSOFT目录下的所有DBF文件，目录格式一般为：账套号 \ 年度 UFSOFT目录下的所有ZW.MDB，目录格式一般为：账套号 \ 年度 UFSOFT目录下的所有UFDATA.MDB，目录格式一般为：账套号 \ 年度 DOS环境 备注
财务报表函数中的取数公式
金蝶报表函数中的取数公式取数公式类型说明常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得A a：：a a1：a2A|b a：|b：a|b a1：a2|bA|b|c a：|b|c：a|b|c a1：a2|b|ca|b|c：a：|b|：c：a|b|c：a1：a2|b.c：a|b|c1：c2a：|b|c1：c2：a|b|c1：c2a1：a2|b|c1：c2“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。
当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b 中所有核算项目。
举例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。
财务报表函数中的取数公式
金蝶报表函数中的取数公式取数公式类型讲明数据项讲明必填项（是/否）ACCT总账科目取数公式。
是ACCTGROUP集团账套科目取数公式。
是A V G求平均数取数公式。
是COMPUTERTIME返回计算机当前日期。
是是COUNT统计数量取数公式，计算所有非空格单元格的个数。
是CS_REF_F返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定单元的值。
CURRENCYRATE集团汇率取数公式。
是DATE返回计算机当前日期。
是DATEDIFF求指定日期参数2与参数1之间的天数差。
是ITEMINFO返回指定核算项目的属性值。
是KEYWORD取表页的关键字的取数公式。
是MAX求最大值取数公式。
是MIN求最小值取数公式。
是PAGENAME取表页名称取数公式。
是PAGENO返回当前表页的值。
是REF返回指定表页、指定单元格的值。
是是REF_F 返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。
RPRDATA 返回指定格式的当前报表日期。
是RPTQUARTER季度取数公式。
是是RPTSHEETDATE猎取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，并以指定日期格式返回。
ＳＵＭ求和取数公式。
是SYSINFO返回指定关键字的系统信息。
是常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采纳向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类不|项目代码1：项目代码2|项目类不|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行讲明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类不和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下能够进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。
金蝶账务软件报表函数取数公式
金蝶账务软件报表函数取数公式 取数公式类型说明常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。
当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。
举例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。
取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。
为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。
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新年策划——常见财务软件取数方法（用友系列）[复制链接]
1984
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2007-08-06
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发表于 2008-01-30 11:38 |只看楼主
常见财务软件取数方法（用友系列）
用友财务软件是目前使用最广泛的财务软件之
一
经过最近的收集，我对用友财务中较为典型版
本数据采集的信息进行整理，希望能对论坛的
朋友有帮助
因为没条件对财务软件逐个进行测试，有错漏
的地方请论坛朋友指正。
用友系列
软件名称用友6.0
数据库类型Dbase
数据格式DBF格式
数据存放路
径
在用友软件的默认安装路径下的ufsoft目录
下的所有DBF文件。
数据获取方
法
直接将所有相对应的数据存放文件拷贝到移
动硬盘或U盘即可。
软件名称用友V7.0至U8.12
数据库类型Access
数据格式MDB格式
数据存放路
径
用友7.0
在软件默认安装路径ufsoft目录下的所有
ZW.MDB文件。
用友8.0
在服务器用友8.0的安装路径下的备份目录ufsoft目录下的所有UFDATA.MDB文件。
数据取数方
法直接将所有相对应的数据存放文件拷贝到移动硬盘或U盘即可。
软件名称用友U8.20至U850
数据库类
型
SQL Server
数据格式MDF格式，备份文件为BAK格式
数据存放路径一般情况下其数据库文件会放置在某硬盘分区下，如：C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data，后缀名为*.mdf的文件即是数据文件，后缀名为*.ldf的文件则是数据库日志文件。
但若被查单位数据管理比较正规，则有可能在软件安装时改变保存路径。
数据取数
方法
方法请参看我的另一贴：点我
软件名称用友V933至NC系列
数据库类型Oracle
数据格式备份文件为DMP格式
数据取数方
法Oracle的数据采集方式请参看我的另一贴：点我
常见财务软件取数方法（金蝶系列）
常见财务软件取数方法（金蝶系列）
暂时只收集到这么多，也请论坛上的朋友补充。
金蝶系列
软件名称金蝶V6.0至金碟2000XP
数据库类型 Access
数据格式 MDB格式
数据存放路径金碟软件默认安装路径下的SAMPLE.AIS文件。
数据取数方法拷贝金碟软件的默认安装路径下的*.AIS文件，并改后缀为MDB。
注：金蝶财务软件会将Access数据库的后缀名由原来的*.MDB改为*.AIS。
与其情况相同的还有灵狐财务软件，以后会提到。
补充:如果这个帐套做了3年的账，则当前年度文件名后缀为AIS，去年的数据库文件为A02，前年的为A01。
软件名称金蝶K3系列
数据库类型 SQL Server
数据格式 MDF格式
数据存放路径在软件的默认安装路径下或数据库软件的安装目录下例：C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data。
数据取数方法方法请参看我的另一贴：点我
常见财务软件取数方法（灵狐、金算盘系列）
灵狐系列
软件名称灵狐V5.0至灵狐V7.0
数据库类型 Access
数据格式 MDB格式
数据存放路径默认安装路径下的以为“KFX”后缀的文件。
数据取数方法直接将“KFX”文件拷贝到移动硬盘或U盘即可。
注：灵狐财务软件会将Access数据库的后缀名由原来的*.MDB改为*.KFX。
软件名称灵狐8.0
数据库类型 SQL Server
数据格式 MDF格式
数据存放路径默认安装路径下。
数据取数方法方法请参照：点我
金算盘系列
软件名称金算盘6F
数据库类型 Access
数据格式 MDB格式
数据存放路径在软件的默认安装路径下。
数据取数方法直接拷贝安装路径下的*.MDB文件。
软件名称金算盘8E
数据库类型 Oracle
数据格式备份文件为DMP格式
数据取数方法方法请参照：点我
[原创] 新年策划第四弹——常见财务软件取数方法（鹏程、总预算会计）[
一、鹏程财务软件
1、鹏程V98.8（未升级以前版本）
数据库类型：DBF格式
取数：在D盘目录下寻找名为“PCDBC”的文件夹，如果不在D盘下，则在电脑中执行搜索名为“PCDBC”的文件夹。
找到之后进入该文件夹可看到名为“C1”、“C2”、“C3”等等的文件夹，每一个文件夹对应一个帐套，因此将整个“PCDBC”文件夹拷贝至移动硬盘或U盘即可。
2、鹏程2000（升级以后版本）
数据库类型：SQL SERVER
取数：在取数之前进入鹏程软件的“帐套管理”可以清楚的看到一共多少帐套以及数据库服务器的名称，记下服务器的名称。
然后有两种方法进行取数：
（1）新建1个ACCESS数据库通过ODBC导入的方法导出数据，注意在填写服务器名称的时候写下你当初记下的服务器名称；
（2）通过MS SQL SERVER的DTS工具（开始---程序---MICROSOFT SQL SERVER---DATA TRANSMISSION SYSTEM）将所需的数据进行导出。
二、总预算会计
1、总预算会计3.0（未升级版本）
数据库类型：DBF格式
取数：在总预算会计软件的安装目录下（一般默认安装在C：\总会计）有一个文件夹，内有“02”、“03”等文件夹，进入这些文件夹里能看到大量DBF文件，并且有“LAST”、“MONTH”、“WEEK”文件夹，那么这些文件夹即我们所需数据，“02”代表是2002
年的数据，“03”代表是2003年的数据，依此类推。
2、总预算会计2000（升级后版本）
数据库类型：ACCESS
取数：在总预算会计软件的安装目录下（一般默认安装在C：\总会计）有多个ACCESS 文件，找到ZKJ.MDB文件，大小约为30M左右，将其拷贝即可。
原创] 新年策划第四弹——常见财务软件取数方法（金苹果、安易系列）一、金苹果
数据库类型：DBF格式
取数：进入金苹果财务软件的安装目录将“jpg”文件夹拷贝出来即可。
二、安易财务软件
1、安易3.0 \3.11\3.31
取数：拷贝安易软件3.0 的默认安装路径（如：C：\GLWIN）下以ZW开头的目录下的文件。
（注：安易软件的帐套目录是以ZW加上帐套编号为命名的）
2、安易2000
取数：进入安易软件并选取系统工具中的数据输出与输入，将凭证及相关的数据输出到指定目录（输出格式为DBF型）。
[原创] 新年策划第六弹——常见财务软件取数方法（新中大、万能财务软件... 新中大财务软件
数据库类型：DBF格式
取数：拷贝新中大5.0（Dbase版）的默认安装路径（如：C：\NG）下的USERXX目录（XX
代表用户帐套号）中的年度目录下的以DBF为后缀的文件。
（如：用户帐套号为01的年
度为1999的数据路径应为C：\NG\User01\1999\）
万能财务软件
数据库类型：DBF格式
取数：拷贝默认安装路径下的以DBF为后缀的文件。