U872财务实验数据
用友erp,u8实验报告
用友erp,u8实验报告xxxxxxxxxxxxxxxxxx实验报告册学期： xx年——xx年上学期课程名称：会计信息系统班级：学号： xxxxxxxxxxxxxxxxx姓名： xxxxxxxxxxxxxxxxx 年 12 月 16 日实验报告正文用友ERP供应链管理系统实验报告ERP（企业资源计划）系统是当今世界企业经营与管理技术进步的代表。
对企业来说，应用ERP的价值就在于通过系统的计划和控制等功能，结合企业的流程优化，有效地配置各种资源，以加快对市场的响应，减低成本，提高效率和效益，从而提升企业的竞争力，实现企业快速发展。
《新编用友ERP供应链管理系统实验教程》以突出实战为主导思想，以一个企业单位的经济业务为原型，以xx年新会计准则为基础，重点介绍了信息环境下各项业务的处理流程。
本实验教程主要学习如何操作用友ERP-u8.72软件，用友ERP-u8.72不仅涵盖了财务、人力资源、协同办公、供应链、CRM、生产制造、分销零售、绩效管理、成本管理、质量管理等十余个应领域，还首次用集中交付了机械、电子、服装、汽配、流程、化工、制药、食品、流通、服务、非金属矿制品等数十个细分行业完整解决方案，蕴涵了丰富的中国先进管理模式、充分体现各行业最佳业务实践、能完全满足行业的深层次管理需求，它可伴随企业的高速成长、随需扩展，是有效支持中国企业国际化战略的经营管理平台。
本实验教程共分6章。
第1章介绍了用友ERP-U8．72管理软件的使用基础、系统管理和基础设置，第2章至第6章分别介绍了ERP供应链管理系统中最基础和最重要的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等几个子系统的基本功能，并以实验的方式介绍了以上模块的使用方法。
本实验报告主要针对销售管理这一部分进行项目流程、操作步骤的介绍以及项目成果的展示，重点介绍了普通销售业务和销售退货业务等业务流程，分析了实验过程中出现的问题和解决方案，并对实验项目的完成情况及效果做了综合评价。
U872_培训文档_财务_成本管理
872成本管理培训1.成本管理本系统支持品种法（分步法）、完全分批法、部分分批法、分类法等多种成本计算方法，提供多级成本核算，提供成本预测功能，加强成本分析，促使企业不断降低成本。
本系统既可独立使用，又可与生产制造系统、总账系统、薪资管理系统、固定资产系统、库存管理系统、存货核算系统、委外管理系统、工序委外管理系统、UFO报表系统集成，实现各类工业企业对成本的全面的掌控和核算。
1.1.应用流程1.1.1.流程图1.1.2.流程描述1.2.主题：按单核算主流程主要相关产品：物料清单、生产订单；采购管理、库存管理、存货核算、委外管理；总账。
1.2.1.培训目标掌握成本管理核算到生产订单的主要操作步骤了解改制产品操作步骤了解费用二级分摊操作步骤1.2.2.详细内容主要包括以下三部分：●概述●操作●练习题1.2.2.1.1.概述（1）业务场景按单核算。
BOM结构4层，分步计算出每一层半成品每张生产订单成本。
有委外加工业务，同步核算委外成本。
有全部改制产品，需要分别计算出各自成本。
费用项目主要有材料费用、人工费用、制造费用，生产订单成本每层显示经过还原的料、工、费结构。
（2）基本概念成本卷积：指产品按照BOM层次由低到高自动完成不同层次成本的累加计算。
成本还原：指采用逐步结转时，从最后一个步骤起，将所耗上一步骤半成品的综合成本，逐步分解为按材料费用、人工费用、制造费用等原始项目表现的产成品成本资料。
（3）业务流程成本计算流程费用二级分摊流程（4）约束条件1、核算到生产订单，必须启用“生产制造数据来源”或“按订单核算”。
2、。
（5）效果自动完成不同层次成本计算，查询分析每张生产订单成本。
1.2.2.1.2.授课实际应用案例描述（1）前提条件1、相关基础档案的准备⏹物料清单、工艺路线2、相关业务的处理⏹生产订单－生产订单审核、审核日期<=成本计算月份、生产订单关闭日期>=成本计算月份⏹委外核销、结算⏹采购核销、结算⏹库存出、入库单数量录入（2）操作步骤正常操作流程：⏹建立物料清单，确立基本成本对象。
财务业务一体化实训
《财务业务一体化》实验资料实验一系统管理和基础设置实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实验内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。
实验准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。
2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。
实验资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。
(2)单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：；税号：110108*********。
(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。
(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。
2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)01本人名字角色：帐套主管。
所在部门：财务部。
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
用友ERPU872
用友ERPU872一、财务管帐财务管帐部分重要包含总账、应收款治理、敷衍款治理、固定资产治理、网上报销、网上银行、WEB 财务、UFO报表、现金流量表、公司对账、单子通、报账中间等模块。
这些模块从不合的角度，实现了从核算到报表分析的财务治理全过程。
总账体系是有用于各类企事业单位，重要用来进行凭证处理、账簿治理、小我往来款治理、部分担理、项目核算和出纳治理等等。
总账是用友财务体系的核心模块，可与多个体系集成应用，包含成本治理、项目治理、敷衍款治理、应收款治理、结算中间、工资治理、固定资产、存货核算、贸易智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中间。
应收款治理侧重实现工商企业对应收款所进行的核算与治理。
它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依照，记录发卖营业以及其他营业所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等营业，同时供给单子处理功能，实现对承兑汇票的治理。
本体系能够与总账、发卖体系集成应用。
敷衍款治理侧重实现工商企业对敷衍款所进行的核算与治理。
它以发票、费用单、其他敷衍单等原始单据为依照，记录采购营业以及其他营业所形成的往来款项，处理敷衍款项的付出、转账等营业，同时供给单子处理功能，实现对承兑汇票的治理。
本体系能够与总账、采购体系集成应用。
固定资产有用于各类企业和行政事业单位进行设备治理、折旧计提等。
可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态治理，协助设备治理部分做好固定资产实体的各项指标的治理、分析工作。
UFO报表是一个灵活的报表生成对象，用户能够自由定义各类财务报表、治理汇总表、统计分析表。
它能够经由过程取数公式从数据库中挖掘数据，也能够定义表页与表页以及不合表格之间的数据勾稽运算、制造图文混排的报表，是宽敞年夜管帐工作者弗成多得的报表对象。
财务WEB有用于各类工商企业的广域网与局域网应用，经由过程收集传递处理财务凭证查询账簿，支撑企业财务集中治理模式和分散应用集中治理模式。
用友ERPU872
用友ERPU872一、财务管帐财务管帐部分重要包含总账、应收款治理、敷衍款治理.固定资产治理、网上报销、网上银行、WEB 财务、UFO报表、现金流虽表、公司对账、单子通、报账中间等模块。
这些模块从不合的角度.实现了从核算到报表分析的财务治理全过程。
总账休系是有用于各类企爭业讥位，重要用來进行凭证处理、账簿治理、小我往來款治理、部分担理. 项目核算和出纳治理等等。
总账是用友财务体系的核心模块.可与藝个体系集成应用，包含成木治理、项目治理、敷衍款治理、应收款治理、结算中间、丄资治理、固定资产.存货核算、贸易智能UFO报表、现金流址表、财务分析、网上银行和报账中间。
应收款治理侧重实现匸商企业对应收款所进行的核算与治理。
它以发票、费用单・其他应收魏等原始的据为依照，记录发卖营业以及其他营业所形成的应收款项.处理应收款项的收回与坏账、转账等营业，同时供给单子处理功能.实现对承兑汇票的治理°木体系能够与总账、发卖体系集成应用。
敷衍款治理侧重实现匸商企业对敷衍款所进行的核算与治理。
它以发票、费用单、其他敷衍做等原始单据为依照.记录采购营业以及其他营业所形成的往來款项.处理敷衍款项的付出、转账等营业•同时供给单•子处理功能.实现对承兑汇票的治理。
木体系能够与总账、采购体系集成应用。
固定资产有川于各类企业和行政事业的位进行设备治理、折旧计提等。
可用于进行固定资产总值、累汁折旧数据的动态治理•协助设备治理部分做好固定资产实体的各项指标的治理、分析丄:作。
UFO报表是一个灵活的报表生成对彖•用户能够自由定义各类财务报表、治理汇总表.统讣分析表。
它能够经由过程取数公式从数据库中挖掘数据.也能够定义表页与表贞以及不合表格之间的数据勾稽运算.制造图文混排的报表，是宽敞年夜管帐L：作者弗成多得的报表对歛。
财务WEB有用于各类工商企业的广域网与局域网应用.经由过程收集传递处理财务凭证查询账簿. 支撐企业财务集中治理模式和分散应用集中治理模式°经由过程WEB财务功能，企业实现完全的长途办公为企业供给一个及时操纵总公司和各个分子机构营业全貌的信息处理平台。
管理信息化ERPMRPQWE用友ERP872课堂演讲实验全套讲义
管理信息化ERPMRPQWE用友ERP872课堂演讲实验全套讲义角色：帐套主管。
所在部门：财务部。
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2)帐套号+02王晶角色：出纳。
所在部门：财务部。
负责现金、银行帐管理工作；具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限。
(3)帐套号+03马方角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。
所在部门：财务部。
负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。
具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。
(4)帐套号+04白雪角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。
所在部门：采购部。
主要负责采购业务处理。
具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
(5)帐套号+05王丽角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。
所在部门：销售部。
主要负责销售业务处理。
权限同白雪。
注意：以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。
3．设置基础档案成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：(1)部门档案部门编码,部门名称,部门属性,部门编码,部门名称,部门属性1,管理中心,管理部门,202,采购部,采购管理101,总经理办公室,综合管理,3,制造中心,生产部门102,财务部,财务管理,301,一车间,生产制造2,供销中心,供销管理,302,二车间,生产制造201,销售部,市场营销,,,(2)人员类别本企业在职人员分为4类：1001--企业管理人员；1002--经营人员；1003--车间管理人员；1004--车间人员。
(3)人员档案人员编码,人员姓名,性别,人员类别,行政部门,是否业务员,是否操作员,对应操作员编码101,肖剑,男,企业管理人员,总经理办公室,是,,111,本人姓名,男,企业管理人员,财务部,,是,帐套号+01112,王晶,女,企业管理人员,财务部,,是,帐套号+02113,马方,女,企业管理人员,财务部,,是,帐套号+03114,白雪,女,经营人员,采购部,是,是,帐套号+04115,王丽,男,经营人员,销售部,是,是,帐套号+05202,孙健,女,经营人员,销售部,是,,212,李平,男,经营人员,采购部,是,,(4)地区分类该公司地区分类为：01—东北地区；02—华北地区；03—华东地区；04—华南地区；05—西北地区；06—西南地区(5)供应商分类该公司供应商分类为：01—原料供应商；02—成品供应商(6)客户分类该公司客户分类为：01—批发；02—零售；03—代销；04—专柜(7)客户档案客户编号,客户名称简称,所属分类码,所属地区,税号,开户银行(默认值),银行账号,地址,邮编,扣率,分管部门,分管业务员001,华宏公司,01,06,,工行上地分行,4,成都市金牛区上地路1号,100077,5,销售部,王丽002,昌新贸易公司,01,02,,工行华苑分行,1,天津市南开区华苑路1号,300310,,销售部,王丽003,精益公司,04,03,,工行徐汇分行,4,上海市徐汇区天平路8号,200032,,销售部,孙健004,利氏公司,03,01,,中行平房分行,8,哈尔滨平房区和平路16号,150008,10,销售部,孙健(8)供应商档案供应商编号,供应商名称,所属分类码,所属地区,税号,开户银行,银行账号,地址,邮编,分管部门,分管业务员001,兴华公司,01,06,,中行,7,成都市朝阳区十里堡8号,610045,采购部,白雪002,建昌公司,01,06,,中行,3,成都市金牛区开拓路108号,610036,采购部,白雪003,泛美商行,02,03,,工行,8,南京市湖北路100号,230187,采购部,李平004,艾德公司,02,03,,工行,6,上海市浦东新区东方路1号甲,200232,采购部,李平实验要求1．设置系统日期为2012-04-01，以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套操作。
企业建账
实验一企业建账一、实验目的1.理解ERP系统中企业的存在形式2.掌握ERP系统中企业账的设立过程3.理解系统用户计权限的含义计设置方法4.理解账套输出级引入的作用二、实验内容1.增加操作员2.建立企业账套3.进行财务分工4.备份/引入账套数据三、实验步骤1.以系统管理员的身份注册进入系统（1）从“开始”→“程序”→“用友ERP-U872”→“系统服务”→“系统管理”，进入用友ERP-U8[系统管理]窗口。
（2）单击系统注册命令，打开“登入”对话框。
（3）在”登入到”文本框中填上本机默认名称。
（4）在“操作员”文本框中输入系统管理员“admin”，密码为空。
（5）单击【确定】按钮，进入系统管理。
2.增加用户（1）以系统管理员的身份进入系统，执行“权限”→“”用户“命令，进入”用户管理“窗口。
（2）单击【增加】，打开“增加用户”对话框。
（3）根据资料输入操作员信息，选择所属角色，全部完成后，单击【退出】。
3.建立账套（1）以系统管理员的身份登入系统管理，执行“账套”→“建立”命令，打开“创建账套——账套信息”对话框。
（2）填写账套信息：①已存账套。
系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看。
②账套号。
输入621.③账套名称。
账套名称输入“冠群公司”。
④账套路径。
系统默认。
⑤启用日期。
启用日期为使用计算机系统进行业务处理的初始日期，更改为“2011年1月”。
输入完成，单击【下一步】，打开“创建账套——单位信息”。
（3）填写单位信息，根据资料填写单位名称、单位简称等。
输入完成单击【下一步】，打开“账套信息——核算类型”（4）填写核算类型，包括①本币代码，系统默认“RMB”，②本币名称，系统默认“人名币”，③企业类型，本例系统默认“工业”，④行业性质，系统默认“2007新会计制度科目”，⑤账套主管，⑥按行业性质预支科目。
输入完成后，单击【下一步】，打开“创建账套——基础信息”（5）填写基础信息，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“有无外币核算”几个复选框，单击完成，系统提示“可以创建帐套了么？”，单击【是】，完成后打开“编码方案”（6）确定分类编码方案，即规定各种编码的级次及各级长度。
“ERP-U872生产管理实验操作学习软件”实验向导
“ERP-U872生产管理实验操作学习软件”实验向导2012.01实验一、客户订货业务[实验资料]：① 向湖北华联商厦报价② 审核报价单② 湖北华联商厦要求降价，领导同意按湖北华联商厦的要求调降价格。
③ 查询根据报价单转过来的销售订单，将“完工发货日”改为2012-01-20。
④ 修改已审核销售订单⑤ 手动输入一张销售订单，“完工发货日”改为2012-01-26。
⑥ 审核此销售订单[操作指导]：(1)输入报价单菜单路径：业务工作/供应链/销售管理/销售报价/销售报价单(2)审核报价单菜单路径：业务工作/供应链/销售管理/销售报价/销售报价单(3)报价单转销售订单作业，修改由报价单生成的销售订单菜单路径：业务工作/供应链/销售管理/销售订货/销售订单(4)修改已审核销售订单菜单路径：业务工作/供应链/销售管理/销售订货/销售订单(5)手动输入一张销售订单菜单路径：业务工作/供应链/销售管理/销售订货/销售订单(6)审核销售订单菜单路径：业务工作/供应链/销售管理/销售订货/销售订单实验二、排程业务[实验资料]：① MPS累计提前天数推算。
② MPS计划参数维护③ MPS计划生成④ MPS的供需资料查询⑤ MRP累计提前天数推算⑥ 库存异常状况查询⑦ MRP计划参数维护⑧ MRP计划生成⑨ MRP供需资料查询[操作指导]：1．MPS累计提前天数推算菜单路径：业务工作/生产制造/主生产计划/MPS计划前稽核作业/累计提前天数推算 2．MPS计划参数维护菜单路径：业务工作/生产制造/主生产计划/基本资料维护/MPS计划参数维护3．生成MPS菜单路径：业务工作/生产制造/主生产计划/MPS计划作业/MPS计划生成4．MPS供需资料查询菜单路径：业务工作/生产制造/主生产计划/MPS计划作业/供需资料查询-物料 或者 业务工作/生产制造/主生产计划/MPS计划作业/供需资料查询-订单 5．MRP累计提前天数推算菜单路径：业务工作/生产制造/需求规划/MRP计划前稽核作业/累计提前天数推算6．库存异常状况查询菜单路径：业务工作/生产制造/需求规划/MRP计划前稽核做业/库存异常状况查询 7．MRP计划参数维护菜单路径：业务工作/生产制造/需求规划/基本资料维护/MRP计划参数维护8．生成MRP菜单路径：业务工作/生产制造/需求规划/MRP计划作业/MRP计划生成9．MRP供需资料查询菜单路径：业务工作/生产制造/需求规划/MRP计划作业/供需资料查询-物料实验三、采购业务[实验资料]：① 仓管部填一张请购单② 请购单审核③ 由请购单生成采购订单并审核④ 按MRP计划生成采购订单并审核⑤ 执行采购到货⑥ 采购入库⑦ 开发票[操作指导]：1．请购单输入菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/请购/请购单2. 请购单审核菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/请购/请购单3. 请购转采购处理菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/采购订货/采购订单4. 根据MRP规划资料制作采购订单菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/采购订货/采购订单5. 到货单菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/采购到货/到货单6. 将所采购货物全部入库菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/入库业务/采购入库单7．登记发票菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/采购发票/普通采购发票实验四、委外业务[实验资料]：① 生成委外单② 审核委外单③ 委外领料④ 委外到货⑤ 委外入库⑥ 登记发票[操作指导]：1．输入委外单菜单路径：业务工作/供应链/委外管理/委外订货/委外订单2. 委外单审核菜单路径：业务工作/供应链/委外管理/委外订货/委外订单3. 委外领料菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/出库业务/材料出库单4. 委外到货菜单路径：业务工作/供应链/委外管理/委外到货/到货单5. 委外入库菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/入库业务/采购入库单6．登记发票菜单路径：业务工作/供应链/委外管理/委外发票/普通委外发票实验五、生产业务[实验资料]：① 生成生产订单② 生产订单审核③ 生产领料。
用友U8.72财务软件在教学过程中常见问题分析及对策
用友U8.72财务软件在教学过程中常见问题分析及对策胡 梅 四川大学锦城学院摘 要：本文主要通过在会计电算化的教学过程中，学生在操作U8.72软件中所主要出现的问题进行分析，并总结出相应的解决对策。
关键词：用友 电算化 教学本文主要是在本人在从事会计电算化教学中，学生在对用友U8.72软件的操作过程中出现的问题进行相应的分析，并提出相应的解决措施。
教学过程中使用的教材是《新编用友ERP财务管理系统实验教程》，本文对系统管理、企业应用平台、总账系统、UFO报表系统、薪资管理系统和固定资产系统这些系统在教学过程中学生容易出现的问题进行分析并提出解决的措施。
一、系统管理和企业应用平台容易出现的问题及解决措施1.区分系统管理员与账套主管的权限。
系统管理员的权限包括账套的建立、输出（备份）、引入、用户的建立及对用户赋权。
账套主管在系统管理中的权利是修改账套。
学生最容易出错的地方就是修改账套时用系统管理员登录导致修改账套这个模块是灰色的，不能修改。
解决办法：用账套主管的身份进行登录，然后点击账套就行相应的账套修改。
2.对用户赋权后，该用户还是无法进入我的账套。
用admin进入系统管理，选择要赋权的用户，检查该用户是否已经赋权进入相应的账套里面了。
因为U8.72的财务软件中可能建立了不同的账套，就很容易出现用户的权限赋在其他账套上了。
解决办法：赋权时一定要选在账套是自己所使用的账套，在选中要赋权的用户。
3.系统启用日期容易出错启用系统有两种方法，一种是由系统管理员在建立账套时直接启用，另一种是账套主管在企业应用平台中启用。
但是各个系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间。
一般我们在教学上系统的启用时间是1月1日，但是学生很多会在1月1日之后启用系统，比如1月31日，这样就会导致我们在填制日常凭证的时候，会显示日期不能大于系统启用日期。
而且一旦期初余额录入后，系统的启用日期是不能更改的，这样就不能在填凭证了。
用友ERP8.72实验(New)
用友ERP8.72实验实验一系统管理和基础设置实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实验内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。
实验准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。
2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。
实验资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位（例如你的学号为201201010101，则你的帐套号为“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。
(2)单位信息单位名称：学号最后三位成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：028*******；税号：110 108 200 711 013。
(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度科目；帐套主管：你本人名字；不选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。
(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。
2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)帐套号+01 本人名字角色：帐套主管。
所在部门：财务部。
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
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1 用友ERP财务管理系统实验 一、 系统管理 系统日期：2010年1月1日 建账三部曲：增加用户，建立账套，设置权限 （一）、增加用户 （001 李主管 账套主管；002 王会计 普通员工；003 张出纳 普通员工）
（二）、修改用户 （三）、删除用户（注销） （四）、建立账套 1、账套信息 （账套号：001；账套名称：890财务；启用会计期：2010年1月）
2、单位信息 （单位名称：用友软件） 3、核算类型 （本币：人民币，企业类型：工业，行业性质：2007年新会计制度科目，选择“按行业性质预置科目”）
注：1、“行业性质”。为下一步"是否按行业预置科目"确定科目范围，并且系统会根据企业所选行业(工业和商业)预制一些行业的特定报表。 2、“是否按行业性质预设科目”。如果用户希望采用系统预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾，那么进入产品后，会计科目由系统自动已经设置；如果不选，则由用户自己设置会计科目。
4、基础信息 （全选） 5、编码级次 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 存货分类编码级次：122 部门编码级次：122 结算方式编码级次：12 收发类别编码级次：12 （其它使用默认编码）
6、数据精度 （默认） 7、模块启用 （是，启用“总账”系统，启用日期：2010年1月1日）
（五）、修改账套 （六）、备份账套（手工备份，自动备份） （七）、引入、删除账套 （八）、设置权限 1、赋予王会计总账会计的权限
2、赋予张出纳“出纳签字”权限 二、 企业应用平台 以李主管身份进入系统。 系统日期：2010年1月1
（一）、基本信息 1、系统启用 2、编码方案（注：只读） 3、数据精度（注：只读）
（二）、基础档案 1、 机构人员 ⑴ 本单位信息
⑵ 部门档案 部门编码 部门名称 1 人事部 2 财务部 3 供应部 4 销售部 401 销售一科 402 销售二科 5 生产部
⑶ 人员档案 人员编码 人员姓名 性别 行政部门 是否业务员 101 杨人事 女 人事部 201 李主管 女 财务部 202 王会计 男 财务部 203 张出纳 男 财务部 301 陈供应 女 供应部 是 40101 刘销售 女 销售一科 是 40201 韩销售 男 销售二科 是 501 徐生产 女 生产部
2、 客商信息 ⑴ 供应商分类 类别编码 类别名称 1 北京地区 2 上海地区 3 华中地区 ⑵ 供应商档案 供应商编码 供应商简称 所属分类 01 无忧公司 1 02 大为公司 2 03 信杰公司 3
⑶ 客户分类 类别编码 类别名称 1 北京地区 2 上海地区 3 华中地区
⑷ 客户档案 客户编码 供应商简称 所属分类 01 天益公司 1 02 大地公司 2 03 邦立公司 3
3、 财务 ⑴ 外币设置 美元 USD 固定汇率 记账汇率：6.8
⑵ 凭证类别：记账凭证 ⑶ 会计科目 ① 指定科目 指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目
② 增加会计科目 科目编码 科目名称 辅助账类型 外币核算 账页格式 100201 工行存款 日记账 银行账 100202 民生银行存款 日记账 银行账 美元 外币金额式 122101 应收职工借款 个人往来 660201 办公费 部门核算 660202 差旅费 部门核算 660203 工资 部门核算 660204 折旧费 部门核算
③ 修改会计科目 “1121应收票据”、“1122应收账款”、“2203预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统） “2201应付票据”、“2202应付账款”、“1123预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统） ④ 项目辅助核算 ⒈ 新增项目大类 项目大类名称：施工工程 定义项目级次：二级
⒉ 指定项目核算科目 增加会计科目“605101施工工程款”，并指定该科目辅助账类型为“项目核算”。
⒊ 项目分类定义 分类编码 分类名称 1 湖北省 11 武汉市 2 湖南省
⒋ 项目目录维护 项目编号 项目名称 是否结算 所属分类编码 1 地铁4号线 11
4、 收付结算 结算方式编码 结算方式名称 1 现金 2 现金支票 3 转账支票 4 电汇 三、 总账 以王会计的身份进入系统。 系统日期：2010年1月31日
（一）、设置 1、期初余额录入
科目名称 期初余额 备注 库存现金 8000
银行存款/工行存款 222000
应收票据 1170 2009-11-22，大地公司购买乙产品，价税合计1170元，付票据一张 应收账款 14540 2009-11-12，天益公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付 2009-11-18，邦立公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付 2009-11-22，为邦立公司代垫运费500元 应收职工借款 6000 2009-11-22，供应部陈供应出差借差旅费6000元 预付账款 20000 2009-11-23，预付北京无忧公司货款20000元 原材料 75332
库存商品 50000
固定资产 1212000
累计折旧 155124
短期借款 120000
应付票据 25740 2009-11-23，向大为公司购钢材25740元 应付账款 62010 2009-11-15，向北京无忧公司购钢材38610元 2009-11-18，向杰信公司购油漆23400元 预收账款 30000 2009-11-26，预收天益公司货款30000元 应交税费 16168
长期借款 200000
实收资本 1000000
2、选项 3、 凭证处理 ⑴ 填制凭证 ① 提取现金 0001号凭证：1月8日，从工行提取现金1.5万 借：库存现金 15000 贷：银行存款/工行存款 15000 10
② 外币辅助核算凭证 0002号凭证：1月8日，收到货款USD30000 借：银行存款/民生银行存款（美元） 30000 贷：主营业务收入 204000
③ 客户往来凭证 0003号凭证：1月12日，销售给天益公司库存商品一批，货款93600元尚未收到 借：应收账款（天益公司） 93600 贷：主营业务收入 93600 11
④ 个人往来凭证 0004号凭证：1月22日，收到销售二科韩销售偿还借款2000元 借：现金 2000 贷：其他应收款/应收职工借款 2000 保存的时候提示： ⑤ 部门辅助核算凭证 0005号凭证：1月23日，报销财务部办公费900元，供应部差旅费1000元，销售一科差旅费700元 借：管理费用/办公费 财务部 900 管理费用/差旅费 供应部 1000 销售一科 700 贷：库存现金 2600 ⑥ 项目辅助核算凭证 0006号凭证：1月25日，收到地铁4号线施工款180000元 借：银行存款/工行存款 180000 贷：其他业务收入/施工工程款 18000
⑵ 修改凭证 ⑶ 作废/恢复凭证 ⑷ 删除0001号凭证 ⑸ 出纳签字、主管签字 ⑹ 凭证审核 重新注册，以李主管的身份进入系统。对所有凭证进行审核
⑺ 查询凭证 8、记账 反记账：ctrl+H
（二）出纳管理 以003张出纳身份重新注册进入系统。
1、查询现金日记账 2、查询银行日记账 3、查询资金日报 （三）账簿管理 （四）期末业务处理 以002王会计的身份，重注册进入系统。 1、自定义结转 按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息 （1）自定义转账设置 转账序号：0001 转账说明：计提短期借款利息 借方： 科目编码：6603 财务费用 金额公式：“期末余额” QM( ) 科目：2001 短期借款 光标移至末尾，输入“*0.002” 贷方： 科目编码：2231 应付股利 金额公式：“取对方公式计算结果” JG( )
2、汇兑损益结转 将本月“汇兑损益”转入“财务费用” （1）汇兑损益结转设置 汇兑损益入账科目：6603 财务费用 是否计算汇兑损益：Y （2）转账生成 外币币种：美元 USD 是否结转：Y
3、期间损益结转 将本月“期间损益”转入“本年利润”。 （1）期间损益结转设置 本年利润科目：4103 本年利润 （2）生成期间损益结转转账凭证
4、审核、记账 5、对账 6、结账 7、反结账—ctrl+shift+F6