波段操作策略

波段操作策略 一、 波段即趋势对波段的一般概念是介于长线与短线之间，那个概念对波段操盘没有实际意义。 在我眼里，波段操盘=操作一段趋势，这一段趋势可长可短，长可长到几个月几年，短可短到几日乃至日内，趋势长短不是关键，关键在于对趋势的驾驭，驾驭趋势是波段操盘的最高法则。由于分析方式的不同，对波段的概念也不相同，除拐点分析方式之外，其它的波段与趋势之间有着专门大的区别，趋势是从底部拐点到顶部拐点的上升趋势或从顶部拐点到底部拐点的下跌趋势。但很多波段并非如此，以均线分析为例，波段是从金叉到死叉的上升波段，或从死叉到金叉的下跌波段；以形态分析为例，波段是从一个形态的向上冲破到另一个形态的向下冲破，或从一个形态的向下冲破到另一个形态的向上冲破，波段的起点与终点，同趋势的起点与终点，并非一致，只有拐点分析的波段才同趋势完全一致。由于咱们的分析是拐点分析，所以波段即趋势。所谓驾驭趋势就是预见趋势并将趋势牢牢抓在手中转化为利润 二、预见趋势趋势跟踪大师们强烈否定趋势的可预测性，但他们的入市信号就具有极强的趋势预测意义。 几乎所有的技术分析方式分析的目的就是预见趋势概莫例外，很多人强调趋势跟从，反对趋势预测，不过是以己之矛攻己之盾。却不知确认趋势也是一种趋势预测不能确认趋势何来趋势跟从，只是偏重点有所不同算了，趋势跟踪偏重于交易策略，就像华山派的气宗。预见趋势偏重于分析方式，就像华山派的剑宗。但没有完整的交易策略，即便预测正确也不必然赚到钱，这就是所谓的看对做不对。很多人按照看对做不对来否定剑的重要性，那是犯了打错靶子的逻辑错误，做不对不是因为看对，若是看对又做对，一年十倍就不是奇迹了。在我眼里散户不能暴利就是失败 3、趋势不只是方向一个期货高手—炒客里的微斯人用5年的时刻，将一个帐户从3160元赚到了50多万他的方式很简单-按照10天与20天均线的交叉，金叉买入，死叉卖出。 在很多人看来，看对似乎不难，难的是执行，只要能够坚决执行，方式也就并非重要了，摘叶飞花皆利器。实际上这只是看到了表象。若是你用那个简单方式去操作你就发觉并非简单。咱们都明白，在盘整行情中，金叉与死叉是常常失效的。你以为均线金叉后是上升趋势，于是立刻按照信号买进，但金叉以后上升趋势并无出现，不久死叉了又赶快止损。若是运气不好，你碰到了一次较长时刻的震荡，一次又一次按照信号做单，一次又一次止损，对你的信心和毅力是一个考验。在海龟法则里有如此一个例子，在持续26次止损以后才终于抓住了一次趋势。虽然这一次趋势的获利超过了26次的止损，但面对26次的止损，有多少人还有坚决的毅力和信心，所以问题不在执行上，策略不能解决所有问题。问题在你的分析上，在对均线的运用上，均线的内涵不是只有金叉和死叉那么简单。一样预见趋势也不只是预见方向。对趋势的理解若是仅仅停留在方向的判断上，操盘的成功率就不会很高。很多人说分析不如扔硬币，或许原因就在于此 4、趋势的三个层次对于波段操盘来讲，趋势只有两种：一个是向上的上升趋势，一个是向下的下跌趋势。 中原农副产品电子交易市场，火热招商中！ TEL：0371— 至于横向趋势，只有划分为更小级别的上升趋势和下跌趋势时才具有操盘的意义。判断是上升趋势仍是下跌趋势是波段操盘的基础，可是用任何技术分析方式做出如此的判断似乎都不简单当你判断是上升趋势的时候，却是下跌趋势中的一次反弹，当你判断是下跌趋势中的一次反弹，但最后的结果不是反弹而是反转。由于判断失误造成操盘的大方针错误，大方针错了，这一次操盘想成功就不容易了。今年的豆与粕有两次大跌行情：一次是今年3月，一次是今年7月。对比4—6月的上升，这两次下跌行情都要凶猛得多，可是在期货论坛上，4—6月的大升行情有很多人骂庄家逼仓，忿忿不平之声不绝于耳。但两次大跌却很少听到有人不满，何也？因为大跌是他们希望的，而大升却完全出乎他们的意料，大方向看对了，操盘没有操好，只是没有赚到钱，怪不得他人，怪他人也没有借口。大方向看错了，反转看成反弹来操盘，亏得太厉害了，要推卸责任，所以总要找一个替罪羊。为何很多人无法分辨？是上升仍是反弹，是下跌仍是回调。对大方向老是看错。问题的本源在于没有解决趋势的级别和层次，将趋势的级别弄错了,是很难赚到钱的。趋势的级别是能够无穷分割的，小到日内超短线趋势，大到几年几十年超级大趋势，但对波段操盘来讲,关键要掌握的只有三个层次,即大势、波段和震荡.，无论是做日内波段的超短线交易者，仍是做几天十几天短时刻趋势的短线交易者，仍是做一个月到几个月中期趋势的中线交易者，和做一年以上乃至十几年长期趋势的长线交易者。这些趋势无论长短对于它的交易者来讲都是波段，波段是一个层次，是咱们操作的层次，但要把波段操盘好。还必需掌握两个层次：一个是比波段高的层次，咱们称为大势。一个是比波段低的层次咱们称为震荡。大势令咱们不会迷失方向,这是战略的层次，震荡令咱们在洗盘时不动,这是战术的层次，在行情震荡的时候若是忍不住。等行情爆炸你也会骑不上，眼看着行情一骑绝尘，后悔莫及 五、大势是一种境界大多数人抱有如此一种观点,看大势就必需做长线。 我做的不是长线,要看那么远干什么，实际上这是境界不到的观点。看大势就是要取得一种高瞻远瞩的境界。波段操盘精准定位，无论市场走势千变万化，都不会走出自己的意料之外，有一种大局在握的感觉。对几个月乃至几年的走势，无不了然于胸，还会被市场牵着鼻子走吗，任何一种技术分析理论，若是不能分析大势，不能站在全局的高度高屋建瓴，其对市场的掌控不过是盲人摸象、鼠目寸光又如何识得庐山真面目。最先的技术分析应该是酒田战法，但技术分析的开山祖师却是100连年后的道氏理论。因为只有道氏、波浪和江恩才有从全局掌控价钱运动的胸怀和气魄。脱胎于道氏理论的均线，有研判中短时刻行情的10天20天线，也有研判大势的年线半年线，只有在大势研判的基础上，中短时刻均线的交叉，才会发挥出捕捉趋势的庞大威力。若是说波段操盘是一次行军，那么大势就是咱们的地图和向导 六、趋势的力量分析大势的技术工具此刻并非多，最精细的莫过于波浪理论。无论波浪存在如此那样的缺点，但不可否定波浪理论是一座至今仍未超越的巅峰，道氏勾画了大势的轮廓，但过于粗糙和滞后。江恩的时刻与价位的结合，还停留在拐点的层次，未能提升到价钱形态的高度，大势的轮廓并非清楚，价钱形态只有两种：一种是趋势，一种是盘形。其它的所有形态都能够归纳到这两种形态之内。价钱形态是价钱运动力的表现，盘形就像筑堤蓄水，趋势就像决堤放水。从形与势的转换来看，大趋必将然产生于大盘形。孙子曰：“如决积水于千仞之溪者，形也。如转圆石于千仞之山者，势也。”大趋势能够分成更多次一级的小趋势与小盘形。这些小趋势与小盘形反映了趋势力量的转变，从发生进展高潮到逆转，趋势可分成五个阶段，即蓄势之形，启动趋势；整固之形，冲刺趋势；消亡之形，一个趋势的消亡，正是另一个趋势的蓄势，以消亡之形为连接，就组成了一个完整的循环框架，当咱们用那个循环框架去分析大势，大势与当前的位置就一目了然了。以美豆为例，99年末部到02年末部是蓄势之形，02年末部到04年顶部是启动趋势，04年顶部到06年末部是整固之形，06年9月到此刻的牛市是冲刺趋势。但那个冲刺趋势是不是已在今年6月的顶部结束呢？若是咱们进行细化就会明白，那个大级别的冲刺趋势已经完成了，小级别的蓄势和启动两个阶段，还缺少整固、冲刺和消亡三个阶段，如此，大势的轮廓就勾画出来了。至于整固是不是已经开始，在何时开始，如何分析趋势转向盘形或盘形转向趋势的拐点。这些问题单靠形态分析是无法解决的，那是拐点分析的任务，拐点能够分析吗？更明确地说，拐点能够预测吗 7、对称性结构任何运动都由力来推动的，从力的推动来看，价钱形态只是力的外在表现，不是力的本质。 力的本质在于结构，就像DNA是一种结构一样，结构才是最大体的要素，结构隐含了力的运动规律。道氏是第一个用结构来分析价钱运动的，他的大体结构是循环，将循环引入技术分析，是技术分析理论的一个重大冲破，从K线与形态的局部份析层次，提升到宏观整体的高度。大势分析从道氏开始。艾略特在循环的基础上作了进一步进展，以斐波那契数列为基础，将循环分解成5浪上升3浪调整的运动模式，但我更偏向于江恩对循环的理解，江恩将价钱循环设定为圆形运动更接近宏观宇宙和微观粒子的运动形式。圆、椭圆、螺旋具有一样的特征和规律那就是完美对称，江恩将对称的理念引入价钱运动是一个飞跃。一个循环组成一个结构，对称性是那个结构的支点，表此刻价钱波动上，就是时刻平衡与形态对称，艾略特用5浪上升3浪调整来设定循环。使预测向精细化提升了一大步，但每一浪的幅度和形态的不肯定性。使预测的弹性专门大。但咱们以对称性来限定循环，就向肯定性迈出了一大步。以市场形态为例，任何一个趋势或任何一个盘形，最终必然组成一个对称性完美结构，当那个结构形成的时候，也就是市场形态发生转变的时候市场形态的肯定性具有非凡的意义。趋势的分析与肯定就从形态冲破、均线交叉的概率性分析迈入了肯定性的大门 八、推动力与反转力从力的角度来归类，市场结构分为两种：一种是推动力结构，一种是反转力结构，推动力与反转力是价钱趋势运动的决定性力量。 形态分析是将冲破口作为盘形与趋势的分水岭。但对于咱们来讲，盘形转为趋势从拐点开始，任何拐点都是推动力与反转力一路作用的结果。拐点是多种结构的汇聚点，是推动力与反转力的碰撞与共鸣。趋势的起点和终点是如此形成的，趋势中的震荡也是如此形成的，只是力量的级别和层次不同算了。按照不同的级别和层次，咱们将趋势分成四种拐点，即起点、震荡点、支点和反转点，这是趋势的终极奥义。趋势从起点开始，震荡点是震荡的起点，支点是震荡的结束点，趋势在反转点反转 九、顺势操盘抄底与摸顶，很多人斥之为逆势，这种观点是不正确的。 是顺势仍是逆势,关键在于你的分析方式，顺势的基础成立在趋势的确认上，形态的冲破是一种确认方式，均线的交叉是一种确认方式，判断拐点也是一种确认方式。若是明明白拐点已经出现,还要去顺原来的趋势,这就不是顺势而是逆势了.。咱们的波段操盘不是逆势操盘，虽然底仓成立在底部或顶部，但判断正确才会顺势加码。若是判断错了仍然会止损。顺势是波段操盘的重要原则