003差旅费报销单
差旅费报销单课件
加强单据的查验和比对，建立信息公示和举报机制，对违规 行为进行惩处等措施。
04
差旅费报销单的管
理与存档
报销单的管理制度
制定目的
规范公司员工差旅费用的 报销流程，确保费用真实、 合理、透明。
适用范围
适用于公司内部所有员工 的差旅费报销单的管理与 存档。
责任部门
财务部门负责审核报销单， 人力资源部门负责存档与 监督。
案例二：报销单管理制度不完善的案例
总结词
管理制度不完善
详细描述
某公司差旅费报销单管理制度存在漏洞， 导致部分员工利用制度漏洞进行不规范操 作，甚至存在虚假报销的情况。
原因分析
经验教训
公司制度不完善，缺乏有效的内部监督和 审核机制，使得部分员工有机可乘，利用 制度漏洞进行不规范操作。
公司应建立健全的差旅费报销单管理制度 和内部监督机制，加强对员工的培训和教 育，提高员工的诚信意识和责任感。
增加审核环节
在报销单提交之前增加预审或交叉审核环节，可以及时发现并纠正 错误，减少审核压力和成本。
优化存档管理的建议
建立电子化存档
将所有报销单以电子形式存档，方便快速检索和 查阅，提高存档效率。
分类存档和管理
根据不同部门或项目对报销单进行分类存档和管 理，使其更易于查找和管理。
定期备份和维护
定期备份报销单数据，并采取适当的安全措施进 行维护，确保数据安全性和完整性。
差旅费报销单课 件
目录
CONTENTS
• 差旅费报销单概述 • 差旅费报销单的填制规范 • 差旅费报销单的审核要点 • 差旅费报销单的管理与存档 • 差旅费报销单的优化建议 • 差旅费报销单案例分析
01
差旅费报销单概述
差旅费报销单word模板
差旅费报销单word模板差旅费报销单word模板简介差旅费报销单word模板是一种常用的办公文档模板，用于记录员工因工作需要而产生的差旅费用，以便于公司进行费用核对与报销操作。
该模板通常包含员工基本信息、出差行程、交通费用、餐饮费用、住宿费用、其他费用等相关内容。
下面将为大家介绍一种常见的差旅费报销单word模板，希望对大家有所帮助。
差旅费报销单word模板一、基本信息1.1 姓名：1.2 部门：1.3 工号：1.4 职务：1.5 联系方式：二、出差行程2.1 出发地：2.2 目的地：2.3 出差日期：2.4 出差天数：三、交通费用3.1 交通工具：3.2 车次/航班号：3.3 出发时间：3.4 到达时间：3.5 费用明细：四、餐饮费用4.1 就餐日期：4.2 用餐地点：4.3 用餐人数：4.4 费用明细：五、住宿费用5.1 入住日期：5.2 住宿地点：5.3 住宿天数：5.4 费用明细：六、其他费用6.1 购买物品：6.2 费用明细：七、报销总额总费用：（填写报销总金额）八、审批意见审批人：审批日期：以上是一个常见的差旅费报销单word模板，可以根据实际需要进行调整和修改。
在填写差旅费报销单时，员工需要提供真实、准确的费用信息，并附上相应的发票和凭证，以便于财务部门核对和审批。
通过使用差旅费报销单word模板，不仅可以提高报销操作的效率和准确性，同时也方便了公司对于差旅费用的管理和控制。
希望大家能够合理使用该模板，并按照公司的规定规范进行差旅费报销操作，共同维护公司的利益和形象。
总结差旅费报销单word模板是一种便捷的办公文档模板，用于记录员工出差产生的费用，并进行相应的核对和报销。
本文介绍了一种常见的差旅费报销单word模板，希望对大家有所帮助。
在实际使用中，员工需提供真实、准确的费用信息，并遵守公司的相关规定和流程。
使用该模板可以提高报销操作的效率和准确性，同时也便于公司对差旅费用进行管理和控制。
差旅费用报销单
（明细）
出差事由及时间
报销项目
车船费
单据张数
金 额
住宿费
单据张数
金额
其他费用
单据张数
金额
出差补贴
人数*天数*标准
金额
合计金额
（大写）
合 计
（小写）
报销人：审核人：批准人：
差旅费报销单
年月日单位：元
出差人
（明细）
出差事由及时间
报销项目
车船费
单据张数
金 额
住宿费
单据张数
金额
其他费用
单据张数
金额
出差补贴
费用报销单
报销部门：年月日单据及附件共 页
报 销 项 目
摘 要
金 额
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
金额大写：拾万仟佰拾元角分
经手人：审核人：批准人：
费用报销单
报销部门：年月日单据及附件共 页
报 销 项 目
摘 要
金 额
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
金额大写：拾万仟佰拾元角分
经手人：审核人：批准人：
差旅费报销单
年月日单位：元
人数*天数*标准金额合计金额（大）合 计（小写）
报销人：审核人：批准人：
差旅费报销单
单据张数
金额
天数
单据张数
金额
标准
项目
标准
天数
金额
项目
金额
伙食
话费
卧铺
住宿
合 计
单据张数（张）
金 额（元）
报销处理结果
合计人民币（大写）
现 付
现 收
原 借
说 明
1、交通工具：飞机、火车、自带车辆、长途汽车、市内公交通、出租车等；
2、搭乘公司交通工具不予报销交通费及市内交通费；
3、享受公司月度话补助人员不予享受出差期间的话费补助，司机可以实报销油料费。
总经理： 财务总监： 费用会计： 部门审核：
差旅费报销单
报 销 人
出差地点及事由出 发到 达车 船 费住 宿 费
出 差 补 助
其他费用
月
日
时
地点
月
日
时
地点
交通
工具
单据张数
金额
天数
单据张数
金额
标准
项目
标准
天数
金额
项目
金额
伙食
话费
卧铺
住宿
合 计
单据张数（张）
金 额（元）
报销处理结果
合计人民币（大写）
现 付
现 收
原 借
说 明
1、交通工具：飞机、火车、自带车辆、长途汽车、市内公交通、出租车等；
2、搭乘公司交通工具不予报销交通费及市内交通费；
3、享受公司月度话补助人员不予享受出差期间的话费补助，司机可以实报销油料费。
年 月 日
总经理： 财务总监： 费用会计： 部门审核：
差旅费报销单
年 月 日
报 销 人
出差差旅费报销单模板3篇
附单据 张
出差时间 出差事由
年 月 日至 年 月 日
共 天 原借 款额
起讫时间
市内
补助ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ贴
火车费 汽车费 飞机费
住宿费
月日 月日
交通费
天数 标准 金额
合计 金额
合计金额小写
￥
报销人：
部门领导：
元 合计金额大写 审核：
万 仟 佰 拾 元角分
出纳：
财务领导：
出纳：
复核：
报销人：
.......................................................................................
差旅费报销单
年月日
发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由 报销明细
日期
起讫地点
交通
住宿 餐补
其他费用
起始 到达 工具 金额
项目 金额
合计金额 （大写）：
万仟佰拾元角分
（人民币） （小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于*000 元以上需总经理审批。
出纳：
复核：
报销人：
职工差旅费报销单
报销部门：
年
月日
附件共
张
名
姓名
会计签批
职别
经理审核
起止地点
天数 机票费
日起至
年
市内
车费
住宿费
交通费
月
出差 补助
日止共 其他
天 小计
备注
差旅费报销单模板
住宿费
因出差产生的住宿费用，需提 供酒店发票或收据。
餐饮费
因出差产生的餐饮费用，需提 供餐饮发票或收据。
其他相关费用
如公务接待、会议注册等费用 ，需提供相关发票或收据。
如何处理无法报销的情况？
检查发票或收据是否齐全
及时处理问题
如果缺少必要的发票或收据，可能会 导致无法报销。确保提供完整的发票 或收据是成功报销的关键。
如果在报销过程中遇到问题，如发票 丢失、费用超标等，应及时与财务部 门或上级沟通，寻求解决方案。
了解公司报销政策
如果出差行为不符合公司政策或出差 地不在公司规定的范围内，可能无法 报销相关费用。提前了解公司政策有 助于避免Fra bibliotek法报销的情况。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
03 报销流程
提交单据
01
02
03
发票
提供所有与差旅相关的发 票，包括交通、住宿和餐 饮发票。
费用明细
填写详细的费用明细，包 括日期、地点、费用类型 和金额等信息。
证明材料
提供相关证明材料，如出 差申请单、会议邀请函等。
审核流程
初审
财务人员对提交的单据进 行初步审核，包括发票真 伪、费用明细是否合理等。
填写内容应与实际发生的费用 相符，如有虚假填写，后果自 负。
如需涂改，请在涂改处签字确 认。
填写示例
示例1
出差日期：2023年5月1日至2023年5月3日，出差地点：北京市，出差事由： 参加会议。
示例2
住宿费：300元/晚，共2晚，总计600元；交通费：飞机往返共计1000元；餐 费：共计200元。其他费用：打印费50元。
02
差旅报销单范文模板员工差旅费用的报销单
差旅报销单范文模板员工差旅费用的报销单差旅报销单范文模板—员工差旅费用报销单
报销人信息：
姓名：
职位：
员工编号：
部门：
报销明细：
出差时间：
出差目的地：
交通费用：
住宿费用：
伙食费用：
其他费用：
总计：
报销人备注：
（在此处填写报销事由、原因以及其他需要说明的情况）
审核人意见：
审核结果：
审核意见：
注意事项：
1.本报销单必须填写完整、准确、合规，缺失或不准确的信息将无
法审核通过；
2.报销人务必仔细核对填写的各项数据，一旦审核通过，不得随意
更改；
3.所有费用必须有票据证明，不得随意虚报或篡改发票信息；
4.审核结果为不通过的，报销人需及时了解原因并进行修改；
5.审核结果为通过的，财务将在7个工作日内将费用打入员工指定
的银行账户。
以上是差旅报销单的范文模板，希望能对您填写报销单时有所帮助。
请在填写报销单时认真核对并按照要求填写，以便您的费用能够及时
得到审核通过并得到报销。
祝您工作愉快！。
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种类票据张数开支金额核准金额出差地点天 数标 准金 额车 船 费市内交通费住 宿 费餐 费
其 他
小 计
种类票据张数开支金额核准金额出差地点天 数标 准金 额车 船 费市内交通费住 宿 费餐 费
其 他
小 计
退回金额补发金额
金额合计（大写） ￥ 元
报 销 结 算 情 况
原出差借款报销金额
起止日期
自： 至：出差天数： 天出差事由
交通及住宿费出差补助费小 计出差人姓名
所属部门出差地点
总经理： 行政： 财务： 部门经理： 经手人：
----------------------------------------------------------------------------------
填表日期： 年 月 日
差旅费报销单
报 销 结 算 情 况
原出差借款退回金额自： 至：所属部门出差天数： 天报销金额
补发金额
起止日期
出差事由
金额合计（大写） ￥ 元
交通及住宿费出差补助费小 计编号：HC-CW-BG–003
差旅费报销单
总经理： 行政： 财务： 部门经理： 经手人：
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地址：天津市河西区丝绸大厦1010室 电话：58197159天津辉诚科技有限公司
编号：HC-CW-BG–003
出差人姓名
出差地点。