报销规则
机关单位财务报销制度范本
机关单位财务报销制度范本第一章总则第一条为了加强机关单位财务报销管理，规范财务报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《机关财务规则》等法律法规，结合机关单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于机关单位的全部财务报销活动。
机关单位应严格执行本制度，确保财务报销的合法性、合规性和合理性。
第三条机关单位财务报销管理应遵循以下原则：（一）依法依规。
报销行为必须符合国家法律法规和财政财务政策，严格遵守各项规定。
（二）真实合法。
报销内容必须真实、合法，原始凭证必须真实、完整、合法。
（三）节约高效。
报销行为应本着节约、高效的原则，合理控制费用支出。
（四）分工负责。
机关单位应明确各部门和人员的职责，建立健全财务报销管理责任制。
第二章报销范围与标准第四条机关单位报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费等。
（二）差旅费用：包括差旅费、住宿费、交通费、误餐补助等。
（三）会议费用：包括会议住宿费、会议场地租赁费、会议交通费、会议就餐费等。
（四）培训费用：包括培训住宿费、培训交通费、培训就餐费、培训资料费等。
（五）购置费用：包括购置办公设备、家具、计算机等固定资产的费用。
（六）其他符合规定的费用。
第五条机关单位报销标准应按照国家财政部门和主管部门的规定执行。
报销费用应符合实际发生情况，不得超过规定标准。
第三章报销程序与要求第六条报销程序：（一）报销人应按照机关单位财务报销管理要求，整理好相关报销资料，包括原始凭证、报销单、审批单等。
（二）报销人将报销资料提交给部门负责人进行初审。
部门负责人审核无误后，签字确认。
（三）报销资料提交给财务部门进行复审。
财务部门对报销资料的合法性、合规性和完整性进行审核，审核无误后，进行报销处理。
（四）报销人凭财务部门出具的报销凭证到指定银行领取报销款项。
第七条报销要求：（一）报销人应按照报销范围和标准进行报销，不得报销不符合规定的费用。
财务报销管理制度规范
财务报销管理制度规范在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的财务报销管理制度规范7篇，让我们一起来看看！财务报销管理制度规范篇1财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度，敬岗爱业，不做有损公司的事。
严格按照公司财务制度，做好本职工作。
对待工作认真踏实，树立服务意识。
为了完善公司财务管理，综合本公司的实际经营情况，经总经理批准特制订本公司财务管理制度。
一、财务工作范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各项费用开支标准和审批制度1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期，资金性质，部门，出差地，出差天数及金额。
经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。
(无总经理签字批准，财务不得办理借款)。
借款单交会计留存，待借款人归还借款或报销后，会计方可将借款单交还借款人。
前次出差返回时间超过5天未报销者不得再借款。
本司暂无出差事宜，标准待定。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。
行政事业单位财务报销制度报销流程及常见问题解答
行政事业单位财务报销制度报销流程及常见问题解答展开全文财务报销制度及报销流程第一章总则第一条为进一步加强我区行政事业单位财务管理，规范财务报账行为，加强财政资金使用的管理与监督，根据《会计法》、行政事业单位财务规则等有关财务规章制度，结合我区实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于纳入XX区财政财务服务中心（以下简称“中心”）核算的行政事业单位。
第三条会计集中核算的范围是区财政全额拨款的机关事业单位以及社会团体的财务收支，包括预算内、预算外资金。
第四条各单位应根据批准的预算项目和预算指标，统筹安排资金使用计划，严格控制各项支出。
提供真实、合法、完整的原始凭据，按照有关财务规定办理报销手续。
第二章财政财务服务中心职责第五条贯彻执行国家财经法律、法规和制度，依法监督各有关单位的财务收支活动，维护财经纪律。
第六条认真执行统一的会计制度，实施会计电算化，规范会计核算工作，在报账单位提供真实、合法会计资料的基础上，完整、及时地反映各有关单位的财务状况。
第七条定期进行财务分析并向报账单位提供预算执行情况等财务会计信息。
第八条认真执行有关工资政策，严格按区人劳部门确定的工资标准办理工资统发，配合做好工资管理工作。
第九条集中管理报账单位的会计档案。
第十条定期向报账单位提供固定资产卡片，协助报账单位做好财产清查工作。
第十一条加强对报账员的业务指导和培训。
第十二条教育局、建设局、行政执法局的预算经费由单位自行申拨，其他单位的预算经费由中心根据预算执行情况，向财政申请拨款，确保单位资金周转。
第三章报账单位职责第十三条经费报销实行“一支笔”审批制度。
第十四条单位领导对本单位会计资料的真实性、完整性负责，对违反《会计法》有关规定的行为，承担相应的责任。
第十五条不得公款私存，私设“小金库”。
第十六条充分考虑对各项资金的需求，加强预算编制，了解和掌握预算执行情况，并根据预算执行情况和实际需要，办理预算调整和预算追加手续。
第十七条指定专人作为报账员，负责本单位与“中心”联系办理财务事项。
医保00报销规则
医保00报销规则医保报销规则是指在医保政策范围内，参保人员享受医疗保险待遇的条件、标准、程序和管理办法。
医保报销规则的制定旨在保障参保人员的基本医疗权益，规范医疗服务行为，控制医疗费用，促进医疗服务的公平和合理。
一、医保报销范围医保报销范围是指符合医保政策规定的医疗费用项目，包括门诊费用和住院费用。
门诊费用主要包括挂号费、诊察费、检查费、治疗费、手术费、床位费等；住院费用主要包括床位费、护理费、诊疗费、手术费、检查费、化验费等。
在医保报销范围内的费用项目，符合医保政策规定的条件和标准，可以申请医保报销。
二、医保报销条件参保人员在享受医保报销待遇时，需要符合一定的条件。
首先，参保人员必须在规定的医保定点医疗机构就诊，且在医生的诊断下进行治疗。
其次，参保人员必须持有有效的医保卡，并且在就诊时出示有效的身份证件和医保卡。
最后，医疗费用必须符合医保政策规定的报销条件和标准，才能申请医保报销。
三、医保报销标准医保报销标准是指医保政策规定的各项医疗费用的报销比例和上限。
一般来说，医保报销比例是指医保基金支付的比例，参保人员需要自付的比例。
医保报销上限是指医保政策规定的各项医疗费用的最高报销金额。
医保报销标准的制定是根据医保基金的收支状况、医保政策的调整和医疗费用的实际情况等因素综合考虑而定的。
四、医保报销程序医保报销程序是指参保人员申请医保报销待遇的流程和要求。
一般来说，参保人员在就诊结束后，需要向医保定点医疗机构提交相关的费用清单、医疗收据和诊断证明等材料。
医保定点医疗机构会根据医保政策规定的条件和标准，对费用进行审核和结算，并将符合条件的费用报销给参保人员。
五、医保报销管理医保报销管理是指医保部门对医保报销活动进行监督、检查和管理的工作。
医保部门会定期对医保定点医疗机构的医疗费用进行审核和检查，确保医保基金的使用合理、规范和安全。
同时，医保部门还会对参保人员的医保报销申请进行审核和核实，防止医保基金的滥用和浪费。
知乎 剧组餐费报销规则
知乎剧组餐费报销规则
剧组餐费报销规则
剧组餐费报销是指在电影、电视剧等影视拍摄过程中，剧组成员因工作需要而
产生的餐费支出的报销规定。
该规定主要涉及报销标准、报销时限、报销材料等方面。
首先，剧组餐费报销的标准通常依据剧组成员的身份和职责而定。
一般来说，
主创人员、演员和核心剧组成员的餐费标准较高，而助理、工作人员等其他剧组成员的餐费标准较低。
具体的标准通常由剧组制定，并向剧组成员公示。
其次，剧组餐费报销需在规定的时限内完成。
通常情况下，剧组成员在完成工
作后应尽快向负责报销的人员提供相关材料，以便及时申请报销。
过期未报销的餐费将无法获得报销。
餐费报销的材料主要包括餐费发票、付款凭证以及相关的报销申请表格。
剧组
成员应确保所提供的材料真实有效，并按照规定的格式填写报销申请表格，以便财务部门能够顺利进行审核和报销流程。
需要注意的是，剧组餐费报销通常要求遵循节俭原则，即合理控制餐费开支，
并且不支持报销超出规定标准的部分。
因此，剧组成员在就餐过程中需注意不要超出规定的限额，并遵循剧组制定的消费规定。
总结而言，剧组餐费报销规则是为了保障拍摄过程中剧组成员的正常工作生活，确保餐费支出的公正合理。
剧组成员应了解并遵守剧组餐费报销规则，按要求提供相关材料和申请，以便顺利获得餐费的报销。
复旦大学财务报销规定
复旦大学财务报销规定第一章总则第一条为了规范学校各项支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益，促进学校事业健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》（财政部令第68号）、《事业单位会计准则》（财政部令第72号）、《高等学校财务制度》（财教[2012]488号）以及《高等学校会计制度》《财会[2013]30号》等相关规定，结合我校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于学校各项支出，包括部门基本运行经费、专项经费、科研经费以及自筹经费等。
第三条各项支出均须纳入学校预算管理，在学校批准的预算额度内开支。
未列入学校年度预算的追加预算须按照《复旦大学预决算管理办法》的规定进行申请，按一定程序审批后纳入预算。
第四条会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理，并向相关负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
任何人员不得以任何方式授意、指使、强令会计人员放松报销标准，或伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料。
第二章支出管理第五条根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》的规定，严格现金使用范围。
凡一次性支出金额超过1000元的，原则上不得使用现金结算，应当以支票或者通过银行转账支付；特殊情况确需领用大额现金的，需经财务处审核。
第六条一次性支取大额现金的，超过5万元，需提前一天向财务处预约，并在约定领款的当日领走；如有变化，需及时通知财务处；过期未领的须重新预约。
第七条领用转账支票须在财务处进行登记，并及时交与转账单位办理支票解库手续。
如果未使用，须在10个自然日内归还财务处；如未按时归还有没有及时说明原因的，暂停该部门领用支票。
第三章支出报销基本规定第八条各项校拨经费，严格执行财务“一支笔”审签制度，各部门负责人对本部门发生的经费支出进行审签并承担相应责任。
每一聘期初始，各部门均须根据部门行政领导聘任情况，出具“一支笔”审批人授权书，呈交财务处。
财务报销管理制度(7篇)
财务报销管理制度(7篇)在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
大家知道制度的格式吗下面是由小编给大家带来的财务报销管理制度7篇，让我们一起来看看！财务报销管理制度【篇1】财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
财务报销管理制度【篇2】第一章总则第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二章财务管理体制第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。
超市财务报销制度及报销流程
超市财务报销制度及报销流程
超市财务报销制度及报销流程
一、制度概述
超市财务报销制度是指针对超市员工的业务报销、差旅报销、交通报销等各类费用进行规范管理的制度。
其目的是为了保证超市财务报销的正确性、及时性以及规范性，最大程度地减少损失、提高效率，保障超市的经营利益。
二、报销范围
1.业务招待费：包括接待、宴请、礼品、或者加班餐费等，但应该是合理、经济的，符合当地反腐败规定的要求。
2.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费和通信费等。
3.交通费用：包括公共交通费用和私人车辆的费用，如油费、过路费、停车费等。
三、报销流程
1.申请报销：员工填写报销申请单，包括报销内容、日期、金额、报销人签字等信息，并附上相关的票据等资料。
2.审核报销：经过一定的审核程序，财务核对票据、审核报销内容以及相关标准等，确保报销的内容和金额的准确性。
3.付款：出纳根据审核结果，将报销款项支付给员工，并填写付款单，记录相应的出款数据，及时清理岀纳库存。
4.统计汇总：对于企业的财务报销情况，定期进行统计汇总并生成报表，为企业决策提供数据支持。
四、注意事项
1.所有报销均应该遵守相关国家、地方法规和超市规则，不得违反公司财务制度。
2.如实填写和附上相关票据，确保报销事项和金额的准确性。
3.请员工及时申请报销，避免出现过期情况。
4.经常检查报销的流程和相关文件，确保公司财务的安全及合理使用。
综上所述，超市财务报销制度及报销流程的制定与执行是超市企业规范管理的一个重要组成部分，对于维护公司的财务安全和提高企业业务效率具有重要的作用。
公司的财务报销制度【共14篇】
公司的财务报销制度【共14篇】公司的财务报销制度11、公司所有开支费用款必须由主办人填写申请，注明用途、金额，经由主管经理签字后，财务才能办理借款；2、购买的一切物品必须由办公室验收后，由需用部门（人）办理领用手续；3、所有费用报销，需由经办人签字、凭入库单及财务审核签字后、交公司经理签批后，方可到财务办理报销手续（一切报销必须在采购后三天内完成）；4、因公外出原则上不允许乘出租车，如确实需要必须经总经理同意方可乘坐；车票报销必须注明来回地点及日期，并按实际路程及发生金额实报。
5、员工的.薪资、加班费、奖金，由办公室（或财务）造表，经公司经理签审后，才能发放；公司的财务报销制度2 第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、其他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条适用范围本制度适用公司全体员工。
第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员在钉钉凭审批后的《备用金申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如项目专项借支，借款人员应及时报账，时间为每周一；特殊项目周一无法报账的，需及时向财务部说明情况，经总经理批准后，可以延后报账。
(三)各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程(一)借款人在钉钉按规定填写《备用金申请单》，注明申请人、借款事由、借款金额，在备注栏写明转账或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务审核→总经理审批(三)财务付款：借款凭审批后的《备用金申请单》到财务部办理领款手续。
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一、报销的分类及填写
除工资外的所有费用都需要通过公司的OA流程报销。
OA上报销分为：个人报账申请和个人付款申请。
个人报账申请：报销长途交通费和补助，填写差旅报销单。每月25号报销一次，遇节假日顺延，要求在
12号后，19号之前提交上个月费用。（一次只能提交一个报账申请流程，流程未走完前不能再提交下一
个报账）
个人付款申请：报销除长途交通费和补助以外的所有费用，填写费用报销单。每月统一集中批量报销二次
（每月10号和25号），分别在每个月的4号前和19号前提交OA，遇节假日顺延。一次可以提交3个付
款申请流程。
提交OA申请时，项目号必须准确，并注明发生费用的时间地点及具体类别金额。OA上每项费用要和单据
保持一致。
比如如下模板在OA上提交个人报账申请需在备注栏这样写：3月荆州长途交通费59.5，补助3100，共计
3159.5。
单据填写模板（差旅报销单右上角写明：与 共票，共票号：），具体的共票人和共票号我来填。
OA上提交个人付款申请需在付款内容栏这样写：3月荆州交通费330（交通费发票130元，油费冲抵200
元），快递费36元，合计366元。（此种模板前提是油费冲抵交通费，OA上写清楚就行，单据上不要写
油费冲抵交通费200；若无冲抵费用直接列明什么费用多少钱就行）.
单据模板：
二、关于报销的注意事项：
1、发票粘贴需用报销粘贴单，无粘贴单的可用白纸代替，但需和报销单一样大小。
2、各种费用必须分门别类分别粘贴，如餐饮票统一粘贴在一张粘贴单上，通信费统一粘贴在一张粘贴单
上，交通费统一粘贴在一张粘贴单上，且需在每张粘贴单上写明这张粘贴单的报销金额，不得将所有发票
一起粘贴在一起，冲抵的票需在粘贴单上列清明细。
3、所有发票抬头不能出现个人姓名，需在方东报销的发票请开：南京方东通信系统工程有限公司（见开
票明细）
4、凡写有“盖章有效”的发票，必须有章，无章不能报销，长途交通费必须按时间先后顺序粘贴，最先
发生的贴在最上面。
5、严禁用招待费发票冲抵其他任何票据。
6、OA上项目号必须与单据上项目号一致
7、发票粘贴模板如下所示：